新疆城建股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2朱瑛独立董事会因住院未出席本次会议。。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长刘军先生，总经理季为先生，总会计师李丽女士，财务经理明爱民女士声明：保

　　证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 新疆城建

　　股票代码 600545

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓 名 王疆 李若帆

　　联系地址乌鲁木齐市红山路51号 乌鲁木齐市红山路51号

　　电 话 0991-88839750991-8883975

　　传 真 0991-88839750991-8883975

　　电子信箱wangjiang_sh@163. com [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末比上年度

　　本报告期末上年度期末

　　期末增减(%)

　　总资产1，401，260，343.34 1，245，870，626.57 12.47

　　股东权益

　　574，872，260.70 570，932，822.19 0.69

　　(不含少数股东权益)

　　每股净资产 3.583.56 0.56

　　调整后的每股净资产3.523.52

　　本报告期比上年同期

　　报告期年初至报告期期末

　　增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额/-21，316，462.94/

　　每股收益 0.070.10 40.00

　　净资产收益率(%)1.852.75 增加0.40个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产

　　1.832.52 增加0.36个百分点

　　收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益979，063.46

　　短期投资收益 -32，645.16

　　其它162，420.00

　　所得税影响数 166，325.75

　　合计1，275，164.05

　　2.2.2利润表

　　单位：人民币元

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 131，862，208.88 121，792，647.9186，459，039.4983，510，622.21

　　减：主营业务成本 103，064，650.60 101，990，767.4263，045，296.3068，175，613.91

　　主营业务税金及附加 4，359，843.603，714，020.44 2，885，830.30 2，440，626.84

　　二、主营业务利润

　　24，437，714.6816，087，860.05 20，527，912.89 12，894，381.46

　　(亏损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　3，320，003.254，432，599.32 1，225，334.20 1，533，995.34

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用888，073.18366，400.03551，782.39170，604.96

　　管理费用11，229，521.346，786，654.69 4，497，116.44 2，494，164.91

　　财务费用4，838，891.853，937，698.27 5，212，148.78 3，154，278.24

　　三、营业利润

　　10，801，231.569，429，706.38 11，492，199.48 8，609，328.69

　　(亏损以“-”号填列)

　　加：投资收益

　　-6，712.06-3，168.00-250，545.64382，809.03

　　(损失以“-”号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入207，950.24134，949.2118，910.00173，108.21

　　减：营业外支出85，797.79263，132.4174，797.794，152.43

　　四、利润总额

　　10，916，671.959，298，355.18 11，185，766.05 9，161，093.50

　　(亏损总额以“-”号填列)

　　减：所得税398，790.551，349，609.68374，460.77 1，316，742.67

　　减：少数股东损益-141，193.0446，998.73

　　加：未确认投资损失

　　(合并报表填列)

　　五、净利润

　　10，659，074.447，901，746.77 10，811，305.28 7，844，350.83

　　(亏损以“-”号填列)

　　单位：人民币元

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 252，465，329.23 215，323，072.82176，185，133.11150，826，810.20

　　减：主营业务成本 189，780，907.59 170，537，567.74126，003，333.49118，458，911.83

　　主营业务税金及附加 7，891，550.935，884，217.265，385，261.273，773，346.12

　　二、主营业务利润

　　54，792，870.71 38，901，287.82 44，796，538.35 28，594，552.25

　　(亏损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　3，807，290.804，148，137.202，342，614.402，086，327.36

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用2，244，841.85671，203.171，737，410.18294，770.63

　　管理费用25，931，592.26 17，351，712.45 13，650，731.978，410，778.51

　　财务费用15，515，073.47 10，078，057.45 14，811，423.957，667，045.11

　　三、营业利润

　　14，908，653.93 14，948，451.95 16，939，586.65 14，308，285.36

　　(亏损以“-”号填列)

　　加：投资收益

　　-31，229.53-15，496.50-784，710.35331，329.83

　　(损失以“-”号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入1，255，032.18521，074.6825，600.00192，545.68

　　减：营业外支出113，548.72378，768.4590，986.037，152.43

　　四、利润总额16，018，907.86 15，075，261.68 16，089，490.27 14，825，008.44

　　(亏损总额以“-”号填列)

