辽宁金帝建设集团股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人林守信，主管会计工作负责人刘长余，会计机构负责人(会计主管人员)宁明辉

　　声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 ST金帝变更前简称(如有)

　　股票代码 600758

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 朱丹石 王莉

　　联系地址 沈阳市沈河区青年大街118号 沈阳市沈河区青年大街118号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]＠126.com

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 759，097，633.05 660，562，422.5314.92

　　股东权益(不含少数股东权

　　95，550，470.6082，319，506.4316.08

　　益)(元)

　　每股净资产(元)0.60 0.5215.39

　　调整后的每股净资产(元) -0.92-0.74-24.33

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　-2，818，599.70

　　额(元)

　　每股收益(元)0.03 0.0118.53

　　净资产收益率(%)4.59 0.91 增加0.19个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　5.18 0.57 增加0.27个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益369，000.00

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -769，146.09

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回720，173.18

　　合计 320，027.09

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 258，034，736.44 274，232，483.0420，907，955.00155，682，324.46

　　减：主营业务成本 242，374，869.06 249，285，391.9019，339，993.68144，755，058.73

　　主营业务税金及附加 7，157，371.518，213，454.32696，019.624，892，881.48

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　8，502，495.87 16，733，636.82871，941.706，034，384.25

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　2，279，336.721，393，977.76868，666.27202，757.97

　　”号填列)

　　减：营业费用146，183.041，587，387.1057，089.56

　　管理费用3，884，516.14 10，072，110.27 -269，922.605，757，827.93

　　财务费用 319，848.72509，169.36195，973.04461，672.73

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　6，431，284.695，958，947.85 1，814，557.53-39，448.00

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　2，792，537.523，568，418.03

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入90，757.58251，970.47227，127.47

　　减：营业外支出759，550.77675，242.03221，326.0548，828.72

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　5，762，491.505，535，676.29 4，385，769.003，707，268.78

　　”号填列)

　　减：所得税1，284，332.951，080，046.79

　　减：少数股东损益92，389.55748，360.72

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　4，385，769.003，707，268.78 4，385，769.003，707，268.78

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 520，933，653.85 633，462，552.0565，748，185.00274，207，218.26

　　减：主营业务成本 486，480，671.17 584，197，809.8261，460，859.42256，964，551.86

　　主营业务税金及附加 14，924，373.26 18，306，979.762，188，828.807，933，950.26

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　19，528，609.4230，957，762.47 2，098，496.789，308，716.14

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　4，445，413.482，009，365.58 1，508，535.15436，438.62

　　”号填列)

　　减：营业费用-4，882.842，102，059.94102，720.38

　　管理费用19，279，234.08 27，717，541.18 7，153，783.89 12，191，746.28

　　财务费用1，428，903.252，235，009.07 1，301，622.451，889，992.06

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　3，270，768.41912，517.86 -4，848，374.41 -4，439，303.96

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　539，565.52640，650.05 5，618，468.973，182，418.79

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入512，444.481，570，237.20369，000.001，332，459.76

　　减：营业外支出912，590.571，535，961.56274，502.05883，130.76

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　3，410，187.841，587，443.55864，592.51-807，556.17

　　”号填列)

　　减：所得税2，402，139.451，755，422.44

　　减：少数股东损益143，455.88639，577.28

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　864，592.51-807，556.17864，592.51-807，556.17

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)27，687

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　刘国民701，865 A股

　　刘祥民636，002 A股

　　陈莉 601，930 A股

　　洪萍 437，600 A股

　　赵健 420，500 A股

　　汪洋 420，300 A股

　　胡俊荣420，000 A股

　　刘冬民281，100 A股

　　杨仲东235，500 A股

　　张静 226，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司总体经营形势与去年同期相比有所好转，在公司管理层和全体员工的共同努力

　　下，按照年初确定的经营方针，通过狠抓市场开发和施工管理，降耗节能，使利润水平略好于去年同

　　期。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业

　　建筑安装 227，832，219.16 215，972，648.37 5.21

　　建筑材料销售30，202，516.84 26，402，220.69 12.59

　　分产品

　　其中：关联交易00 0

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　公司地处北方地区，每年一季度、四季度处于冬季，大部分项目无法施工，为施工淡季，每年二

　　季度、三季度处于夏、秋季节，为施工旺季，因此公司生产经营季节性征比较明显。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　项目 2005年7-9月2005年1-6月

