广西梧州中恒集团股份有限公司2005第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人黄葆源，主管会计工作负责人黄生田，会计机构负责人(会计主管

　　人员)李逸声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　变更前简称(如

　　

股票简称 中恒集团 梧州中恒

　　有)

　　股票代码 600252

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名彭伟民

　　联系地址 广西梧州市蝶山一路3号

　　电话[phone]

　　传真[phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元)1，780，711，105.67 1，775，228，653.57 0.31

　　股东权益(不含少数股东权益)(元)451，202，987.03 436，195，363.04 3.44

　　每股净资产(元) 2.07 2.012.99

　　调整后的每股净资产(元)2.03 1.954.10

　　年初至报告期期末 本报告期比上年同

　　报告期(7-9月)

　　(1-9月)期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)24，254，176.49 41，890，161.5827.32

　　每股收益(元)0.0080.068-1.45

　　净资产收益率(%) 0.37 3.29 增加0.72个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.83 4.41 增加2.59个百分点

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益48，227.31

　　支付或收取并计入当期损益的资金占用费-22，454.10

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1，078，120.79

　　股权投资差额摊销3，944，402.85

　　所得税影响数 -5，431.48

　　合计5，042，865.37

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数 上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入77，738，878.85 109，535，516.32 298，466.87

　　减：主营业务成本40，876，320.30 64，119，833.98 1，644，042.40

　　主营业务税金及附加1，203，315.23 3，923，872.49 16，553.58

　　二、主营业务利润(亏损

　　35，659，243.32 41，491，809.85 -1，362，129.11

　　以“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损

　　492，607.28 270，402.028，467.75 2，592.34

　　以“-”号填列)

　　减：营业费用13，787，664.98 8，496，329.90 905，713.10 126，580.00

　　管理费用13，562，489.87 13，193，736.39 5，457，753.91 3，366，220.09

　　财务费用3，564，356.82 14，424，562.01 -2，293，603.35 3，013，249.37

　　三、营业利润(亏损以“-

　　5，237，338.93 5，647，583.57 -5，423，525.02 -6，503，457.12

　　”号填列)

　　加：投资收益(损失以“-

　　-1，317，879.80 -901，089.07 6，074，501.90 11，663，383.74

　　”号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入242，387.91 37，498.791，000.00 1，200.00

　　减：营业外支出1，005，758.60 54，375.88 19，838.15 2，662.65

　　四、利润总额(亏损总额

　　3，156，088.44 4，729，617.41 632，138.73 5，158，463.97

　　以“-”号填列)

　　减：所得税 424，185.21 -197，501.94

　　减：少数股东损益1，459，933.49 327，407.85

　　减：应分配合作方项目利润 -877，260.40 -9，840.46 -877，260.40 -9，840.46

　　加：未确认投资损失(合并

　　-484，232.71 756，805.08

　　报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”

　　1，664，997.43 5，366，357.04 1，509，399.13 5，168，304.43

　　号填列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目 本期数 上年同期数本期数 上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入247，468，394.72 267，424，609.49 3，106，073.87

　　减：主营业务成本131，971，019.26 150，899，358.86 3，511，938.11

　　主营业务税金及附加6，290，692.55 6，946，161.85 172，387.10

　　二、主营业务利润(亏损以

　　109，206，682.91 109，579，088.78 -578，251.34

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　1，445，483.07 1，689，644.87 40，971.08 999，787.41

　　“-”号填列)

　　减：营业费用 32，417，071.88 22，007，868.84 1，017，713.60 1，157，760.00

　　管理费用 38，939，354.10 39，630，378.81 11，787，239.35 11，443，065.10

　　财务费用 3，890，911.24 30，556，232.27 5，957，469.56 8，474，506.48

　　三、营业利润(亏损以“- --

　　35，404，828.76 19，074，253.73

　　”号填列) 19，299，702.77 20，075，544.17

　　加：投资收益(损失以“-

　　-11，976，380.85 -3，493，743.88 32，905，391.02 33，081，586.99

　　”号填列)

　　补贴收入 1，833.00

　　营业外收入 309，836.73 119，946.13 12，420.00 3，400.00

　　减：营业外支出1，435，684.83 242，466.53 307，961.50 8，877.65

　　四、利润总额(亏损总额以

　　22，302，599.81 15，459，822.45 13，310，146.75 13，000，565.17

　　“-”号填列)

