新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

　　并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人甘军，主管会计工作负责人周斌，会计机构负责人(会计主管人员)周斌声明：保

　　证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称青松建化 变更前简称(如有)

　　股票代码600425

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名沈荣法熊学华

　　联系地址新疆阿克苏市林园 新疆阿克苏市林园

　　电话[phone]

　　传真[phone]

　　电子信箱[e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元)1，270，499，014.95 1，148，405，560.15 10.63

　　股东权益(不含少数股东权益)(元) 496，213，441.63 503，515，252.22 -1.45

　　每股净资产(元) 2.68 2.72 -1.47

　　调整后的每股净资产(元)2.57 2.67 -3.74

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)-9，946，624.05

　　每股收益(元) 0.04 0.09 -52.63

　　净资产收益率(%) 1.56 3.37 减少53.71个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.58 3.40 减少53.42个百分点

　　非经常性损益项目金额(元)

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-151，304.47

　　所得税影响数22，468.71

　　合计-128，835.76

　　2.2.2利润表

　　单位：人民币元审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入75，067，415.28 82，800，829.7866，773，493.1378，944，383.57

　　减：主营业务成本55，663，404.53 53，375，953.6949，411，264.0452，269，146.65

　　主营业务税金及附加513，954.95 275，813.91499，553.55 143，003.04

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)18，890，055.80 29，149，062.1816，862，675.5426，532，233.88

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)-19，362.111，930，623.11240，305.64565，865.95

　　减：营业费用 2，040，882.33 2，444，991.67 2，029，891.78 2，387，399.08

　　管理费用 13，100，442.16 14，388，995.27 12，539，204.88 13，272，967.91

　　财务费用 4，335，602.24 2，107，593.17 4，246，936.35 1，998，152.86

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-606，233.04 12，138，105.18-1，713，051.839，439，579.98

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)3，436，513.22 2，285，097.444，181，657.204，159，898.99

　　补贴收入 6，471，458.23 8，705，552.07 5，971，704.01 8，705，552.07

　　营业外收入13，497.1327，863.0013，497.1327，863.00

　　减：营业外支出 203，305.2084，428.74203，000.2084，428.74

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9，111，930.34 23，072，188.958，250，806.3122，248，465.30

　　减：所得税 947，631.27 1，795，834.17500，000.00 1，500，000.00

　　减：少数股东损益 413，492.76 527，889.480.00

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 7，750，806.31 20，748，465.307，750，806.3120，748，465.30

　　单位：人民币元 审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入194，966，382.17 205，800，768.26183，758，243.60197，734，495.37

　　减：主营业务成本140，532，865.27 136，138，449.64132，683，448.52133，002，395.56

　　主营业务税金及附加722，438.41400，892.99672，503.20204，609.84

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)53，711，078.49 69，261，425.6350，402，291.8864，527，489.97

　　加：其他业务利润(亏损“-”号填列)1，151，630.97 3，511，783.321，296，665.932，033，236.12

　　减：营业费用 6，896，277.99 6，163，304.49 6，861，584.51 6，089，296.86

　　管理费用 38，845，006.36 42，722，493.20 37，245，442.90 40，729，644.22

　　财务费用 9，625，082.73 5，568，986.44 9，401，280.66 5，305，296.66

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-503，657.62 18，318，424.82-1，809，350.2614，436，488.35

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)6，151，626.00 4，304，135.047，050，015.697，027，470.86

　　补贴收入 13，125，106.82 16，501，069.62 12，625，352.60 16，501，069.62

　　营业外收入 237，469.96119，906.40237，469.96119，906.40

　　减：营业外支出 388，774.43224，657.10381，152.72220，505.55

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18，621，770.73 39，018，878.7817，722，335.2737，864，429.68

　　减：所得税 1，447，631.27 2，890，421.04 1，000，000.00 2，500，000.00

　　减：少数股东损益451，804.19764，028.06

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)16，722，335.27 35，364，429.6816，722，335.2735，364，429.68

