上海联华合纤股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司以通讯表决方式召开五届二次董事会对第三季度报告进行审议，以11票同意通过公司

　　第三季度报告全文及摘要。

　　1.3公司负责人李建华董事长，主管会计工作负责人施服斌总会计师，会计机构负责人(会计主

　　管人员)蒋政红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　股票简称 *ST联华变更前简称(如有)

　　股票代码 600617

　　股票简称 *ST联华B变更前简称(如有)

　　股票代码 900913

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 张建平

　　联系地址 上海市陆家浜路521号楼5号楼101室

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度

　　本报告期末上年度期末

　　期末增减(%)

　　总资产(元)414，972，702.16 333，772，776.0924.33

　　股东权益(不含少数股东权益)(元)19，145，803.0810，438，997.88 83.4

　　每股净资产(元) 0.11 0.06 83.4

　　调整后的每股净资产(元)0.11 0.0683.33

　　本报告期比上年同期

　　报告期年初至报告期期末

　　增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元) -- -18，751，358.98 --

　　每股收益(元) 0.0008 0.04 1.2

　　净资产收益率(%) 0.67 32.84 增加21.09个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益

　　4.89 15.09 增加25.23个百分点

　　率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益511，626.61

　　各种形式的政府补贴97，200.00

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2，482，401.48

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回5，273，651.40

　　合计3，400，076.53

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 35，388，882.9 14，037，714.500.000.00

　　减：主营业务成本 30，002，857.67 13，391，064.200.000.00

　　主营业务税金及附加 71，605.473，861.240.000.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)5，314，419.76642，789.06 0.00

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)926，132.50733，635.93763，049.560.00

　　减：营业费用314，661.27424，660.520.000.00

　　管理费用3，014，021.76 6，313，021.77662，160.96 2，752，027.35

　　财务费用1，047，702.97744，871.13494，957.1154.28

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1，864，166.26-6，106，128.43-394，068.51-2，752，081.63

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) -39，454.771，743，452.95 -3，117，321.86

　　补贴收入 0.00.000.00

　　营业外收入14，761.660.002，761.660.00

　　减：营业外支出 750，777.6321，386.40604，838.6121，386.40

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1，088，695.52-6，127，514.83747，307.50-5，890，789.89

　　减：所得税 0 0.00

　　减：少数股东损益 -75，804.18-441，260.460.00

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) -1，035，228.49-222，516.590.00

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 129，271.22-5，908，770.96747，307.50-5，890，789.89

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 156，105，719.96 65，265，478.70 0.00 4，544，742.28

　　减：主营业务成本 137，998，420.13 79，417，111.29 0.00 14，487，752.25

　　主营业务税金及附加 191，037.4635，107.22 0.000.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)17，916，262.37 -14，186，739.810.00-9，943，009.97

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)2，731，076.713，353，069.512，508，377.60189，420.30

　　减：营业费用1，205，913.32 3，017，837.04 0.0016，731.96

　　管理费用5，774，650.01405，716.09 -6，099，632.89 -1，460，399.73

　　财务费用3，799，145.56 5，199，633.801，571，605.20 1，011，317.51

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9，867，630.19-19，456，857.237，036，405.29-9，321，239.41

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) -739，648.9311，018，658.93 -9，212，666.66

　　补贴收入108，000.0032，000.00 0.00

　　营业外收入584，036.917，216.20572，036.917，216.20

　　减：营业外支出 2，992，857.25266，811.801，885，743.6152，222.01

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6，827，160.93 -19，684，452.8316，741，357.53-18，578，911.88

　　减：所得税

　　减：少数股东损益 1，929，420.38 -1，785，470.40 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) 1，390，624.13-693，121.85 0.00

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 6，288，364.68 -18，592，104.2816，741，357.53-18，578，911.88

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 14，724

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　陈旭红1，845，640B股

　　沈家珊1，202，635B股

　　朱美红 980，100B股

　　屠云峰 793，253B股

　　SHK NOM.LTD-CLTS OF SHK INV.SER 653，510B股

　　吴滨 595，100B股

　　WHEELOCK NATWEST SECURITIES

　　530，000B股

　　LIMITED

　　TAI FOOK NOMINEES COMPANY

　　466，489B股

　　LIMITED

　　黄剑峰 391，200B股

　　都成洪 364，384B股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司实现主营业务收入3538.89万元，比去年同期增长152.1%;实现主营业务利润

