北京金自天正智能控制股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2独立董事周新长先生，缺席本次董事会。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长张剑武先生、总经理杨溪林先生，主管会计工作负责人陈斌先生，会计机

　　构负责人(会计主管人员)杨光浩先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 金自天正变更前简称(如有)

　　股票代码 600560

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 胡邦周 党红文

　　北京市丰台区科学城富丰路6号董事会秘 北京市丰台区科学城富丰路6号董事会

　　联系地址

　　书办公室秘书办公室

　　电话 [phone] (010)83671666-6104

　　传真 [phone](010)63713257

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 843，352，806.63 670，536，651.6625.77

　　股东权益(不含少数股东权

　　388，277，550.23 389，534，458.20-0.32

　　益)(元)

　　每股净资产(元)3.91 3.92-0.32

　　调整后的每股净资产(元) 3.77 3.82-1.28

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　-1，001，860.2822，939，479.80-122.60

　　额(元)

　　每股收益(元)0.02 0.09-60.83

　　每股收益注1 (元)0.02 0.09-60.83

　　净资产收益率(%)0.52 2.23 减少0.83个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　0.46 2.25 减少0.88个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -84，946.45

　　所得税影响数 -6，921.00

　　合计 -78，025.45

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 55，205，662.11 56，307，951.9554，098，501.8953，418，884.36

　　减：主营业务成本 50，009，957.06 48，872，477.4650，286，116.3946，963，084.98

　　主营业务税金及附加 265，515.25807，600.06146，415.20784，463.31

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　4，930，189.806，627，874.43 3，665，970.30 5，671，336.07

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　52，234.40177，876.28114，542.9011，827.69

　　”号填列)

　　减：营业费用813，664.18353，239.39758，601.59286，386.51

　　管理费用3，143，890.50 2，663，813.71 2，511，565.01 2，247，839.80

　　财务费用 -949，134.46-682，321.37-820，169.86-675，963.07

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　1，974，003.984，471，018.98 1，330，516.46 3，824，900.52

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　20，618.70280，438.05696，048.88

　　填列)

　　补贴收入 143，379.83 1，134，427.12143，379.83859，427.12

　　营业外收入266，871.3976，973.57266，871.3976，973.57

　　减：营业外支出293.577，375.807，375.80

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　2，383，961.635，695，662.57 2，021，205.73 5，449，974.29

　　”号填列)

　　减：所得税314，865.06404，368.35152，362.21246，716.96

　　减：少数股东损益31，159.7988，036.89

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　2，037，936.785，203，257.33 1，868，843.52 5，203，257.33

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 180，062，997.93 132，655，312.55171，387，863.96124，709，754.09

　　减：主营业务成本 159，539，193.87 111，775，051.96155，786，650.58107，596，396.21

　　主营业务税金及附加 1，053，095.491，235，373.96879，424.49 1，212，237.21

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　19，470，708.57 19，644，886.63 14，721，788.89 15，901，120.67

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　285，951.32237，002.26490，530.97-40，784.70

　　”号填列)

　　减：营业费用1，858，895.362，160，866.32 1，654，267.752，001，480.07

　　管理费用11，749，642.04 12，576，054.339，843，989.08 11，481，182.59

　　财务费用-2，110，700.77 -2，316，328.86 -1，928，660.97 -2，233，970.38

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　8，258，823.267，461，297.105，642，724.00 4，611，643.69

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　41，237.402，230，676.36 2，201，652.21

　　填列)

　　补贴收入1，969，410.081，289，982.691，969，410.08 1，014，982.69

　　营业外收入401，171.39150，273.57401，171.39150，273.57

　　减：营业外支出486，117.8428，311.33480，224.2728，311.33

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　10，143，286.898，914，479.439，763，757.56 7，950，240.83

　　”号填列)

　　减：所得税1，241，470.05922，418.58685，719.30434，236.95

　　减：少数股东损益 240，282.57476，056.97

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　8，661，534.277，516，003.889，078，038.26 7，516，003.88

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)15，316

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　金华市合兴商贸有限公司168，100 A股

　　陈伟英167，800 A股

　　南京报业印务有限公司 158，800 A股

　　陈丽专155，287 A股

　　彭涛 152，501 A股

　　许小涛144，548 A股

　　范兵 130，000 A股

　　阳泉市金农商贸有限公司127，718 A股

　　蒋忠平127，500 A股

　　符冠宏123，630 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司进一步加强了市场营销体系建设，完善了销售大区制度，每个大区都有公司高管

　　直接分管，同时，各子公司迅速建立了自己的销售平台，为公司市场的拓展发挥了积极的作用，公司

　　的生产经营情况良好。

　　报告期末公司预收账款余额为399，659，691.14元，存货余额为294，570，509.89元，均比年初有

　　较大幅度的提高。

　　年初至报告期末，公司共计完成主营业务收入180，062，997.93元，主营业务利润

　　19，470，708.57元，净利润8，661，534.27元。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　钢铁行业 51，230，405.7246，214，575.40 9.79