　　减：所得税 1，008，934.84 3，022，434.67 2，121，915.15

　　减：少数股东损益7，152，737.26 949，127.16

　　减：应分配合作方项目利润 -891，013.22 -107，964.83 -891，013.22 -107，964.83

　　加：未确认投资损失(合并

　　-190，394.63 -108，449.88

　　报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”

　　14，841，546.30 11，487，775.57 14，201，159.97 10，986，614.85

　　号填列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)28，105

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　陈连新2，408，800A股

　　刘津1，130，286A股

　　李永强779，129A股

　　吕文发592，359A股

　　王阿敏 429，300 A股

　　刘素枚 429，000 A股

　　马珊 421，703 A股

　　窦小环 240，198 A股

　　叶青 230，040 A股

　　方雪莲 218，335 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司紧紧围绕全年的工作目标，在总结上半年工作的基础上，采取有效

　　措施严格控制费用开支，克服资金紧缺、电力、能源供应紧张和原材料价格上涨等不利

　　因素的影响，抓住市场需求旺盛的有利时机，加大产品的推销力度，确保了公司生产经

　　营活动的正常开展，取得了良好的经营业绩。2005年1-9月，实现主营业务销售收入

　　2.5亿元，与去年同期基本持平；实现净利润1484万元，比去年同期增长了29.19%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　制药 130，740，274.8163，657，787.8551.31

　　房地产55，043，434.3243，296，990.3221.34

　　电力 54，584，241.4523，382，952.2057.16

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补

　　贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的

　　说明)

　　√适用不适用

　　项目2005年1-6月 2005年1-9月

　　金额 占利润总额比例(%) 金额占利润总额比例(%)

　　主营业务利润 73，547，439.59 384.13 109，206，682.91 489.66

　　其他业务利润 952，875.794.98 1，445，483.07 6.48

　　期间费用 -44，332，825.55 -231.55 -75，247，337.22 -337.39

　　投资收益 -10，658，501.05 -55.67 -11，976，380.85 -53.70

　　补贴收入 0.000.000.00 0.00

　　营业外收支净额 -362，477.41 -1.89 -1，125，848.10 -5.05

　　利润总额19，146，511.37 100.00 22，302，599.81 100.00

　　报告期内，公司主营业务利润在利润总额中所占的比例与前一报告期相比发生重大变

　　动的原因主要是公司制药板块和电力板块的毛利率比前一报告期有所提高；期间费用在

　　利润总额中所占比例与前一报告期发生重大变动主要是由于公司加大了产品促销力度，

　　致使公司经营费用增加。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说

　　明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　3.2.1、公司与关联方资金往来情况

　　报告期内，公司原参股子公司梧州置地楼宇开发有限公司向公司归还了100万元非

　　经营性往来款，使公司与置地楼宇公司的关联往来资金减少了100万元。除此以外，公

　　司与其他关联方的资金往来没有发生变化。

　　3.2.2、公司对外担保情况

　　2003年9月26日，本公司控股子公司梧州桂江电力有限公司为梧州市防洪堤建设

　　处提供担保，担保金额为1，800.00万元人民币，担保期限为2003年9月25日至2005

　　年9月26日。该担保事项发生于公司收购梧州桂江电力有限公司股权前，公司已及时采

　　取防范措施，要求桂江电力公司原股东按照《股权转让协议》的约定设法尽快全部解除桂

　　江电力公司的上述担保义务，并在定期报告中进行了披露。报告期内，桂江电力公司与

　　交通银行梧州分行签订的担保合同到期后未再续签，桂江电力公司已解除了担保责任。

　　公司对上述担保事项的处理是适当的，披露是及时的，对公司经营成果与财务状况的影

　　响已被控制到最小，不存在损害公司及全体股东，包括中、小股东利益的情形。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公

　　司)

　　适用√不适用

　　公司名称：广西梧州中恒集团股份有限公司

　　法定代表人：

　　日期： 2005年10月25日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金42，870，397.8881，679，937.04 3，872，475.00 50，870，722.77

　　短期投资

　　应收票据2，591，204.657，305，799.20

　　应收股利1，180，318.931，180，318.93 41，627，784.11 1，180，318.93

　　应收利息

　　应收账款102，726，442.61 136，032，490.80 7，144，530.00 14，340，202.81

　　其他应收款82，276，960.6189，136，327.35 390，740，082.26 355，238，172.98

　　预付账款132，879，925.3880，305，054.02 13，466，440.89 15，158，177.37

　　应收补贴款

　　存货355，000，489.68 310，557，330.34 1，658，822.50 2，739，774.71

　　待摊费用415，920.45182，944.25

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 719，941，660.19 706，380，201.93458，510，134.76439，527，369.57