　　531.44万元;净利润12.93万元;目前公司各项业务均正常运转。

　　本公司2005年半年度财务报告经浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计，注册会计师刘晓

　　松、韩厚军签字，出具了浙东会审[2005]第1788号对公司2005年半度会计报表带强调事项段的无

　　保留意见的审计报告。(按国际会计准则为公司审计的香港陈叶冯会计师事务所有限公司亦作出了同

　　样意见的审计报告)。审计报告的有关内容如下：

　　“此外，我们提醒报表使用人关注，截至2005年6月30日止，联华合纤累积亏损数额已达

　　241，903，399.91元，合并流动负债超过合并流动资产110，752，968.96元。虽然联华合纤已在会计报

　　表附注二中充分披露已采取的改善措施，但持续经营能力仍存在重大不确定性。本段内容并不影响已

　　发表的审计意见。”

　　针对上述事项的影响，公司已采取有效措施改善持续经营能力：

　　1、本公司之子公司上海联海房产有限公司投资建造的万事利大厦已于2005年6月26日起预售，

　　目前销售形势良好，截止目前为止已对外销售54套总计面积4605.32平方米。该项目的销售将为本

　　公司带来充足的现金流量和利润。

　　2、截止本报告期末，公司在中国人民银行上海嘉定支行1.1亿元贷款已由该行将该债务打包至上

　　海大盛资产管理公司，本公司正与上海大盛进行债务和解谈判，争取尽快达成协议。

　　3、公司贸易业务的平稳发展为公司获得稳定的现金流和利润。

　　公司管理层认为：随着公司业务的发展和债务重组工作的进展，公司将会有效解决审计报告中强调

　　事项段所涉及的问题。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　商品流通业 156，105，719.96137，998，420.1311.60

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　本公司因连续三年亏损于2004年5月20日起暂停上市。2005年8月22日，公司披露了2005

　　年半年度报告，公司2005年半年度已经扭亏为盈。浙江东方中汇会计师事务所及香港陈叶冯会计师

　　事务所对公司2005年半年度财务报告进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根

　　据中国证监会《关于发布〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)〉的通知》、《上海

　　证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司董事会认为公司目前已符合暂停上市公司恢复股票上

　　市的条件，并于2005年8月26日向上海证券交易所提交公司股票恢复上市申请的全部材料。公司恢

　　复上市推荐人申银万国证券有限责任公司为本公司出具了《恢复上市推荐书》，恢复上市工作法律顾

　　问浙江华浙律师事务所为本公司出具了《恢复上市法律意见书》。

　　根据中国证监会证监发[2001]147号文《关于发布〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法

　　(修订)〉的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司于2005年9月1日收

　　到上海证券交易所上证上字[2005]132号文《关于受理上海联华合纤股份有限公司股票恢复上市申请

　　的通知》，上海证券交易所决定受理本公司股票恢复上市的申请。目前有关申请材料正在上海证券交

　　易所审核过程中。公司将根据有关要求积极做好复牌的有关工作。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　√适用不适用

　　一、预计的2005年度业绩情况

　　1、业绩预告期间：2005年1月1日至2005年12月31日

　　2、业务预计情况：扭亏

　　经财务部初步测算，预计本公司2005年度将实现赢利，具体数据会计师事务所审计后将在公司

　　2005年年度报告中详细披露。公司仍然存在不确定因素对财务报告有所影响，具体数额以审计值为

　　准。

　　3、本次所预计的业绩没有经过注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　公司2004年度净利润为-41608213.79，每股收益为-0.25元。

　　三、公司赢利的主要原因为公司通过对原有资产的重组与债务的重组，以及公司将主营业务逐渐转为

　　纺织面料的贸易业务等方式实现利润。

　　本公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海联华合纤股份有限公司

　　法定代表人：李建华

　　日期： 2005年10月22日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海联华合纤股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金12，679，702.39 10，806，773.94556，946.3393，094.71

　　短期投资 0.00 0.00 0.00

　　应收票据 50，000.00 0.00 0.00

　　应收股利 0.00 0.00 0.00

　　应收利息0.00 0.00

　　应收账款52，812，487.29 15，492，662.12 21，856，316.22 22，478，190.96

　　其他应收款17，108，796.93 4，904，421.83 38，037，871.54 51，766，144.43

　　预付账款9，847，673.47 9，298，403.88242，738.54271，106.28

　　应收补贴款

　　存货 181，557，284.51 150，659，748.451，495，659.66

　　待摊费用 0.00

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计274，055，944.59 191，162，010.2260，693，872.6376，104，196.04