　　分产品

　　电气传动装置 44，443，230.5639，947，045.55 10.12

　　工业计算机控制系统7，843，346.00 6，862，244.83 12.51

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：北京金自天正智能控制股份有限公司

　　法定代表人：张剑武

　　日期： 2005年10月20日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金185，139，888.88 174，597，316.97161，450，364.28154，876，375.52

　　短期投资

　　应收票据87，287，481.60 35，249，739.41 78，893，481.60 29，472，739.41

　　应收股利

　　应收利息964，787.50398，362.50964，787.50398，362.50

　　应收账款94，184，707.50 97，026，625.97 88，499，779.96 91，002，175.27

　　其他应收款5，159，157.224，419，022.614，330，387.28 2，725，251.63

　　预付账款51，508，547.57 24，880，731.22 54，204，654.68 27，375，121.89

　　应收补贴款

　　存货294，570，509.89 208，693，566.61 256，711，015.09 203，461，548.76

　　待摊费用333，220.6393，000.45230，000.0027，500.00

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 719，148，300.79 545，358，365.74645，284，470.39509，339，074.98

　　长期投资：

　　长期股权投资 35，332，890.49 28，702，214.13

　　长期债权投资

　　长期投资合计 35，332，890.49 28，702，214.13

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 145，847，182.87 144，204，242.29140，719，801.89142，528，023.52

　　减：累计折旧28，822，866.20 26，674，806.90 28，575，342.52 26，596，477.74

　　固定资产净值 117，024，316.67 117，529，435.39112，144，459.37115，931，545.78

　　减：固定资产减值准备 60，785.3960，785.3960，785.3960，785.39

　　固定资产净额 116，963，531.28 117，468，650.00112，083，673.98115，870，760.39

　　工程物资

　　在建工程 126，301.00

　　固定资产清理

　　固定资产合计 116，963，531.28 117，594，951.00112，083，673.98115，870，760.39

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产7，240，974.567，583，334.927，240，974.56 7，583，334.92

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计7，240，974.567，583，334.927，240，974.56 7，583，334.92

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计843，352，806.63 670，536，651.66799，942，009.42661，495，384.42

　　流动负债：

　　短期借款

　　应付票据4，094，254.804，094，254.80

　　应付账款38，918，072.11 32，896，521.30 36，204，383.09 32，271，303.10

　　预收账款399，659，691.14 221，134，054.87359，217，337.23215，867，985.43

　　应付工资

　　应付福利费4，805，162.575，229，458.324，652，003.02 5，026，486.67

　　应付股利

　　应交税金-6，305，534.716，261，161.29 -3，639，985.41 5，688，296.39

　　其他应交款38，813.14176，188.7024，156.22161，786.76

　　其他应付款10，828，305.89 13，108，600.09 10，688，732.25 12，937，993.87

　　预提费用

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 452，038，764.94 278，805，984.57411，240，881.20271，953，852.22

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计452，038，764.94 278，805，984.57411，240，881.20271，953，852.22

　　少数股东权益3，036，491.462，196，208.89

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 99，398，000.00 99，398，000.0099，398，000.0099，398，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额99，398，000.00 99，398，000.0099，398，000.0099，398，000.00

　　资本公积252，593，078.17 252，571，720.41252，593，078.17252，571，720.41

　　盈余公积23，278，428.98 23，278，428.98 22，117，570.44 22，117，570.44

　　其中：法定公益金 11，639，214.49 11，639，214.4911，058，785.2211，058，785.22

　　未分配利润13，008，043.08 14，286，308.81 14，592，479.61 15，454，241.35

　　拟分配现金股利9，939，800.009，939，800.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合

　　388，277，550.23 389，534，458.20 388，701，128.22 389，541，532.20

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　843，352，806.63 670，536，651.66 799，942，009.42 661，495，384.42

　　益)总计

　　公司法定代表人：张剑武总经理：杨溪林财务总监：陈斌会计机构负责人：杨光浩

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 55，205，662.11 56，307，951.9554，098，501.8953，418，884.36

　　减：主营业务成本 50，009，957.06 48，872，477.4650，286，116.3946，963，084.98

　　主营业务税金及附加 265，515.25807，600.06146，415.20784，463.31

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　4，930，189.806，627，874.43 3，665，970.30 5，671，336.07

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　52，234.40177，876.28114，542.9011，827.69

　　”号填列)

　　减：营业费用813，664.18353，239.39758，601.59286，386.51

　　管理费用3，143，890.50 2，663，813.71 2，511，565.01 2，247，839.80

　　财务费用 -949，134.46-682，321.37-820，169.86-675，963.07

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　1，974，003.984，471，018.98 1，330，516.46 3，824，900.52

