武汉钢铁股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司副董事长王炯先生，因工作原因未能出席董事会，授权董事胡望明先生代为出席及表

　　决；董事陈明杰先生，因工作原因未能出席董事会，授权董事胡望明先生代为出席及表决；独立董事

　　罗飞先生，因工作原因未能出席董事会，授权董事彭辰先生代为出席及表决。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长邓崎琳先生，主管会计工作负责人总会计师赵小明先生，会计机构负责人

　　副总会计师兼财务部部长施世忠先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 武钢股份变更前简称(如有)

　　股票代码 600005

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 赵浩 刘国富

　　武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份有 武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份有

　　联系地址

　　限公司董事会秘书室 限公司董事会秘书室

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 36，630，392，952.16 30，404，848，043.3220.48

　　股东权益(不含少数股东权

　　19，695，694，988.38 17，406，055，347.1613.15

　　益)(元)

　　每股净资产(元)2.51 2.2213.06

　　调整后的每股净资产(元) 2.51 2.2213.06

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　1，566，589，721.48 6，350，150，976.8725.62

　　额(元)

　　每股收益(元)0.14 0.54-58.82

　　净资产收益率(%)5.60 21.57 减少2.71个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　5.66 21.66 减少2.60个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-35，962，632.90

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回9，656，921.65

　　所得税影响数 8，680，884.71

　　合计 -17，624，826.54

　　注：每股收益变动的主要原因是：2004年10月18日，公司实施了资本公积转增股本，每10股

　　转增10股，总股本由3，919，000，000股增加为7，838，000，000股，使每股收益减少40.51%。

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数 上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月) (7-9月)

　　一、主营业务收入10，238，392，897.41 8，955，818，469.60

　　减：主营业务成本8，377，221，153.56 6，697，222，031.07

　　主营业务税金及附加64，005，042.7047，792，185.66

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　1，797，166，701.15 2，210，804，252.87

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　-1，398，586.119，725，331.53

　　”号填列)

　　减：营业费用 94，779，332.7053，778，208.15

　　管理费用 162，518，196.44 154，447，300.55

　　财务费用 -58，172，587.47-6，056，236.24

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　1，596，643，173.37 2，018，360，311.94

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　18，977，406.621，764，674.12

　　填列)

　　补贴收入0.00

　　营业外收入 238，625.7262，293.93

　　减：营业外支出21，401，263.253，879，964.67

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　1，594，457，942.46 2，016，307，315.32

　　”号填列)

　　减：所得税 491，284，896.09 665，796，037.28

　　减：少数股东损益 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　0.00

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　1，103，173，046.37 1，350，511，278.04

　　列)

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月) (1-9月)

　　一、主营业务收入 31，771，965，188.40 14，203，494，666.20

　　减：主营业务成本 24，594，749，865.05 10，815，654，713.78

　　主营业务税金及附加 182，611，783.6171，882，869.29

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　6，994，603，539.743，315，957，083.13

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　-17，924，754.3910，165，291.68

　　”号填列)

　　减：营业费用218，406，318.1171，757，805.50

　　管理费用 513，576，302.57222，400，301.79

　　财务费用-117，783，805.06-26，286，830.28

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　6，362，479，969.733，058，251，097.80

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　13，144，773.729，412，405.63

　　填列)

　　补贴收入 0.00

　　营业外收入 986，044.6562，493.93

　　减：营业外支出36，948，677.554，620，777.54

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　6，339，662，110.553，063，105，219.82

　　”号填列)

　　减：所得税2，090，522，469.33 1，007，720，428.63

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　4，249，139，641.222，055，384，791.19

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)144，923

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量

　　(A、B、H股或其它)

　　上证50交易型开放式指数证券投资基金48，765，684 A股

　　红塔证券股份有限公司48，715，024 A股

　　安顺证券投资基金 40，800，000 A股

　　中青旅股份有限公司32，759，819 A股

　　易方达50指数证券投资基金28，972，406 A股

　　长江证券有限责任公司27，632，278 A股

　　全国社保基金一零四组合27，212，560 A股

　　银丰证券投资基金 24，658，472 A股

　　银河银泰理财分红证券投资基金 20，493，961 A股

　　中信经典配置证券投资基金17，354，907 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，在钢材市场价格持续下滑的形势下，公司直面挑战，沉着应对，努力优化生产组