　　长期投资：

　　长期股权投资72，856，350.13 31，027，896.92 105，543，868.9968，352，383.40

　　长期债权投资0.00 0.00

　　长期投资合计72，856，350.13 31，027，896.92 105，543，868.9968，352，383.40

　　其中：合并价差 0.00 0.00

　　其中：股权投资差额0.00 0.00

　　固定资产：

　　固定资产原价174，143，820.35 250，195，401.42125，688，144.11179，262，840.58

　　减：累计折旧85，037，121.76 115，592，474.19 69，049，895.2695，023，125.40

　　固定资产净值89，106，698.59 134，602，927.23 56，638，248.8584，239，715.18

　　减：固定资产减值准备 21，128，831.81 23，111，448.9117，412，068.5819，394，685.68

　　固定资产净额67，977，866.78 111，491，478.32 39，226，180.2764，845，029.50

　　工程物资 17，640.4817，640.4817，640.48

　　在建工程 17，640.48

　　固定资产清理 0.00 0.00

　　固定资产合计67，995，507.26 111，509，118.80 39，243，820.7564，862，669.98

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 64，900.1873，750.15 0.00

　　长期待摊费用 0.00

　　其他长期资产 0.00

　　无形资产及其他资产合计 64，900.1873，750.15 0.00

　　递延税项：

　　递延税款借项 0.00

　　资产总计414，972，702.16 333，772，776.09205，481，562.37209，319，249.42

　　流动负债：

　　短期借款195，000，000.00 170，000，000.00100，000，000.00130，000，000.00

　　应付票据 0.00 0.00 0.00

　　应付账款25，790，525.82 22，159，838.611，534，519.321，571，429.82

　　预收账款23，018，739.06 10，473，585.95208，797.71146，797.71

　　应付工资3，028，113.02 3，705，787.561，415，858.031，415，858.67

　　应付福利费105，086.7686，927.20 0.00

　　应付股利 608，164.78608，164.78608，164.78608，164.78

　　应交税金 224，524.53 -1，335，354.18-96，578.66-143，626.92

　　其他应交款17，665.202，694.6845.99

　　其他应付款84，895，313.13 62，833，030.46 24，847，362.37 24，366，665.79

　　预提费用10，149，420.16 5，976，922.128，868，047.875，623，552.60

　　预计负债41，072，315.93 39，257，800.11 41，072，315.93 39，257，800.11

　　一年内到期的长期负债0.00 0.00

　　其他流动负债 0.00 0.00

　　流动负债合计383，909，868.39 313，769，397.29178，458，533.34202，846，642.56

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款 0.00 0.00

　　专项应付款 0.00 0.00

　　其他长期负债 0.00 0.00

　　长期负债合计 0.00 0.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项 0.00 0.00

　　负债合计383，909，868.39 313，769，397.29178，458，533.34202，846，642.56

　　少数股东权益11，917，030.70 9，564，380.92

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 167，194，800.00 167，194，800.00167，194，800.00167，194，800.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额

　　资本公积71，138，752.49 67，329，687.84 71，138，752.49 67，329，687.84

　　盈余公积29，081，316.38 29，081，316.38 28，630，027.66 28，630，027.66

　　其中：法定公益金 6，930，473.05 6，930，473.056，788，910.156，788，910.15

　　未分配利润 -241，774，128.69 -248，062，493.37-239，940，551.11-256，681，908.64

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失6，494，937.10 5，104，312.97

　　所有者权益(或股东权益)合

　　19，145，803.08 10，438，997.88 27，023，029.046，472，606.86

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　414，972，702.16 333，772，776.09 205，481，562.37 209，319，249.42

　　益)总计

　　公司法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：施服斌 会计机构负责人：蒋政红

　　利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 35，388，882.9 14，037，714.500.000.00

　　减：主营业务成本 30，002，857.67 13，391，064.200.000.00

　　主营业务税金及附加 71，605.473，861.240.000.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)5，314，419.76642，789.06 0.00

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)926，132.50733，635.93763，049.560.00

