新疆赛里木现代农业股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长王成耀先生，总经理武宪章先生，主管会计工作负责人财务

　　总监朱锋先生，会计机构负责人(会计主管人员)刘君女士声明：保证本季度报告中财

　　务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 新赛股份

　　股票代码 600540

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 王国军

　　联系地址 新疆博乐市红星路158号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度期

　　本报告期末上年度期末

　　末增减(%)

　　总资产(元) 974，512，954.91 1，155，313，238.03 -15.65

　　股东权益(不含少数股东权

　　563，266，069.97 567，333，227.76 -0.72

　　益)(元)

　　每股净资产(元)3.13 3.15 -0.63

　　调整后的每股净资产(元) 3.13 3.15 -0.63

　　本报告期比上年同期

　　报告期年初至报告期期末

　　增减(%)

　　经营活动产生的现金流量

　　-43，722，246.1324，491，120.94 增加了22.53个百分点

　　净额(元)

　　每股收益(元)0.00670.0974 1016.67

　　净资产收益率(%) 0.21 0.78增加0.19个百分点

　　扣除非经常性损益后的净

　　0.23 0.78增加0.18个百分点

　　资产收益率(%)

　　非经常性损益项目金额(元)

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出97，419.95

　　合计97，419.95

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入33，011，595.67 7，893，577.92 11，486，598.47 7，893，577.92

　　减：主营业务成本26，993，399.31 6，304，411.33 8，342，606.37 6，304，411.33

　　主营业务税金及附加74，274.53 472，178.70472，178.70

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)5，943，921.83 1，116，987.893，143，992.101，116，987.89

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)8，235，407.55 5，125，889.797，837，281.675，125，889.79

　　减：营业费用 559，479.3067，501.84 163，775.43 67，501.84

　　管理费用 11，677，527.01 7，649，578.04 7，885，966.36 7，649，578.04

　　财务费用53，970.52 -1，754，674.0582，169.90

　　1，754，674.05

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)1，888，352.55 280，471.852，849，362.08280，471.85

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)-762，893.12 -1，524，889.68

　　补贴收入

　　营业外收入 28，644.1298，070.5018，661.00 98，070.50

　　减：营业外支出 129，977.03 279，044.80 130，477.03 279，044.80

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1，024，126.5299，497.551，212，656.3799，497.55

　　减：所得税

　　减：少数股东损益-177，847.59

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)1，201，974.1199，497.55 1，212，656.37 99，497.55

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入484，633，474.30 168，680，607.73410，487，717.47168，680，607.73

　　减：主营业务成本442，024，604.59 138，123，168.92374，268，637.31138，123，168.92

　　主营业务税金及附加 74，294.16472，185.71472，185.71

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填

　　42，534，575.55 30，085，253.10 36，219，080.16 30，085，253.10

　　列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填

　　8，629，430.08 13，482，066.48 8，092，887.44 13，482，066.48

　　列)

　　减：营业费用 1，689，395.48377，734.35251，603.84 377，734.35

　　管理费用 31，256，409.37 34，495，887.31 24，501，005.99 34，495，887.31

　　财务费用 2，187，256.16 -1，459，236.47 1，956，549.70 -1，459，236.47

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)16，030，944.62 10，152，934.3917，602，808.0710，152，934.39

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)1，231，824.18-372，705.23

　　补贴收入

　　营业外收入 149，511.38196，468.20133，556.45 196，468.20

　　减：营业外支出 246，931.33523，664.61239，577.03 523，664.61

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填

　　17，165，348.85 9，825，737.98 17，124，082.26 9，825，737.98

　　列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益 -367，493.36

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)17，532，842.21 9，825，737.9817，124，082.269，825，737.98

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)19，983

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　阎苏红516，040A股

　　孙雪梅350，000A股

　　刘建星249，730A股

　　陈爱中200，000A股

　　渤海证券有限责任公司199，120A股

　　陆迷凤176，288A股

　　曾萍169，720A股

　　徐永锋168，392A股

　　马坤明161，200A股

　　陈增志157，800A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期，公司所属行业及经营范围未发生变化。本季度，公司继续按照年度工作总

　　方针，持续稳定发展，各项生产组织工作良好，棉花进入采摘收获期，新棉开始了加工销

　　售阶段。

　　公司投资建设的图木舒克新赛油脂有限公司正在加紧项目建设，目前进入设备调试

　　阶段；公司的控股子公司新疆博乐新赛油脂有限公司受到食用植物油市场价格的影响，

　　1-9月亏损123万元；新赛钢木有限责任公司正处于新产品试制和市场开发阶段，1-9月

　　亏损73万元。

　　公司1-9月实现主营业务收入48463.35万元，净利润1753.28万元，比去年同期分

　　别增长187.31%和78.44%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　农业410，487，717.47374，268，637.31 9

