内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人赵川，主管会计工作负责人王蔚蔚，会计机构负责人(会计主管人

　　员)张洪涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 ST宁窖变更前简称(如有)

　　股票代码 600159

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名马志方

　　联系地址 北京市顺义区仓上街11号

　　电话[phone]

　　传真[phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 208，185，322.68 215，277，235.14-3.29

　　股东权益(不含少数股东权

　　54，356，077.5367，767，235.14-19.79

　　益)(元)

　　每股净资产(元)0.18 0.22-18.18

　　调整后的每股净资产(元) -0.13-0.09-44.44

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　-306，000.0099.18

　　额(元)

　　每股收益(元)-0.025-0.04455.56

　　净资产收益率(%)-14.27-24.67 增加29个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　-10.21-30.95 增加6.85个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　合计3，414，738.45

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入494，261.64495，717.00

　　减：主营业务成本789，350.86789，350.86

　　主营业务税金及附加96，966.5596，966.55

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号

　　-392，055.77-390，600.41

　　填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号

　　274，989.92274，989.92

　　填列)

　　减：营业费用 118，150.7237，142.00

　　管理费用 828，529.58 3，407，881.68514，447.38

　　财务费用 -1，180.54 2，103，492.60-1，203.55

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　-1，062，565.61 -5，511，374.28 -665，996.32

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　-2，245，378.92

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入 53，914.7445，696.89

　　减：营业外支出 10，117.852，100.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号

　　-1，018，768.72 -7，756，753.20 -622，399.43

　　填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　396，369.29

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)-622，399.43 -7，756，753.20 -622，399.43

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入5，974，296.515，664，528.70

　　减：主营业务成本6，749，253.246，422，778.00

　　主营业务税金及附加 1，664，945.491，664，754.15

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　-2，439，902.22-2，423，003.45

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　374，551.79374，551.79

　　号填列)

　　减：营业费用2，430，597.05242，847.88

　　管理费用 10，595，161.89 10，812，650.91 10，130，200.59

　　财务费用 8，841，051.066，013，245.158，839，142.77

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　-23，932，160.43 -16，825，896.06 -21，260，642.90

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　3，414，738.45-15，052.69

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入55，030.59 46，812.74

　　减：营业外支出9，006，637.508，905，948.58

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　-32，883，767.34-13，411，157.61-30，134，831.43

　　号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益-3，763.19

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　2，745，172.72

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-30，134，831.43-13，411，157.61-30，134，831.43

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)11，269

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类(A、B、H股或其

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量

　　它)

　　曾平595，000 A股

　　沈松虎 469，545 A股

　　单向东 444，316 A股

　　韩宏光 400，000 A股

　　张淑学 398，449 A股

　　胡明才 358，500 A股

　　李玮340，850 A股

　　王荣义 339，301 A股

　　李文军 322，500 A股

　　涂俊华 307，957 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司经营活动情况仍旧未发生改观，主营业务处于停产状态。发生的费

　　用主要是管理费用和利息支出产生的财务费用。本季度由于公司受托经营管理资产部分

　　亏损，使委托经营收益降低，1-9月份，公司净利润为-13，411，157.61元。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　适用√不适用

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补

　　贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的

　　说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说

　　明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公

　　司)

　　适用√不适用

　　公司名称：内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司

　　法定代表人：赵川

　　日期： 2005年10月25日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金

　　短期投资

　　应收票据

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款

　　其他应收款 99，538，527.2096，406，794.62

　　预付账款

　　应收补贴款

　　存货21，974，218.3621，974，218.36

　　待摊费用

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计121，512，745.56 118，381，012.98

　　长期投资：

　　长期股权投资

　　长期债权投资

　　长期投资合计

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价124，669，496.30 124，669，496.30

　　减：累计折旧 47，334，054.1041，006，899.75

　　固定资产净值 77，335，442.2083，662，596.55

　　减：固定资产减值准备16，773，738.7416，773，738.74

　　固定资产净额 60，561，703.4666，888，857.81

　　工程物资

　　在建工程

　　固定资产清理

　　固定资产合计 60，561，703.4666，888，857.81

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 26，110，873.6630，007，364.35

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 26，110，873.6630，007，364.35

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 208，185，322.68 215，277，235.14