　　减：营业费用314，661.27424，660.520.000.00

　　管理费用3，014，021.76 6，313，021.77662，160.96 2，752，027.35

　　财务费用1，047，702.97744，871.13494，957.1154.28

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1，864，166.26-6，106，128.43-394，068.51-2，752，081.63

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) -39，454.771，743，452.95 -3，117，321.86

　　补贴收入 0.00.000.00

　　营业外收入14，761.660.002，761.660.00

　　减：营业外支出 750，777.6321，386.40604，838.6121，386.40

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1，088，695.52-6，127，514.83747，307.50-5，890，789.89

　　减：所得税 0 0.00

　　减：少数股东损益 -75，804.18-441，260.460.00

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) -1，035，228.49-222，516.59 0.00

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 129，271.22-5，908，770.96747，307.50-5，890，789.89

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 156，105，719.96 65，265，478.70 0.00 4，544，742.28

　　减：主营业务成本 137，998，420.13 79，417，111.29 0.00 14，487，752.25

　　主营业务税金及附加 191，037.4635，107.22 0.000.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)17，916，262.37 -14，186，739.810.00-9，943，009.97

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)2，731，076.713，353，069.512，508，377.60189，420.30

　　减：营业费用1，205，913.32 3，017，837.04 0.0016，731.96

　　管理费用5，774，650.01405，716.09 -6，099，632.89 -1，460，399.73

　　财务费用3，799，145.56 5，199，633.801，571，605.20 1，011，317.51

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9，867，630.19-19，456，857.237，036，405.29-9，321，239.41

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) -739，648.9311，018，658.93 -9，212，666.66

　　补贴收入108，000.0032，000.00 0.00

　　营业外收入584，036.917，216.20572，036.917，216.20

　　减：营业外支出 2，992，857.25266，811.801，885，743.6152，222.01

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6，827，160.93 -19，684，452.8316，741，357.53-18，578，911.88

　　减：所得税

　　减：少数股东损益 1，929，420.38 -1，785，470.40 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) 1，390，624.13-693，121.85 0.00

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 6，288，364.68 -18，592，104.2816，741，357.53-18，578，911.88

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金163，630，804.396，682，312.28

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金27，969，826.4679，850，997.15

　　现金流入小计 191，600，63086，533，309.43

　　购买商品、接受劳务支付的现金178，442，709.13

　　支付给职工以及为职工支付的现金1，586，306.64431，152.44

　　支付的各项税费3，429，459.54855，195.45

　　支付的其他与经营活动有关的现金26，893，514.5253，749，283.30

　　现金流出小计210，351，989.8355，035，631.19

　　经营活动产生的现金流量净额-18，751，358.9831，497，678.24

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金1，227，000.001，227，000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计1，227，000.001，227，000.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2，108，404.00

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计2，108，404.00 0.00

　　投资活动产生的现金流量净额 -881，404.001，227，000.00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金80，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金80，000，000.00

　　现金流入小计

　　偿还债务所支付的现金 55，000，000.0030，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3，444，308.572，260，826.62

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计58，444，308.5732，260，826.62

　　筹资活动产生的现金流量净额 21，555，691.43-32，260，826.62

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额1，922，928.45463，851.62

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 6，288，364.6816，741，357.53

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)1，929，420.38

　　减：未确认的投资损失1，390，624.13

　　加：计提的资产减值准备0.00 0.00

　　固定资产折旧 6，560，016.573，289，408.34

　　无形资产摊销 8，849.97 0.00

　　长期待摊费用摊销 0.00 0.00

　　待摊费用减少(减：增加)0.00 0.00

　　预提费用增加(减：减少) 3，819，083.303，933，716.69

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-492，426.61-504，426.61

　　固定资产报废损失 3，617.493，617.49

　　财务费用 3，799，145.561，571，605.20

　　投资损失(减：收益)739，648.93-11，018，658.93

　　递延税款贷项(减：借项)0.00 0.00

　　存货的减少(减：增加) -30，897，536.061，495，659.56

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-50，073，469.8613，637，203.37

　　经营性应付项目的增加(减：减少)40，954，550.802，348，195.60

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 -18，751，358.9831，497，678.24

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额12，729，702.39556，946.33

　　减：现金的期初余额10，806，773.9493，094.71

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 1，922，928.45463，851.62（来源：上海证券报）