　　长期投资：

　　长期股权投资80，549，444.9888，734，144.98 508，857，965.04516，211，919.20

　　长期债权投资52，000.0052，000.00

　　合并价差41，965，063.0245，909，465.87

　　长期投资合计 122，566，508.00 134，695，610.85508，857，965.04516，211，919.20

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 1，066，123，395.06 1，062，097，593.867，856，803.497，854，043.49

　　减：累计折旧 265，601，893.84 241，449，905.80 5，167，311.354，663，636.33

　　固定资产净值 800，521，501.22 820，647，688.06 2，689，492.143，190，407.16

　　减：固定资产减值准备 7，472，357.778，309，368.91

　　固定资产净额 793，049，143.45 812，338，319.15 2，689，492.143，190，407.16

　　工程物资

　　在建工程85，242，327.5460，940，133.68

　　固定资产清理

　　固定资产合计 878，291，470.99 873，278，452.83 2，689，492.143，190，407.16

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产59，174，634.7860，094，986.41

　　长期待摊费用154，007.10196，576.94

　　其他长期资产582，824.61582，824.61

　　无形资产及其他资产合计59，911，466.4960，874，387.96

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计1，780，711，105.67 1，775，228，653.57970，057，591.94958，929，695.93

　　流动负债：

　　短期借款247，375，983.00 249，980，733.15123，000，000.00102，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款46，430，569.7550，506，952.59 7，012，533.11 9，581，248.90

　　预收账款59，133，144.3427，010，502.385，000.00 1，574，805.40

　　应付工资2，921，833.172，123，397.9946，460.0046，460.00

　　应付福利费5，287，455.146，206，194.16-451，472.88136，003.13

　　应付股利6，053，613.101，835，450.30 1，487，877.30 1，763，877.30

　　应交税金-991，729.965，436，743.75 -3，323，585.05 -3，485，359.78

　　其他应交款783，343.331，048，795.727，092.391，389.13

　　其他应付款226，807，388.59 225，508，847.48199，784，849.33219，711，714.08

　　预提费用2，957，600.6737，034.23

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债 79，500，000.0090，000，000.0079，500，000.0090，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 676，259，201.13 659，694，651.75407，068，754.20421，330，138.16

　　长期负债：

　　长期借款388，012，980.43 409，185，593.10113，050，000.00102，050，000.00

　　应付债券

　　长期应付款222，259，816.45 230，059，816.45

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 610，272，796.88 639，245，409.55113，050，000.00102，050，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计1，286，531，998.01 1，298，940，061.30520，118，754.20523，380，138.16

　　少数股东权益42，976，120.6340，093，229.23

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 217，447，402.00 217，447，402.00217，447，402.00217，447，402.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额217，447，402.00 217，447，402.00217，447，402.00217，447，402.00

　　资本公积155，639，944.11 155，451，824.11155，639，944.11155，451，824.11

　　盈余公积43，606，615.0141，325，175.70 35，690，183.61 33，560，009.61

　　其中：法定公益金 14，483，608.2513，723，128.4911，844，797.8011，134，739.80

　　未分配利润34，531，068.2221，970，961.23 41，161，308.02 29，090，322.05

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失 -22，042.31

　　所有者权益(或股东权益)合

　　451，202，987.03 436，195，363.04 449，938，837.74 435，549，557.77

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　1，780，711，105.67 1，775，228，653.57970，057，591.94958，929，695.93

　　益)总计

　　公司法定代表人：黄葆源 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：李逸

　　利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 77，738，878.85 109，535，516.32298，466.87

　　减：主营业务成本 40，876，320.3064，119，833.98 1，644，042.40

　　主营业务税金及附加 1，203，315.233，923，872.4916，553.58

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　35，659，243.3241，491，809.85 -1，362，129.11

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　492，607.28270，402.028，467.752，592.34

　　号填列)

　　减：营业费用13，787，664.988，496，329.90905，713.10126，580.00

　　管理费用13，562，489.8713，193，736.39 5，457，753.91 3，366，220.09

　　财务费用3，564，356.8214，424，562.01 -2，293，603.35 3，013，249.37

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　5，237，338.935，647，583.57 -5，423，525.02 -6，503，457.12

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　-1，317，879.80-901，089.07 6，074，501.90 11，663，383.74

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入242，387.9137，498.791，000.001，200.00

