河北沧州大化股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人平海军，财务总监孙磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 沧州大化

　　股票代码 600230

　　董事会秘书

　　姓名 孙磊

　　联系地址 河北省沧州市北环中路66号河北沧州大化股份有限公司

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 1，706，720，905.31 1，769，130，486.14-3.53

　　股东权益(不含少数股东权

　　782，695，378.65 735，642，611.65 6.40

　　益)(元)

　　每股净资产(元)3.02 2.846.40

　　调整后的每股净资产(元) 2.99 2.826.03

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　212，820，997.91

　　额(元)

　　每股收益(元)0.12 0.28158.04

　　净资产收益率(%)3.88 9.32 增加2.16个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　3.35 8.80 增加1.60个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　各种形式的政府补贴6，232，761.58

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -171，584.18

　　所得税影响数 -2，000，188.54

　　合计4，060，988.86

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 328，342，306.28 339，017，671.17218，358，920.39218，885，067.70

　　减：主营业务成本 262，853，924.04 303，821，104.61164，584，809.33195，046，790.20

　　主营业务税金及附加 795，326.82 1，325，567.07379，044.75968，650.14

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　64，693，055.42 33，870，999.49 53，395，066.31 22，869，627.36

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　-2，521，126.85923，502.92617，838.98330，884.84

　　”号填列)

　　减：营业费用1，970，037.61 3，165，796.191，884，157.83 2，716，537.33

　　管理费用18，763，242.81 6，448，035.52 10，376，070.28905，547.85

　　财务费用5，351，275.72 7，981，471.20114，793.81 1，133，415.06

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　36，087，372.43 17，199，199.50 41，637，883.37 18，445，011.96

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-2，864，913.78-643，602.91

　　填列)

　　补贴收入6，232，761.586，232，761.58

　　营业外收入 1，200.00 1，200.00

　　减：营业外支出34，348.72241，700.8814，348.72236，098.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　42，286，985.29 16，957，498.62 44，992，582.45 17，565，311.05

　　”号填列)

　　减：所得税14，624，933.27 5，796，552.65 14，624，933.27 5，796，552.65

　　减：少数股东损益 -2，705，597.16-607，812.43

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　30，367，649.18 11，768，758.40 30，367，649.18 11，768，758.40

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 769，449，087.97 901，838，662.89523，177，049.41622，677，584.70

　　减：主营业务成本 602，600，546.22 778，052，984.90376，700，121.49525，066，188.86

　　主营业务税金及附加 2，699，322.84 3，722，960.232，001，783.29 2，876，523.69

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　164，149，218.91 120，062，717.76 144，475，144.63 94，734，872.15

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　1，640，062.503，031，231.061，762，314.20 1，380，786.44

　　”号填列)

　　减：营业费用4，548，158.63 8，809，707.174，264，970.47 8，162，966.39

　　管理费用46，273，567.29 40，456，974.69 25，733，558.14 22，026，720.80

　　财务费用18，814，532.09 23，990，343.551，463，816.20 3，537，060.07

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　96，153，023.40 49，836，923.41 114，775，114.02 62，388，911.33

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-9，873，973.81 -6，535，734.21

　　填列)

　　补贴收入6，232，761.586，232，761.58

　　营业外收入 1，200.00 1，200.00

　　减：营业外支出172，784.18366，478.30152，784.18257，237.34

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　102，214，200.80 49，470，445.11 110，982，317.61 55，595，939.78

　　”号填列)

　　减：所得税38，576，738.31 22，364，334.53 38，576，738.31 22，364，334.53

　　减：少数股东损益 -9，324，886.37 -6，172，284.87

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　72，962，348.86 33，278，395.45 72，405，579.30 33，231，605.25

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)33，506

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　北京证券有限责任公司7，597，998 A股

　　王诗华429，000 A股

　　刘光华320，840 A股

　　王万青260，000 A股

　　洪永贤179，700 A股

　　聂贤青168，000 A股

　　陈书文158，400 A股

　　陆霞 153，693 A股

　　北京百惠宏达数控切割设备有限公

　　150，000 A股

　　司

　　蔡毓豪132，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　河北沧州大化股份有限公司(以下简称沧州大化或公司)是以生产和销售化肥等化工产品为

　　主业的上市公司，公司拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产30万吨合成氨

　　和48万吨尿素(高浓度氮肥)大型化肥生产线、3万吨浓硝酸和5万吨硝铵生产装置和0.6万吨三

　　聚氰胺生产装置；公司主导产品铁狮牌尿素为市场公认的名牌产品，达到国际标准水平。本公司的

　　控股子公司TDI公司拥有年产3万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)生产装置，是国内异氰酸酯行业的主要

