山东万杰高科技股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人孙峰，主管会计工作负责人孙丰山，会计机构负责人(会计主管人员)吕雪梅声

　　明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 万杰高科变更前简称(如有) 万杰实业

　　股票代码 600223

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 孙国庆 吕春艳

　　山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高 山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高

　　联系地址

　　科技股份有限公司科技股份有限公司

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]@wanjie.com

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 4，748，192，285.33 4，199，200，660.3213.07

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，631，758，186.42 1，603，484，535.80 1.76

　　益)(元)

　　每股净资产(元)3.04 2.991.67

　　调整后的每股净资产(元) 3.04 2.991.67

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　293，766，093.22

　　额(元)

　　每股收益(元)0.010.0527-66.67

　　净资产收益率(%)0.36 1.73 减少0.52个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　0.41 1.83 减少0.47个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　营业外收入 725，719.73

　　营业外支出 2，312，194.10

　　非经常性损益净额-1，586，474.37

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 613，828，657.29 664，764，988.10162，798，821.30178，733，188.69

　　减：主营业务成本 582，587，401.48 612，054，565.51134，510，731.20149，651，679.47

　　主营业务税金及附加 1，405，077.11873，445.11937，406.81832，620.45

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　29，836，178.70 51，836，977.48 27，350，683.29 28，248，888.77

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　2，184，395.127，160，113.54-101，035.102，877，644.29

　　”号填列)

　　减：营业费用8，984，081.72 15，820，544.722，122，107.323，729，776.68

　　管理费用6，400，829.256，148，228.071，808，617.533，028，800.89

　　财务费用8，502，684.84 20，168，403.066，099，733.97 16，521，117.42

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　8，132，978.01 16，859，915.17 17，219，189.377，846，838.07

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-3，289，882.77-397，626.15 -11，199，418.136，199，841.01

　　填列)

　　补贴收入230，000.00

　　营业外收入122，280.5139，598.4731，700.721，227.14

　　减：营业外支出919，007.23475.24239，377.72

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　4，276，368.52 16，501，412.255，812，094.24 14，047，906.22

　　”号填列)

　　减：所得税1，506，834.2524，047.24-355，512.20

　　减：少数股东损益 -3，042，559.972，073，946.59

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　5，812，094.24 14，403，418.425，812，094.24 14，403，418.42

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 1，573，339，724.34 1，844，944，635.27474，011，579.23520，849，258.03

　　减：主营业务成本 1，464，532，638.96 1，691，389，430.14412，715，658.61440，586，635.68

　　主营业务税金及附加 2，677，734.802，520，843.92 2，191，217.02 2，407，891.55

　　二、主营业务利润(亏损以

　　106，129，350.58151，034，361.21 59，104，703.60 77，854，730.80

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　5，991，101.0914，263，596.32 4，417，227.34 7，456，240.68

　　“-”号填列)

　　减：营业费用26，100，303.8832，427，219.80 7，744，727.02 8，038，429.17

　　管理费用20，515，384.1318，854，432.93 9，730，009.75 9，568，952.05

　　财务费用29，844，738.8344，755，609.38 17，440，332.34 34，143，414.03

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　35，660，024.8369，260，695.42 28，606，861.83 33，560，176.23

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　-8，178，325.98-1，192，878.45260，110.29 26，914，411.15

　　号填列)

　　补贴收入3，600，252.9484，240.00293，510.0084，240.00

　　营业外收入725，719.73315，537.88194，317.489，618.94

　　减：营业外支出 2，312，194.108，602.27 1，081，148.985，768.38

　　四、利润总额(亏损总额以

　　29，495，477.4268，458，992.58 28，273，650.62 60，562，677.94

　　“-”号填列)

　　减：所得税1，709，935.325，145，677.974，659，205.14

　　减：少数股东损益 -488，108.527，409，841.81

　　加：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　28，273，650.6255，903，472.80 28，273，650.62 55，903，472.80