　　减：所得税817，350.882，245，578.96761，345.69 2，174，051.79

　　减：少数股东损益 -581，163.8521，392.69

　　加：未确认投资损失

　　(合并报表填列)

　　五、净利润

　　15，782，720.83 12，808，290.03 15，328，144.58 12，650，956.65

　　(亏损以“-”号填列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)23，218

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称 期末持有流通股的数量种类

　　贡锡华 393，800A股

　　马 杰 300，000A股

　　郎钧昌 241，900A股

　　孙晓娜 200，000A股

　　江文狄 160，000A股

　　王建春 148，000A股

　　董腾鳌 145，104A股

　　潘锦芳 145，000A股

　　陈炎芬 142，600A股

　　郭梓填 126，700A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司总体生产经营稳步发展，市政建设及源水销售市场规模进一步扩大，房地产销售

　　较去年同期有较大提高，做为公司新增利润增长点之一的新型建材行业也得到了快速发展。1-9月，

　　公司实现主营业务收入25，247万元，较去年同期的21，532万元增长17.25%；实现净利润1，578万

　　元，较去年同期的1，281万元增长23.16%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　市政建设 154，654，430.73130，191，794.54 15.82

　　房地产42，786，042.4531，330，430.59 26.77

　　源水销售 46，969，158.1233，668，542.53 28.32

　　新型建材 35，892，723.4323，746，148.62 33.84

　　其中：关联交易 796，389.40 796，389.40/

　　关联交易的定价原则按市场价格据实现金结帐。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　公司地处西北地区，每年11月至次年3月冬季期间，气候寒冷，降雪较多，公司大部分市政建

　　设及房地产开发项目无法施工，同时源水需求量减少，供应量也相应减少。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称： 新疆城建股份有限公司

　　法定代表人：刘军

　　日 期： 2005年10月21日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：新疆城建股份有限公司

　　单位：人民币元 审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金61，510，834.41 100，087，009.12 39，705，740.15 74，506，219.20

　　短期投资89，830.50159，550.00

　　应收票据

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款241，685，524.00 208，515，545.69 103，938，974.5279，528，725.13

　　其他应收款73，300，080.4547，365，452.33 45，366，809.00 22，281，090.12

　　预付账款78，015，337.7623，374，680.85 74，063，379.17 19，956，645.46

　　应收补贴款

　　存货294，566，224.58 235，156，164.97 232，079，631.68 192，612，202.43

　　待摊费用2，884，128.9576，963.09680，941.6769，689.03

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 752，051，960.65 614，735，366.05495，835，476.19388，954，571.37

　　长期投资：

　　长期股权投资 31，841，106.3532，263，277.57129，314，360.52121，134，070.87

　　长期债权投资 105，422，591.7374，422，591.73105，422，591.7374，422，591.73

　　长期投资合计 137，263，698.08 106，685，869.30234，736，952.25195，556，662.60

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 613，292，312.52 615，366，851.00499，303，129.51509，428，553.47

　　减：累计折旧 158，072，060.94 132，505，314.38124，560，858.16104，428，229.62

　　固定资产净值 455，220，251.58 482，861，536.62374，742，271.35405，000，323.85

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额 455，220，251.58 482，861，536.62374，742，271.35405，000，323.85

　　工程物资104，856.44 104，856.44

　　在建工程37，178，975.7922，504，944.90 21，411，693.43 17，782，700.32

　　固定资产清理11，485.90 11，485.90

　　固定资产合计 492，515，569.71 505，366，481.52396，270，307.12422，783，024.17

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产15，810，688.9016，079，791.858，018，284.858，143，563.68

　　长期待摊费用 3，618，426.002，085，894.3092，612.60152，149.13

　　其他长期资产917，223.55

　　无形资产及其他资产合计19，429，114.9019，082，909.708，110，897.458，295，712.81

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 1，401，260，343.34 1，245，870，626.571，134，953，633.011，015，589，970.95

