山西兰花科技创业股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2董事赵拴炉先生委托董事王立印先生代为表决。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长贺贵元先生，副总经理兼总会计师韩建中先生，计划财务部部长邢跃宏先生声

　　明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　股票简称 兰花科创变更前简称(如有) 兰花股份

　　股票代码 600123

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 王立印 栗会兵

　　联系地址 山西省晋城市凤台东街2288号山西省晋城市凤台东街2288号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 2，793，737，372.95 2，274，592，374.2422.82

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，546，239，217.38 1，285，432，744.6820.29

　　益)(元)

　　每股净资产(元)4.16503.462420.29

　　调整后的每股净资产(元) 4.1433.443620.31

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　237，016，440.48 453，662，870.3017.51

　　额(元)

　　每股收益(元)0.34940.908182.07

　　每股收益注1 (元)0.34940.908182.07

　　净资产收益率(%)8.39 21.80 增加2.42个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　8.43 21.91 增加2.46个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1，732，070.51

　　合计-1，732，070.51

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 512，125，922.79 368，481，033.50511，870，517.07365，918，243.83

　　减：主营业务成本 200，244，230.36 187，765，673.50200，228，603.26184，691，333.99

　　主营业务税金及附加 8，287，331.756，244，664.898，284，285.01 6，236，267.63

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　303，594，360.68 174，470，695.11 303，357，628.80 174，990，642.21

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　2，328，864.06423，126.532，328，727.31425，177.81

　　”号填列)

　　减：营业费用13，221，673.24 16，690，421.48 13，068，842.99 16，430，385.79

　　管理费用101，568，626.70 49，270，885.88 99，634，065.51 48，648，721.22

　　财务费用4，113，416.113，968，515.623，382，951.55 3，315，440.36

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　187，019，508.69 104，963，998.66 189，600，496.06 107，021，272.65

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　479，117.78-152，228.78-701，803.41 -1，111，475.04

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入902，677.57925，405.02902，677.57925，405.02

　　减：营业外支出 1，809，096.55876，906.121，513，315.64875，331.64

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　186，592，207.49 104，860，268.78 188，288，054.58 105，959，870.99

　　”号填列)

　　减：所得税58，528，995.80 34，966，757.43 58，528，995.80 34，966，757.43

　　减：少数股东损益 -486，903.17-404，265.01

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　1，148，931.97936，274.56

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　129，699，046.83 71，234，050.92 129，759，058.78 70，993，113.56

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 1，286，624，345.97 970，328，832.021，278，092，066.52963，793，427.04

　　减：主营业务成本 564，839，418.74 473，061，174.54556，518，326.20466，197，391.94

　　主营业务税金及附加 21，423，525.2315，953，163.2221，397，700.2515，922，472.41

　　二、主营业务利润(亏损以

　　700，361，402.00 481，314，494.26 700，176，040.07 481，673，562.69

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　5，887，529.97 2，035，048.055，779，600.18 2，035，048.05

　　“-”号填列)

　　减：营业费用36，398，256.53 34，507，597.4035，763，590.41 33，517，822.90

　　管理费用180，814，558.45 124，140，264.74175，479，474.11119，812，193.39

　　财务费用11，062，617.88 10，081，804.478，914，952.97 8，260，739.47

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　477，973，499.11 314，619，875.70 485，797，622.76 322，117，854.98

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　931，558.14 4，957，027.22-3，946，831.88866，532.08

　　号填列)

　　补贴收入2，773，571.292，773，571.29

　　营业外收入1，729，829.38 1，658，079.411，499，829.38 1，658，079.41

　　减：营业外支出 4，315，009.25 16，955，785.684，012，517.15 16，861，193.63

　　四、利润总额(亏损总额以479，093，448.67 304，279，196.65482，111，674.40307，781，272.84

　　“-”号填列)

　　减：所得税145，610，032.23 118，370，342.83145，610，032.23118，370，342.83

　　减：少数股东损益 -1，572，130.31 -1，335，072.08

　　加：未确认投资损失(合并报

　　2，058，340.78 2，167，004.11

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　337，113，887.53 189，410，930.01 336，501，642.17 189，410，930.01

　　填列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 31，958

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类(A、B、H股或其

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量

　　它)