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　20，618.70280，438.05696，048.88

　　填列)

　　补贴收入 143，379.83 1，134，427.12143，379.83859，427.12

　　营业外收入266，871.3976，973.57266，871.3976，973.57

　　减：营业外支出293.577，375.807，375.80

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　2，383，961.635，695，662.57 2，021，205.73 5，449，974.29

　　”号填列)

　　减：所得税314，865.06404，368.35152，362.21246，716.96

　　减：少数股东损益31，159.7988，036.89

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　2，037，936.785，203，257.33 1，868，843.52 5，203，257.33

　　列)

　　公司法定代表人：张剑武总经理：杨溪林财务总监：陈斌会计机构负责人：杨光浩

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 180，062，997.93 132，655，312.55171，387，863.96124，709，754.09

　　减：主营业务成本 159，539，193.87 111，775，051.96155，786，650.58107，596，396.21

　　主营业务税金及附加 1，053，095.491，235，373.96879，424.49 1，212，237.21

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　19，470，708.57 19，644，886.63 14，721，788.89 15，901，120.67

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　285，951.32237，002.26490，530.97-40，784.70

　　”号填列)

　　减：营业费用1，858，895.362，160，866.321，654，267.75 2，001，480.07

　　管理费用11，749，642.04 12，576，054.339，843，989.08 11，481，182.59

　　财务费用-2，110，700.77 -2，316，328.86 -1，928，660.97 -2，233，970.38

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　8，258，823.267，461，297.105，642，724.00 4，611，643.69

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　41，237.402，230，676.36 2，201，652.21

　　填列)

　　补贴收入1，969，410.081，289，982.69 1，969，410.081，014，982.69

　　营业外收入401，171.39150，273.57401，171.39150，273.57

　　减：营业外支出486，117.8428，311.33480，224.2728，311.33

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　10，143，286.898，914，479.439，763，757.56 7，950，240.83

　　”号填列)

　　减：所得税1，241，470.05922，418.58685，719.30434，236.95

　　减：少数股东损益 240，282.57476，056.97

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　8，661，534.277，516，003.889，078，038.26 7，516，003.88

　　列)

　　补充资料：

　　1.出售、处置部门或被投资单

　　位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)

　　利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减少)

　　利润总额

　　5.债务重组损失-480，224.27-480，224.27

　　6.其他

　　公司法定代表人：张剑武总经理：杨溪林财务总监：陈斌会计机构负责人：杨光浩

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金276，461，776.41240，031，064.11

　　收到的税费返还1，969，410.081，969，410.08

　　收到的其他与经营活动有关的现金1，730，461.651，213，308.56

　　现金流入小计280，161，648.14243，213，782.75

　　购买商品、接受劳务支付的现金204，140，317.27171，836，302.81

　　支付给职工以及为职工支付的现金27，480，946.9224，490，106.00

　　支付的各项税费19，390，682.9817，581，172.44

　　支付的其他与经营活动有关的现金6，210，221.174，064，796.99

　　现金流出小计257，222，168.34217，972，378.24

　　经营活动产生的现金流量净额22，939，479.8025，241，404.51

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金120，000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金353，000.00353，000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 353，000.00473，000.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6，268，469.294，050，577.59

　　投资所支付的现金 8，000，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计6，268，469.2912，050，577.59

　　投资活动产生的现金流量净额-5，915，469.29-11，577，577.59

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 1，000，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计1，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7，481，400.447，089，800.00

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计7，481，400.447，089，800.00

　　筹资活动产生的现金流量净额-6，481，400.44-7，089，800.00

　　四、

汇率变动对现金的影响-38.16 -38.16

　　五、现金及现金等价物净增加额10，542，571.916，573，988.76

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 8，661，534.279，078，038.26

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)240，282.57

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 1，649，141.161，649，141.16

　　固定资产折旧5，486，061.685，316，867.16

　　无形资产摊销 342，360.36342，360.36

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加) -240，220.18-202，500.00

　　预提费用增加(减：减少)

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)327，352.88327，352.88

　　固定资产报废损失

　　财务费用 -984，836.64-964，787.50

　　投资损失(减：收益)-2，230，676.36

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -85，879，678.32-53，249，466.33

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-87，211，379.31-76，363，027.70

　　经营性应付项目的增加(减：减少)180，548，861.33141，538，102.58

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额22，939，479.8025，241，404.51

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额185，139，888.88161，450，364.28

　　减：现金的期初余额 174，597，316.97154，876，375.52

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 10，542，571.916，573，988.76

　　公司法定代表人：张剑武总经理：杨溪林财务总监：陈斌会计机构负责人：杨光浩（来源：上海证券报）