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)23，169

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　刘国强454，285 A股

　　章惠玲397，619 A股

　　王伟林371，400 A股

　　王哲 350，712 A股

　　姜学伟216，000 A股

　　陆晓芸197，300 A股

　　华蕾 190，000 A股

　　于文吉170，000 A股

　　陈壮明169，100 A股

　　张海燕140，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　三季度是公司主导产品水泥的产销旺季，在公司全体员工的共同努力下，三季度水泥的产量

　　和销量都较上年同期增长。但受国家宏观调控影响，新疆地区固定资产投资启动慢，投资增长乏

　　力，公司主导产品水泥价格下滑，导致主营业务收入在销量增长的情况下与去年同期相比下降了

　　5.26%；受原材料、燃料价格及运费上涨影响，公司主导产品水泥成本上升，收入的下降和成本的

　　上升是造成公司主营业务利润下降的主要因素。

　　在四季度，公司一手抓清欠货款，一手抓降低存货，合理安排生产，减少资金占用，进一步

　　加强内部控制和管理，建立严格的预算管理制度，开源节流、量入为出、厉行节约、节本降耗。

　　利用生产销售淡季，加强职工安全培训，深化安全检查工作和事故隐患整改，控制、降低安全事

　　故发生率。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：人民币元 审计类型：未经审计

　　分行业 主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　工业 194，966，382.17140，532，865.27 27.92

　　分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　建材 166，040，268.00122，038，715.53 26.50

　　化工28，926，114.1718，494，149.74 36.06

　　其中：关联交易5，405，152.993，972，787.45 26.50

　　关联交易的定价原则 市场化定价原则

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　公司主导产品为水泥及水泥制品，主要用于基础设施建设，公司所处地理位置处于西北，受

　　施工季节性影响大，在一季度和四季度公司主导产品水泥处于销售淡季。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营

　　业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

　　示及原因说明

　　√适用不适用

　　报告期内，受国家对水泥行业的宏观调控政策影响，新疆地区固定资产投资启动慢，投资和

　　基本建设增长乏力，公司主导产品水泥价格有所下滑；受原燃材料、运费价格上涨影响，公司主

　　导产品水泥的成本上升，第四季度为公司生产、销售淡季，预计年末公司累计净利润与上年相比

　　有大幅度下降，下降幅度可能超过50%.请广大投资者注意风险。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

　　法定代表人：甘军

　　日期：2005年10月21日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 单位：人民币元审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金191，873，957.78 282，589，647.03134，768，119.65113，220，892.12

　　短期投资

　　应收票据 100，000.00300，000.00100，000.00300，000.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款121，658，180.23 68，702，411.12 103，703，543.10 58，585，781.72

　　其他应收款5，078，618.394，585，709.48 3，215，954.86 3，193，525.47

　　预付账款45，589，141.22 23，445，687.97 45，648，254.82 122，683，707.97

　　应收补贴款

　　存货 100，347，780.95 89，497，922.86 67，301，165.86 84，338，090.55

　　待摊费用 463，866.57463，866.57

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计465，111，545.14 469，121，378.46355，200，904.86382，321，997.83

　　长期投资：

　　长期股权投资123，514，282.05 81，042，656.05193，504，614.48150，134，598.79

　　长期债权投资

　　长期投资合计123，514，282.05 81，042，656.05193，504，614.48150，134，598.79

　　其中：合并价差3，332，954.883，662，587.80

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价441，306，763.60 423，526，323.31415，613，539.98400，282，931.10

　　减：累计折旧201，869，688.15 182，758，372.67194，199，156.60177，522，647.16

　　固定资产净值239，437，075.45 240，767，950.64221，414，383.38222，760，283.94

　　减：固定资产减值准备 1，970，865.841，970，865.84 1，970，865.84 1，970，865.84

　　固定资产净额237，466，209.61 238，797，084.80219，443，517.54220，789，418.10

　　工程物资 3，818，756.905，729，770.89 3，818，756.90 5，729，770.89

　　在建工程414，998，806.73 335，783，124.35186，572，520.95142，942，951.71

　　固定资产清理-21，829.17

　　固定资产合计656，261，944.07 580，309，980.04409，834，795.39369，462，140.70

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产13，132，852.71 13，411，414.20 11，812，255.19 12，070，074.29