　　中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 8，231，615A股

　　汉盛证券投资基金 7，776，716A股

　　裕隆证券投资基金 6，500，300A股

　　招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投

　　5，887，900A股

　　资基金

　　交通银行-安顺证券投资基金5，788，179A股

　　中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

　　4，900，000A股

　　-005L-FH002沪

　　中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资

　　3，895，104A股

　　基金

　　裕阳证券投资基金 3，500，001A股

　　中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资

　　3，314，574A股

　　基金

　　中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基

　　3，000，000A股

　　金

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司生产运行平稳，经营状况良好，经济效益继续保持持续快速增长。报告期内，公

　　司实现煤炭产量311.62万吨，同比增长0.4%；尿素产量23.93万吨，同比增长24%；实现主营业务收

　　入1，286，624，345.97元，同比增长32.60%；实现主营业务利润700，361，402.00元；同比增长

　　122.61%；实现净利润337，113，887.53元；同比增长77.98%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业

　　煤炭891，763，152.40 248，312，956.30 72.15

　　化肥444，205，770.30 366，082，226.00 17.59

　　内部抵消 -57，876，856.18-57，876，856.18

　　分产品

　　煤炭891，763，152.40248，312，956.3072.15

　　尿素352，765，828.90280，351，677.9020.53

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1、①根据2005年1月25日本公司与山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称：“兰花集团”)签

　　订的《土地使用权租赁合同》，2005年1-9月份本公司向其支付土地使用权租赁费3，374，661.22

　　元；

　　②根据2005年1月28日本公司与兰花集团签订的《综合服务协议书》，2005年1-9月份本公司支

　　付给其医疗卫生服务费1，311，921.41元、铁路专用线使用费12，677，325.95元、物业管理费

　　2，346，670.44元、车辆服务费514，410.00元。

　　③2005年1-9月份本公司控股子公司山西兰花华明纳米材料有限公司以市场价向兰花集团的控股子

　　公司山西兰花集团莒山煤矿有限公司采购煤炭562，533.80元。

　　④2005年1-9月份本公司以市场价向日照兰花经贸有限公司销售煤炭93，557，712.87元。

　　报告期内，公司与控股股东的日常关联交易情况与预计的不存在差异。

　　2、根据财政部、国家税务总局《关于暂免尿素产品增值税的通知》(财税[2005]87号文)，自2005

　　年7月1日起，公司生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　√适用不适用

　　根据公司前三季度业绩增长幅度，以及对第四季度主导产品煤炭和化肥价格走势的估计，公司预计

　　本年初至下一报告期期末的净利润将比去年同期增长50%以上。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：山西兰花科技创业股份有限公司

　　法定代表人：贺贵元

　　日期： 2005年10月20日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金476，617，221.27 294，690，350.01474，457，156.60294，242，366.15

　　短期投资

　　应收票据8，691，101.66374，500.008，400，000.00174，500.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款19，919，724.2660，369，032.13 11，024，464.00 47，985，989.33

　　其他应收款83，870，950.8899，793，935.35 101，846，820.03 111，474，395.49

　　预付账款54，484，728.3843，655，366.26 54，475，396.69 43，318，944.86

　　应收补贴款

　　存货165，512，401.93 117，711，183.17 154，249，402.34 108，990，630.51

　　待摊费用3，399，210.332，487，030.203，399，210.332，487，030.20

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 812，495，338.71 619，081，397.12807，852，449.99608，673，856.54

　　长期投资：

　　长期股权投资 357，308，022.84 287，122，642.23384，872，934.20319，564，633.71

　　长期债权投资

　　长期投资合计 357，308，022.84 287，122，642.23384，872，934.20319，564，633.71

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 1，746，182，601.04 1，474，835，143.121，668，580，029.141，398，060，212.53

　　减：累计折旧 554，869，250.18 432，722，165.63539，719，538.93420，633，521.60

　　固定资产净值 1，191，313，350.86 1，042，112，977.491，128，860，490.21977，426，690.93

　　减：固定资产减值准备4，977，292.005，208，643.754，977，292.005，208，643.75

　　固定资产净额 1，186，336，058.86 1，036，904，333.741，123，883，198.21972，218，047.18

　　工程物资8，000，613.2443，175，419.328，000，613.24 43，175，419.32

　　在建工程321，803，942.56 175，931，118.57319，819，196.36175，811，088.57

　　固定资产清理

　　固定资产合计 1，516，140，614.66 1，256，010，871.631，451，703，007.811，191，204，555.07

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产107，155，732.47 111，810，990.00 94，463，232.50 98，390，990.00

　　长期待摊费用637，664.27566，473.26281，506.88

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计107，793，396.74 112，377，463.2694，744，739.3898，390，990.00