　　金额 占利润总额比例% 金额 占利润总额比例

　　% 主营业务利润 8，502，495.87 147.5511，026，113.55 -468.74

　　其他业务利润 2，279，336.72 39.562，166，076.76 -92.09

　　期间费用4，350，547.90 75.5016，352，706.59 -695.18

　　投资收益539，565.52 -22.94

　　补贴收入

　　营业外收支净额 -668，793.19 -11.61268，647.10 -11.42

　　利润总额5，762，491.50 -2，352，303.66

　　本报告期利润构成情况即主营业务利润、其他业务利润、期间费用、营业外收支净额在利润总额中所

　　占比例与前一报告期相比变动较大，主要是前一报告期根据企业季节性特点费用较大，利润总额为负

　　数，而本报告期利润总额为正数，故比例发生较大变化。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　法定代表人：林守信

　　日期： 2005年10月25日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金13，271，694.79 14，994，141.573，661，575.16 10，048，986.90

　　短期投资

　　应收票据

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款372，718，823.17 331，526，341.98162，983，545.43158，997，897.86

　　其他应收款128，949，797.19 100，736，817.54128，082，855.44105，651，093.70

　　预付账款6，913，629.495，120，209.543，360，170.59 3，389，501.64

　　应收补贴款

　　存货125，279，039.80 116，517，113.227，154，581.29 6，613，559.67

　　待摊费用 76，709.5030，000.0048，083.2030，000.00

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 647，209，693.94 568，924，623.85305，290，811.11284，731，039.77

　　长期投资：

　　长期股权投资13，740，069.53 13，200，504.01 118，454，371.0587，403，902.08

　　长期债权投资

　　长期投资合计13，740，069.53 13，200，504.01 118，454，371.0587，403，902.08

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额 -6，623，923.37 -7，163，488.89-6，702，888.37-7，242，453.89

　　固定资产：

　　固定资产原价 109，690，943.15 94，857，519.8645，868，808.0547，376，633.05

　　减：累计折旧59，322，770.44 56，033，281.70 26，276，385.92 25，332，929.75

　　固定资产净值50，368，172.71 38，824，238.16 19，592，422.13 22，043，703.30

　　减：固定资产减值准备 1，422，204.121，475，725.011，306，722.30 1，306，722.30

　　固定资产净额48，945，968.59 37，348，513.15 18，285，699.83 20，736，981.00

　　工程物资

　　在建工程1，024，000.002，000，000.00

　　固定资产清理

　　固定资产合计49，969，968.59 39，348，513.15 18，285，699.83 20，736，981.00

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产29，011，066.74 16，945，290.47 3，698，147.71 16，878，695.32

　　长期待摊费用

　　其他长期资产19，166，834.25 22，143，491.05 16，039，986.86 17，921，896.55

　　无形资产及其他资产合计48，177，900.99 39，088，781.5219，738，134.5734，800，591.87

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计759，097，633.05 660，562，422.53461，769，016.56427，672，514.72

　　流动负债：

　　短期借款36，450，000.00 29，450，000.00 27，700，000.00 27，700，000.00

　　应付票据

　　应付账款234，975，513.00 194，069，888.38 78，705，311.58 66，691，974.07

　　预收账款72，592，980.77 66，090，078.44 15，539，702.94 15，129，397.27

　　应付工资6，572，302.106，634，588.54 4，251，680.404，803，238.83

　　应付福利费8，000，342.877，435，488.614，746，301.87 4，908，382.83

　　应付股利 31，371.1031，371.1031，371.1031，371.10

　　应交税金30，403，133.96 34，345，990.55 25，836，467.26 27，995，232.36

　　其他应交款1，925，779.362，153，951.501，932，809.66 2，019，211.96

　　其他应付款118，596，420.69 88，014，643.77 81，210，501.06 67，021，359.55

　　预提费用25，911，255.67 28，898，025.409，085，543.98 11，873，984.21

　　预计负债115，245，473.14 115，245，473.14115，245，473.14115，245，473.14

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 650，704，572.66 572，369，499.43364，285，162.99343，419，625.32

　　长期负债：

　　长期借款356，338.95396，374.93

　　应付债券

　　长期应付款1，435，000.001，500，000.00

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计1，791，338.951，896，374.93

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计652，495，911.61 574，265，874.36364，285，162.99343，419，625.32

　　少数股东权益11，051，250.843，977，041.74

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 159，755，200.00 159，755，200.00159，755，200.00159，755，200.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额159，755，200.00 159，755，200.00159，755，200.00159，755，200.00

　　资本公积224，065，000.18 211，698，628.52224，065，000.18211，698，628.52

　　盈余公积30，185，677.71 30，185，677.71 29，898，295.23 29，898，295.23

　　其中：法定公益金 7，127，924.277，127，924.277，127，006.01 7，127，006.01

　　未分配利润-318，455，407.29 -319，319，999.80-316，234，641.84-317，099，234.35

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合

　　95，550，470.60 82，319，506.43 97，483，853.57 84，252，889.40

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　759，097，633.05 660，562，422.53 461，769，016.56 427，672，514.72

