内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人任树亭，主管会计工作负责人高原，会计机构负责人(会计主管人员)王晓戎声

　　明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 内蒙华电变更前简称(如有)

　　股票代码 600863

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 张彤

　　联系地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路218号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 17，365，084，145.42 15，673，461，366.9710.79

　　股东权益(不含少数股东权

　　4，557，993，332.42 4，440，865，874.982.64

　　益)(元)

　　每股净资产(元)2.301 2.2412.64

　　调整后的每股净资产(元) 2.280 2.2282.34

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　635，579，922.88

　　额(元)

　　每股收益(元)0.026 0.082-56.07*

　　净资产收益率(%)1.127 3.672 减少1.48个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　1.136 3.708 减少1.46个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1，586，693.94

　　合计-1，586，693.94

　　*：每股收益本报告期(7-9月)比上年同期降低56.07%，年初至报告期末(1-9月)比上年同

　　期降低47.6%。

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入1，325，352，025.48 959，259，830.95747，982，700.86609，864，096.67

　　减：主营业务成本1，133，634，744.32 772，380，397.32743，911，738.08523，716，193.96

　　主营业务税金及附加12，204，457.88 9，003，381.98 7，789，088.69 6，850，668.56

　　二、主营业务利润(亏损以-？盘盍校？179，512，823.28 177，876，051.65-3，718，125.9179，297，234.15

　　加：其他业务利润(亏损以-？盘盍校？1，872，130.555，807，362.281，406，145.587，404.02

　　减：营业费用

　　管理费用 2，216，435.87 2，216，435.87

　　财务费用 100，516，616.82 49，605，445.33 49，038，605.52 9，395，751.97

　　三、营业利润(亏损以-？盘盍校？78，651，901.14 134，077，968.60-53，567，021.7269，908，886.20

　　加：投资收益(损失以-？盘盍校？46，705，895.98 24，228，410.22105，366，895.5057，534，446.35

　　补贴收入

　　营业外收入 153，137.57

　　减：营业外支出 587，077.57 -753，345.25 446，536.18551，487.46

　　四、利润总额(亏损总额以-？盘盍校？124，923，857.12 159，059，724.0751，353，337.60126，891，845.09

　　减：所得税 4，599，238.34 12，481，877.73 10，403，609.81

　　减：少数股东损益68，971，281.18 30，089，611.06

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以-？盘盍校？ 51，353，337.60 116，488，235.2851，353，337.60116，488，235.28

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入3，825，843，149.38 2，863，504，040.742，165，072，450.291，878，504，918.23

　　减：主营业务成本3，338，541，417.17 2，318，698，840.902，147，035，613.221，614，746，671.64

　　主营业务税金及附加33，519，027.23 28，186，814.9821，710，436.6622，233，580.78

　　二、主营业务利润(亏损以-？盘盍校？453，782，704.98 516，618，384.86-3，673，599.59241，524，665.81

　　加：其他业务利润(亏损以-？盘盍校？1，257，789.759，683，844.231，406，677.1117，347.24

　　减：营业费用

　　管理费用 6，428，621.676，428，621.67

　　财务费用 292，815，497.62 122，198，995.27137，115，181.3626，953，711.47

　　三、营业利润(亏损以-？盘盍校？155，796，375.44 404，103，233.82-145，810，725.51214，588，301.58

　　加：投资收益(损失以-？盘盍校？176，146，130.55 31，554，540.39310，248，876.31134，726，673.18

　　补贴收入

　　营业外收入 438，668.95

　　减：营业外支出 2，025，362.89 2，207，003.38 1，355，486.43 2，111，016.91

　　四、利润总额(亏损总额以-？盘盍校？330，355，812.05 433，450，770.83163，082，664.37347，203，957.85

　　减：所得税 12，238，620.48 39，455，454.22 35，977，203.40

　　减：少数股东损益155，034，527.20 82，768，562.16

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以-？盘盍校？163，082，664.37 311，226，754.45163，082，664.37311，226，754.45

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 78，993

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　全国社保基金一○二组合11，845，309A股

　　华盛服饰7，157，783A股

　　汉盛证券投资基金 5，973，395A股

　　科瑞证券投资基金 4，732，708A股

　　全国社保基金一一二组合4，537，511A股

　　山西信托投资有限责任公司3，800，000A股

　　华安创新证券投资基金3，450，000A股

　　华富竞争力优选混合型证券投资基金 3，189，922A股

　　科翔证券投资基金 3，023，418A股

　　通宝证券投资基金 2，700，000A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　1-9月，公司合并口径完成发电量204.92亿千瓦时，比去年同期增长43.6亿千瓦时，完成供