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 2，793，737，372.95 2，274，592，374.242，739，173，131.382，217，834，035.32

　　公司法定代表人：贺贵元主管会计工作负责人：韩建中会计机构负责人：邢跃宏

　　资产负债表(续)

　　2005年9月30日

　　编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动负债：

　　短期借款150，810，000.00 110，930，000.00 118，860，000.0080，180，000.00

　　应付票据54，790，800.0048，121，363.50 54，790，800.00 48，121，363.50

　　应付账款220，903，472.49 146，595，021.79213，421，737.76137，120，458.19

　　预收账款80，725，234.35 105，677，364.07 80，709，531.75 104，734，857.20

　　应付工资130，130，704.0255，848，349.97 128，903，739.61 55，053，869.87

　　应付福利费23，070，816.7214，409，392.57 22，444，227.12 13，861，926.54

　　应付股利

　　应交税金99，019，139.74 135，992，586.7498，657，683.47 135，547，420.59

　　其他应交款20，542，994.0412，199，233.96 20，530，095.16 12，182，287.52

　　其他应付款 134，857，968.0392，885，966.08 128，853，715.6388，108，015.02

　　预提费用8，831，774.973，472，716.396，850，977.962，385，651.92

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债40，230，000.0032，000，000.0040，230，000.0032，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 963，912，904.36 758，131，995.07914，252，508.46709，295，850.35

　　长期负债：

　　长期借款217，131，883.59 174，993，522.14217，131，883.59174，993，522.14

　　应付债券

　　长期应付款60，634，566.3948，843，058.00 56，674，566.39 44，883，058.00

　　专项应付款300，000.00100，000.00300，000.00100，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计 278，066，449.98 223，936，580.14274，106，449.98219，976，580.14

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 1，241，979，354.34 982，068，575.211，188，358，958.44929，272，430.49

　　少数股东权益 5，518，801.237，091，054.35

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)371，250，000.00 371，250，000.00371，250，000.00371，250，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额371，250，000.00 371，250，000.00371，250，000.00371，250，000.00

　　资本公积445，348，051.12 445，347，125.18445，348，051.12445，347，125.18

　　盈余公积122，113，903.82 122，113，903.82122，113，903.82122，113，903.82

　　其中：法定公益金 57，061，251.9157，061，251.9157，061，251.9157，061，251.91

　　未分配利润 612，852，145.34 349，988，257.81612，852，145.34349，850，575.83

　　拟分配现金股利74，250，000.0074，250，000.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失 -5，324，882.90-3，266，542.13

　　所有者权益合计 1，546，239，217.38 1，285，432，744.681，550，814，172.941，288，561，604.83

　　负债和所有者权益总计2，793，737，372.95 2，274，592，374.242，739，173，131.382，217，834，035.32

　　公司法定代表人：贺贵元主管会计工作负责人：韩建中会计机构负责人：邢跃宏

　　利润表

　　(7-9月)

　　编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 512，125，922.79 368，481，033.50511，870，517.07365，918，243.83

　　减：主营业务成本 200，244，230.36 187，765，673.50200，228，603.26184，691，333.99

　　主营业务税金及附加 8，287，331.756，244，664.898，284，285.01 6，236，267.63

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　303，594，360.68 174，470，695.11 303，357，628.80 174，990，642.21

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　2，328，864.06423，126.532，328，727.31425，177.81

　　”号填列)

　　减：营业费用13，221，673.24 16，690，421.48 13，068，842.99 16，430，385.79

　　管理费用101，568，626.70 49，270，885.88 99，634，065.51 48，648，721.22

　　财务费用4，113，416.113，968，515.623，382，951.55 3，315，440.36

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　187，019，508.69 104，963，998.66 189，600，496.06 107，021，272.65

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　479，117.78-152，228.78-701，803.41 -1，111，475.04

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入902，677.57925，405.02902，677.57925，405.02

　　减：营业外支出 1，809，096.55876，906.121，513，315.64875，331.64

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　186，592，207.49 104，860，268.78 188，288，054.58 105，959，870.99

　　”号填列)

　　减：所得税58，528，995.80 34，966，757.43 58，528，995.80 34，966，757.43

　　减：少数股东损益 -486，903.17-404，265.01

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　1，148，931.97936，274.56

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　129，699，046.83 71，234，050.92 129，759，058.78 70，993，113.56

　　列)

　　公司法定代表人：贺贵元主管会计工作负责人：韩建中会计机构负责人：邢跃宏

　　利润表

　　(1-9月)