　　工业87，839，649.8981，439，178.08 7

　　分产品

　　皮棉375，471，722.10344，150，318.89 8

　　食用植物油 64，106，577.4761，233，992.02 4

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　报告期内，棉花种植及其加工仍然是公司的主要业务，根据农业生产的规律，棉花

　　产品的生产销售存在季节性和周期性特征。大体上说，一年中的一、四季度是皮棉销售

　　旺季，二、三季度是棉花生产投入期。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收

　　益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及

　　原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原

　　因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

　　大幅度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股

　　公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　法定代表人：王成耀

　　日 期： 2005年10月25日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金116，348，170.62 305，253，485.13 94，640，920.44253，790，006.96

　　短期投资 1，402，875.001，402，875.00

　　应收票据

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款22，578，108.3635，135，408.39 7，861，264.8733，331，170.60

　　其他应收款 223，397，286.86 102，615，720.30227，510，468.45102，421，202.89

　　预付账款14，054，702.0361，673，475.02 2，494，658.8912，683，842.89

　　应收补贴款

　　存货271，665，727.54 403，793，832.95 238，982，502.61 402，200，535.16

　　待摊费用1，578，503.172，025.60

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 649，622，498.58 909，876，822.39571，489，815.26805，829，633.50

　　长期投资：

　　长期股权投资430，424.66465，641.21 114，403，557.3288，996，087.05

　　长期债权投资

　　长期投资合计430，424.66465，641.21 114，403，557.3288，996，087.05

　　其中：合并价差 430，424.66465，641.21

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 472，322，061.81 411，696，246.11403，125，633.11401，438，731.09

　　减：累计折旧 189，302，262.07 167，146，312.06184，005，976.14166，122，174.37

　　固定资产净值 283，019，799.74 244，549，934.05219，119，656.97235，316，556.72

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额 283，019，799.74 244，549，934.05219，119，656.97235，316，556.72

　　工程物资

　　在建工程35，001，503.82120，000.00 10，759，603.25120，000.00

　　固定资产清理

　　固定资产合计 318，021，303.56 244，669，934.05229，879，260.22235，436，556.72

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产5，810，553.07173，237.94161，903.07173，237.94

　　长期待摊费用538，578.52127，602.4419，999.9980，000.00

　　其他长期资产89，596.52

　　无形资产及其他资产合计6，438，728.11300，840.38181，903.06253，237.94

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计974，512，954.91 1，155，313，238.03915，954，535.861，130，515，515.21

　　流动负债：

　　短期借款40，000，000.00 145，000，000.00 40，000，000.00 145，000，000.00

　　应付票据 33，891，028.6333，891，028.63

　　应付账款37，517，131.0143，081，131.44 33，557，792.6742，165，421.68

　　预收账款36，084，000.43 141，311，728.19 24，680，157.76 141，311，728.19

　　应付工资17，614，509.9625，930，820.12 16，956，021.2925，832，064.38

　　应付福利费6，133，467.047，624，588.15 5，974，916.477，579，375.85

　　应付股利794，107.90794，107.90

　　应交税金-670，250.67-19，119.42-358，848.26-114，471.61

　　其他应交款11，815.32 11，584.00

　　其他应付款 231，929，472.98 161，429，760.29224，746，833.22160，832，265.95

　　预提费用349，881.60209，350.00209，350.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债6，696，495.296，484，554.38 6，696，495.296，484，554.38

　　其他流动负债

　　流动负债合计 376，460，630.86 564，943，841.78353，059，060.34563，191，317.45

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债370，000.00150，000.00

　　长期负债合计370，000.00150，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计376，830，630.86 565，093，841.78353，059，060.34563，191，317.45

　　少数股东权益 34，416，254.0822，886，168.49

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本)180，000，000.00 180，000，000.00180，000，000.00180，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额180，000，000.00 180，000，000.00180，000，000.00180，000，000.00

　　资本公积290，191，366.00 290，191，366.00290，238，561.50290，191，366.00

　　盈余公积28，712，764.7528，669，924.77 28，669，924.7728，669，924.77

　　其中：法定公益金 9，556，641.589，556，641.58 9，556，641.589，556，641.58

　　未分配利润64，361，939.2246，871，936.99 63，986，989.2546，862，906.99

　　拟分配现金股利21，600，000.0021，600，000.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合

　　563，266，069.97567，333，227.76 562，895，475.52 567，324，197.76

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　974，512，954.91 1，155，313，238.03915，954，535.861，130，515，515.21

　　益)总计

　　公司法定代表人：王成耀总经理：武宪章 主管会计工作负责人：朱锋会计机构负责人：刘君

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 33，011，595.67 7，893，577.92 11，486，598.477，893，577.92