　　长期待摊费用12，478，390.984，520，131.40136，469.60145，561.60

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 25，611，243.69 17，931，545.6011，948，724.7912，215，635.89

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计1，270，499，014.95 1，148，405，560.15970，489，039.52914，134，373.21

　　流动负债：

　　短期借款436，000，000.00 228，000，000.00319，000，000.00201，000，000.00

　　应付票据69，300，000.00 100，262，579.40 14，000，000.00 100，262，579.40

　　应付账款56，412，351.49 51，318，297.99 43，222，356.02 45，062，629.23

　　预收账款31，898，515.34 15，049，934.19 27，523，958.19 15，009，934.19

　　应付工资 -564，266.631，332，550.19 -564，677.43 1，130，562.38

　　应付福利费2，146，268.941，587，943.45 1，768，419.28 1，413，818.59

　　应付股利16，240，575.0016，240，575.00

　　应交税金 5，016，597.893，456，462.41 5，081，403.78 3，265，247.22

　　其他应交款 46，473.0442，152.4346，140.4441，480.17

　　其他应付款104，190，712.85 190，258，662.29 47，126，474.5542，377，374.91

　　预提费用 1，992，393.061，058，739.90830，948.06 1，055，494.90

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计722，679，620.98 592，367，322.25474，275，597.89410，619，120.99

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款15，250，000.00 15，250，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计15，250，000.00 15，250，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计737，929，620.98 607，617，322.25474，275，597.89410，619，120.99

　　少数股东权益36，355，952.34 37，272，985.68

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 184，927，500.00 184，927，500.00184，927，500.00184，927，500.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 184，927，500.00 184，927，500.00184，927，500.00184，927，500.00

　　资本公积246，038，274.01 246，038，274.01246，038，274.01246，038，274.01

　　盈余公积21，454，746.23 21，454，746.23 20，488，507.99 20，488，507.99

　　其中：法定公益金7，151，582.077，151，582.07 6，829，502.66 6，829，502.66

　　未分配利润43，792，921.39 51，094，731.98 44，759，159.63 52，060，970.22

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益合计496，213，441.63 503，515，252.22496，213，441.63503，515，252.22

　　负债和所有者权益总计1，270，499，014.95 1，148，405，560.15970，489，039.52914，134，373.21

　　公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入75，067，415.28 82，800，829.7866，773，493.1378，944，383.57

　　减：主营业务成本55，663，404.53 53，375，953.6949，411，264.0452，269，146.65

　　主营业务税金及附加513，954.95 275，813.91 499，553.55 143，003.04

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)18，890，055.80 29，149，062.1816，862，675.5426，532，233.88

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)-19，362.111，930，623.11240，305.64565，865.95

　　减：营业费用 2，040，882.33 2，444，991.67 2，029，891.78 2，387，399.08

　　管理费用 13，100，442.16 14，388，995.27 12，539，204.88 13，272，967.91

　　财务费用 4，335，602.24 2，107，593.17 4，246，936.35 1，998，152.86

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-606，233.04 12，138，105.18-1，713，051.839，439，579.98

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)3，436，513.22 2，285，097.444，181，657.204，159，898.99

　　补贴收入 6，471，458.23 8，705，552.07 5，971，704.01 8，705，552.07

　　营业外收入 13，497.1327，863.0013，497.13 27，863.00

　　减：营业外支出 203，305.2084，428.74203，000.20 84，428.74

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9，111，930.34 23，072，188.958，250，806.3122，248，465.30

