上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司二OO五年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长范宪先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人总会计师薛建民先生声

　　明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称轮胎橡胶 变更前简称(如有)

　　股票代码600623

　　股票简称轮胎B股 变更前简称(如有)

　　股票代码900909

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名王玲 孙文

　　联系地址上海市四川中路63号 上海市四川中路63号

　　电话[phone] 021-33024666-6378

　　传真[phone]

　　电子信箱[e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 5，825，937，309.24 5，538，091，753.97 5.20

　　% 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1，440，333，224.49 1，359，328，628.45 5.96

　　% 每股净资产(元)1.619 1.528 5.96

　　% 调整后的每股净资产(元) 1.406 1.255 12.03

　　% 本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元) 352，561，988.56

　　每股收益(元)0.028 0.091 3.70

　　% 净资产收益率(%)1.71% 5.64% 降低0.32个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.56% 5.62% 降低0.47个百分点

　　非经常性损益项目 金额(元)(收益＋，损失-)

　　处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益1，896，016.96

　　各种形式的政府补贴 1，480，025.71

　　扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-2，803，971.20

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回 3，492，833.77

　　所得税影响额-1，619，314.96

　　少数股东损益影响额 -2，195，882.31

　　合 计249，707.97

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月) (7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入1，463，784，478.801，213，408，476.971，151，715，715.62901，946，681.29

　　减：主营业务成本1，253，606，041.04995，746，852.981，021，460，409.08773，746，001.35

　　主营业务税金及附加24，532，519.7624，676，699.3220，870，052.4019，624，517.60

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)185，645，918.00192，984，924.67109，385，254.14108，576，162.34

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)11，786，106.0912，470，546.558，310，531.457，680，900.20

　　减：营业费用 70，541，014.9170，698，688.9423，043，319.5123，681，050.14

　　管理费用88，656，262.8273，480，045.4020，913，106.8132，071，313.44

　　财务费用42，897，859.0926，996，227.7531，437，392.65 21，458，043.31

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-4，663，112.7334，280，509.1342，301，966.6239，046，655.65

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)15，022，567.59-4，306，179.43-18，608，608.46-10，642，213.28

　　补贴收入290，833.7193，300.00 0.00

　　营业外收入1，502，007.611，765，701.34926，184.9614，000.00

　　减：营业外支出 661，218.124，171，682.87 3，289.52 4，073，120.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11，491，078.0627，661，648.1724，616，253.6024，345，322.37

　　减：所得税723，134.261，463，596.25 0.00

　　减：少数股东损益 -13，385，991.86-6，117，400.45 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) 462，317.94-7，970，130.00 0.00

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)24，616，253.6024，345，322.3724，616，253.6024，345，322.37

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月) (1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入3，771，815，826.933，306，052，026.862，819，025，798.422，431，549，763.61

　　减：主营业务成本3，154，618，917.782，678，745，056.872，464，581，574.572，096，134，266.79

　　主营业务税金及附加62，507，807.9069，014，893.7249，099，126.5053，246，141.59

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)554，689，101.25558，292，076.27305，345，097.35282，169，355.23

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)50，877，625.6855，632，303.9337，674，843.7742，735，083.89

　　减：营业费用 193，020，300.23194，603，400.8659，801，912.1256，842，589.97

　　管理费用246，567，268.86256，418，338.9359，370，265.34 123，008，633.72

　　财务费用102，352，245.4976，594，555.9780，098，408.7161，392，921.87

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)63，626，912.3586，308，084.44143，749，354.9583，660，293.56

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)-8，486，111.80-1，277，317.45-60，138，522.42-5，601，998.95

　　补贴收入1，480，025.71450，776.00 0.00 0.00

　　营业外收入1，657，988.474，457，173.66930，543.44 1，616，300.00

　　减：营业外支出 4，461，959.675，007，251.073，345，201.174，496，869.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)53，816，855.0684，931，465.5881，196，174.8075，177，725.61

　　减：所得税3，204，638.962，779，767.48

　　减：少数股东损益 -30，392，379.94-7，852，190.49

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) 191，578.76-14，826，162.98

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)81，196，174.8075，177，725.6181，196，174.8075，177，725.61

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)48538

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　DEBORAH WANG LIN2792000 B股

　　NAITO SECURITIES CO.， LTD. 2788000 B股

　　刘春富2563000 B股

　　TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT1720980 B股

　　是裕兴833000 B股

　　HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431780000 B股

　　赵培林700000 B股

　　AIZAWA SECURITIES CO.， LTD. 674596 B股

　　WARBURG DILLON READ NOMINESS (HONG KONG) LTD. 673551 B股

　　粤兴发有限公司 651000 B股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　⑴公司在报告期内生产经营继续保持增长态势，2005年三季度实现主营业务收入146，378.45