　　热量1168万百万千焦，与去年同期基本持平。

　　1-9月，公司实现净利润16308万元，比去年同期下降了47.6%，主要是由于公司煤炭价格大

　　幅上涨，上网电价低所致。

　　1-9月，虽然公司发电量、售电量同比大幅上涨，但由于今年上半年煤炭价格持续大幅上涨，

　　虽然今年5月实施煤电联动政策调整了公司上网电价，但蒙西地区电厂上网电价调整幅度低，造成公

　　司煤电联动价格上调幅度小，远低于全国平均水平，影响公司盈利水平大幅度下降。今年1-9月，

　　公司平均标准煤单价比去年全年平均上涨了46元/吨，涨幅为28%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　电力生产业1，305，842，413.05 1，078，493，297.3216.48

　　蒸汽、热水的生产和供应业18，582，493.0950，520，898.78 -171.87

　　所有行业合计 1，325，352，025.48 1，133，634，744.3213.54

　　分产品

　　电力1，305，842，413.05 1，078，493，297.3216.48

　　热力 18，582，493.0950，520，898.78 -171.87

　　全部产品合计 1，325，352，025.48 1，133，634，744.3213.54

　　其中：关联交易 1，305，842，413.05

　　关联交易的定价原则国家价格主管部门定价

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　第三季度，公司营业利润占利润总额的比例为63%，比上半年上涨了25个百分点；投资收益占

　　利润总额的比例为37%，比上半年下降了25个百分点。主要原因是：1、公司投资的内蒙古大唐国

　　际托克托发电有限责任公司2005年上半年决定了其2004年度利润分配事宜，公司按照成本法核算取

　　得投资收益10535万元，致使公司2005年上半年投资收益占利润总额比例增大，营业利润占利润总

　　额的比例降低；2、根据国家煤电联动政策，公司所属电厂自2005年5月1日起调整上网电价，同时

　　公司针对上半年煤价上涨、利润下滑的情况，加强管理、降低消耗，使公司第三季度营业利润占利润

　　总额的比例有所上升。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用不适用

　　公司第三季度主营业务毛利率为13.54%，比上半年的10.97%上涨了2.57个百分点，主要原因

　　是根据国家煤电联动政策，公司所属电厂自2005年5月1日起调整上网电价，以及公司针对上半年

　　煤价上涨、利润下滑的情况，加强管理、降低消耗所致。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　法定代表人(授权代表)：

　　日期：2005年10月21日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金802，855，875.63 1，402，405，123.72423，589，919.41958，719，389.81

　　短期投资240，000，000.00 40，000，000.00 450，000，000.00

　　应收票据96，517，125.00 108，515，219.94 96，517，125.00 105，415，219.94

　　应收股利3，202，471.99 13，683，212.99 3，202，471.99 13，683，212.99

　　应收利息

　　应收账款886，328，189.73 598，865，465.35522，850，517.32319，103，670.84

　　其他应收款112，705，748.47 114，476，461.89 25，618，401.4944，357，318.19

　　预付账款71，854，953.84 58，905，194.35 51，904，399.02 36，808，821.42

　　应收补贴款

　　存货 322，617，536.26 257，651，248.93 142，039，690.70117，318，909.96

　　待摊费用10，140，010.347，776，873.47 5，757，092.05864，723.44

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 2，546，221，911.26 2，602，278，800.641，721，479，616.981，596，271，266.59

　　长期投资：

　　长期股权投资 1，397，544，883.99 1，085，621，997.632，862，003，147.982，303，337，515.85

　　长期债权投资

　　长期投资合计 1，397，544，883.99 1，085，621，997.632，862，003，147.982，303，337，515.85

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 14，605，671，276.93 13，843，937，746.418，534，238，197.137，782，679，950.42

　　减：累计折旧 5，344，437，098.09 4，744，961，361.374，065，146，081.913，791，940，294.76

　　固定资产净值 9，261，234，178.84 9，098，976，385.044，469，092，115.223，990，739，655.66

　　减：固定资产减值准备 18，175，176.52 18，175，176.5218，175，176.5218，175，176.52

　　固定资产净额 9，243，059，002.32 9，080，801，208.524，450，916，938.703，972，564，479.14

　　工程物资1，926，134，996.10 1，416，533，988.3738，280，039.85125，899，140.11

　　在建工程2，126，591，466.74 1，397，190，255.12239，922，011.61549，054，429.93

　　固定资产清理10，354，024.1110，354，024.11

　　固定资产合计 13，306，139，489.27 11，894，525，452.014，739，473，014.274，647，518，049.18

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产80，479，690.67 78，051，204.68 74，781，305.71 72，550，896.03