　　织，调整产品结构，加强全面预算管理，严格控制成本，不断优化渠道结构和客户服务，加大市场营

　　销力度，保持了生产、销售的平稳有序进行。品种结构优化取得新的成效，1-9月份“双高”产品比

　　例达到55.96%，较好地发挥了专用钢、品种钢和工程用钢的品种效益，重点工程市场开拓继续保持

　　较好水平，钢帘线、汽车板、无取向高牌号硅钢的生产与销售均实现了新突破，二热轧部分新品种、

　　冷轧环保涂层家电板等新产品的试制进展顺利。报告期内，公司生产铁262.5万吨，钢269.88万

　　吨，材247.22万吨，分别比去年同期增长15.76%、15.91%、10.65%。公司前三季度累计生产铁

　　755.51万吨、钢771.03万吨、材708.07万吨。硅钢产品获得中国名牌产品称号。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　冶金 10，238，392，897.418，377，221，153.5618.18

　　其中：关联交易2，922，364，637.082，325，449，020.5120.43

　　分产品

　　轧板材862，778，271.06653，742，791.1224.23

　　热轧材 5，006，060，538.354，453，875，064.7711.03

　　冷轧材 1，391，356，685.071，068，491，947.1423.21

　　硅钢材 1，662，873，469.67 911，888，967.9345.16

　　其中：关联交易2，922，364，637.082，325，449，020.5120.43

　　关联交易的产成品销售价格是根据销售给独立第三方的定价方式

　　关联交易的定价原则

　　确定的。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用不适用

　　由于钢材市场价格下跌，与前一报告期相比，热轧材毛利率下降幅度较大。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　⑴购销商品、接受劳务的重大关联交易 单位：元

　　占同类交易金

　　关联方关联交易的类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额

　　额的比例(%)

　　集团公司购买商品购买材料、备件 市场价 3，428，779.310.08

　　集团子公司购买商品购买原料市场价 821，072，510.5918.39

　　购买材料、备件 市场价 781，449，438.0717.50

　　武钢焦化公司 购买商品购买焦碳市场价1，119，156，878.8146.49

　　集团公司购买能源介质 实际成本 418，313，691.6617.38

　　集团子公司购买能源介质 实际成本 172，409，173.667.16

　　集团公司销售商品销售其他产品 市场价 108，507，394.401.04

　　集团子公司销售产成品市场价 599，137，890.715.75

　　销售其他产品 市场价 16，248，100.510.16

　　武钢国贸公司 销售商品销售产成品市场价 2，323，226，746.3722.29

　　集团公司接受劳务加工服务协议价 154，700，571.5622.70

　　运输服务市场价 67，316，947.609.88

　　工程检修等市场价 25，081，762.533.68

　　集团子公司接受劳务工程检修等市场价 72，271，828.8710.60

　　运输服务市场价 18，226，256.542.67

　　其他综合服务 市场价 21，619，134.933.17

　　武钢国贸公司 接受劳务进出口代理协议价 48，868，246.977.17

　　武钢金资公司废钢加工协议价 94，185，913.5413.82

　　集团公司其他土地租金协议价 10，859，397.00100

　　贷款利息中国人民银行规定5，376，020.009.20

　　武钢财务公司 其他 利率

　　存款利息 1，312，836.4515.73

　　合计6，882，769，520.08

　　⑵关联交易的必要性和持续性说明

　　本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》、《土地使用

　　权租赁协议》、《综合服务协议之补充协议》、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交

　　易协议，有效利用了武钢集团及其子公司的进出口业务的专业优势，提高了采购质量、管理效率和用

　　户服务水平，降低了购销成本。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥了集团相关子公司专业优势的