　　万元，比上年同期增长20.63%；实现净利润2，461.63万元，比上年同期增长1.11%。2005年1至9

　　月累计实现主营业务收入377，181.58万元，比上年同期增长14.09%；实现净利润8，119.62万元，

　　比上年同期增长8.01%。主要原因是公司近年来加快了全钢载重胎项目的扩产，实现了主营业务的快

　　速发展。

　　⑵报告期内，公司产品的市场竞争依然十分激烈，公司以质量为核心，加强成本控制，在原材

　　料持续上涨的情况下，依然保持了一定的盈利水平，并取得了较好的经营业绩。同时，报告期内，公

　　司加强了对营销体系的整合，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司与33家经销商共同合

　　资组建了上海双钱轮胎销售有限公司，巩固和促进了公司现有的营销网络，为项目扩产做好了市场的

　　战略布局。

　　⑶近期东南亚天然橡胶市场价格大幅度上涨，预计第四季度的涨幅超过20%，将对公司生产成

　　本产生直接影响，预计本年度主营业务利润将比上一年度有所降低。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 不适用

　　占主营业务收入10%以上产品情况(抵销后)

　　(单位：人民币元)

　　分产品主营业务收入主营业务成本(元)毛利率(%)

　　轮胎 3，148，466，154.122，640，042，190.1016.15

　　% 占主营业务收入10%以上行业

　　(单位：人民币元)

　　分行业主营业务收入(元) 主营业务成本(元)毛利率(%)

　　工业 3，360，011，683.452，746，214，832.8918.27

　　% 商业 411，804，143.48408，404，084.890.83

　　% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用 √不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与去年同期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用 不适用

　　(单位：人民币元)

　　本报告期 去年同期增减比例

　　项目

　　金额 占利润总额% 金额 占利润总额% (%)

　　主营业务利润 185，645，918.00 1，615.57% 192，984，924.67 697.66% -3.80

　　% 其它业务利润 11，786，106.09 102.57% 12，470，546.55 45.08% -5.49

　　% 期间费用 202，095，136.82 1，758.71% 171，174，962.09 618.82% 18.06

　　% 投资收益 15，022，567.59 130.73% -4，306，179.43 -15.57% 448.86

　　% 补贴收入290，833.71 2.53% 93，300.000.34% 211.72

　　% 营业外收支净额 840，789.49 7.32% -2，404，981.53 -8.69% 134.96

　　% 利润总额 11，491，078.06 100.00% 27，661，648.17 100.00% -58.46

　　% 利润构成情况比较说明

　　⑴本报告期利润总额比去年同期减少1，617.05万元，减少比例为58.46%。

　　⑵利润构成与去年同期相比发生重大变化的原因主要为：

　　①期间费用较去年同期相比增加3，092.01万元，增加比例为18.06%，增加的主要原因为：外

　　汇贷款利率的上调和人民币升值增加财务费用1，590.17万元及子公司因人员分流等增加管理费用近

　　1，350万元所致。

　　②投资收益与去年同期相比增加1，932.88万元，增加比例为448.86%，增加的主要原因为：公

　　司参股的上海米其林回力轮胎股份有限公司去年同期亏损2，141万元；而本报告期盈利3，299万元，

　　公司持股比例为28.5%，仅此使公司的投资收益较去年同期增加1，551万元，但其今年1至9月累计

　　仍亏损4，716万元，其余为子公司增加投资收益近400万元。

　　③营业外收支净额与去年同期相比增加324.58万元，增加比例为134.96%，增加的主要原因

　　为：去年同期承担为中国神马集团担保而引起的担保损失407万，而本报告期无此支出，其余为处置

　　固定资产等引起的损失。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用 不适用

　　本报告期主营业务的毛利率为14.36%，比前一报告期17.63%下降了3.27个百分点，下降的主要

　　原因为：

　　⑴本报告期公司主要产品轮胎的原材料市场供应价格上涨，导致公司生产成本比上一报告期上

　　升了1.5%。

　　⑵本报告期如皋轮胎公司已开始生产和销售，因为新办企业，生产和销售尚未达到一定的规

　　模，故本报告期该公司的毛利率接近零。

　　⑶报告期内市场对公司斜交胎的需求量有所增加，使斜交胎的总毛利率有所上升，但由于斜交

　　胎的平均毛利率在10%以下，因此影响了公司主营业务的毛利率。

　　⑷公司针对全钢胎产量不断增加的态势，并结合国内外市场情况，本报告期适当调整了内外销

　　结构，因外销的增加使主营业务的毛利率有所下降。

　　以上四点因素是导致本报告期主营业务毛利率下降了3.27个百分点的主要原因。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 不适用

