上海港集装箱股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

　　任。

　　1.2公司本季度财务报告未经审计。

　　1.3本公司负责人陈戌源先生、主管会计工作负责人陈宝钦先生及会计机构负

　　责人金焱先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2上市公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　股票简称G上港

　　600018

　　股票代码

　　董事会秘书

　　姓名陆卫国

　　联系地址上海市军工路4049号(吉发大厦)

　　电话[phone]

　　传真[phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末

　　增减(%)

　　总资产18，549，499，533.26 13，013，726，970.11 42.53

　　股东权益(不含少数股

　　7，191，284，786.97 6，794，592，126.68 5.84

　　东权益)

　　每股净资产3.98543.76565.84

　　调整后的每股净资产 3.95903.74995.58

　　本报告期比上年同期增减

　　报告期 年初至报告期末

　　(%)

　　经营活动产生的现金流

　　553，781，644.341，289，810，673.0723.73

　　量净额

　　2.18

　　每股收益 0.1824 0.5359

　　净资产收益率(%)4.58 13.45-7.15

　　扣除非经常性损益后的

　　4.82 13.69-1.02

　　净资产收益率(%)

　　非经常性损益项目 年初至报告期末金额

　　营业外收入 11，969，349.61

　　营业外支出 -1，636，265.81

　　股票投资收益-29，567，870.76

　　债券投资收益 382，500.00

　　补贴收入 515，950.00

　　处置长期股权投资损益804，154.63

　　合计 -17，532，182.33

　　备注：已扣除所得税影响数。

　　注：截至报告期末，上海盛东国际集装箱码头有限公司已正式成立并加入公

　　司合并报表范围，故本报告期末总资产较上年度期末增长42.53%。

　　2.2.2利润表

　　单位：元

　　项 目 本期数(7～9月)上年同期数(7～9月)

　　合并母公司 合并母公司

　　一、主营业务收入 1，164，701，557.59 381，646，126.501，018，840，296.54295，570，430.60

　　减：主营业务成本530，048，518.15107，529，584.34448，777，313.8786，370，774.42

　　主营业务税金及附加35，795，637.3413，079，738.4930，843，049.3010，144，361.33

　　二、主营业务利润(亏损以598，857，402.10 261，036，803.67539，219，933.37199，055，294.85

　　“-？盘盍校？

　　加：其他业务利润(亏52，538，846.5652，339，286.1652，821，003.3452，467，958.00

　　损以-？盘盍校？

　　减：营业费用

　　管理费用 91，385，494.1931，532，850.0385，295，319.7628，601，132.56

　　财务费用 77，007，379.4873，323，902.9732，723，580.2735，108，567.79

　　三、营业利润(亏损以“-？483，003，374.99 208，519，336.83474，022，036.68187，813，552.50

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以22，527，362.77131，492，544.7817，887，389.46151，412，011.99

　　-？盘盍校？

　　补贴收入 607，000.00

　　营业外收入 210，910.0910，826.007，163，667.355，500.00

　　减：营业外支出 1，616，716.99561，841.60244，762.4050，160.50

　　四、利润总额(亏损以“-？504，731，930.86 339，460，866.01498，828，331.09339，180，903.99

　　号填列)

　　减：所得税 72，478，331.4420，126，798.1959，955，500.3528，454，243.35

　　少数股东损益 103，238，330.19116，786，098.58

　　加：未确认的投资损失

　　五、净利润(亏损以“-？？329，015，269.23 319，334，067.82322，086，732.16310，726，660.64

　　表示)

　　加：年初未分配利润2，147，651，021.43 2，313，984，606.881，693，632，911.521，832，414，635.40

　　加：其他转入

　　六、可供分配的利润2，476，666，290.66 2，633，318，674.702，015，719，643.682，143，141，296.04

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖福基金 9，681，201.4111，360，071.52

　　七、可供投资者分配的利润2，466，985，089.25 2，633，318，674.702，004，359，572.162，143，141，296.04

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润 2，466，985，089.25 2，633，318，674.702，004，359，572.162，143，141，296.04