　　同时，也进一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司的运营

　　成本。

　　⑶关联交易说明

　　公司对2005年日常关联交易进行了预计，并于2004年年度股东大会审议通过。

　　预计2005年度公司向武钢集团及其子公司采购原材料的关联交易金额为528，805万元，报告期

　　实际发生160，595万元，1-9月实际发生411，860万元；购买燃料和动力预计692，040万元，报告期

　　实际发生170，988万元，1-9月实际发生505，611万元；接受劳务预计246，957万元，报告期实际发

　　生50，227万元，1-9月实际发生149，228万元；销售产品预计1，196，449万元，报告期实际发生

　　304，712万元，1-9月实际发生953，606万元；财务公司存款限额预计160，000万元，报告期实际存

　　款最高额153，000万元，1-9月实际存款最高额157，000万元；土地租金预计4，345万元，报告期实

　　际发生1，086万元，1-9月实际发生3，258万元。与预计相比，在执行过程中定价依据、成交价格和

　　付款方式等主要交易条件未发生重大变化，关联交易额未出现明显差异。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　√适用不适用

　　基于本公司自2004年6月1日(即钢铁主业收购日)起实际拥有武钢集团钢铁主业，武钢集团

　　钢铁主业于2004年6月1日起的经营业绩计入本公司，因此，预计本公司本年的净利润比上年增长

　　50%以上。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：武汉钢铁股份有限公司

　　法定代表人：邓崎琳

　　日期：二OO五年十月二十一日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：武汉钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数 期初数

　　流动资产：

　　货币资金5，326，799，592.69 3，920，036，026.90

　　短期投资

　　应收票据2，078，133，289.29503，662，376.32

　　应收股利

　　应收利息 372，602.74748，333.00

　　应收账款 15，039，151.13165，585，467.06

　　其他应收款 42，280，930.15203，755，440.99

　　预付账款 960，255，598.23 1，356，790，372.60

　　应收补贴款

　　存货 5，660，994，049.04 4，911，695，983.50

　　待摊费用 535，284.232，095，251.23

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计14，084，410，497.50 11，064，369，251.60

　　长期投资：

　　长期股权投资209，205，867.60209，494，380.55

　　长期债权投资 50，000，00050，000，000.00

　　长期投资合计259，205，867.60259，494，380.55

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价31，071，564，150.29 31，189，148，458.84

　　减：累计折旧16，849，101，791.74 15，313，991，740.06

　　固定资产净值14，222，462，358.55 15，875，156，718.78

　　减：固定资产减值准备 12，280，590.5612，280，590.56

　　固定资产净额14，210，181，767.99 15，862，876，128.22

　　工程物资

　　在建工程8，076，594，819.07 3，218，108，282.95

　　固定资产清理

　　固定资产合计22，286，776，587.06 19，080，984，411.17

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计36，630，392，952.16 30，404，848，043.32

　　流动负债：

　　短期借款 956，860，000760，530，000.00

　　应付票据0700，000，000.00

　　应付账款 3，086，315，344.27 1，269，074，510.44

　　预收账款 4，955，247，901.52 4，779，033，026.63

　　应付工资 112，899，354.7364，493，680.89

　　应付福利费 25，478，583.9823，635，009.58

　　应付股利

　　应交税金 1，060，717，086.2195，611，620.68

　　其他应交款 68，888，949.6124，585，687.72

　　其他应付款 102，949，515.04537，099，153.68

　　预提费用 279，944，321.631，120，276.70

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债 520，443，958.34 1，309，135，839.45

　　其他流动负债

　　流动负债合计11，169，745，015.33 9，564，318，805.77

　　长期负债：

　　长期借款 5，512，952，948.45 3，182，473，890.39

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 252，000，000252，000，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计5，764，952，948.45 3，434，473，890.39

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计16，934，697，963.78 12，998，792，696.16

　　少数股东权益

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本)7，838，000，000 7，838，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 7，838，000，000 7，838，000，000.00

　　资本公积 5，699，938，092.74 5，699，938，092.74

　　盈余公积 1，780，496，957.04 1，139，780，344.16

　　其中：法定公益金366，318，530.14366，318，530.14

　　未分配利润4，377，259，938.60 2，728，336，910.26

　　其中：拟分配现金股利1，959，500，000.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合19，695，694，988.38 17，406，055，347.16

　　负债和所有者权益(或股东权36，630，392，952.16 30，404，848，043.32

　　公司法定代表人：邓崎琳主管会计工作负责人：赵小明会计机构负责人：施世忠

　　利润表

　　编制单位：武汉钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数 上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月) (7-9月)