　　2005年9月5日，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司诉上海正兴房地产有限公司一案，已经

　　上海市高级人民法院调解结案，涉案标的为119，325，646.58元，调解后已归还56，229，840元，余款

　　目前尚在执行之中。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用 √不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用 √不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用 √不适用

　　公司名称：上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司

　　法定代表人：范宪

　　日期： 2005年10月21日

　　4附录

　　资产负债表

　　(2005年9月30日)

　　编制单位：上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　期末数期初数 期末数 期初数

　　流动资产：

　　货币资金 491，282，951.64710，702，110.95288，436，383.05439，325，428.62

　　短期投资0.000.00

　　应收票据 153，000，336.60238，131，942.67236，180，338.25303，317，969.44

　　应收股利 7，920，512.3519，655，723.957，920，512.357，920，512.35

　　应收利息0.00

　　应收账款 701，581，367.95548，628，591.88461，431，901.15323，037，115.35

　　其他应收款462，835，799.51630，861，237.05573，466，374.43596，845，940.28

　　预付账款 178，639，998.03127，815，723.54155，922，351.5499，710，773.98

　　应收补贴款 508，090.19508，090.19 0.00

　　存货 832，094，862.39781，367，188.67540，922，367.81478，128，739.43

　　待摊费用 7，544，971.3799，561.361，708，788.70

　　一年内到期的长期债

　　券投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计2，835，408，890.03 3，057，770，170.262，265，989，017.282，248，286，479.45

　　长期投资：

　　长期股权投资434，408，317.91369，729，007.17807，659，890.09708，595，953.69

　　长期债券投资

　　长期投资合计434，408，317.91369，729，007.17807，659，890.09708，595，953.69

　　其中：合并价差31，957，347.8233，455，240.86

　　股权投资差额23，363，302.7623，363，302.76

　　固定资产

　　固定资产原价3，626，136，460.39 3，494，081，748.472，732，367，412.012，636，523，766.54

　　减：累计折旧1，754，818，716.08 1，678，173，851.321，315，995，020.081，256，367，053.96

　　固定资产净值1，871，317，744.31 1，815，907，897.151，416，372，391.931，380，156，712.58

　　减：固定资产减值准备238，639，303.38238，965，369.64156，819，033.02156，971，564.98

　　固定资产净额1，632，678，440.93 1，576，942，527.511，259，553，358.911，223，185，147.60

　　工程物资 633，426.791，086，378.76306，141.84401，268.30

　　在建工程 758，339，221.86431，343，993.03118，784，673.2897，083，155.94

　　固定资产清理 2，229，283.78 1，141，364.17

　　固定资产合计2，393，880，373.36 2，009，372，899.301，379，785，538.201，320，669，571.84

　　无形资产及其他资产

　　无形资产 147，134，004.3781，036，257.9273，209，609.383，826，422.80

　　长期待摊费用 6，403，755.3911，226，284.491，536，904.646，147，946.64

　　其他长期资产 8，701，968.188，957，134.83

　　无形资产及其他资产合计162，239，727.94101，219，677.2474，746，514.029，974，369.44

　　递延税项

　　递延税款借项

　　资产总计5，825，937，309.24 5，538，091，753.974，528，180，959.594，287，526，374.42

　　公司法定代表人：范宪主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

　　资产负债表

　　(续)

　　编制单位：上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　期末数 期初数 期末数 期初数

　　流动负债：

　　短期借款 1，534，865，954.38 1，683，542，484.531，169，829，654.381，223，596，184.53

　　应付票据 111，975，650.9123，952，700.2598，688，450.91 78，987，331.39

　　应付账款 568，169，978.79493，745，511.47329，901，599.22221，483，759.72

　　预收账款 62，592，196.9360，011，896.392，557，783.92 17，536，570.91

　　应付工资4，079，619.571，640，000.00 0.00

　　应付福利费 6，489，369.175，968，365.94 0.00896，773.73

　　应付股利219，375.00219，375.00219，375.00219，375.00

　　应交税金 197，515，083.95229，366，660.6691，787，886.95 111，919，619.35

　　其他应交款 2，900，380.962，949，568.18152，959.34115，672.36

　　其他应付款361，587，061.21238，037，153.80243，987，119.21115，299，320.35

　　预提费用 26，179，490.531，508，402.935，350，262.021，241，807.93

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债26，513，836.4784，734，101.7811，720，265.31

　　其他流动负债0.00

　　流动负债合计 2，903，087，997.87 2，825，676，220.931，942，475，090.951，783，016，680.58

　　长期负债

　　长期借款 1，215，135，363.721，080，807，088.10946，407，051.10946，407，051.10

　　应付债券 0.000.00

　　长期应付款 93，849，682.2393，863，544.236，079，172.606，079，172.60

　　专项应付款 1，470，000.001，470，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计 1，310，455，045.951，176，140，632.33952，486，223.70952，486，223.70

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 4，213，543，043.82 4，001，816，853.262，894，961，314.652，735，502，904.28

　　少数股东权益(合并报表填

　　172，061，040.93176，946，272.26

　　列)

　　所有者权益(合并报表填列)

　　实收资本(或股本)889，467，722.00889，467，722.00889，467，722.00889，467，722.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)

　　889，467，722.00889，467，722.00889，467，722.00 889，467，722.00

　　净额

　　资本公积 584，243，280.811，136，694，022.86659，095，117.271，211，545，859.32

　　盈余公积 26，073，922.13270，342，204.213，460，630.87 247，728，912.95

　　其中：法定公益金13，026，472.9913，026，472.993，460，630.873，460，630.87

　　减：未确认投资损失

　　113，619，646.48113，428，067.72 0.00

　　(合并报表填列)

　　未分配利润(未弥补

　　54，167，946.03-823，747，252.9081，196，174.80 -796，719，024.13

　　亏损以“-”表示)

　　外币报表折算差额

　　(合并报表填列)

　　所有者权益(或股东

　　1，440，333，224.491，359，328，628.451，633，219，644.941，552，023，470.14

　　权益)合计

　　负债和所有者权益

　　5，825，937，309.245，538，091，753.974，528，180，959.594，287，526，374.42

　　(或股东权益)合计

　　公司法定代表人：范宪主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

　　利润表

　　编制单位：上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月) (7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 1，463，784，478.801，213，408，476.971，151，715，715.62901，946，681.29

　　减：主营业务成本1，253，606，041.04995，746，852.981，021，460，409.08773，746，001.35

　　主营业务税金及附加24，532，519.7624，676，699.3220，870，052.4019，624，517.60

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)185，645，918.00192，984，924.67109，385，254.14108，576，162.34

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)11，786，106.0912，470，546.558，310，531.457，680，900.20

　　减：营业费用70，541，014.9170，698，688.9423，043，319.51 23，681，050.14

　　管理费用88，656，262.8273，480，045.4020，913，106.81 32，071，313.44

　　财务费用42，897，859.0926，996，227.7531，437，392.65 21，458，043.31

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-4，663，112.7334，280，509.1342，301，966.6239，046，655.65

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)15，022，567.59-4，306，179.43-18，608，608.46-10，642，213.28

　　补贴收入290，833.7193，300.00 0.00

　　营业外收入1，502，007.611，765，701.34926，184.9614，000.00

　　减：营业外支出661，218.124，171，682.87 3，289.524，073，120.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11，491，078.0627，661，648.1724，616，253.6024，345，322.37

　　减：所得税723，134.261，463，596.25 0.00

　　减：少数股东损益 -13，385，991.86-6，117，400.45 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) 462，317.94-7，970，130.00 0.00

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)24，616，253.6024，345，322.3724，616，253.6024，345，322.37

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月) (1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 3，771，815，826.93 3，306，052，026.862，819，025，798.422，431，549，763.61

　　减：主营业务成本 3，154，618，917.78 2，678，745，056.872，464，581，574.572，096，134，266.79

　　主营业务税金及附加62，507，807.9069，014，893.7249，099，126.5053，246，141.59

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)554，689，101.25558，292，076.27305，345，097.35282，169，355.23

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)50，877，625.6855，632，303.9337，674，843.7742，735，083.89

　　减：营业费用193，020，300.23194，603，400.8659，801，912.12 56，842，589.97

　　管理费用246，567，268.86256，418，338.9359，370，265.34 123，008，633.72

　　财务费用102，352，245.4976，594，555.9780，098，408.71 61，392，921.87

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)63，626，912.3586，308，084.44143，749，354.9583，660，293.56