　　减：所得税 947，631.27 1，795，834.17 500，000.00 1，500，000.00

　　减：少数股东损益413，492.76 527，889.480.00

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)7，750，806.31 20，748，465.307，750，806.3120，748，465.30

　　公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入194，966，382.17 205，800，768.26183，758，243.60197，734，495.37

　　减：主营业务成本140，532，865.27 136，138，449.64132，683，448.52133，002，395.56

　　主营业务税金及附加722，438.41400，892.99672，503.20 204，609.84

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)53，711，078.49 69，261，425.6350，402，291.8864，527，489.97

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)1，151，630.97 3，511，783.321，296，665.932，033，236.12

　　减：营业费用 6，896，277.99 6，163，304.49 6，861，584.51 6，089，296.86

　　管理费用 38，845，006.36 42，722，493.20 37，245，442.90 40，729，644.22

　　财务费用 9，625，082.73 5，568，986.44 9，401，280.66 5，305，296.66

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) -503，657.62 18，318，424.82-1，809，350.2614，436，488.35

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)6，151，626.00 4，304，135.047，050，015.697，027，470.86

　　补贴收入 13，125，106.82 16，501，069.62 12，625，352.60 16，501，069.62

　　营业外收入 237，469.96119，906.40237，469.96 119，906.40

　　减：营业外支出 388，774.43224，657.10381，152.72 220，505.55

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18，621，770.73 39，018，878.7817，722，335.2737，864，429.68

　　减：所得税 1，447，631.27 2，890，421.04 1，000，000.00 2，500，000.00

　　减：少数股东损益 451，804.19764，028.06

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 16，722，335.27 35，364，429.6816，722，335.2735，364，429.68

　　公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计

　　项目合并数母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金227，806，230.93 218，479，941.86

　　收到的税费返还12，625，352.60 12，625，352.60

　　收到的其他与经营活动有关的现金967，491.50846，445.17

　　现金流入小计241，399，075.03 231，951，739.63

　　购买商品、接受劳务支付的现金161，118，421.05 133，606，958.18

　　支付给职工以及为职工支付的现金50，885，574.15 48，368，791.38

　　支付的各项税费19，884，092.50 18，717，559.77

　　支付的其他与经营活动有关的现金19，457，611.38 14，263，675.06

　　现金流出小计251，345，699.08 214，956，984.39

　　经营活动产生的现金流量净额 -9，946，624.05 16，994，755.24

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金235，209.96235，209.96

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 235，209.96235，209.96

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金229，201，013.49 59，317，271.84

　　投资所支付的现金36，320，000.00 36，320，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计265，521，013.49 95，637，271.84

　　投资活动产生的现金流量净额-265，285，803.53 -95，402，061.88

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金379，000，000.00 262，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计379，000，000.00 262，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 171，000，000.00 144，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23，483，261.67 18，045，465.83

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计194，483，261.67 162，045，465.83

　　筹资活动产生的现金流量净额184，516，738.33 99，954，534.17

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-90，715，689.25 21，547，227.53

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 16，722，335.27 16，722，335.27

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)451，804.19

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 3，985，285.863，462，399.83

　　固定资产折旧23，386，620.22 19，793，614.18

　　无形资产摊销 278，561.49257，819.10

　　长期待摊费用摊销 9，092.009，092.00

　　待摊费用减少(减：增加) -463，866.57-463，866.57

　　预提费用增加(减：减少) 933，653.16-224，546.84

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-223，592.44-223，592.44

　　固定资产报废损失

　　财务费用 9，625，082.739，401，280.66

　　投资损失(减：收益) -6，151，626.00 -7，050，015.69

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -10，849，858.09 17，036，924.69

　　经营性应收项目的减少(减：增加)12，039，823.13 28，632，862.79

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-59，689，939.00 -70，359，551.74

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 -9，946，624.05 16，994，755.24

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额191，873，957.78 134，768，119.65

　　减：现金的期初余额282，589，647.03 113，220，892.12

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -90，715，689.25 21，547，227.53

　　公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌（来源：上海证券报）