江西洪城水业股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人毛木金，主管会计工作负责人寇建国，会计机构负责人(会计主管人员)彭小林

　　声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 洪城水业变更前简称(如有)

　　股票代码 600461

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 康乐平 杨涛

　　江西省南昌市沿江南路292号青云水厂 江西省南昌市沿江南路292号青云水

　　联系地址

　　内 厂内

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 leping6688@sina. com [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 574，511，925.18 540，441，348.02 6.30

　　股东权益(不含少数股东权

　　447，516，231.97 438，200，527.80 2.13

　　益)(元)

　　每股净资产(元)3.1973.130 2.14

　　调整后的每股净资产(元) 3.1963.129 2.14

　　报告期年初至报告期期末 本报告期比上年同

　　(7-9月)(1-9月)期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　10，581，190.2432，360，411.62 1.6

　　额(元)

　　每股收益(元)0.05470.1665 -4.37

　　每股收益注1 (元)0.05470.1665 -4.37

　　净资产收益率(%)1.71 5.21 减少0.15个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　1.96 5.46 增加0.06个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益-1，992，528.47

　　短期投资收益 878，700.00

　　合计-1，113，828.47

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入42，073，402.97 38，111，205.43

　　减：主营业务成本24，024，173.22 20，784，051.63

　　主营业务税金及附加252，440.42262，497.26

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　17，796，789.33 17，062，656.54

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　号填列)

　　减：营业费用 23，904.3926，438.71

　　管理费用 4，186，940.915，167，690.69

　　财务费用971，160.08-328，230.33

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　12，614，783.95 12，196，757.47

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　878，700.00

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入

　　减：营业外支出 2，042，908.55184，373.44

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　11，420，575.40 12，012，384.03

　　号填列)

　　减：所得税 3，768，789.884，001，306.78

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　7，651，785.528，011，077.25

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入114，765，389.23 100，219，184.29

　　减：主营业务成本65，914，063.8157，351，140.72

　　主营业务税金及附加688，992.31637，145.16

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　48，162，333.1142，230，898.41

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　号填列)

　　减：营业费用 74，507.6673，037.87

　　管理费用 10，470，024.2010，629，456.59

　　财务费用 1，536，803.861，159，473.50

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　36，080，997.3930，368，930.45

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　848，700.00

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入

　　减：营业外支出2，130，138.94281，903.02

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　34，799，558.4530，087，027.43

　　号填列)

　　减：所得税 11，483，854.2810，074，260.95

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　23，315，704.1720，012，766.48

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)20，536

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　高文康218，000 A股

　　周晓春203，950 A股

　　邬雯骞192，819 A股

　　怀鹏飞190，408 A股

　　肖育培180，400 A股

　　缪庆 180，000 A股

　　王修朋156，299 A股

　　王红波141，800 A股

　　丁少珊138，500 A股

　　张毅 133，400 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司整体经营情况平稳，完成供水量为7，646万立方米，比上年同期增长7.94%；实

　　现主营业务收入42，073，402.97元，比去年同期增长10.40%；实现净利润7，651，785.52元，比上

　　年同期减少4.48%。1-9月份公司实现主营业务收入114，765，389.23元，同比增长14.51%；实现净

　　利润23，315，704.17元，同比增长16.5%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　自来水的生产和供应业42，073，402.9724，024，173.22 42.90

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　公司的供水业务有一定的季节性，通常情况下7-9月份为供水相对高峰期。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　报告期内公司主营业务利润的构成情况如下：

　　金额(元) 占利润总额的比例(%)

　　项目 报告期(2005 前一报告期(2005 报告期(2005 前一报告期(2005

　　增减

　　年7-9月)年1-6月)年7-9月)年1-6月)

　　财务费用971，160.08 565，643.788.502.42 6.08

　　投资收益878，700.00 07.690.00 7.69

　　营业外支出 2，042，908.5587，230.3917.890.37 17.51

　　利润总额 11，420，575.40 23，378，983.05100100

　　报告期与前一报告期相比发生较大变动的项目及原因：

　　1.财务费用占利润总额比例与前一报告期相比增加6.08个百分点，其主要原因是本报告期比上

　　一报告期少81.9万元汇兑收益所致；

　　2.投资收益占利润总额比例与前一报告期相比增加7.69个百分点，其主要原因是公司购买央行

　　票据获取央行票据利息收入所致；

　　3.营业外支出占利润总额比例与前一报告期相比增加17.51个百分点，其主要原因是由于技术

　　落后，达不到现有生产工艺生产的要求，特报废浑水管一根，金额为1，992，528.47元所致。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1、根据公司2004年第一次临时股东大会通过的《关于利用部分阶段性闲置资金短期投资债券的

　　议案》的有关决议，公司于2005年1月14日和2005年2月17日分二期投资央行票据，委托中国银

　　行为结算代理人，分别与中国银行签订了《现券买卖合同》：分二期买入04央行票据60(代码：

　　040106)各3000万元，买入价格分别为98.41元/百元面值、98.74元/百元面值。该短期投资于

　　2005年8月12日到期，公司已收回全部投资，并产生短期投资收益共计87.87万元人民币；

　　2、公司使用募集资金建设的南昌市牛行水厂一期工程项目供水能力为10万立方米/日，该项目厂

　　区部分计划总投资8156.29万元(不含管网、土地投资)，已于2004年10月开工建设，并于2005

　　年9月底试投产送水。该水厂制水工艺先进，是一个全自动化运行的水厂。投产后，该水厂解决了南

　　昌市昌北地区、新建县长？地区以及红谷滩新区的用水紧张问题。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：江西洪城水业股份有限公司

