承德新新钒钛股份有限公司2005年第三季度报告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年10月25日 06:02 上海证券报网络版 | |||||||||
1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人晋心翠,主管会计工作负责人李怡平,会计机构负责人(会计主管 人员)王智凡声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况简介 2.1公司基本信息 股票简称 承德钒钛变更前简称(如有) 股票代码 600357 董事会秘书证券事务代表 姓名 王世杰 周开英 联系地址 河北省承德市双滦区 河北省承德市双滦区 电话 (0314)4073574(0314)4073574 传真 (0314)4079279(0314)4079279 电子信箱 zqb@cdvt.com.cnzqb@cdvt.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末比上年度 本报告期末上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 6,799,613,974.27 6,202,568,888.69 9.63 股东权益(不含少数股东权 1,897,325,588.03 1,878,663,612.11 0.99 益)(元) 每股净资产(元)2.49 2.47 0.81 调整后的每股净资产(元) 2.47 2.45 0.82 本报告期比上年同期 报告期年初至报告期期末 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 264,613,634.35458,119,559.10 385.78 净资产收益率(%)1.97 8.99 减少1.61个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 1.97 8.91 减少1.61个百分点 收益率(%) 非经常性损益项目 金额(元) 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,041,705.31 以前年度已经计提各项减值准备的转回336,197.04 所得税影响数 784,707.78 合计1,593,194.57 2.2.2利润表 单位:人民币元 合并 母公司 项目 本期数上年同期数本期数上年同期数 (7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月) 一、主营业务收入2,085,034,711.14 1,566,916,109.681,964,424,012.161,541,722,525.06 减:主营业务成本1,887,868,486.56 1,330,037,830.931,821,322,602.611,338,722,064.87 主营业务税金及附加9,218,82511,430,601.438,845,367.47 11,164,085.30 二、主营业务利润 187,947,399.58 225,447,677.32134,256,042.08191,836,374.89 加:其他业务利润 6,044,311.28-4,094,706.291,617,858.25 -3,033,756.77 营业费用 29,033,203.0228,429,682.45 22,296,496.13 21,115,433.38 管理费用 70,278,961.7457,556,990.51 64,490,347.18 55,104,682.49 财务费用 36,692,357.6839,949,129.1235,569,571.8 38,736,606.00 三、营业利润 57,987,188.4295,417,168.95 13,517,485.22 73,845,896.25 加:投资收益 0.00 26,015,071.91 11,605,931.88 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 100,693.75475,565.25100,693.7558,988.72 减:营业外支出364,019.75364,019.75 四、利润总额 58,087,882.1795,528,714.45 39,633,250.88 85,146,797.10 减:所得税9,144,298.3926,616,034.772,785,437.84 21,947,784.58 少数股东收益 11,562,146.085,670,327.52 0.00 五、净利润37,381,437.7063,242,352.16 36,847,813.04 63,199,012.52 合并 母公司 项目 本期数上年同期数本期数上年同期数 (1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月) 一、主营业务收入6,023,738,580.21 4,597,484,210.865,704,898,237.954,392,548,107.18 减:主营业务成本5,330,542,311.40 3,913,347,336.385,176,090,953.433,857,424,066.45 主营业务税金及附加25,143,800.0121,648,144.0024,013,273.8920,538,496.01 二、主营业务利润 668,052,468.80 662,488,730.48504,794,010.63514,585,544.72 加:其他业务利润 4,729,152.80-7,851,930.31-2,199,406.71-11,767,673.26 营业费用 83,056,959.4181,825,989.88 66,159,141.48 65,034,068.25 管理费用 208,947,771.03 201,352,154.53190,988,137.68188,755,358.94 财务费用 113,067,880.05 104,402,517.75109,420,109.03100,121,185.03 三、营业利润 267,709,011.11 267,056,138.01136,027,215.73148,907,259.24 加:投资收益272,873.17 70,201,685.77 65,505,164.79 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 2,114,313.751,812,250.592,114,313.751,395,674.06 减:营业外支出72,608.442,862,428.1172,608.441,892,110.99 四、利润总额 269,750,716.42 266,278,833.66208,270,606.81213,915,987.10 减:所得税67,630,380.97 72,804,166.0541,971,458.99 49,228,768.14 少数股东收益 31,537,676.5329,639,192.15 五、净利润 170,582,658.92 163,835,475.46166,299,147.82164,687,218.96 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司) 单位:股 报告期末股东总数(户)62,233 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的 种类(A、B、H 股东名称(全称) 数量股或其它) 戴正利 786,000A股 黄少杰 732,690A股 宋玉敏 712,000A股 赵卫一 710,000A股 韩璐 710,000A股 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED594,596A股 中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金539,235A股 黄远锋 497,200A股 韩星 495,761A股 黄谋略 494,200A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司在钢材价格下降幅度较大的情况下,克服困难,深入开展对标挖潜 工作,努力降低成本,生产经营继续保持稳定增长态势。 