　　减：主营业务成本 26，993，399.31 6，304，411.338，342，606.37 6，304，411.33

　　主营业务税金及附加74，274.53472，178.70472，178.70

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　5，943，921.83 1，116，987.893，143，992.10 1，116，987.89

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　8，235，407.55 5，125，889.797，837，281.67 5，125，889.79

　　号填列)

　　减：营业费用559，479.3067，501.84163，775.4367，501.84

　　管理费用11，677，527.01 7，649，578.047，885，966.36 7，649，578.04

　　财务费用 53，970.52 -1，754，674.0582，169.90 -1，754，674.05

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　1，888，352.55280，471.852，849，362.08280，471.85

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　-762，893.12-1，524，889.68

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入 28，644.1298，070.5018，661.0098，070.50

　　减：营业外支出129，977.03279，044.80130，477.03279，044.80

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　1，024，126.5299，497.551，212，656.3799，497.55

　　号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益-177，847.59

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　1，201，974.1199，497.551，212，656.3799，497.55

　　列)

　　公司法定代表人：王成耀总经理：武宪章 主管会计工作负责人：朱锋会计机构负责人：刘君

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 484，633，474.30 168，680，607.73410，487，717.47168，680，607.73

　　减：主营业务成本 442，024，604.59 138，123，168.92374，268，637.31138，123，168.92

　　主营业务税金及附加 74，294.16472，185.71472，185.71

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　42，534，575.55 30，085，253.10 36，219，080.16 30，085，253.10

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　8，629，430.08 13，482，066.488，092，887.44 13，482，066.48

　　”号填列)

　　减：营业费用1，689，395.48377，734.35251，603.84377，734.35

　　管理费用31，256，409.37 34，495，887.31 24，501，005.99 34，495，887.31

　　财务费用2，187，256.16 -1，459，236.471，956，549.70 -1，459，236.47

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　16，030，944.62 10，152，934.39 17，602，808.07 10，152，934.39

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　1，231，824.18-372，705.23

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入149，511.38196，468.20133，556.45196，468.20

　　减：营业外支出246，931.33523，664.61239，577.03523，664.61

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　17，165，348.859，825，737.98 17，124，082.26 9，825，737.98

　　”号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益 -367，493.36

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　17，532，842.219，825，737.98 17，124，082.26 9，825，737.98

　　列)

　　公司法定代表人：王成耀总经理：武宪章 主管会计工作负责人：朱锋会计机构负责人：刘君

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金388，765，998.15319，326，052.77

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金73，408，378.9772，141，011.19

　　现金流入小计462，174，377.12391，467，063.96

　　购买商品、接受劳务支付的现金245，766，055.52209，469，049.77

　　支付给职工以及为职工支付的现金24，586，261.4818，532，800.00

　　支付的各项税费2，964，424.23

　　支付的其他与经营活动有关的现金164，366，514.95159，741，802.53

　　现金流出小计437，683，256.18387，743，652.30

　　经营活动产生的现金流量净额24，491，120.943，723，411.66

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 3，000，000.003，000，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 1，173，720.001，173，720.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金140，000.00140，000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计4，313，720.004，313，720.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89，749，787.028，523，301.08

　　投资所支付的现金3，100，000.0030，100，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金485，614.68

　　现金流出小计93，335，401.7038，623，301.08

　　投资活动产生的现金流量净额-89，021，681.70-34，309，581.08

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 4，539，947.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金205，000，000.00205，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金99，483.30

　　现金流入小计209，639，430.30205，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 310，000，000.00310，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24，011，532.7523，562，917.10

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 2，651.30

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计334，014，184.05333，562，917.10

　　筹资活动产生的现金流量净额-124，374，753.75-128，562，917.10

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-188，905，314.51-159，149，086.52

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 17，532，842.2117，124，082.26

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 5，120，387.474，226，795.23

　　固定资产折旧22，151，093.4917，883，801.80

　　无形资产摊销 615，309.8711，334.87

　　长期待摊费用摊销74，468.3560，000.01

　　待摊费用减少(减：增加) -1，576，477.57

　　预提费用增加(减：减少) -559，231.60-209，350.00

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失

　　财务费用 2，105，086.261，874，379.80

　　投资损失(减：收益) -1，599，317.54372，705.23

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) 168，357，262.62163，218，032.55

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-97，220，880.97-89，430，175.83

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-84，236，075.39-105，134，848.00

　　其他 -6，273，346.26-6，273，346.26

　　经营活动产生的现金流量净额24，491，120.943，723，411.66

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额116，348，170.6294，640，920.44

　　减：现金的期初余额 305，253，485.13253，790，006.96

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 188，905，314.51159，149，086.52

　　公司法定代表人：王成耀总经理：武宪章 主管会计工作负责人：朱锋会计机构负责人：刘君（来源：上海证券报）