林海股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人陆海民，主管会计工作负责人王三太，会计机构负责人(会计主管人员)范如升

　　声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 林海股份变更前简称(如有)

　　股票代码 600099

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 栾月明

　　联系地址 江苏省泰州市泰九路14号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度

　　本报告期末上年度期末

　　期末增减(%)

　　总资产(元)552，997，950.18 534，943，446.87 3.38

　　股东权益(不含少数股东权

　　457，689，848.65 462，831，314.01 -1.11

　　益)(元)

　　每股净资产(元) 2.092.11 -0.95

　　调整后的每股净资产(元)2.042.09 -2.39

　　本报告期比上年同期

　　报告期年初至报告期期末

　　增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-3，054，517.76

　　(元)

　　每股收益(元) 0.00740.027 0.31

　　净资产收益率(%)0.3561.27 增加0.004个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收

　　0.3771.34 增加0.483个百分点

　　益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -490，603.26

　　中国证监会认定的其他非经常性损益项目20，961.25

　　所得税影响数 161，899.08

　　合计-307，742.93

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入106，083，803.53 83，739，776.58

　　减：主营业务成本95，202，988.03 79，664，688.70

　　主营业务税金及附加716，898.241，397，083.94

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　10，163，917.262，678，003.94

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　266，389.34235，488.67

　　号填列)

　　减：营业费用 3，635，685.101，219，710.10

　　管理费用 5，607，263.181，103，334.70

　　财务费用 -1，387，962.64-358，693.65

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　2，575，320.96949，141.46

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入6，096.002，850.00

　　减：营业外支出 149，737.8787，739.78

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　2，431，679.09864，251.68

　　号填列)

　　减：所得税 802，454.10-759，890.06

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　1，629，224.991，624，141.74

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入307，012，088.06 284，302，531.17

　　减：主营业务成本273，849，085.94 264，401，077.66

　　主营业务税金及附加3，270，598.742，763，745.91

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　29，892，403.3817，137，707.60

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　774，062.841，132，084.81

　　号填列)

　　减：营业费用 6，750，401.944，418，798.37

　　管理费用 17，511，286.7810，038，826.93

　　财务费用 -2，428，067.15-2，405，453.20

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　8，832，844.656，217，620.31

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填 328，088.04201，944.56

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入 7，896.0060，241.00

　　减：营业外支出 498，499.26344，302.23

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　8，670，329.436，135，503.64

　　号填列)

　　减：所得税 2，855，794.79912，981.39

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　5，814，534.645，222，522.25

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)23，963

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　辽宁瑞鑫投资管理有限公司839，212 A股

　　郑灰 777，400 A股

　　上海意登复合材料有限公司776，966 A股

　　游开国757，960 A股

　　刘玉兰550，000 A股

　　曹玉香496，600 A股

　　于霞 481，030 A股

　　叶丹 479，589 A股

　　谢爱芬400，000 A股

　　温德金393，300 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司的经营范围没有重大变化，公司的经营情况正常。1-9月份以来公司继续巩固和扩

　　大国际国内销售市场，不断完善产品质量，加大成本控制力度，保证了公司经营的稳步发展。1-9月

　　份公司实现主营业务收入30701.21万元，实现利润总额867.03万元，实现净利润581.45万元，分

　　别比去年同期增长7.99%、41.31%、11.34%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　机车制造行业 191，755，007.69169，359，498.93 11.68

　　动力机械行业 115，257，080.37104，489，587.01 9.34

　　其中：关联交易241，201，863.25214，925，883.45 10.89

　　分产品

　　摩托车及特种车191，755，007.69169，359，498.93 11.68

　　动力及园林机械115，257，080.37104，489，587.01 9.34

　　其中：关联交易 241，201，863.25214，925，883.45 10.89

　　关联交易的定价原则 按市场相同的质量、性能为基础，以符合市场的价格为原则。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1、购买材料的关联交易

　　存在的差异

　　关联人 交易内容 定价依据交易金额 对利润的影响

　　和原因

　　江苏林海动力机械集团公司购买配件 基于市场原则 12，192，309.22 无重大影响无差异

　　江苏林海雅马哈摩托有限公司购买配件 基于市场原则 1，019，043.93 无重大影响无差异

　　江苏苏美达林海动力机械有限公司 购买配件 基于市场原则868，322.16 无重大影响无差异

　　2、销售产品或商品的关联交易

　　对利润的 存在的差

　　关联人 交易内容 定价依据交易金额

　　影响 异和原因

　　江苏林海动力机械集团公司 产品 基于市场原则 91，700，781.34 无重大影响 无差异

　　江苏林海雅马哈摩托有限公司配件、材料 基于市场原则 15，704，674.19 无重大影响 无差异

　　江苏苏美达林海动力机械有限公司产品、材料 基于市场原则 40，315，368.56 无重大影响 无差异

　　江苏林海奔腾动力机械有限公司产品、配件 基于市场原则 57，250，172.45 无重大影响 无差异

　　江苏联海动力机械有限公司产品、配件 基于市场原则 40，420，400.6 无重大影响 无差异

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：林海股份有限公司

　　法定代表人：陆海民

　　日期： 2005年10月22日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金 265，069，999.88 295，014，868.20

　　短期投资

　　应收票据 26，950，775.009，484，765.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 23，936，906.5416，569，349.48