2005年1~9月,公司生产钒渣5.94万吨,比去年同期增长62.30%;五氧化二钒 4083.94吨,比去年同期增长27.82%;50钒铁2917.24吨,比去年同期增长21.17%。 2005年1~9月,公司生产含钒低合金钢185万吨,比去年同期增长17.83%;含钒 低合金钢材178.37万吨,其中:含钒低合金螺纹钢筋103.78万吨、含钒低合金热轧带 钢52.68万吨,分别比上年同期增长了5.27%和27.96%。 2005年1~9月,公司利润总额269,750,716.42元,净利润170,582,658.92元, 分别比上年同期增长1.30%和4.12%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用不适用 单位:人民币元 分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%) 冶金行业 5,295,897,974.88 5,060,474,873.324.45 化工行业 727,840,605.33270,067,438.08 62.89 分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%) 钒产品727,840,605.33270,067,438.08 62.89 含钒国标螺纹钢筋2,294,608,530.21 2,281,862,657.320.56 含钒新三级螺纹钢筋667,611,495.2649,703,984.172.68 含钒低合金热轧带钢1,671,642,547.11 1,524,449,446.598.81 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补 贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的 说明) 适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说 明 √适用不适用 报告期内,公司含钒低合金热轧带钢毛利率比前一报告期降低6个百分点,主要原 因是产品价格下降幅度较大。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用 2005年度公司预计向承德钢铁集团有限公司及其子公司采购原材料147779万元, 截止报告期末实际发生99723万元;接受公用工程及生产辅助服务22740万元,截止报 告期末实际发生10171万元。预计向承德钢铁集团有限公司及其子公司销售产品17313 万元,截止报告期末实际发生15382万元。与预计相比,未出现明显差异。 (1)购买原材料、接受劳务的重大关联交易 关联交易 关联交易金额 占同类交易额 关联方 关联交易内容 价格 (万元) 的比例(%) 钒铁精粉市场定价18106 13.79 焦碳 市场定价40354 82.51 承德钢铁集团有限公司焦丁、焦末市场定价5827 97.05 掺混煤气市场定价12564100 铁路运输市场定价4457 25.58 承德金摩铁业有限公司提钒冷却剂市场定价22872 43.49 承德天工建筑安装工程有限公司 检修施工等劳务服务 市场定价4562.62 承德新新电子有限公司电子仪表供应市场定价15936.07 承德天运物流有限公司公路运输市场定价3665 56.75 (2)重大关联销售 关联交易 关联交易金额 占同类交易额的 关联方 关联交易内容 价格 (万元) 比例(%) 风市场定价782.56 水市场定价267 14.37 电国家定价1546 11.54 承德钢铁集团有限公司 蒸汽市场定价1401 17.60 高炉煤气市场定价1962 100.00 原材料、备件等物资供应服务 市场定价9868 54.08 上述关联交易均以货币方式结算。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用√不适用 3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用√不适用 3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公 司) 适用√不适用 承德新新钒钛股份有限公司 法定代表人:晋心翠 日期:二OO五年十月二十五日 资产负债表 编制单位:承德新新钒钛股份有限公司2005年09月30日 单位:人民币元 合并 母公司 资产 期末数 期初数期末数 期初数 流动资产 货币资金881,134,165.22394,744,752.56 761,300,637.68295,162,695.92 短期投资 应收票据52,942,008.002,528,142.12942,008.002,378,142.12 应收股利 应收利息 应收帐款77,090,889.7370,531,832.8173,839,458.1069,866,725.37 其他应收款18,859,209.9416,087,151.1618,781,062.1016,087,151.16 预付帐款38,133,864.07175,635,984.13 103,898,479.77204,422,147.69 应收补贴款 存货809,151,970.25 1,260,246,561.45769,224,895.301,221,039,660.48 待摊费用192,619.53 192,619.53 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,877,504,726.74 1,919,774,424.231,728,179,160.481,808,956,522.74 长期投资: 长期股权投资 44,597,495.6342,597,495.63393,288,410.96335,961,252.68 长期债权投资 长期投资合计 44,597,495.6342,597,495.63393,288,410.96335,961,252.68 固定资产: 固定资产原价 5,096,167,377.45 4,660,539,333.324,198,466,269.713,772,301,117.77 减:累计折旧 1,271,068,873.491,092,890,482.191,059,413,386.75915,351,752.13 固定资产净值 3,825,098,503.96 3,567,648,851.133,139,052,882.962,856,949,365.64 