　　利润表

　　单位：元

　　项 目 本期数(1～9月)上年同期数(1～9月)

　　合并母公司 合并母公司

　　一、主营业务收入 3，355，179，157.31 1，076，543，915.702，968，031，928.11845，428，526，29

　　减：主营业务成本1，561，955，980.26 321，016，967.351，283，601，291.22254，520，522.47

　　主营业务税金及附加100，049，607.7036，824，219.4089，611，091.5429，077，040.28

　　二、主营业务利润(亏损以1，693，173，569.35 718，702，728.951，594，819，545.35561，830，963.54

　　“-？盘盍校？

　　加：其他业务利润(亏159，475，230.30157，029，339.1272，018，406.5870，697，406.65

　　损以-？盘盍校？

　　减：营业费用

　　管理费用 261，546，981.7393，940，322.68 233，006，733.8280，272，714.16

　　财务费用 152，820，857.89 157，110，816.2571，418，685.5572，416，353.43

　　三、营业利润(亏损以“-？1，438，280，960.03 624，680，929.141，362，412，532.56479，839，302.60

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以32，236，154.68382，098，863.8448，631，629.06427，277，635.74

　　-？盘盍校？

　　补贴收入 607，000.00 230，000.00

　　营业外收入 24，565，758.9911，826.009，453，117.0534，832.00

　　减：营业外支出 2，281，479.58611，841.60430，422.0486，164.86

　　四、利润总额(亏损以“-？1，493，408，394.12 1，006，179，777.381，420，296，856.63907，065，605.48

　　号填列)

　　减：所得税 213，549，693.2968，648，415.44 197，286，342.9752，873，105.45

　　少数股东损益 312，917，433.77337，951，003.46

　　加：未确认的投资损失

　　五、净利润(亏损以“-？？966，941，267.06937，531，361.94885，059，510.20854，192，500.03

　　表示)

　　加：年初未分配利润2，070，773，727.31 2，237，107，312.761，420，827，072.131，559，608，796.01

　　加：其他转入

　　六、可供分配的利润3，037，714，994.37 3，174，638，674.702，305，886，582.332，413，801，296.04

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖福基金29，409，905.1230，867，010.17

　　七、可供投资者分配的利润3，008，305，089.25 3，174，638，674.702，275，019，572.162，413，801，296.04

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利541，320，000.00541，320，000.00270，660，000.00270，660，000.00

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润 2，466，985，089.25 2，633，318，674.702，004，359，572.162，143，141，296.04

　　2.3报告期末股东总数及前十名股东持股表

　　报告期末股东总数39749

　　前十名股东持股情况

　　股东名称期末持有股份数量种类(A、B、H股或其它)

　　1.上海国际港务(集团)股份有限公司 1266242100A

　　2. UBS LIMITED 19083968A

　　3.嘉实服务增值行业证券投资基金 17347063A

　　4.上证50交易型开放式指数证券投资基金11239325A

　　5.天元证券投资基金 8852000A

　　6.南方稳健成长证券投资基金8540610A

　　7.中信经典配置证券投资基金8468758A

　　8.东方国际(集团)有限公司8194845A

　　9.易方达50指数证券投资基金8156742A

　　10.招商股票投资基金8014323A

　　3管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司各项经营指标稳定增长，经营效率不断提高，集装箱吞

　　吐量再创历史新高。公司洋山战略已开始实质性启动，与上海国际港务(集团)

　　股份有限公司共同组建的上海盛东国际集装箱码头有限公司已正式成立，并

　　缴足了注册资金。

　　年初至报告期，公司共完成集装箱吞吐量656.04万TEU，同比增长9.88%；

　　代理船舶净吨6014.4万吨，同比增长1.94%；代理箱量349万TEU，同比增

　　长17.60%；船舶货运量完成212.54万TEU，同比增长23.51%；集卡运输箱

　　量57.66万TEU，同比增长1.53%；实现主营业务收入3，355，179，157.31元，

　　同比增长13.04%；实现净利润966，941，267.06元，同比增长9.25%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 不适用

