北京天桥北大青鸟科技股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2独立董事亓仲诚因病委托独立董事刘治海出席会议并表决；董事栾永良以书面传真方式出席

　　会议并表决。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人徐祗祥先生，主管会计工作负责人薛丽女士，会计机构负责人(会计主管人员)

　　王勇先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 青鸟天桥变更前简称(如有)

　　股票代码 600657

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 于明 石莹

　　北京市海淀区成府路207号(北大青鸟 北京市海淀区成府路207号(北大青鸟

　　联系地址

　　楼) 楼)

　　电话 [phone]转3357 010-82615888转3357

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 2，759，001，768.56 2，818，872，267.58-2.1239

　　股东权益(不含少数股东权

　　420，660，511.71 486，230，034.32-13.4853

　　益)(元)

　　每股净资产(元)1.38181.5972-13.4869

　　调整后的每股净资产(元) 1.16681.5037-22.4044

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　70，811，615.68 143，887，767.38137.58

　　额(元)

　　每股收益(元)-0.044-0.307-55.67

　　净资产收益率(%)-3.15-22.18 减少2.06个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　-3.09-22.08 减少2.02个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益-1，710，412.00

　　各种形式的政府补贴499，577.45

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -84，335.66

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回805，526.47

　　中国证监会认定的其他非经常性损益项目63，491.42

　　合计-426，152.32

　　2.2.2利润表

　　单位：人民币元(未经审计)

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 261，242，675.16 305，914，190.8281，311，271.82160，502，574.17

　　减：主营业务成本 221，918，181.60 259，444，509.2272，524，656.36131，903，959.97

　　主营业务税金及附加 137，062.80611，083.91 -207，121.39185，212.09

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　39，187，430.7645，858，597.69 8，993，736.8528，413，402.11

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　5，737，883.762，444，243.66611，935.25215，380.43

　　”号填列)

　　减：营业费用15，425，053.22 16，815，821.38 4，699，301.966，335，716.10

　　管理费用23，728，287.50 13，726，008.02 4，165，666.455，941，318.91

　　财务费用10，686，355.84 12，818，970.08 10，837，906.8010，260，703.83

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-4，914，382.044，942，041.87 -10，097，203.116，091，043.70

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-9，206，421.00 -12，164，236.36 -2，908，001.14 -14，314，524.42

　　填列)

　　补贴收入 38，656.7481，295.7212，923.0871，364.10

　　营业外收入22，289.792，800.0010，000.00

　　减：营业外支出909，035.43603，508.41287，531.57477，651.19

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-14，968，891.94-7，741，607.18 -13，269，812.74-8，629，767.81

　　”号填列)

　　减：所得税 156，087.85

　　减：少数股东损益 -1，699，079.20732，072.77

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-13，269，812.74-8，629，767.81 -13，269，812.74-8，629，767.81

　　列)

　　单位：人民币元(未经审计)

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 720，907，041.88 757，444，888.29263，226，316.64346，390，444.01

　　减：主营业务成本 637，050，202.15 657，484，990.60243，910，516.10292，263，004.15

　　主营业务税金及附加 2，754，403.251，560，001.061，339，803.72739，652.55

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　81，102，436.48 98，399，896.63 17，975，996.82 53，387，787.31

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　14，691，130.834，504，743.303，055，531.34469，054.56

　　”号填列)

　　减：营业费用48，033，715.66 46，263，569.53 16，171，297.98 17，044，981.55

　　管理费用61，682，518.35 46，181，435.99 10，807，359.75 20，557，874.82

　　财务费用37，053，569.90 42，761，857.16 31，787，124.63 30，142，245.85

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-50，976，236.60 -32，302，222.75 -37，734，254.20 -13，888，260.35

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-52，122，940.77 -33，558，905.61 -55，357，947.95 -50，707，387.45

　　填列)

　　补贴收入509，843.812，982，201.13110，623.93899，278.61

　　营业外收入42，532.86120，234.6211，968.205，000.00

　　减：营业外支出 1，169，327.82 -2，686，540.41349，793.75534，405.01

　　四、利润总额(亏损总额以“- -103，716，128.52 -60，072，152.20-93，319，403.77-64，225，774.20

　　”号填列)

　　减：所得税-102，044.882，818，283.032，536，028.18

　　减：少数股东损益 -10，294，679.873，871，367.14

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-93，319，403.77 -66，761，802.38 -93，319，403.77 -66，761，802.38

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)49，375

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　谈桂兰1，412，100 A股

　　符桂芳949，692 A股

　　梁智明560，000 A股

　　王萍 539，500 A股

　　深圳市宏鑫投资有限公司500，000 A股

　　朱永存405，600 A股

　　李淑梅335，000 A股

　　王秀苓330，787 A股

　　俞立新321，523 A股

　　金凤 312，900 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司主营业务范围没有发生变更，主营业务进展正常。本季度公司充分发挥了在政府、