　　填列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)96，595

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　刘文武1，454，450 A股

　　邵福喜854，100 A股

　　刘应秀799，607 A股

　　甘志斌765，141 A股

　　郑协枚425，500 A股

　　谢敬东361，400 A股

　　张蓓 359，400 A股

　　杨吉汉339，899 A股

　　黄今花320，000 A股

　　李相云300，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司继续受原材料价格持续走高的影响，导致公司主导产品化纤新材料的生产成本上

　　升。在报告期内公司继续克服原材料价格上涨的不利因素，加强企业内部管理，节约降耗，将生产成

　　本降至最低。同时继续加大市场开发及医疗医药科研开发力度，使公司生产经营稳步、有序运行。报

　　告期内，公司实现主营业务收入61，383万元，主营业务利润2，984万元，实现净利润581万元。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　化纤2，969，963，649.262，920，494，648.421.67

　　动力157，180，473.67129，025，265.5317.91

　　医疗68，816，316.82 37，633，440.4245.31

　　小计： 3，195，960，439.753，087，153，354.37

　　减：内部抵销 1，622，620，715.411，622，620，715.41

　　合计： 1，573，339，724.341，464，532，638.96

　　其中：关联交易 98，542，858.37 88，489，925.06

　　分产品

　　功能布435，103，045.11425，808，515.58 2.14

　　涤纶短纤维872，110，092.54853，738，570.922.11

　　聚酯切片1，238，628，247.701，229，183，599.480.76

　　动力销售157，180，473.67129，025，265.5317.91

　　药品及医疗服务 68，816，316.8237，633，440.4245.31

　　化纤新材料424，122，263.91411，763，962.442.91

　　小计：3，195，960，439.753，087，153，354.37

　　减：内部抵销 1，622，620，715.411，622，620，715.41

　　合计：1，573，339，724.341，464，532，638.96

　　其中：关联交易98，542，858.3788，489，925.06

　　关联交易的定价原则市场价格

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：山东万杰高科技股份有限公司

　　法定代表人：

　　日期： 2005年10月21日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：山东万杰高科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金427，473，688.93 353，499，177.64293，257，188.67275，039，039.27

　　短期投资

　　应收票据25，323，376.383，202，135.754，942，548.00902，135.75

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款169，538，506.02 166，452，194.00108，557，825.90123，762，892.03

　　其他应收款 151，562，440.3183，337，688.70659，115，010.35555，426，338.57

　　预付账款102，871，533.16 392，880，388.43 40，413，214.09310，583，606.81

　　应收补贴款1，444，634.17168，777.33

　　存货445，103，603.21 337，886，966.18 139，016，093.25 99，589，238.07

　　待摊费用3，733，164.701，486，011.662，042，841.55716，803.91

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 1，327，050，946.88 1，338，913，339.691，247，344，721.811，366，020，054.41

　　长期投资：

　　长期股权投资 120，630，915.9861，156，348.99974，528，122.71839，783，421.50

　　长期债权投资

　　长期投资合计 120，630，915.9861，156，348.99974，528，122.71839，783，421.50

　　其中：合并价差 120，630，915.9861，156，348.99120，630，915.9861，156，348.99

　　其中：股权投资差额120，630，915.9861，156，348.99120，630，915.9861，156，348.99

　　固定资产：

　　固定资产原价 3，646，058，740.26 3，166，648，361.251，884，346，857.851，598，829，214.14

　　减：累计折旧 1，081，889，398.88 828，272，612.18738，148，335.90567，039，383.64

　　固定资产净值 2，564，169，341.38 2，338，375，749.071，146，198，521.951，031，789，830.50

　　减：固定资产减值准备4，885，662.414，885，662.414，885，662.414，885，662.41

　　固定资产净额 2，559，283，678.97 2，333，490，086.661，141，312，859.541，026，904，168.09

　　工程物资

　　在建工程696，959，255.19 435，649，299.23443，382，949.32201，957，308.62

　　固定资产清理

　　固定资产合计 3，256，242，934.16 2，769，139，385.891，584，695，808.861，228，861，476.71

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产39，083，102.3828，331，951.89 27，373，152.78 28，331，951.89