　　法定代表人：毛木金

　　日期： 2005年10月25日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：江西洪城水业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金 116，224，976.51 205，348，114.52

　　短期投资

　　应收票据 20，000，000.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 35，464，988.3321，546，241.56

　　其他应收款 97，913.9511，554.05

　　预付账款 139，374.0063，195.00

　　应收补贴款

　　存货5，296，485.12578，157.45

　　待摊费用35，362.5689，557.94

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计177，259，100.47 227，636，820.52

　　长期投资：

　　长期股权投资 3，000，000.00

　　长期债权投资

　　长期投资合计 3，000，000.00

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价454，938，249.07 325，456，205.92

　　减：累计折旧148，564，552.36 136，134，578.39

　　固定资产净值306，373，696.71 189，321，627.53

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额306，373，696.71 189，321，627.53

　　工程物资48，392.0048，392.00

　　在建工程 87，700，677.72 123，303，007.99

　　固定资产清理

　　固定资产合计394，122，766.43 312，673，027.52

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 130，058.28131，499.98

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计130，058.28131，499.98

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 574，511，925.18 540，441，348.02

　　流动负债：

　　短期借款 65，100，000.0072，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款 508，570.25614，426.75

　　预收账款

　　应付工资

　　应付福利费 1，503，151.791，154，249.84

　　应付股利98，760.00

　　应交税金 2，389，096.671，017，410.71

　　其他应交款 118，195.55174，581.04

　　其他应付款 35，916，450.442，634，496.10

　　预提费用 369，637.75428，952.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计106，003，862.4578，024，116.44

　　长期负债：

　　长期借款 20，991，830.7624，216，703.78

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 20，991，830.7624，216，703.78

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 126，995，693.21 102，240，820.22

　　少数股东权益

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本)140，000，000.00 140，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 140，000，000.00 140，000，000.00

　　资本公积 261，682，561.33 261，682，561.33

　　盈余公积 14，839，489.0014，839，489.00

　　其中：法定公益金4，893，092.344，893，092.34

　　未分配利润 30，994，181.6421，678，477.47

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合计447，516，231.97 438，200，527.80

　　负债和所有者权益(或股东权 574，511，925.18 540，441，348.02

　　公司法定代表人：毛木金主管会计工作负责人：寇建国会计机构负责人：彭小林

　　利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入42，073，402.97 38，111，205.43

　　减：主营业务成本24，024，173.22 20，784，051.63

　　主营业务税金及附加252，440.42262，497.26

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　17，796，789.33 17，062，656.54

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　号填列)

　　减：营业费用 23，904.3926，438.71

　　管理费用 4，186，940.915，167，690.69

　　财务费用971，160.08-328，230.33

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　12，614，783.95 12，196，757.47

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　878，700.00

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入

　　减：营业外支出 2，042，908.55184，373.44

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　11，420，575.40 12，012，384.03

　　号填列)

　　减：所得税 3，768，789.884，001，306.78

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　7，651，785.528，011，077.25

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入114，765，389.23 100，219，184.29

　　减：主营业务成本65，914，063.8157，351，140.72

　　主营业务税金及附加688，992.31637，145.16

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　48，162，333.1142，230，898.41

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　号填列)

　　减：营业费用 74，507.6673，037.87

　　管理费用 10，470，024.2010，629，456.59

　　财务费用 1，536，803.861，159，473.50

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　36，080，997.3930，368，930.45

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　848，700.00

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入

　　减：营业外支出2，130，138.94281，903.02

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　34，799，558.4530，087，027.43

　　号填列)

　　减：所得税 11，483，854.2810，074，260.95

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　23，315，704.1720，012，766.48

　　列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元币种：人民币审计类型：

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 107，000，000.00

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 1，448，450.42

　　现金流入小计

　　购买商品、接受劳务支付的现金 41，707，139.88

　　支付给职工以及为职工支付的现金 10，870，945.72

　　支付的各项税费 19，212，620.10

　　支付的其他与经营活动有关的现金 4，297，333.10

　　现金流出小计 76，088，038.80

　　经营活动产生的现金流量净额32，360，411.62

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金59，153，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金847，000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 92，200.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 60，092，200.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 138，672，195.44

　　投资所支付的现金 62，151，300.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 138，672，195.44

　　投资活动产生的现金流量净额 -78，579，995.44

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 65，100，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 65，100，000.00

　　偿还债务所支付的现金72，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16，003，554.19

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计 88，003，554.19

　　筹资活动产生的现金流量净额 -22，903，554.19

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -69，123，138.01

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润23，315，704.17

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备736，941.85

　　固定资产折旧 17，741，445.50

　　无形资产摊销29，941.70

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加)54，195.38

　　预提费用增加(减：减少)-59，314.25

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失 1，992，528.47

　　财务费用2，090，749.57

　　投资损失(减：收益) -848，700.00

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)-4，718，327.67

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -9，980，823.20

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 2，006，070.10

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额32，360，411.62

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 136，224，976.51

　　减：现金的期初余额205，348，114.52

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-69，123，138.01（来源：上海证券报）