　　金融、电力、流通等优势行业的品牌影响力及市场占有率，相继签署了河南省交通厅交通规费征稽管

　　理信息系统、吉林建行信息网站三期个人工作平台项目、华北电网北京电力公司调度自动化系统改造

　　项目等。报告期实现主营业务收入26，124万元，并且依然保持了较好的经营活动现金流量。但由于

　　部分长期股权投资项目收益情况较差及期间费用较高的情况依旧没有较大变化，报告期的亏损金额为

　　1，327万元，2005年1至9月份的累计亏损为9，332万元。第四季度公司将进一步落实项目实施情

　　况，并加强结项及收款工作。

　　针对报告期内发生的上海企发重大资产重组项目，目前公司正在积极履行相关的审批手续。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：人民币元(未经审计)

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　计算机代理 384，108，257.86333，504，253.13 13.17

　　信息技术业 87，260，674.0565，587，234.26 24.84

　　光学产品 230，681，755.99224，850，448.08 2.53

　　分产品

　　其中：关联交易 18，137，678.2016，774，443.49 7.52

　　关联交易的定价原则按照市场价格定价

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　公司于2005年7月6日召开的第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了以7.2亿元的

　　价格转让所持有的上海北大青鸟企业发展有限公司(以下简称“上海企发”)100%股权，并在实施

　　该转让前以289，337，724.40元的价格受让上海企发持有的麦科特光电股份有限公司(以下简称“光

　　电股份”)29.9%的股权及相关债权的重大资产重组事项。有关事项已于2005年7月13日依法披露

　　并于同日将相关文件上报中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)。2005年7月21日公司

　　收到了证监会《行政许可申请材料补正通知书》(050184号)。此项目现已经得到北京大学、教育

　　部的批准，目前正在上报国资委审批过程之中，同时对上海企发的资产评估工作也正在进行。

　　相关信息披露情况见2005年7月13日、2005年8月31日、2005年10月15日的《中国证券

　　报》、《上海证券报》。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　√适用不适用

　　2004年度本公司的审计机构中磊会计师事务所有限责任公司针对公司所属潍坊北大青鸟华光科

　　技股份有限公司及其子公司北京北大高科技产业投资有限公司的投资管理事宜出具了有保留意见的审

　　计报告，我公司董事会认为该审计意见揭示了公司所属子公司在财务管理方面存在的问题，同时对该

　　问题予以了高度重视，并责成管理层对审计报告中所列保留事项的原因及对会计报表的影响程度做出

　　进一步的说明，同时责成管理层及派出到华光的董事敦促青鸟华光进行整改。目前对保留意见涉及事

　　项的变化及处理情况说明如下：

　　一、关于青鸟华光控股子公司北京北大高科技产业投资有限公司的长期投资无法实施满意审计程

　　度的问题，公司管理层已经派出审计人员核查投资方的财务状况和经营成果，加大管理力度，以控制

　　投资损失的风险。

　　二、关于青鸟华光应收账款、其他应收款函证的问题，该公司管理层成立了专门的清理班子，责

　　任到人，核实应收账款、其他应收款余额和债务单位；组织专人催收欠款，尽可能减少被占用的资

　　金。

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　√适用不适用

　　由于公司关于上海企发的重大资产重组事项正在上报国资委、证监会审批过程中，同时还需履行

　　股东大会批准等手续，因此无法准确预计本年度内该项目是否能够完成。鉴于以上原因，2005年度

　　经营业绩存在较大不确定性。如不考虑该项目完成将会为公司带来的收益，公司2005年度的净利润

　　将为亏损。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

　　法定代表人：

　　日期： 2005年10月21日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

　　单位：人民币元(未经审计)

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金77，088，847.80 143，859，608.00 15，128，651.52 75，098，898.48

　　短期投资

　　应收票据2，113，724.423，392，400.003，000，000.00

　　应收股利314，182.40314，182.40314，182.40314，182.40

　　应收利息

　　应收账款289，839，714.89 211，345，973.91173，703，618.99140，146，709.75

　　其他应收款 591，795，370.99 709，714，368.34276，178，798.97339，736，260.58

　　预付账款101，699，941.5595，873，080.00 45，631，830.26 68，101，825.53

　　应收补贴款

　　存货665，639，105.52 552，782，818.06 62，463，253.01 53，811，637.11

　　待摊费用 10，560.00

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 1，728，490，887.57 1，717，292，990.71573，420，335.15680，209，513.85