　　生产厂家。

　　报告期内，公司面临天然气供应紧张、蒸汽、水、电涨价等困难，全面实施目标成本管理，规范

　　运营、稳定生产、开拓市场，加强制度建设和内部管理体制，实施绩效评价体系基础上的激励约束机

　　制，取得了不错的经营业绩。今年1-9月份，公司共生产尿素30.59万吨，浓硝酸1.15万吨，硝铵

　　2.23万吨，分别完成年生产计划的66.49%、64.09%、85.68%。由于公司第一季度处于停车待气状态

　　67天，严重影响了公司主营产品的产量。今年尿素及硝铵等产品市场形势良好，公司积极把握市场

　　有利时机，销售情况较好。报告期内，本公司(合并)实现主营业务收入76944.91万元，主营业务

　　利润16414.92万元；实现净利润7296.23万元，比上年同期增长119.25%。

　　TDI公司2001年正式投产，生产情况良好。由于报告期内TDI公司停产进行二扩三改造并试

　　车，TDI产品产量受到一定影响。2005年1-9月份共销售TDI产品15149.15吨，由于TDI产品产量

　　降低及原材料价格上涨造成成本上升，TDI公司继续亏损，今天1-9月累计实现利润-1919.89万元。

　　TDI公司二扩三项目，截止到2005年9月30日主体工程项目已经完工，并且试车一次成功，产量的

　　提升使得公司TDI产品成本有所降低，现在已经转入正常生产阶段，今后TDI公司年产量有望达到3

　　万吨。第三季度TDI价格呈现攀升趋势，TDI公司9月份实现盈利131.17万元。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　尿素433，111，309.87299，065，338.8644.82

　　TDI 253，464，618.91233，093，005.088.74

　　其中：关联交易 11，011，411.338，088，385.1236.14

　　关联交易的定价原则 市场定价原则

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　本公司主营产品尿素主要用作农用肥料，一般每年的一、二季度是销售旺季。由于受到化肥进口

　　商和其他中间商的进口和淡季储备等行为的影响，市场也常常出现淡季不淡旺季不旺的现象。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　公司报告期内的补贴收入为623.28万元，前一报告期的补贴收入为0，补贴收入的增长缘于国

　　家税务总局于2005年7月1日起实行暂免征收尿素产品增值税所致。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1.担保事项

　　报告期内本公司共签订四笔贷款担保合同，贷款方均为TDI公司，贷款银行为中行沧州分行和工行南

　　门里支行，贷款金额共计5000万元人民币。截止报告期末，本公司提供所有贷款担保的被担保方均

　　为TDI公司，本公司累计为TDI公司提供担保折合人民币约26065万元，占本公司2004年底净资产

　　73564.26万元约35.43%。上述四笔贷款担保详细情况见2005年8月19日《中国证券报》和《上海

　　证券报》。随着TDI公司贷款的陆续到期，本公司为其贷款担保数额会有所下降。

　　2.股权冻结

　　因中国工商银行沧州市河西支行诉河北沧州塑料集团股份有限公司(简称：沧塑集团)借款，本

　　公司大股东河北沧州大化集团有限责任公司(简称：集团公司)担保合同纠纷一案，河北省高级人民

　　法院冻结集团公司持有本公司1603万股国家股和沧塑集团持有本公司32.5万股法人股，冻结期限一

　　年，至2003年9月23日，后续冻至今。因该合同纠纷仍未调解完毕，根据2005年9月5日河北省

　　沧州市中级人民法院发给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行通知书，继续冻结集团

　　公司国家股1603万股、沧塑集团法人股32.5万股，续冻期限为半年，即从2005年9月5日至2006

　　年3月5日。上述事项已在2005年9月10日《中国证券报》和《上海证券报》上及时公告。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：河北沧州大化股份有限公司

　　法定代表人：平海军

　　日期： 2005年10月22日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：河北沧州大化股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金138，860，016.88 241，028，794.93102，250，523.58198，970，201.78

　　短期投资21，185，935.0021，358，900.00 21，185，935.00 21，358，900.00

　　应收票据4，762，000.006，274，500.00 2，902，000.00 2，140，400.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款35，962，984.4236，792，637.93 62，454，596.77 55，553，963.91