　　益)总计

　　公司法定代表人：林守信主管会计工作负责人：刘长余会计机构负责人：宁明辉

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 258，034，736.44 274，232，483.0420，907，955.00155，682，324.46

　　减：主营业务成本 242，374，869.06 249，285，391.9019，339，993.68144，755，058.73

　　主营业务税金及附加 7，157，371.518，213，454.32696，019.624，892，881.48

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　8，502，495.87 16，733，636.82871，941.706，034，384.25

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　2，279，336.721，393，977.76868，666.27202，757.97

　　”号填列)

　　减：营业费用146，183.041，587，387.1057，089.56

　　管理费用3，884，516.14 10，072，110.27 -269，922.605，757，827.93

　　财务费用 319，848.72509，169.36195，973.04461，672.73

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　6，431，284.695，958，947.85 1，814，557.53-39，448.00

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　2，792，537.523，568，418.03

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入90，757.58251，970.47227，127.47

　　减：营业外支出759，550.77675，242.03221，326.0548，828.72

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　5，762，491.505，535，676.29 4，385，769.003，707，268.78

　　”号填列)

　　减：所得税1，284，332.951，080，046.79

　　减：少数股东损益92，389.55748，360.72

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　4，385，769.003，707，268.78 4，385，769.003，707，268.78

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 520，933，653.85 633，462，552.0565，748，185.00274，207，218.26

　　减：主营业务成本 486，480，671.17 584，197，809.8261，460，859.42256，964，551.86

　　主营业务税金及附加 14，924，373.26 18，306，979.762，188，828.807，933，950.26

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　19，528，609.4230，957，762.47 2，098，496.789，308，716.14

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　4，445，413.482，009，365.58 1，508，535.15436，438.62

　　”号填列)

　　减：营业费用-4，882.842，102，059.94102，720.38

　　管理费用19，279，234.08 27，717，541.18 7，153，783.89 12，191，746.28

　　财务费用1，428，903.252，235，009.07 1，301，622.451，889，992.06

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　3，270，768.41912，517.86 -4，848，374.41 -4，439，303.96

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　539，565.52640，650.05 5，618，468.973，182，418.79

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入512，444.481，570，237.20369，000.001，332，459.76

　　减：营业外支出912，590.571，535，961.56274，502.05883，130.76

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　3，410，187.841，587，443.55864，592.51-807，556.17

　　”号填列)

　　减：所得税2，402，139.451，755，422.44

　　减：少数股东损益143，455.88639，577.28

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　864，592.51-807，556.17864，592.51-807，556.17

　　列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金452，158，613.6661，283，343.50

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金21，461，756.6212，450，235.10

　　现金流入小计473，620，370.2873，733，578.60

　　购买商品、接受劳务支付的现金430，364，459.7460，636，773.80

　　支付给职工以及为职工支付的现金11，626，333.414，682，164.81

　　支付的各项税费13，372，475.202，894，312.91

　　支付的其他与经营活动有关的现金21，075，701.6311，829，661.82

　　现金流出小计476，438，969.9880，042，913.34

　　经营活动产生的现金流量净额 -2，818，599.70-6，309，334.74

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金135，886.90

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 135，886.90

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5，934，698.0078，077.00

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计5，934，698.0078，077.00

　　投资活动产生的现金流量净额 -5，798，811.10-78，077.00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金7，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计7，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金105，035.98

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计 105，035.98

　　筹资活动产生的现金流量净额 6，894，964.02

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-1，722，446.78-6，387，411.74

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 864，592.51864，592.51

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)143，455.88

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 1，317，151.061，136，166.97

　　固定资产折旧4，887，770.741，350，277.39

　　无形资产摊销 327，340.37141，664.25

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加) -46，709.50-18，083.20

　　预提费用增加(减：减少) -3，018，073.53-1，255，058.03

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-133，444.48

　　固定资产报废损失

　　财务费用 1，417，418.401，297，784.00

　　投资损失(减：收益)-539，565.52-5，618，468.97

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -8，761，926.58-541，021.62

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-88，969，435.3920，988，512.94

　　经营性应付项目的增加(减：减少)89，692，826.34-24，655，700.98

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 -2，818，599.70-6，309，334.74

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额13，271，694.793，661，575.16

　　减：现金的期初余额14，994，141.5710，048，986.90

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -1，722，446.78-6，387，411.74（来源：上海证券报）