　　长期投资：

　　长期股权投资 770，683，514.56 834，541，655.371，218，214，110.921，277，444，103.76

　　长期债权投资

　　长期投资合计 770，683，514.56 834，541，655.371，218，214，110.921，277，444，103.76

　　其中：合并价差 107，115，673.34 113，635，276.58

　　其中：股权投资差额 11，685，076.3112，745，981.57

　　固定资产：

　　固定资产原价 350，889，338.19 352，182，095.4415，469，903.7717，154，627.85

　　减：累计折旧 76，386，191.0168，757，497.475，671，956.925，835，685.74

　　固定资产净值 274，503，147.18 283，424，597.979，797，946.8511，318，942.11

　　减：固定资产减值准备26，887，092.8527，499，837.123，962，394.164，499，611.17

　　固定资产净额 247，616，054.33 255，924，760.855，835，552.696，819，330.94

　　工程物资

　　在建工程3，909，965.962，342，500.00

　　固定资产清理-15，163.22 -15，163.22

　　固定资产合计 251，510，857.07 258，267，260.855，820，389.476，819，330.94

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产3，374，667.643，696，130.45715，000.00773，500.00

　　长期待摊费用 4，941，841.725，074，230.2020，763.9050，741.81

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计8，316，509.368，770，360.65735，763.90824，241.81

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 2，759，001，768.56 2，818，872，267.581，798，190，599.441，965，297，190.36

　　流动负债：

　　短期借款265，000，000.00 399，000，000.00145，000，000.00190，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款244，455，875.76 173，754，046.78 112，250，556.4983，230，863.57

　　预收账款81，015，096.9293，109，941.61 45，399，667.03 72，789，403.58

　　应付工资564，091.95952，184.03151，853.1819，909.59

　　应付福利费4，860，138.745，276，052.22-60，500.00687，686.57

　　应付股利92，165.4892，165.4892，165.4892，165.48

　　应交税金1，973，877.995，591，640.801，211，863.002，172，367.26

　　其他应交款-5，728.45283，064.08-972，201.5428，988.56

　　其他应付款 452，119，441.28 330，411，061.83254，785，142.52282，834，994.97

　　预提费用4，363，741.712，976，734.062，460，765.11

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债300，000，000.00 250，000，000.00300，000，000.00250，000，000.00

　　其他流动负债 270，000，000.00 300，000，000.00270，000，000.00300，000，000.00

　　流动负债合计 1，624，438，701.38 1，561，446，890.891，130，319，311.271，181，856，379.58

　　长期负债：

　　长期借款250，000，000.00 300，000，000.00250，000，000.00300，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 250，000，000.00 300，000，000.00250，000，000.00300，000，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 1，874，438，701.38 1，861，446，890.891，380，319，311.271，481，856，379.58

　　少数股东权益 463，902，555.47 471，195，342.37

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)304，432，315.00 304，432，315.00304，432，315.00304，432，315.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额304，432，315.00 304，432，315.00304，432，315.00304，432，315.00

　　资本公积432，811，207.30 405，061，326.14432，811，207.30405，061，326.14

　　盈余公积82，554，447.7482，554，447.74 69，981，318.32 69，981，318.32

　　其中：法定公益金 33，250，686.6933，250，686.6928，576，377.6228，576，377.62

　　未分配利润 -399，137，458.33 -305，818，054.56-389，353，552.45-296，034，148.68

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　420，660，511.71 486，230，034.32 417，871，288.17 483，440，810.78

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　2，759，001，768.56 2，818，872，267.581，798，190，599.441，965，297，190.36

　　权益)总计

　　公司法定代表人：徐祗祥主管会计工作负责人：薛丽会计机构负责人：王勇

　　利润表

　　单位：人民币元(未经审计)

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 261，242，675.16 305，914，190.8281，311，271.82160，502，574.17

　　减：主营业务成本 221，918，181.60 259，444，509.2272，524，656.36131，903，959.97

　　主营业务税金及附加 137，062.80611，083.91 -207，121.39185，212.09

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　39，187，430.7645，858，597.69 8，993，736.85 28，413，402.11

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　5，737，883.762，444，243.66611，935.25215，380.43

　　”号填列)

　　减：营业费用15，425，053.22 16，815，821.38 4，699，301.966，335，716.10

　　管理费用23，728，287.50 13，726，008.02 4，165，666.455，941，318.91

　　财务费用10，686，355.84 12，818，970.08 10，837，906.80 10，260，703.83

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-4，914，382.044，942，041.87 -10，097，203.116，091，043.70

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-9，206，421.00 -12，164，236.36 -2，908，001.14 -14，314，524.42

　　填列)

　　补贴收入 38，656.7481，295.7212，923.0871，364.10

　　营业外收入22，289.792，800.0010，000.00

　　减：营业外支出909，035.43603，508.41287，531.57477，651.19

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-14，968，891.94-7，741，607.18 -13，269，812.74 -8，629，767.81