　　长期待摊费用 5，184，385.931，659，633.86341，666.69

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计44，267，488.3129，991，585.7527，714，819.4728，331，951.89

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 4，748，192，285.33 4，199，200，660.323，834，283，472.853，462，996，904.51

　　流动负债：

　　短期借款 1，276，934，029.25 829，250，000.001，099，250，000.00764，250，000.00

　　应付票据653，500，000.00 604，500，000.00536，500，000.00583，500，000.00

　　应付账款376，217，194.54 406，030，351.13 49，846，258.18 72，731，268.75

　　预收账款78，342，608.9061，033，313.39 24，055，009.75 12，083，876.19

　　应付工资10，565，133.529，762，693.405，169，264.304，585，892.22

　　应付福利费22，135，704.0718，368，185.73 16，900，760.40 14，161，880.76

　　应付股利

　　应交税金3，182，133.13 -22，881，272.711，190，630.26 -2，464，584.93

　　其他应交款124，582.4045，727.8271，380.0745，727.82

　　其他应付款6，024，457.268，214，928.85 179，510，513.12 120，458，732.37

　　预提费用8，636，818.227，558，394.993，031，470.353，159，575.53

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 2，435，662，661.29 1，921，882，322.601，915，525，286.431，572，512，368.71

　　长期负债：

　　长期借款418，555，000.00 418，555，000.00287，000，000.00287，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 418，555，000.00 418，555，000.00287，000，000.00287，000，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 2，854，217，661.29 2，340，437，322.602，202，525，286.431，859，512，368.71

　　少数股东权益 262，216，437.62 255，278，801.92

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)536，250，000.00 536，250，000.00536，250，000.00536，250，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额536，250，000.00 536，250，000.00536，250，000.00536，250，000.00

　　资本公积755，267，200.00 755，267，200.00755，267，200.00755，267，200.00

　　盈余公积187，495，201.72 187，495，201.72187，495，201.72187，495，201.72

　　其中：法定公益金 57，967，621.0457，967，621.0457，967，621.0457，967，621.04

　　未分配利润 152，745，784.70 124，472，134.08152，745，784.70124，472，134.08

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　1，631，758，186.42 1，603，484，535.801，631，758，186.421，603，484，535.80

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　4，748，192，285.33 4，199，200，660.323，834，283，472.853，462，996，904.51

　　权益)总计

　　公司法定代表人：孙峰主管会计工作负责人：孙丰山会计机构负责人：吕雪梅

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：山东万杰高科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 613，828，657.29 664，764，988.10162，798，821.30178，733，188.69

　　减：主营业务成本 582，587，401.48 612，054，565.51134，510，731.20149，651，679.47

　　主营业务税金及附加 1，405，077.11873，445.11937，406.81832，620.45

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　29，836，178.70 51，836，977.48 27，350，683.29 28，248，888.77

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　2，184，395.127，160，113.54-101，035.102，877，644.29

　　”号填列)

　　减：营业费用8，984，081.72 15，820，544.72 2，122，107.323，729，776.68

　　管理费用6，400，829.256，148，228.071，808，617.533，028，800.89

　　财务费用8，502，684.84 20，168，403.066，099，733.97 16，521，117.42

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　8，132，978.01 16，859，915.17 17，219，189.377，846，838.07

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-3，289，882.77-397，626.15 -11，199，418.136，199，841.01

　　填列)

　　补贴收入230，000.00

　　营业外收入122，280.5139，598.4731，700.721，227.14

　　减：营业外支出919，007.23475.24239，377.72

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　4，276，368.52 16，501，412.255，812，094.24 14，047，906.22

　　”号填列)

　　减：所得税1，506，834.2524，047.24-355，512.20

　　减：少数股东损益 -3，042，559.972，073，946.59

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　5，812，094.24 14，403，418.425，812，094.24 14，403，418.42

　　列)

　　公司法定代表人：孙峰主管会计工作负责人：孙丰山会计机构负责人：吕雪梅

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：山东万杰高科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 1，573，339，724.34 1，844，944，635.27474，011，579.23520，849，258.03