　　一、主营业务收入10，238，392，897.41 8，955，818，469.60

　　减：主营业务成本8，377，221，153.56 6，697，222，031.07

　　主营业务税金及附加64，005，042.7047，792，185.66

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　1，797，166，701.15 2，210，804，252.87

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　-1，398，586.119，725，331.53

　　”号填列)

　　减：营业费用 94，779，332.7053，778，208.15

　　管理费用 162，518，196.44 154，447，300.55

　　财务费用 -58，172，587.47-6，056，236.24

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　1，596，643，173.37 2，018，360，311.94

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　18，977，406.621，764，674.12

　　填列)

　　补贴收入0.00

　　营业外收入 238，625.7262，293.93

　　减：营业外支出21，401，263.253，879，964.67

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　1，594，457，942.46 2，016，307，315.32

　　”号填列)

　　减：所得税 491，284，896.09 665，796，037.28

　　减：少数股东损益 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　0.00

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　1，103，173，046.37 1，350，511，278.04

　　列)

　　公司法定代表人：邓崎琳主管会计工作负责人：赵小明会计机构负责人：施世忠

　　利润表(续)

　　编制单位：武汉钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月) (1-9月)

　　一、主营业务收入 31，771，965，188.40 14，203，494，666.20

　　减：主营业务成本 24，594，749，865.05 10，815，654，713.78

　　主营业务税金及附加 182，611，783.6171，882，869.29

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　6，994，603，539.743，315，957，083.13

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　-17，924，754.3910，165，291.68

　　”号填列)

　　减：营业费用218，406，318.1171，757，805.50

　　管理费用 513，576，302.57222，400，301.79

　　财务费用 -117，783，805.06-26，286，830.28

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　6，362，479，969.733，058，251，097.80

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　13，144，773.729，412，405.63

　　填列)

　　补贴收入 0.00

　　营业外收入 986，044.6562，493.93

　　减：营业外支出36，948，677.554，620，777.54

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　6，339，662，110.553，063，105，219.82

　　”号填列)

　　减：所得税2，090，522，469.33 1，007，720，428.63

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　4，249，139，641.222，055，384，791.19

　　列)

　　公司法定代表人：邓崎琳主管会计工作负责人：赵小明会计机构负责人：施世忠

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：武汉钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 32，496，332，132.24

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 22，827，034.70

　　现金流入小计 32，519，159，166.94

　　购买商品、接受劳务支付的现金 21，779，209，560.25

　　支付给职工以及为职工支付的现金 665，594，254.76

　　支付的各项税费 3，212，883，089.59

　　支付的其他与经营活动有关的现金 511，321，285.47

　　现金流出小计 26，169，008，190.07

　　经营活动产生的现金流量净额 6，350，150，976.87

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金13，809，016.93

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 387，153.20

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 14，196，170.13

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4，993，210，570.80

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 4，993，210，570.80

　　投资活动产生的现金流量净额 -4，979，014，400.67

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 3，661，530，000

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 12，590，133.09

　　现金流入小计 3，674，120，133.09

　　偿还债务所支付的现金1，636，244，665.36

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1，990，767，420.27

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计 3，627，012，085.63

　　筹资活动产生的现金流量净额47，108，047.46

　　四、

汇率变动对现金的影响-11，481，057.87

　　五、现金及现金等价物净增加额 1，406，763，565.79

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润4，249，139，641.22

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备60，558，831.67

　　固定资产折旧 1，678，022，348.48

　　无形资产摊销

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加)1，559，967

　　预提费用增加(减：减少)278，824，044.93

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)33，061，359.95

　　固定资产报废损失

　　财务费用-100，850，664.73

　　投资损失(减：收益)-13，144，773.72

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)-749，298，065.54

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -856，954，917.00

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 1，918，964，045.74

　　其他-149，730，841.13

　　经营活动产生的现金流量净额 6，350，150，976.87

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 5，326，799，592.69

　　减：现金的期初余额3，920，036，026.90

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 1，406，763，565.79

　　公司法定代表人：邓崎琳主管会计工作负责人：赵小明会计机构负责人：施世忠（来源：上海证券报）