　　其他应收款6，566，394.282，340，923.85 92，405，435.17600，806.23

　　预付账款25，169，774.3430，262，039.55 3，490，722.19 5，437，746.09

　　应收补贴款

　　存货160，247，360.25 184，940，062.37 103，226，738.72 102，315，764.52

　　待摊费用3，339，412.281，841，253.87 2，452，706.60 1，731，081.47

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 396，093，877.45 524，839，112.50390，368，658.03388，108，864.00

　　长期投资：

　　长期股权投资 242，154，965.29 252，005，358.96

　　长期债权投资

　　长期投资合计 242，154，965.29 252，005，358.96

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 1，863，989，013.65 1，991，585，611.20943，904，016.20949，833，058.78

　　减：累计折旧 728，978，270.72 952，173，565.07667，756，851.22650，427，148.05

　　固定资产净值 1，135，010，742.93 1，039，412，046.13276，147，164.98299，405，910.73

　　减：固定资产减值准备 17，496，670.9017，496，670.9017，496，670.9017，496，670.90

　　固定资产净额 1，117，514，072.03 1，021，915，375.23258，650，494.08281，909，239.83

　　工程物资106，171，816.49 152，389，373.61 25，505，071.10 3，167，120.06

　　在建工程56，469，178.3240，136，429.58 45，084，105.90 4，866，327.82

　　固定资产清理304，725.98

　　固定资产合计 1，280，459，792.82 1，214，441，178.42329，239，671.08289，942，687.71

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产27，679，209.2227，297，230.20

　　长期待摊费用2，488，025.822，552，965.02 2，488，025.82 2，552，965.02

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计30，167，235.0429，850，195.222，488，025.822，552，965.02

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计1，706，720，905.31 1，769，130，486.14964，251，320.22932，609，875.69

　　流动负债：

　　短期借款358，500，000.00 507，000，000.00 40，000，000.00 94，000，000.00

　　应付票据50，000，000.006，000，000.00 50，000，000.00 6，000，000.00

　　应付账款128，008，215.26106，530，117.53 38，004，690.75 29，766，918.88

　　预收账款25，275，678.4516，412，467.40 22，166，994.90 14，109，693.05

　　应付工资3，782，632.844，032，632.84 3，782，632.84 3，782，632.84

　　应付福利费21，185，079.0819，912，417.30 15，230，486.26 14，270，096.71

　　应付股利218，750.0084，500.00218，750.0084，500.00

　　应交税金9，985，201.8933，953，075.78 5，787，697.16 33，058，831.10

　　其他应交款651，104.52143，664.03487，184.51108，887.74

　　其他应付款9，468，977.234，112，303.36 5，091，886.51145，695.60

　　预提费用2，512，400.985，056，941.30 1，436，666.22 1，734，286.14

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债 81，416，940.1213，177，697.19

　　其他流动负债

　　流动负债合计 691，004，980.37716，415，816.73182，206，989.15197，061，542.06

　　长期负债：

　　长期借款231，713.6074，980，607.56

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款4，100，000.004，100，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计4，331，713.6079，080，607.56

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计695，336，693.97 795，496，424.29182，206，989.15197，061，542.06

　　少数股东权益 228，688，832.69237，991，450.20

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 259，331，620.00259，331，620.00259，331，620.00259，331，620.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额259，331，620.00259，331，620.00259，331，620.00259，331，620.00

　　资本公积356，931，906.04356，908，325.90 356，931，906.04356，908，325.90

　　盈余公积47，113，947.7247，113，947.72 47，113，947.72 47，113，947.72

　　其中：法定公益金 23，129，202.4523，129，202.4523，129，202.4523，129，202.45

　　未分配利润119，317，904.8972，288，718.03 118，666，857.31 72，194，440.01

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合

　　782，695，378.65735，642，611.65 782，044，331.07 735，548，333.63

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　1，706，720，905.31 1，769，130，486.14964，251，320.22932，609，875.69

　　益)总计

　　公司法定代表人：平海军主管会计工作负责人：孙磊会计机构负责人：孙磊

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 328，342，306.28 339，017，671.17218，358，920.39218，885，067.70

　　减：主营业务成本 262，853，924.04 303，821，104.61164，584，809.33195，046，790.20

　　主营业务税金及附加 795，326.82 1，325，567.07379，044.75968，650.14

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　64，693，055.42 33，870，999.49 53，395，066.31 22，869，627.36

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　-2，521，126.85923，502.92617，838.98330，884.84

　　”号填列)