　　流动负债：

　　短期借款325，000，000.00 286，000，000.00270，000，000.00245，000，000.00

　　应付票据30，100，000.0019，170，000.00 30，100，000.00 19，170，000.00

　　应付账款164，853，857.28 164，159，789.34 54，950，916.74 48，453，641.80

　　预收账款58，411，464.2315，601，020.32 37，100，277.24 12，694，106.30

　　应付工资2，399，840.302，975，775.901，322，592.881，366，972.88

　　应付福利费3，284，311.643，255，350.40317，119.52645，796.56

　　应付股利7，481，005.68504，191.257，481，005.68504，191.25

　　应交税金15，879，338.8818，475，140.145，165，210.536，074，438.39

　　其他应交款587，588.20566，088.6488，607.7870，756.08

　　其他应付款73，350，285.9061，023，561.70 48，040，331.79 36，895，925.10

　　预提费用21，775，288.448，327，340.74 19，974，300.947，785，734.94

　　预计负债600，000.00600，000.00600，000.00600，000.00

　　一年内到期的长期负债3，000，000.0033，000，000.0030，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 706，722，980.55 613，658，258.43475，140，363.10409，261，563.30

　　长期负债：

　　长期借款85，000，000.0035，000，000.00 85，000，000.00 35，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 85，000，000.0035，000，000.00 85，000，000.00 35，000，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计791，722，980.55 648，658，258.43560，140，363.10444，261，563.30

　　少数股东权益 34，665，102.0926，279，545.95

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)160，541，029.00 160，541，029.00160，541，029.00160，541，029.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额160，541，029.00 160，541，029.00160，541，029.00160，541，029.00

　　资本公积338，365，905.82 337，365，905.82338，365，905.82337，365，905.82

　　盈余公积25，133，437.5925，133，437.59 22，573，489.79 22，573，489.79

　　其中：法定公益金 7，195，068.757，195，068.756，341，753.076，341，753.07

　　未分配利润50，831，888.2935，049，167.46 53，332，845.30 38，004，700.72

　　拟分配现金股利12，843，282.3212，843，282.32

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　574，872，260.70 570，932，822.19 574，813，269.91 571，328，407.65

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　1，401，260，343.34 1，245，870，626.571，134，953，633.011，015，589，970.95

　　权益)总计

　　公司法定代表人：刘军主管会计工作负责人：李丽会计机构负责人：明爱民

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：新疆城建股份有限公司

　　单位：人民币元审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入131，862，208.88 121，792，647.9186，459，039.4983，510，622.21

　　减：主营业务成本103，064，650.60 101，990，767.4263，045，296.3068，175，613.91

　　主营业务税金及附加4，359，843.603，714，020.44 2，885，830.30 2，440，626.84

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填

　　24，437，714.68 16，087，860.05 20，527，912.89 12，894，381.46

　　列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填

　　3，320，003.254，432，599.32 1，225，334.20 1，533，995.34

　　列)

　　减：营业费用 888，073.18366，400.03551，782.39170，604.96

　　管理费用 11，229，521.346，786，654.69 4，497，116.44 2，494，164.91

　　财务费用 4，838，891.853，937，698.27 5，212，148.78 3，154，278.24

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)10，801，231.569，429，706.3811，492，199.488，609，328.69

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)-6，712.06-3，168.00-250，545.64382，809.03

　　补贴收入

　　营业外收入 207，950.24134，949.2118，910.00173，108.21

　　减：营业外支出 85，797.79263，132.4174，797.794，152.43

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填

　　10，916，671.959，298，355.18 11，185，766.05 9，161，093.50

　　列)

　　减：所得税 398，790.551，349，609.68374，460.77 1，316，742.67

　　减：少数股东损益-141，193.0446，998.73

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)10，659，074.447，901，746.7710，811，305.287，844，350.83

　　加：年初未分配利润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润10，659，074.447，901，746.77 10，811，305.28 7，844，350.83

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表填

　　列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 10，659，074.447，901，746.7710，811，305.287，844，350.83

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”

　　10，659，074.447，901，746.77 10，811，305.28 7，844，350.83

　　号填列)

　　公司法定代表人：刘军主管会计工作负责人：李丽会计机构负责人：明爱民

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：新疆城建股份有限公司

　　单位：人民币元审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入252，465，329.23 215，323，072.82176，185，133.11150，826，810.20