　　分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本

　　毛利率(%)

　　品(元)(元)

　　564，312，042.74

　　装卸包干收入 2，102，418，269.5773.16

　　代理收入202，829，079.39 54，520，130.6773.12

　　运输收入862，832，788.59 823，261，137.994.59

　　187，099，019.76 119，862，668.86

　　其他收入 35.94

　　其中：

　　4，715.70万元 7，239.82万元

　　关联交易

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投

　　资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相

　　比的重大变动及原因的说明)

　　适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况

　　及其原因说明

　　适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 不适用

　　根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和中

　　国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《关于第二批

　　上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》等相关文件精神，由公司

　　非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证

　　监会确定为股权分置改革第二批试点公司，并公布了公司股权分置改革方案。

　　公司于8月9日开始网络投票，并于8月15日召开了公司2005年第一次临

　　时股东大会对股权分置改革方案进行表决，公司股权分置改革方案获得通过。

　　8月17日，公司公布了股权分置改革实施公告，流通股股东每持有10股流通

　　股股票获得非流通股股东支付的2.2股股票和10元现金对价；方案实施的股

　　权登记日为8月18日；对价股票上市流通日为8月22日；现金对价支付日

　　为8月24日。8月22日公司股票复牌，支付的对价股票上市流通，股票简称

　　由“上港集箱”变更为“G上港”。8月24日现金对价支付到帐，公司股权分

　　置改革方案实施完成。本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况

　　如下：

　　单位：万股

　　股份结构变动 变动前 变动数 变动后

　　1 135，680 -135，680 0

　　、国家持有股份

　　非流通股股 2、境内法人持有股 2，760 -2，760 0

　　份份

　　合计138，440 -138，440 0

　　1、国家持有股份 0+126，624.21 126，624.21

　　有限售条件

　　2 0+2，575.79 2，575.79

　　、境内法人持有股

　　的流通股股

　　份

　　份

　　合计0+129，200 129，200

　　无限售条件A股 42，000 +9，240 51，240

　　的流通股股 合计42，000 +9，240 51，240

　　份

　　股份总额 合计180，440 0180，440

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说

　　明

　　适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

　　比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 不适用

　　股东名称特殊承诺承诺履行情况

　　上海国际港务(集团)股 1、上海国际港务(集团)股份有限公司持 承诺履行中，且未

　　份有限公司有的非流通股股份自获得上市流通权之 发生违反承诺的事

　　日起，在24个月内不通过证券交易所挂 项

　　牌交易出售股份

　　2、在前项承诺期期满后的12个月内，

　　上海国际港务(集团)股份有限公司通过

　　证券交易所挂牌交易出售股份的数量占

　　上港集箱股份总数的比例不超过5

　　%3、上海国际港务(集团)股份有限公司承

　　诺将在长期内(不少于5年)保持对上

　　港集箱绝对控股地位(控股51%以上)

　　4、上海国际港务(集团)股份有限公司承

　　诺将在股东大会上提议今后公司每年的

　　利润分配比例将不低于当年实现的可分

　　配利润的50

　　% 上海港集装箱股份有限公司

　　董事长：陈戌源

　　2005年10月21日

　　股份有限公司二○○五年度会计报表

　　利润及利润分配表

　　会股地年02表

　　编制单位：上海港集装箱股份有限公司2005年1月1日-2005年9月30日 金额单位：元

　　合并 母公司 合并 母公司

　　项目 行次 项目 行次

　　本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数

　　一、主营业务收入13，355，179，157.312，968，031，928.111，076，543，915.70845，428，526.29六、可供分配的利润253，037，714，994.372，305，886，582.333，174，638，674.702，413，801，296.04

　　减：主营业务成本21，561，955，980.261，283，601，291.22321，016，967.35254，520，522.47减：提取法定盈余公积26

　　主营业务税金及附加3100，049，607.7089，611，091.5436，824，219.4029，077，040.28提取法定公益金27

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。

　　二、主营业务利润(亏损以-？盘盍校？41，693，173，569.351，594，819，545.35718，702，728.95561，830，963.54子公司为外商投资企业的项目)2829，409，905.1230，867，010.17