　　减：主营业务成本 1，464，532，638.96 1，691，389，430.14412，715，658.61440，586，635.68

　　主营业务税金及附加 2，677，734.802，520，843.92 2，191，217.02 2，407，891.55

　　二、主营业务利润(亏损以

　　106，129，350.58151，034，361.21 59，104，703.60 77，854，730.80

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　5，991，101.0914，263，596.32 4，417，227.34 7，456，240.68

　　“-”号填列)

　　减：营业费用26，100，303.8832，427，219.80 7，744，727.02 8，038，429.17

　　管理费用20，515，384.1318，854，432.93 9，730，009.75 9，568，952.05

　　财务费用29，844，738.8344，755，609.38 17，440，332.34 34，143，414.03

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　35，660，024.8369，260，695.42 28，606，861.83 33，560，176.23

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　-8，178，325.98-1，192，878.45260，110.29 26，914，411.15

　　号填列)

　　补贴收入3，600，252.9484，240.00293，510.0084，240.00

　　营业外收入725，719.73315，537.88194，317.489，618.94

　　减：营业外支出 2，312，194.108，602.27 1，081，148.985，768.38

　　四、利润总额(亏损总额以

　　29，495，477.4268，458，992.58 28，273，650.62 60，562，677.94

　　“-”号填列)

　　减：所得税1，709，935.325，145，677.974，659，205.14

　　减：少数股东损益 -488，108.527，409，841.81

　　加：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　28，273，650.6255，903，472.80 28，273，650.62 55，903，472.80

　　填列)

　　公司法定代表人：孙峰主管会计工作负责人：孙丰山会计机构负责人：吕雪梅

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：山东万杰高科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金2，078，093，439.72577，640，984.47

　　收到的税费返还4，972，823.28293，510.00

　　收到的其他与经营活动有关的现金36，494，899.4534，874，199.78

　　现金流入小计2，119，561，162.45612，808，694.25

　　购买商品、接受劳务支付的现金1，687，840，676.17341，796，999.56

　　支付给职工以及为职工支付的现金42，749，796.4226，340，797.10

　　支付的各项税费34，792，666.3623，725，253.87

　　支付的其他与经营活动有关的现金60，411，930.2815，608，341.05

　　现金流出小计1，825，795，069.23407，471，391.58

　　经营活动产生的现金流量净额293，766，093.22205，337，302.67

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76，663，613.5869，852，808.77

　　投资所支付的现金254，268，764.08291，146，004.20

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计330，932，377.66360，998，812.97

　　投资活动产生的现金流量净额-330，932，377.66-360，998，812.97

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 1，152，126，064.36830，853，932.54

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计1，152，126，064.36830，853，932.54

　　偿还债务所支付的现金 896，238，102.57607，650，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44，809，267.8322，120，340.30

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金72，733，965.69

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计1，013，781，336.09629，770，340.30

　　筹资活动产生的现金流量净额138，344，728.27201，083，592.24

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额101，178，443.8345，422，081.94

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 28，273，650.6228，273，650.62

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-488，108.52

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备

　　固定资产折旧142，009，120.9774，477，863.17

　　无形资产摊销1，148，690.11958，799.11

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加) 1，225，522.97232，157.66

　　预提费用增加(减：减少) 51，096.28-293，407.28

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失

　　财务费用 33，891，107.3722，120，340.30

　　投资损失(减：收益) 8，178，325.98-260，110.29

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -26，466，002.433，239，206.44

　　经营性应收项目的减少(减：增加)64，851，252.93208，949，303.25

　　经营性应付项目的增加(减：减少)41，726，546.20-132，360，500.31

　　其他 -635，109.26

　　经营活动产生的现金流量净额293，766，093.22205，337，302.67

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额186，178，378.5651，961，878.30

　　减：现金的期初余额 84，999，934.736，539，796.36

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 101，178，443.8345，422，081.94

　　公司法定代表人：孙峰主管会计工作负责人：孙丰山会计机构负责人：吕雪梅（来源：上海证券报）