　　减：主营业务成本189，780，907.59 170，537，567.74126，003，333.49118，458，911.83

　　主营业务税金及附加7，891，550.935，884，217.265，385，261.27 3，773，346.12

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号

　　54，792，870.71 38，901，287.82 44，796，538.35 28，594，552.25

　　填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号

　　3，807，290.804，148，137.202，342，614.40 2，086，327.36

　　填列)

　　减：营业费用 2，244，841.85671，203.171，737，410.18294，770.63

　　管理费用 25，931，592.26 17，351，712.45 13，650，731.97 8，410，778.51

　　财务费用 15，515，073.47 10，078，057.45 14，811，423.95 7，667，045.11

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　14，908，653.93 14，948，451.95 16，939，586.65 14，308，285.36

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　-31，229.53-15，496.50-784，710.35331，329.83

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入 1，255，032.18521，074.6825，600.00192，545.68

　　减：营业外支出113，548.72378，768.4590，986.037，152.43

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号

　　16，018，907.86 15，075，261.68 16，089，490.27 14，825，008.44

　　填列)

　　减：所得税 817，350.882，245，578.96761，345.69 2，174，051.79

　　减：少数股东损益-581，163.8521，392.69

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)15，782，720.83 12，808，290.0315，328，144.5812，650，956.65

　　加：年初未分配利润35，049，167.46 28，498，578.7038，004，700.7230，409，703.02

　　其他转入

　　六、可供分配的利润50，831，888.29 41，306，868.7353，332，845.3043，060，659.67

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表

　　填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 50，831，888.29 41，306，868.7353，332，845.3043，060，659.67

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”

　　50，831，888.29 41，306，868.73 53，332，845.30 43，060，659.67

　　号填列)

　　公司法定代表人：刘军主管会计工作负责人：李丽会计机构负责人：明爱民

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：新疆城建股份有限公司

　　单位：人民币元审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金262，105，794.83176，181，054.66

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金2，925，953.68 20，600.00

　　现金流入小计265，031，748.51176，201，654.66

　　购买商品、接受劳务支付的现金217，948，240.02147，676，661.56

　　支付给职工以及为职工支付的现金15，337，200.966，774，697.52

　　支付的各项税费21，984，047.7611，873，206.98

　　支付的其他与经营活动有关的现金31，078，722.7118，148，926.96

　　现金流出小计286，348，211.45184，473，493.02

　　经营活动产生的现金流量净额-21，316，462.94-8，271，838.36

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 435，000.00435，000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金979，063.46 5，000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计1，414，063.46440，000.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14，778，887.339，780，402.31

　　投资所支付的现金40，400，000.0040，400，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计55，178，887.3350，180，402.31

　　投资活动产生的现金流量净额-53，764，823.87-49，740，402.31

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金270，000，000.00240，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金2，046，698.57549，865.59

　　现金流入小计272，046，698.57240，549，865.59

　　偿还债务所支付的现金 211，000，000.00195，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24，541，586.4722，338，103.97

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计235，541，586.47217，338，103.97

　　筹资活动产生的现金流量净额36，505，112.1023，211，761.62

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-38，576，174.71-34，800，479.05

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 15，782，720.8315，328，144.58

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-581，163.85

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 1，349，526.17688，132.12

　　固定资产折旧25，566，746.5620，132，628.54

　　无形资产摊销 269，102.95125，278.83

　　长期待摊费用摊销342，671.7659，536.53

　　待摊费用减少(减：增加) -2，807，165.86-611，252.64

　　预提费用增加(减：减少) 13，447，947.7012，188，566.00

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-990，251.7011，188.24

　　固定资产报废损失

　　财务费用 15，515，073.4714，811，423.95

　　投资损失(减：收益)31，229.53784，710.35

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -59，410，059.61-39，467，429.25

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-113，745，263.34-103，474，188.93

　　经营性应付项目的增加(减：减少)83，912，422.4571，151，423.32

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额-21，316，462.94-8，271，838.36

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额61，510，834.4139，705，740.15

　　减：现金的期初余额 100，087，009.1274，506，219.20

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -38，576，174.71-34，800，479.05

　　公司法定代表人：刘军主管会计工作负责人：李丽会计机构负责人：明爱民（来源：上海证券报）