　　加：其他业务利润(亏损以-？盘盍校？5159，475，230.3072，018，406.58157，029，339.1270，697，406.65

　　减：营业费用 6-

　　管理费用 7261，546，981.73233，006，733.82 93，940，322.6880，272，714.16

　　财务费用 8152，820，857.8971，418，685.55157，110，816.2572，416，353.43七、可供股东分配的利润353，008，305，089.252，275，019，572.163，174，638，674.702，413，801，296.04

　　三、营业利润(亏损以-？盘盍校？101，438，280，960.031，362，412，532.56624，680，929.14479，839，302.60减：应付优先股股利36

　　加：投资收益(亏损以-？盘盍校？1132，236，154.6848，631，629.06382，098，863.84427，277，635.74提取任意盈余公积37

　　补贴收入 12607，000.00230，000.00应付普通股股利38541，320，000.00270，660，000.00541，320，000.00270，660，000.00

　　营业外收入1324，565，758.99 9，453，117.0511，826.0034，832.00转作股本的普通股股利39

　　减：营业外支出 142，281，479.58 430，422.04611，841.6086，164.86八、未分配利润(未弥补亏损以-？盘盍校？402，466，985，089.252，004，359，572.162，633，318，674.702，143，141，296.04

　　四、利润总额(亏损以-？盘盍校？151，493，408，394.121，420，296，856.631，006，179，777.38907，065，605.48

　　减：所得税16213，549，693.29197，286，342.9768，648，415.4452，873，105.45补充资料：

　　少数股东损益(合并报表填列)17312，917，433.77337，951，003.461.出售、处置部门或被投资单位所得收益41

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)182.自然灾害发生的损失 42

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43

　　五、净利润(亏损以-？疟硎荆？20966，941，267.06885，059，510.20937，531，361.94854，192，500.034.会计估计变更增加(或减少)利润总额44

　　加：年初未分配利润212，070，773，727.311，420，827，072.132，237，107，312.761，559，608，796.015.债务重组损失45

　　其他转入 226.其他46

　　法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　(签名并盖章)(签名并盖章)(签名并盖章)

　　股份有限公司二○○五年度会计报表

　　资产负债表

　　会股地年01表

　　编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2005年9月30日 金额单位：元

　　合并 母公司合并 母公司

　　资 产 行次负债和股东权益行次

　　期末数期初数 期末数 期初数期末数 期初数 期末数 期初数

　　流动资产： 流动负债：

　　货币资金13，874，624，235.162，294，693，866.32590，135，114.02461，141，423.55短期借款61915，000，000.00825，000，000.00950，000，000.00950，000，000.00

　　短期投资 2275，347，040.2199，367，539.73390，347，040.21287，618，317.98应付票据62 6，661，250.009，926，041.51

　　应收票据 3 4，814，923.03 2，823，429.40应付帐款63253，209，406.17375，269，086.003，542，948.70

　　应收股利 4 3，000，000.0072，000.0056，877，421.80174，522，319.19预收帐款64237，644，272.99358，816，120.77741，574.4019，557，962.10

　　应收利息 5应付工资 6559，731，986.5180，823，140.11 12，857，947.00

　　应收帐款6712，638，693.45614，688，038.92168，901，241.64102，361，338.75应付福利费66362，776，706.47338，406，400.95-330，639.89 39，126.93

　　其他应收款 7288，558，242.4761，923，633.62213，962，563.2817，202，703.25应付股利67175，263，409.01

　　预付帐款 8 649，834，090.73565，436，225.1327，930，000.00应付利息 68

　　应收补贴款 9应交税金6974，028，941.5384，312，702.9813，325，282.3314，450，596.58

　　存 货 10 54，854，918.8357，319，016.35 5，542，580.886，827，103.84其他应交款709，370，296.44 3，180，784.68 191，761.01177，523.99

　　待摊费用 11 5，754，853.44 4，334，301.88 2，297，208.00其他应付款71364，762，399.98503，478，615.58119，298，845.33185，008，028.76