　　编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 1，286，624，345.97 970，328，832.021，278，092，066.52963，793，427.04

　　减：主营业务成本 564，839，418.74 473，061，174.54556，518，326.20466，197，391.94

　　主营业务税金及附加 21，423，525.2315，953，163.2221，397，700.2515，922，472.41

　　二、主营业务利润(亏损以

　　700，361，402.00 481，314，494.26 700，176，040.07 481，673，562.69

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　5，887，529.97 2，035，048.055，779，600.18 2，035，048.05

　　“-”号填列)

　　减：营业费用36，398，256.53 34，507，597.4035，763，590.41 33，517，822.90

　　管理费用180，814，558.45 124，140，264.74175，479，474.11119，812，193.39

　　财务费用11，062，617.88 10，081，804.478，914，952.97 8，260，739.47

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　477，973，499.11 314，619，875.70 485，797，622.76 322，117，854.98

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　931，558.14 4，957，027.22-3，946，831.88866，532.08

　　号填列)

　　补贴收入2，773，571.292，773，571.29

　　营业外收入1，729，829.38 1，658，079.411，499，829.38 1，658，079.41

　　减：营业外支出 4，315，009.25 16，955，785.684，012，517.15 16，861，193.63

　　四、利润总额(亏损总额以

　　479，093，448.67 304，279，196.65 482，111，674.40 307，781，272.84

　　“-”号填列)

　　减：所得税145，610，032.23 118，370，342.83145，610，032.23118，370，342.83

　　减：少数股东损益 -1，572，130.31 -1，335，072.08

　　加：未确认投资损失(合并报

　　2，058，340.78 2，167，004.11

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　337，113，887.53 189，410，930.01 336，501，642.17 189，410，930.01

　　填列)

　　公司法定代表人：贺贵元主管会计工作负责人：韩建中会计机构负责人：邢跃宏

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金1，476，513，324.011，466，035，734.78

　　收到的税费返还2，773，571.292，773，571.29

　　收到的其他与经营活动有关的现金62，582，719.1457，567，205.50

　　现金流入小计 1，541，869，614.441，526，376，511.57

　　购买商品、接受劳务支付的现金434，868，192.58421，474，603.69

　　支付给职工以及为职工支付的现金161，350，200.09158，576，027.22

　　支付的各项税费351，557，461.23351，025，939.70

　　支付的其他与经营活动有关的现金140，430，890.24145，791，589.52

　　现金流出小计1，088，206，744.141，076，868，160.13

　　经营活动产生的现金流量净额453，662，870.30449，508，351.44

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金782，270.08 532，406.54

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计782，270.08 532，406.54

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 277，604，861.50275，297，246.04

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计277，604，861.50275，297，246.04

　　投资活动产生的现金流量净额-276，822，591.42-274，764，839.50

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 212，000，000.00207，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计212，000，000.00207，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 124，320，000.00120，320，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 82，443，407.6281，058，721.49

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金150，000.00 150，000.00

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计206，913，407.62201，528，721.49

　　筹资活动产生的现金流量净额5，086，592.385，471，278.51

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额181，926，871.26180，214，790.45

　　公司法定代表人：贺贵元主管会计工作负责人：韩建中会计机构负责人：邢跃宏

　　现金流量表(续)

　　2005年1-9月

　　编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 337，113，887.53336，501，642.17

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1，572，130.31

　　减：未确认的投资损失 2，058，340.77

　　加：计提的资产减值准备 524，737.42 862，077.10

　　固定资产折旧122，321，716.55119，260，649.33

　　无形资产摊销4，655，257.533，927，757.50

　　长期待摊费用摊销140，210.58 281，506.88

　　待摊费用减少(减：增加) -912，180.13-912，180.13

　　预提费用增加(减：减少) 5，359，058.584，465，326.04

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失

　　财务费用 9，496，596.4412，231，286.13

　　投资损失(减：收益) 931，558.143，946，831.88

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)-47，801，218.76-45，258，771.83

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-55，941，177.87-65，960，357.47

　　经营性应付项目的增加(减：减少)77，288，213.8380，162，583.84

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额453，662，870.30449，508，351.44

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额476，617，221.27474，457，156.60

　　减：现金的期初余额 294，690，350.01294，242，366.15

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额181，926，871.26180，214，790.45

　　公司法定代表人：贺贵元主管会计工作负责人：韩建中会计机构负责人：邢跃宏（来源：上海证券报）