　　”号填列)

　　减：所得税 156，087.85

　　减：少数股东损益 -1，699，079.20732，072.77

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-13，269，812.74-8，629，767.81 -13，269，812.74 -8，629，767.81

　　列)

　　单位：人民币元(未经审计)

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 720，907，041.88 757，444，888.29263，226，316.64346，390，444.01

　　减：主营业务成本 637，050，202.15 657，484，990.60243，910，516.10292，263，004.15

　　主营业务税金及附加 2，754，403.251，560，001.061，339，803.72739，652.55

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　81，102，436.48 98，399，896.63 17，975，996.82 53，387，787.31

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　14，691，130.834，504，743.303，055，531.34469，054.56

　　”号填列)

　　减：营业费用48，033，715.66 46，263，569.53 16，171，297.98 17，044，981.55

　　管理费用61，682，518.35 46，181，435.99 10，807，359.75 20，557，874.82

　　财务费用37，053，569.90 42，761，857.16 31，787，124.63 30，142，245.85

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-50，976，236.60 -32，302，222.75 -37，734，254.20 -13，888，260.35

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-52，122，940.77 -33，558，905.61 -55，357，947.95 -50，707，387.45

　　填列)

　　补贴收入509，843.812，982，201.13110，623.93899，278.61

　　营业外收入42，532.86120，234.6211，968.205，000.00

　　减：营业外支出 1，169，327.82 -2，686，540.41349，793.75534，405.01

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-103，716，128.52 -60，072，152.20 -93，319，403.77 -64，225，774.20

　　”号填列)

　　减：所得税-102，044.882，818，283.032，536，028.18

　　减：少数股东损益 -10，294，679.873，871，367.14

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-93，319，403.77 -66，761，802.38 -93，319，403.77 -66，761，802.38

　　列)

　　补充资料：

　　1.出售、处置部门或被投资单

　　-1，284，800.00

　　位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)

　　利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减少)

　　利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：人民币元(未经审计)

　　项目合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金814，531，125.47302，347，240.20

　　收到的税费返还1，216，584.94110，623.93

　　收到的其他与经营活动有关的现金819，333，079.16403，973，613.74

　　现金流入小计1，635，080，789.57706，431，477.87

　　购买商品、接受劳务支付的现金756，130，738.08263，517，496.24

　　支付给职工以及为职工支付的现金45，570，838.445，932，171.37

　　支付的各项税费25，924，744.8311，019，646.94

　　支付的其他与经营活动有关的现金663，566，700.84375，295，374.17

　　现金流出小计1，491，193，022.19655，764，688.72

　　经营活动产生的现金流量净额143，887，767.3850，666，789.15

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金499，500.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金700，000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金396，784.2393，642.52

　　收到的其他与投资活动有关的现金940，397.20145，905.86

　　现金流入小计1，836，681.43939，548.38

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11，597，559.85443，554.00

　　投资所支付的现金 4，200，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计11，597，559.854，643，554.00

　　投资活动产生的现金流量净额-9，760，878.42-3，704，005.62

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 3，300，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金3，300，000.00

　　借款所收到的现金50，000，000.0050，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计53，300，000.0050，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 214，000，000.00125，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39，241，544.5831，589，045.32

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金949，621.87343，985.17

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计254，191，166.45156，933，030.49

　　筹资活动产生的现金流量净额-200，891，166.45-106，933，030.49

　　四、

汇率变动对现金的影响 -6，482.71

　　五、现金及现金等价物净增加额-66，770，760.20-59，970，246.96

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 -93，319，403.77-93，319，403.77

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -10，294，679.87

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 5，584，427.12-1，948，177.20

　　固定资产折旧9，054，384.66793，616.54

　　无形资产摊销 321，462.8158，500.00

　　长期待摊费用摊销132，388.4829，977.91

　　待摊费用减少(减：增加) 10，560.00-466，684.52

　　预提费用增加(减：减少) 3，350，689.712，460，765.11

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)815，756.73278，519.59

　　固定资产报废损失183，074.39

　　财务费用 37，053，569.9031，787，124.63

　　投资损失(减：收益) 52，122，940.7755，357，947.95

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -112，257，538.40-6，733，673.47

　　经营性应收项目的减少(减：增加)28，693，894.2355，500，782.41

　　经营性应付项目的增加(减：减少)175，604，802.84-28，531，148.90

　　其他 46，831，437.7835，398，642.87

　　经营活动产生的现金流量净额143，887，767.3850，666，789.15

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额77，088，847.8015，128，651.52

　　减：现金的期初余额 143，859，608.0075，098，898.48

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -66，770，760.20-59，970，246.96（来源：上海证券报）