　　减：营业费用1，970，037.61 3，165，796.191，884，157.83 2，716，537.33

　　管理费用18，763，242.81 6，448，035.52 10，376，070.28905，547.85

　　财务费用5，351，275.72 7，981，471.20114，793.81 1，133，415.06

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　36，087，372.43 17，199，199.50 41，637，883.37 18，445，011.96

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-2，864，913.78-643，602.91

　　填列)

　　补贴收入6，232，761.586，232，761.58

　　营业外收入 1，200.00 1，200.00

　　减：营业外支出34，348.72241，700.8814，348.72236，098.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　42，286，985.29 16，957，498.62 44，992，582.45 17，565，311.05

　　”号填列)

　　减：所得税14，624，933.27 5，796，552.65 14，624，933.27 5，796，552.65

　　减：少数股东损益 -2，705，597.16-607，812.43

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　30，367，649.18 11，768，758.40 30，367，649.18 11，768，758.40

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 769，449，087.97 901，838，662.89523，177，049.41622，677，584.70

　　减：主营业务成本 602，600，546.22 778，052，984.90376，700，121.49525，066，188.86

　　主营业务税金及附加 2，699，322.84 3，722，960.232，001，783.29 2，876，523.69

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　164，149，218.91 120，062，717.76 144，475，144.63 94，734，872.15

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　1，640，062.503，031，231.061，762，314.20 1，380，786.44

　　”号填列)

　　减：营业费用4，548，158.63 8，809，707.174，264，970.47 8，162，966.39

　　管理费用46，273，567.29 40，456，974.69 25，733，558.14 22，026，720.80

　　财务费用18，814，532.09 23，990，343.551，463，816.20 3，537，060.07

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　96，153，023.40 49，836，923.41 114，775，114.02 62，388，911.33

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-9，873，973.81 -6，535，734.21

　　填列)

　　补贴收入6，232，761.586，232，761.58

　　营业外收入 1，200.00 1，200.00

　　减：营业外支出172，784.18366，478.30152，784.18257，237.34

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　102，214，200.80 49，470，445.11 110，982，317.61 55，595，939.78

　　”号填列)

　　减：所得税38，576，738.31 22，364，334.53 38，576，738.31 22，364，334.53

　　减：少数股东损益 -9，324，886.37 -6，172，284.87

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　72，962，348.86 33，278，395.45 72，405，579.30 33，231，605.25

　　列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金870，335，332.18565，051，816.09

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金772，263.51659，394.84

　　现金流入小计871，107，595.69565，711，210.93

　　购买商品、接受劳务支付的现金488，504，554.61299，456，998.42

　　支付给职工以及为职工支付的现金55，203，217.8333，354，460.62

　　支付的各项税费99，393，331.5187，555，241.72

　　支付的其他与经营活动有关的现金15，185，493.8310，085，781.87

　　现金流出小计658，286，597.78430，452，482.63

　　经营活动产生的现金流量净额212，820，997.91135，258，728.30

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金172，965.00172，965.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 172，965.00172，965.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114，942，028.9762，252，072.04

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金 88，000，000.00

　　现金流出小计114，942，028.97150，252，072.04

　　投资活动产生的现金流量净额-114，769，063.97-150，079，107.04

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金230，500，000.0040，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计230，500，000.0040，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 385，588，689.6294，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45，089，789.9127，857，067.00

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金42，232.4642，232.46

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计430，720，711.99121，899，299.46

　　筹资活动产生的现金流量净额-200，220，711.99-81，899，299.46

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-102，168，778.05-96，719，678.20

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 72，962，348.8672，405，579.30

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -9，324，886.37

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 -456，313.51100，338.27

　　固定资产折旧60，562，514.3522，320，304.04

　　无形资产摊销3，426，172.98

　　长期待摊费用摊销64，939.2064，939.20

　　待摊费用减少(减：增加) -1，498，158.41-721，625.13

　　预提费用增加(减：减少) -2，544，540.32-297，619.92

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失119，684.22119，684.22

　　财务费用 19，483，623.352，132，907.46

　　投资损失(减：收益)9，873，973.81

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) 25，180，284.01-423，392.31

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-4，640，112.14-9，510，231.11

　　经营性应付项目的增加(减：减少)49，475，441.6939，183，870.47

　　其他10，000.0010，000.00

　　经营活动产生的现金流量净额212，820，997.91135，258，728.30

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额138，860，016.88102，250，523.58

　　减：现金的期初余额 241，028，794.93198，970，201.78

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-102，168，778.05-96，719，678.20（来源：上海证券报）