　　其他应收款 2，193，426.101，284，753.83

　　预付账款 2，148，343.401，799，424.98

　　应收补贴款

　　存货43，434，035.0529，465，895.37

　　待摊费用

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计363，733，485.97 353，619，056.86

　　长期投资：

　　长期股权投资 25，589，189.169，885，191.62

　　长期债权投资

　　长期投资合计 25，589，189.169，885，191.62

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价253，566，960.10 251，190，070.37

　　减：累计折旧 93，763，955.6984，320，811.35

　　固定资产净值159，803，004.41 166，869，259.02

　　减：固定资产减值准备30，779，902.4330，779，902.43

　　固定资产净额129，023，101.98 136，089，356.59

　　工程物资 230，812.27231，108.47

　　在建工程 29，659，008.1830，299，686.03

　　固定资产清理

　　固定资产合计158，912，922.43 166，620，151.09

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 4，762，352.624，819，047.30

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 4，762，352.624，819，047.30

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 552，997，950.18 534，943，446.87

　　流动负债：

　　短期借款

　　应付票据 14，700，000.006，900，000.00

　　应付账款 71，340，826.6554，931，883.88

　　预收账款 3，254，098.504，744，296.57

　　应付工资 323，287.21259，361.84

　　应付福利费 717，858.81354，018.72

　　应付股利

　　应交税金 -207，755.18899，942.74

　　其他应交款 129，421.86148，681.36

　　其他应付款 5，050，363.683，873，947.75

　　预提费用

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 95，308，101.5372，112，132.86

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 95，308，101.5372，112，132.86

　　少数股东权益

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本)219，120，000.00 219，120，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额

　　资本公积 201，907，643.80 201，907，643.80

　　盈余公积 17，523，917.5917，523，917.59

　　其中：法定公益金7，009，567.047，009，567.04

　　未分配利润 19，138，287.2624，279，752.62

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合计457，689，848.65 462，831，314.01

　　负债和所有者权益(或股东权

　　552，997，950.18 534，943，446.87

　　益)总计

　　公司法定代表人：陆海民 主管会计工作负责人：王三太 会计机构负责人：范如升

　　利润表

　　2005年9月30日

　　编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入106，083，803.53 83，739，776.58

　　减：主营业务成本95，202，988.03 79，664，688.70

　　主营业务税金及附加716，898.241，397，083.94

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　10，163，917.262，678，003.94

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　266，389.34235，488.67

　　号填列)

　　减：营业费用 3，635，685.101，219，710.10

　　管理费用 5，607，263.181，103，334.70

　　财务费用 -1，387，962.64-358，693.65

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　2，575，320.96949，141.46

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入6，096.002，850.00

　　减：营业外支出 149，737.8787，739.78

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　2，431，679.09864，251.68

　　号填列)

　　减：所得税 802，454.10-759，890.06

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　1，629，224.991，624，141.74

　　列)

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入307，012，088.06 284，302，531.17

　　减：主营业务成本273，849，085.94 264，401，077.66

　　主营业务税金及附加3，270，598.742，763，745.91

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　29，892，403.3817，137，707.60

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　774，062.841，132，084.81

　　号填列)

　　减：营业费用 6，750，401.944，418，798.37

　　管理费用 17，511，286.7810，038，826.93

　　财务费用 -2，428，067.15-2，405，453.20

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　8，832，844.656，217，620.31

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　328，088.04201，944.56

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入 7，896.0060，241.00

　　减：营业外支出 498，499.26344，302.23

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　8，670，329.436，135，503.64

　　号填列)

　　减：所得税 2，855，794.79912，981.39

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　5，814，534.645，222，522.25

　　列)

　　公司法定代表人：陆海民 主管会计工作负责人：王三太 会计机构负责人：范如升

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 341，468，664.70

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 3，286，213.48

　　现金流入小计 344，754，878.18

　　购买商品、接受劳务支付的现金 303，210，800.63

　　支付给职工以及为职工支付的现金 17，689，243.81

　　支付的各项税费 15，390，793.57

　　支付的其他与经营活动有关的现金 11，518，557.93

　　现金流出小计 347，809，395.94

　　经营活动产生的现金流量净额-3，054，517.76

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 7，896.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计7，896.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3，017，863.78

　　投资所支付的现金 15，375，909.50

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 18，393，773.28

　　投资活动产生的现金流量净额 -18，385，877.28

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 2，451，526.72

　　现金流入小计 2，451，526.72

　　偿还债务所支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10，956，000.00

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计 10，956，000.00

　　筹资活动产生的现金流量净额-8，504，473.28

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -29，944，868.32

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润5，814，534.64

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备328，088.04

　　固定资产折旧 9，443，144.34

　　无形资产摊销56，694.68

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加)

　　预提费用增加(减：减少)

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -7，896.00

　　固定资产报废损失

　　财务费用-2，451，526.72

　　投资损失(减：收益) -328，088.04

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)-14，014，514.01

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -26，372，871.46

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 24，303，666.59

　　其他 174，250.18

　　经营活动产生的现金流量净额-3，054，517.76

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 265，069，999.88

　　减：现金的期初余额295，014，868.20

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-29，944，868.32

　　公司法定代表人：陆海民 主管会计工作负责人：王三太 会计机构负责人：范如升（来源：上海证券报）