减:固定资产减值准备4,764,300.004,764,300.004,764,300.004,764,300.00 固定资产净额 3,820,334,203.96 3,562,884,551.133,134,288,582.962,852,185,065.64 工程物资120,476,701.0252,358,259.7885,605,715.0245,258,259.78 在建工程936,700,846.92624,954,157.92 876,626,867.72624,933,117.59 固定资产清理 固定资产合计 4,877,511,751.90 4,240,196,968.834,096,521,165.703,522,376,443.01 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 6,799,613,974.27 6,202,568,888.696,217,988,737.145,667,294,218.43 公司法定代表人:晋心翠主管会计工作的公司负责人:李怡平会计机构负责人:王智凡 资产负债表(续) 编制单位:承德新新钒钛股份有限公司2005年09月30日 单位:人民币元 合并 母公司 负债和所有者权益 期末数 期初数期末数 期初数 流动负债: 短期借款 1,573,500,000.00 1,170,500,000.001,424,000,000.001,071,000,000.00 应付票据 1,573,570,000.00 696,493,200.001,573,570,000.00696,493,200.00 应付帐款328,950,983.07 914,136,246.92267,712,259.86900,829,757.23 预收帐款182,123,044.78 442,360,213.7033,675,291.90 227,606,074.48 应付工资37,396,583.9233,690,928.87 应付福利费26,842,967.3016,756,643.9325,929,382.7716,117,339.34 应付股利17,489,517.4948,391,460.2817,489,517.4910,792,507.82 应交税金131,440,266.7836,925,576.9095,902,271.4318,437,926.79 其他应交款46,904,990.16-1,703,418.3546,872,402.08-1,732,862.55 其他应付款22,355,352.7270,681,095.1320,849,175.2869,870,163.43 预提费用6,038,930.75 6,038,930.75 预计负债 一年内到期的长期负债186,213,600.00186,213,600.00 其他流动负债 流动负债合计 4,132,826,236.97 3,394,541,018.513,731,943,760.433,009,414,106.54 长期负债: 长期借款588,340,000.00 774,553,600.00588,340,000.00774,553,600.00 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 588,340,000.00774,553,600.00588,340,000.00774,553,600.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计4,721,166,236.97 4,169,094,618.514,320,283,760.433,783,967,706.54 少数股东权益181,122,149.27 154,810,658.07 股东权益: 股本760,667,040.00 760,667,040.00760,667,040.00 760,667,040.00 资本公积466,289,047.76 466,076,322.76466,289,047.76466,076,322.76 盈余公积207,015,958.90 207,015,958.90178,976,442.72178,976,442.72 其中:公益金 60,267,788.1460,267,788.1459,623,314.4959,623,314.49 未分配利润 463,353,541.37444,904,290.45491,772,446.23477,606,706.41 其中:拟分配现金股利152,133,408.00152,133,408.00 股东权益合计 1,897,325,588.03 1,878,663,612.111,897,704,976.711,883,326,511.89 负债和股东权益总计6,799,613,974.27 6,202,568,888.696,217,988,737.145,667,294,218.43 公司法定代表人:晋心翠主管会计工作的公司负责人:李怡平会计机构负责人:王智凡 利润表 2005年7-9月 编制单位:承德新新钒钛股份有限公司单位:人民币元 合并 母公司 项目 本期数上年同期数本期数上年同期数 一、主营业务收入2,085,034,711.14 1,566,916,109.681,964,424,012.161,541,722,525.06 减:主营业务成本1,887,868,486.56 1,330,037,830.931,821,322,602.611,338,722,064.87 主营业务税金及附加9,218,82511,430,601.438,845,367.47 11,164,085.30 二、主营业务利润 187,947,399.58 225,447,677.32134,256,042.08191,836,374.89 加:其他业务利润 6,044,311.28-4,094,706.291,617,858.25 -3,033,756.77 营业费用 29,033,203.0228,429,682.45 22,296,496.13 21,115,433.38 管理费用 70,278,961.7457,556,990.51 64,490,347.18 55,104,682.49 财务费用 36,692,357.6839,949,129.1235,569,571.8 38,736,606.00 三、营业利润 57,987,188.4295,417,168.95 13,517,485.22 73,845,896.25 加:投资收益 0.00 26,015,071.91 11,605,931.88 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 100,693.75475,565.25100,693.7558,988.72 减:营业外支出364,019.75364,019.75 四、利润总额 58,087,882.1795,528,714.45 39,633,250.88 85,146,797.10 减:所得税9,144,298.3926,616,034.772,785,437.84 21,947,784.58 少数股东收益 11,562,146.085,670,327.52 0.00 五、净利润37,381,437.7063,242,352.16 36,847,813.04 63,199,012.52 公司法定代表人:晋心翠主管会计工作的公司负责人:李怡平会计机构负责人:王智凡 利润表 2005年1-9月 编制单位:承德新新钒钛股份有限公司单位:人民币元 合并 母公司 项目 