　　减：营业外支出1，005，758.6054，375.8819，838.152，662.65

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　3，156，088.444，729，617.41632，138.73 5，158，463.97

　　号填列)

　　减：所得税424，185.21-197，501.94

　　减：少数股东损益 1，459，933.49327，407.85

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　-484，232.71756，805.08

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　1，664，997.435，366，357.04 1，509，399.13 5，168，304.43

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目合并 母公司

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 247，468，394.72 267，424，609.49 3，106，073.87

　　减：主营业务成本 131，971，019.26 150，899，358.86 3，511，938.11

　　主营业务税金及附加 6，290，692.556，946，161.85172，387.10

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)109，206，682.91 109，579，088.78-578，251.34

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)1，445，483.071，689，644.8740，971.08999，787.41

　　减：营业费用32，417，071.88 22，007，868.84 1，017，713.60 1，157，760.00

　　管理费用38，939，354.10 39，630，378.81 11，787，239.35 11，443，065.10

　　财务费用3，890，911.24 30，556，232.27 5，957，469.56 8，474，506.48

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 35，404，828.76 19，074，253.73-19，299，702.77-20，075，544.17

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) -11，976，380.85 -3，493，743.8832，905，391.0233，081，586.99

　　补贴收入 1，833.00

　　营业外收入309，836.73119，946.1312，420.003，400.00

　　减：营业外支出1，435，684.83242，466.53307，961.508，877.65

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22，302，599.81 15，459，822.4513，310，146.7513，000，565.17

　　减：所得税1，008，934.843，022，434.672，121，915.15

　　减：少数股东损益 7，152，737.26949，127.16

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) -190，394.63-108，449.88

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 14，841，546.30 11，487，775.5714，201，159.9710，986，614.85

　　加：年初未分配利润 21，970，961.2329，090，322.05

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 36，812，507.5343，291，482.02

　　减：提取法定盈余公积 1，520，959.551，420，116.00

　　提取法定公益金760，479.76710，058.00

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润34，531，068.2241，161，308.02

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填

　　34，531，068.2241，161，308.02

　　列)

　　公司法定代表人：黄葆源主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：李逸

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金339，246，668.298，428，455.52

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金3，651，714.779，919，949.93

　　现金流入小计342，898，383.0618，348，405.45

　　购买商品、接受劳务支付的现金192，552，021.365，226，917.28

　　支付给职工以及为职工支付的现金38，728，669.445，066，073.69

　　支付的各项税费40，785，042.85343，468.40

　　支付的其他与经营活动有关的现金28，942，487.8370，730，775.38

　　现金流出小计301，008，221.4881，367，234.75

　　经营活动产生的现金流量净额41，890，161.58-63，018，829.30

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 13，696，921.1513，500，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金274，699.44

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计13，971，620.5913，500，000.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40，376，242.23 2，760.00

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金6，100，000.006，100，000.00

　　现金流出小计46，476，242.236，102，760.00

　　投资活动产生的现金流量净额-32，504，621.647，397，240.00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 274，229，699.45140，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计274，229，699.45140，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 280，694，679.41118，500，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41，730，099.1412，876，658.47

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计322，424，778.55131，376，658.47

　　筹资活动产生的现金流量净额-48，195，079.108，623，341.53

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-38，809，539.16-46，998，247.77

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 14，841，546.3014，201，159.97

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7，152，737.26

　　应分配合作方项目利润 -891，013.22-891，013.22

　　减：未确认的投资损失 -190，394.63

　　加：计提的资产减值准备 10，996，200.9510，584，385.04

　　固定资产折旧25，212，443.31503，675.02

　　无形资产摊销 925，111.63

　　长期待摊费用摊销49，144.23

　　待摊费用减少(减：增加) -232，976.20

　　预提费用增加(减：减少) 2，620，566.44

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-138，374.03

　　固定资产报废损失177，351.98

　　财务费用 11，099，813.6212，593，496.69

　　投资损失(减：收益) 11，976，380.85-32，905，391.02

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -44，294，323.651，080，952.21

　　经营性应收项目的减少(减：增加)39，101，573.26-45，298，807.05

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-36，515，626.52-22，887，286.94

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额41，890，161.58-63，018，829.30

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额42，870，397.883，872，475.00

　　减：现金的期初余额 81，679，937.0450，870，722.77

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -38，809，539.16-46，998，247.77

　　公司法定代表人：黄葆源主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：李逸（来源：上海证券报）