　　预提费用 7271，342，306.9225，783，312.02 15，960，385.832，629，793.06

　　一年内到期的长期债权投资 21 144，000.00 144，000.00144，000.00144，000.00预计负债7313，906，703.0120，270，854.21

　　其他流动资产24递延收益 74

　　流动资产合计305，869，570，997.323，700，802，051.351，428，207，169.831，077，747，206.56

　　一年内到期的长期负债78113，731，905.31114，635，598.80100，000，000.00100，000，000.00

　　其他流动负债 79

　　长期投资：流动负债合计802，482，166，175.332，915，166，066.621，212，045，156.011，275，405，980.12

　　长期股权投资311，539，020，925.19842，808，114.606，519，494，504.413，443，466，395.56长期负债：

　　长期债权投资32长期借款814，857，436，625.001，852，781，625.004，857，436，625.001，852，781，625.00

　　长期投资合计331，539，020，925.19842，808，114.606，519，494，504.413，443，466，395.56应付债券82

　　其中：合并价差(贷差以-号表示，合并报表填列)34 -73，711，381.02-70，256，866.92长期应付款8330，574，372.3241，154，895.10

　　35专项应付款 84

　　固定资产： 其他长期负债 85

　　固定资产原价399，541，866，903.239，489，105，938.225，965，866，540.235，917，429，781.50长期负债合计874，888，010，997.321，893，936，520.104，857，436，625.001，852，781，625.00

　　减：累计折旧401，883，305，282.051，590，478，778.00803，899，367.15616，211，166.29递延税项：88

　　固定资产净值417，658，561，621.187，898，627，160.225，161，967，173.085，301，218，615.21递延税款贷项89

　　减：固定资产减值准备424，858，558.01负债合计907，370，177，172.654，809，102，586.726，069，481，781.013，128，187，605.12

　　固定资产净额437，658，561，621.187，893，768，602.215，161，967，173.085，301，218，615.21

　　工程物资 44少数股东权益(合并报表填列) 913，988，037，573.641，410，032，256.71

　　在建工程452，989，280，594.98111，141，707.50109，391，784.5982，591，249.41

　　固定资产清理46 -3，357.78 440，617.36股东权益：

　　固定资产合计5010，647，838，858.388，005，350，927.075，271，358，957.675，383，809，864.62股本921，804，400，000.001，804，400，000.001，804，400，000.001，804，400，000.00

　　资本公积932，043，072，522.252，042，591，223.902，043，072，522.252，042，591，223.90

　　无形资产及其他资产：盈余公积94876，827，175.47876，827，175.47710，493，590.02710，493，590.02

　　无形资产 51 432，683，491.66441，007，825.0077，000.00其中：法定公益金95235，767，594.38235，767，594.38207，003，121.35207，003，121.35

　　长期待摊费用5241，169，472.7623，758，052.0941，628，936.0717，756，265.06减：未确认的投资损失(合并报表填列)96

　　其他长期资产5319，215，787.95未分配利润972，466，985，089.252，070，773，727.312，633，318，674.702，237，107，312.76

　　无形资产及其他资产合计54493，068，752.37464，765，877.0941，705，936.0717，756，265.06

　　递延税项： 外币报表折算差额(合并报表填列)98

　　递延税款借项55股东权益合计997，191，284，786.976，794，592，126.687，191，284，786.976，794，592，126.68

　　资产总计6018，549，499，533.2613，013，726，970.1113，260，766，567.989，922，779，731.80负债和股东权益总计10018，549，499，533.2613，013，726，970.1113，260，766，567.989，922，779，731.80

　　法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　(签名并盖章) (签名并盖章) (签名并盖章)

　　股份有限公司二○○五年度会计报表

　　现金流量表

　　会股地年03表

　　编制单位：上海港集装箱股份有限公司2005年1月1日-2005年9月30日金额单位：元

　　项 目行次合并本期数 母公司本期数项 目 行次 合并本期数母公司本期数 补充资料 注释号行次合并本期数母公司本期数

　　一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量：1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 13，396，015，718.78990，955，117.95吸收投资所收到的现金262，451，000，000.00净利润(亏损以-？盘盍校？43966，941，267.06937，531，361.94