　　流动负债：

　　短期借款 44，500，000.0044，500，000.00

　　应付票据

　　应付账款

　　预收账款

　　应付工资

　　应付福利费

　　应付股利

　　应交税金

　　其他应交款

　　其他应付款 41，587，047.1135，267，801.96

　　预提费用 15，742，198.0415，742，198.04

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债52，000，000.0052，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计153，829，245.15 147，510，000.00

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 153，829，245.15 147，510，000.00

　　少数股东权益

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本)305，001，616.00 305，001，616.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 305，001，616.00 305，001，616.00

　　资本公积 412，663，640.95 412，663，640.95

　　盈余公积 18，250，473.8118，250，473.81

　　其中：法定公益金6，083，491.276，083，491.27

　　未分配利润 -681，559，653.23 -668，148，495.62

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合计 54，356，077.5367，767，235.14

　　负债和所有者权益(或股东权

　　208，185，322.68 215，277，235.14

　　益)总计

　　公司法定代表人：赵川主管会计工作负责人：王蔚蔚 会计机构负责人：张洪涛

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入494，261.64495，717.00

　　减：主营业务成本789，350.86789，350.86

　　主营业务税金及附加96，966.5596，966.55

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号

　　-392，055.77-390，600.41

　　填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号

　　274，989.92274，989.92

　　填列)

　　减：营业费用 118，150.7237，142.00

　　管理费用 828，529.58 3，407，881.68514，447.38

　　财务费用 -1，180.54 2，103，492.60-1，203.55

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　-1，062，565.61 -5，511，374.28 -665，996.32

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　-2，245，378.92

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入 53，914.7445，696.89

　　减：营业外支出 10，117.852，100.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号

　　-1，018，768.72 -7，756，753.20 -622，399.43

　　填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　396，369.29

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)-622，399.43 -7，756，753.20 -622，399.43

　　公司法定代表人：赵川主管会计工作负责人：王蔚蔚 会计机构负责人：张洪涛

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入5，974，296.515，664，528.70

　　减：主营业务成本6，749，253.246，422，778.00

　　主营业务税金及附加1，664，945.491，664，754.15

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　-2，439，902.22-2，423，003.45

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　374，551.79374，551.79

　　号填列)

　　减：营业费用2，430，597.05242，847.88

　　管理费用 10，595，161.89 10，812，650.91 10，130，200.59

　　财务费用 8，841，051.06 6，013，245.158，839，142.77

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　-23，932，160.43 -16，825，896.06 -21，260，642.90

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　3，414，738.45-15，052.69

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入 55，030.5946，812.74

　　减：营业外支出9，006，637.508，905，948.58

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　-32，883，767.34 -13，411，157.61 -30，134，831.43

　　号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益-3，763.19

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　2，745，172.72

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-30，134，831.43 -13，411，157.61 -30，134，831.43

　　列)

　　公司法定代表人：赵川主管会计工作负责人：王蔚蔚 会计机构负责人：张洪涛

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　现金流入小计

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　支付的各项税费

　　支付的其他与经营活动有关的现金 306，000.00

　　现金流出小计306，000.00

　　经营活动产生的现金流量净额-306，000.00

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计

　　投资活动产生的现金流量净额

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 6，319，245.15

　　现金流入小计 6，319，245.15

　　偿还债务所支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 6，013，245.15

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计 6，013，245.15

　　筹资活动产生的现金流量净额306，000.00

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润-13，411，157.61

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备283，005.87

　　固定资产折旧 6，327，154.35

　　无形资产摊销 3，896，490.69

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加)

　　预提费用增加(减：减少)

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失

　　财务费用6，013，245.15

　　投资损失(减：收益)-3，414，738.45

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -6，319，245.15

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 6，319，245.15

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额-306，000.00

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额

　　减：现金的期初余额

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额

　　公司法定代表人：赵川 主管会计工作负责人：王蔚蔚 会计机构负责人：张洪涛（来源：上海证券报）