本期数上年同期数本期数上年同期数 一、主营业务收入6,023,738,580.21 4,597,484,210.865,704,898,237.954,392,548,107.18 减:主营业务成本5,330,542,311.40 3,913,347,336.385,176,090,953.433,857,424,066.45 主营业务税金及附加25,143,800.0121,648,144.0024,013,273.8920,538,496.01 二、主营业务利润 668,052,468.80 662,488,730.48504,794,010.63514,585,544.72 加:其他业务利润 4,729,152.80-7,851,930.31-2,199,406.71-11,767,673.26 营业费用 83,056,959.4181,825,989.88 66,159,141.48 65,034,068.25 管理费用 208,947,771.03 201,352,154.53190,988,137.68188,755,358.94 财务费用 113,067,880.05 104,402,517.75109,420,109.03100,121,185.03 三、营业利润 267,709,011.11 267,056,138.01136,027,215.73148,907,259.24 加:投资收益272,873.17 70,201,685.77 65,505,164.79 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 2,114,313.751,812,250.592,114,313.751,395,674.06 减:营业外支出72,608.442,862,428.1172,608.441,892,110.99 四、利润总额 269,750,716.42 266,278,833.66208,270,606.81213,915,987.10 减:所得税67,630,380.9772,804,166.05 41,971,458.99 49,228,768.14 少数股东收益 31,537,676.5329,639,192.15 五、净利润 170,582,658.92 163,835,475.46166,299,147.82164,687,218.96 公司法定代表人:晋心翠主管会计工作的公司负责人:李怡平会计机构负责人:王智凡 现金流量表 2005年1-9月 编制单位:承德新新钒钛股份有限公司单位:人民币元 项目合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,029,699,479.234,251,786,496.75 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金2,784,518.472,023,574.75 现金流入小计 4,032,483,997.704,253,810,071.50 购买商品、接受劳务支付的现金 2,944,885,535.383,238,841,356.02 支付给职工以及为职工支付的现金 290,179,866.66274,199,199.32 支付的各项税费 330,313,687.64272,716,770.67 支付的其他与经营活动有关的现金8,985,348.925,162,329.18 现金流出小计 3,574,364,438.603,790,919,655.19 经营活动产生的现金流量净额458,119,559.10462,890,416.31 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 257,449,652.83236,126,590.83 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计257,449,652.83236,126,590.83 投资活动产生的现金流量净额-257,449,652.83-236,126,590.83 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,233,500,000.001,084,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,233,500,000.001,084,000,000.00 偿还债务所支付的现金 830,500,000.00731,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 114,613,743.61110,959,133.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计945,113,743.61841,959,133.72 筹资活动产生的现金流量净额288,386,256.39242,040,866.28 四、汇率变动对现金的影响 -2,666,750.00-2,666,750.00 五、现金及现金等价物净增加额486,389,412.66466,137,941.76 公司法定代表人:晋心翠主管会计工作的公司负责人:李怡平会计机构负责人:王智凡 现金流量表(续) 2005年1-9月 编制单位:承德新新钒钛股份有限公司单位:人民币元 补充材料合并数母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 170,582,658.92166,299,147.82 加:少数股东本期损益 31,537,676.53 计提的资产减值准备 -336,197.04-401,311.47 固定资产折旧178,178,391.30144,061,634.62 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加)-192,619.53-192,619.53 预提费用增加(减:减少)6,038,930.756,038,930.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失72,608.4472,608.44 财务费用110,369,077.57106,862,179.65 投资损失(减:收益)-70,201,685.77 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加)451,094,591.20451,814,765.18 经营性应收项目的减少(减:增加) 77,757,138.4895,293,158.37 经营性应付项目的增加(减:减少) -566,982,697.52 -436,756,391.75 其他 经营活动产生的现金流量净额458,119,559.10462,890,416.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额881,134,165.22761,300,637.68 减:现金的期初余额 394,744,752.56295,162,695.92 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 486,389,412.66466,137,941.76 公司法定代表人:晋心翠主管会计工作的公司负责人:李怡平会计机构负责人:王智凡(来源:上海证券报) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |