安徽水利开发股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本公司拟为六安和顺实业发展有限公司、蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司的人民 币各1000万元短期借款提供连带责任保证。

　　截止公告日，本公司对外担保实际发生累计金额为人民币17295万元(不含本次担保金额)，本公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　本公司拟为六安和顺实业发展有限公司、蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司的人民币各1000万元短期借款提供连带责任保证，保证期限一年。

　　截止公告日，本公司实际发生累计对外担保余额为人民币17295万元，其中对公司控股子公司担保4200万元；其他对外担保13095万元。

　　此议案经公司于2005年10月24日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议，其中：9票同意，0票弃权，0票反对，同意该议案的董事占出席会议董事的100%。

　　本次担保无须提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、六安和顺实业发展有限公司，法定代表人：王荣兵；注册地址：六安市解放南路新城区；注册资本为人民币3000万元，其中安徽水利开发股份有限公司以现金出资2700万元，占注册资本的90%，安徽水建房地产开发有限责任公司以现金出资300万元，占注册资本的10%。公司的经营范围：水利、市政工程投资；酒店、房地产投资；环保型砼制品等新型材料的开发与销售；各类建筑钢结构的设计、制造与安装业务；开发各类新材料系列产品。

　　六安和顺注册资本3000万元，其中本公司出资2700万元，占90%的股权，公司处绝对控股地位，符合证监会证监发〔2003〕56号文中上市公司不得为本公司持股50%以下的关联方提供担保的规定；六安和顺资产负债率为62.48%，符合证监会证监发〔2003〕56号文中上市公司不得为资产负债率超过70%的关联方提供担保的规定。

　　2、蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司，法定代表人：杨广亮，由本公司与安徽水建投资有限公司共同投资组建，经营范围：水资源开发、房地产开发、环境治理、城市基础设施开发(以上涉及资质证的项目，凭资质证经营)。

　　蚌埠龙子湖注册资本2000万元，其中本公司出资1200万元，占60%的股权，公司处绝对控股地位，符合证监会证监发〔2003〕56号文中上市公司不得为本公司持股50%以下的关联方提供担保的规定；蚌埠龙子湖资产负债率为59.53%，符合证监会证监发〔2003〕56号文中上市公司不得为资产负债率超过70%的关联方提供担保的规定。

　　三、担保协议的主要内容：

　　六安和顺实业发展有限公司、蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司因公司生产经营的需要，拟向银行以公司担保方式流动资金借款各1000万元，本公司为其提供连带责任担保，期限为自借款协议签订后一年。六安和顺实业发展有限公司、蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司拟与公司签订反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。

　　四、董事会意见：

　　公司董事会对本次两项担保事宜进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：六安和顺实业发展有限公司、蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司系本公司控股子公司，公司为其提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于其业务正常开展。

　　公司独立董事认为：本次对外担保符合证监发〔2003〕56号文及《公司章程》中有关担保的程序性规定，决策审批程序合法，同意本次对外担保事宜。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司实际发生累计对外担保余额(不包括本次公告的担保数量)为人民币17295万元，其中对公司控股子公司担保4200万元；其他对外担保实际发生13095万元。

　　如包括本次公告的担保数量，截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币19295万元，占经

审计的2004会计年度合并会计报表净资产的41.14%。

　　六、备查文件目录

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　5、六安和顺实业发展有限公司、蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司的营业执照复印件

　　特此公告

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2005年10月24日（来源：上海

证券报）