　　收到的税费返还 217，830，293.9215，064，011.18 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金272，451，000，000.00加：少数股东本期损益(亏损以-？盘盍校？ 44312，917，433.77

　　收到的其他与经营活动有关的现金 31，349，118，621.54267，671，682.19借款所收到的现金284，015，000，000.00 3，800，000，000.00 减：未确认的投资损失 45

　　经营活动现金流入小计54，762，964，634.241，273，690，811.32收到的其他与筹资活动有关的现金294，417，342.91加：计提的资产减值准备466，937，458.083，825，914.36

　　筹资活动现金流入小计 306，470，417，342.913，800，000，000.00固定资产折旧47326，246，095.23188，113，435.26

　　购买商品、接受劳务支付的现金61，408，441，987.51126，193，146.71无形资产摊销484，213，333.34

　　支付给职工以及为职工支付的现金 7334，025，336.3768，911，725.30偿还债务所支付的现金31925，000，000.00800，000，000.00长期待摊费用摊销499，116，977.903，392，328.99

　　支付的各项税费 8379，620，109.30141，900，608.37分配股利、利润或偿付利息所支付的现金321，058，735，578.51699，516，319.45待摊费用减少(减：增加)50-1，416，016.03-2，297，208.00

　　支付的其他与经营活动有关的现金 91，351，066，527.9990，994，010.17 其中：支付少数股东的股利33361，080，207.28 预提费用增加(减：减少) 5124，941，645.0414，712，010.83

　　经营活动现金流出小计103，473，153，961.17427，999，490.55支付的其他与筹资活动有关的现金3414，533，880.262，950，000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)52-15，737，448.45

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35固定资产报废损失 53922，558.0417，224.00

　　经营活动现金流量净额111，289，810，673.07845，691，320.77筹资活动现金流出小计361，998，269，458.771，502，466，319.45财务费用54159，270，394.66165，437，913.26

　　筹资活动产生的现金流量净额 40 4，472，147，884.142，297，533，680.55投资损失(减：收益)5592，850，042.30-256，780，305.70

　　递延税款贷项(减：借项) 56

　　存货的减少(减：增加) 572，464，097.521，284，522.96

　　四、汇率变动对现金的影响413，856，483.17-663，969.83经营性应收项目的减少(减：增加)58-214，673，945.72-43，476，152.88

　　二、投资活动产生的现金流量：经营性应付项目的增加(减：减少)59-259，865，160.13-40，751，664.71

　　收回投资所收到的现金1262，673，436.0138，250，033.97五、现金及现金等价物净增加额421，579，930，368.84128，993，690.47其他60

　　取得投资收益所收到的现金1317，217，018.85377，339，820.12经营活动产生的现金流量净额651，415，128，732.61971，009，380.31

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金14 396，380.83600.002.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　收到的其他与投资活动有关的现金 1511，589，052.5011，589，052.50债务转为资本66

　　投资活动现金流入小计1691，875，888.19427，179，506.59一年内到期的可转换公司债券 67

　　融资租入固定资产68

　　购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金183，287，128，012.64287，207，244.523.现金及现金等价物净增加情况：

　　投资所支付的现金19990，632，547.093，153，539，603.09现金的期末余额693，874，624，235.16590，135，114.02

　　支付的其他与投资活动有关的现金 20减：现金的期初余额 70 2，294，693，866.32461，141，423.55

　　投资活动现金流出小计224，277，760，559.733，440，746，847.61 加：现金等价物的期末余额71

　　减：现金等价物的期初余额 72

　　投资活动产生的现金流量净额 25-4，185，884，671.54-3，013，567，341.02现金及现金等价物净增加额731，579，930，368.84128，993，690.47

　　法定代理人： 主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　(签名并盖章) (签名并盖章)(签名并盖章)（来源：上海证券报）