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)-8，486，111.80-1，277，317.45-60，138，522.42-5，601，998.95

　　补贴收入1，480，025.71450，776.00 0.00 0.00

　　营业外收入1，657，988.474，457，173.66930，543.441，616，300.00

　　减：营业外支出 4，461，959.675，007，251.073，345，201.174，496，869.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)53，816，855.0684，931，465.5881，196，174.8075，177，725.61

　　减：所得税3，204，638.962，779，767.48

　　减：少数股东损益 -30，392，379.94-7，852，190.49

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) 191，578.76-14，826，162.98

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)81，196，174.8075，177，725.6181，196，174.8075，177，725.61

　　公司法定代表人：范宪主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 4，126，669，321.06 3，075，645，924.80

　　收到的税费返还 13，279，246.66 0.00

　　收到的其他与经营活动有关的现金 395，331，571.99214，512，837.97

　　经营活动现金流入小计 4，535，280，139.71 3，290，158，762.77

　　购买商品、接受劳务支付的现金 3，071，083，271.96 2，374，767，012.11

　　支付给职工以及为职工支付的现金 317，919，654.47193，477，685.79

　　支付的各项税费 233，111，459.27157，385，911.89

　　支付的其他与经营活动有关的现金 560，603，765.45313，114，771.88

　　经营活动现金流出小计 4，182，718，151.15 3，038，745，381.67

　　经营活动产生的现金流量净额352，561，988.56251，413，381.10

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 14，058，917.245，824，631.18

　　取得投资收益所收到的现金10，466，825.092，625，600.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 7，137，431.005，199，235.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金 11，735，211.60 0.00

　　投资活动现金流入小计43，398，384.9313，649，466.18

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 380，494，887.4399，188，331.40

　　投资所支付的现金 107，012，820.00177，566，890.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金553，623.45 0.00

　　投资活动现金流出小计 488，061，330.88276，755，221.40

　　投资活动产生的现金流量净额-444，662，945.95-263，105，755.22

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 25，243，664.34

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00

　　借款所收到的现金 2，513，727，508.53 1，980，697，508.53

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 21，143，006.30

　　筹资活动现金流入小计 2，560，114，179.17 1，980，697，508.53

　　偿还债务所支付的现金2，582，185，475.43 2，041，283，200.43

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 95，370，708.4369，475，220.15

　　其中：支付少数股东的股利 0.00 0.00

　　支付的其他与筹资活动有关的现金3，581，569.813，527，556.68

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 0.00

　　筹资活动现金流出小计 2，681，137，753.67 2，114，285，977.26

　　筹资活动产生的现金流量净额-121，023，574.50-133，588，468.73

　　四、

汇率变动对现金的影响 -6，294，627.42-5，608，202.72

　　五、现金及现金等价物净增加额-219，419，159.31-150，889，045.57

　　公司法定代表人：范宪主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

　　现金流量表(续)

　　2005年1-9月

　　编制单位：上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　补充资料 合并数 母公司数

　　1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

　　净利润(亏损以“-”号表示)81，196，174.8081，196，174.80

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号表示)-30，392，379.94 0.00

　　减：未确定的投资损失 191，578.76 0.00

　　加：计提的资产减值准备 -706，456.30-53，096，030.29

　　固定资产折旧 98，896，209.2575，559，426.21

　　无形资产摊销 4，009，176.45664，293.42

　　长期待摊费用摊销 4，666，338.524，611，042.00

　　待摊费用的减少(减：增加) -7，445，410.01-1，708，788.70

　　预提费用的增加(减：减少) 24，671，087.604，108，454.09

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

　　(减：收益) 1，896，016.96916，184.96

　　固定资产报废损失0.00 0.00

　　财务费用105，237，674.3582，717，736.50

　　投资损失(减：收益)8，486，111.8060，138，522.42

　　递延税款贷项(减：借项) 0.00 0.00

　　存货的减少(减：增加)-49，385，400.57-62，793，628.38

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-112，879，193.16-127，925，351.41

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 224，503，617.57187，025，345.48

　　其 他 0.00

　　经营活动产生的现金流量净额 352，561，988.56251，413，381.10

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 491，282，951.64288，436，383.05

　　减：现金的期初余额 710，702，110.95439，325，428.62

　　加：现金等价物的期末余额 0.00

　　减：现金等价物的期初余额 0.00

　　现金及现金等价物净增加额-219，419，159.31-150，889，045.57

　　公司法定代表人：范宪主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民（来源：上海证券报）