　　长期待摊费用34，698，170.23 12，983，912.01

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计115，177，860.90 91，035，116.6974，781，305.7172，550，896.03

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计17，365，084，145.42 15，673，461，366.979，397，737，084.948，619，677，727.65

　　流动负债：

　　短期借款1，160，000，000.00 1，159，300，000.00910，000，000.00710，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款1，168，092，397.69 1，155，376，533.38595，485，688.10584，512，418.27

　　预收账款6，637，791.175，873，878.304，600.175，290.10

　　应付工资56，448，646.81 38，619，647.10 37，428，712.13 10，748，211.78

　　应付福利费42，735，668.66 32，405，599.55 24，603，975.72 19，099，950.84

　　应付股利13，907，551.791，365，084.65 -2.84

　　应交税金70，854，444.84 103，758，917.97 34，335，424.10 69，568，620.42

　　其他应交款4，814，134.74 79，939，822.35649，974.82 66，854，744.43

　　其他应付款142，182，866.56 153，486，826.41110，884，379.7744，381，938.67

　　预提费用175，014，836.661，622，552.95 96，411，920.29901，615.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债 102，513，600.00152，339，600.007，513，600.007，339，600.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 2，943，201，938.92 2，884，088，462.661，817，318，275.101，513，412，386.67

　　长期负债：

　　长期借款6，605，017，409.42 5，256，374，629.001，152，978，549.42859，252，538.00

　　应付债券1，867，200，000.00 1，802，400，000.001，867，200，000.001，802，400，000.00

　　长期应付款

　　专项应付款2，596，928.004，096，928.00 2，246，928.003，746，928.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计 8，474，814，337.42 7，062，871，557.003，022，425，477.422，665，399，466.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计11，418，016，276.34 9，946，960，019.664，839，743，752.524，178，811，852.67

　　少数股东权益 1，389，074，536.66 1，285，635，472.33

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 1，981，220，000.00 1，981，220，000.001，981，220，000.001，981，220，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额1，981，220，000.00 1，981，220，000.001，981，220，000.001，981，220，000.00

　　资本公积1，187，359，208.34 1，185，859，208.341，187，359，208.341，185，859，208.34

　　盈余公积545，088，153.62 545，088，153.62524，038，897.10524，038，897.10

　　其中：法定公益金 85，974，152.56 85，974，152.5680，799，592.5180，799，592.51

　　未分配利润844，325，970.46 728，698，513.02865，375，226.98749，747，769.54

　　拟分配现金股利237，746，400.00237，746，400.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合

　　4，557，993，332.42 4，440，865，874.984，557，993，332.424，440，865，874.98

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　17，365，084，145.42 15，673，461，366.979，397，737，084.948，619，677，727.65

　　益)总计

　　公司负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入1，325，352，025.48 959，259，830.95747，982，700.86609，864，096.67

　　减：主营业务成本1，133，634，744.32 772，380，397.32743，911，738.08523，716，193.96

　　主营业务税金及附加12，204，457.88 9，003，381.98 7，789，088.69 6，850，668.56

　　二、主营业务利润(亏损以-？盘盍校？179，512，823.28 177，876，051.65-3，718，125.9179，297，234.15

　　加：其他业务利润(亏损以-？盘盍校？1，872，130.555，807，362.281，406，145.587，404.02

　　减：营业费用

　　管理费用 2，216，435.87 2，216，435.87

　　财务费用 100，516，616.82 49，605，445.33 49，038，605.52 9，395，751.97

　　三、营业利润(亏损以-？盘盍校？78，651，901.14 134，077，968.60-53，567，021.7269，908，886.20

　　加：投资收益(损失以-？盘盍校？46，705，895.98 24，228，410.22105，366，895.5057，534，446.35

　　补贴收入

　　营业外收入 153，137.57

　　减：营业外支出 587，077.57 -753，345.25 446，536.18551，487.46

　　四、利润总额(亏损总额以-？盘盍校？124，923，857.12 159，059，724.0751，353，337.60126，891，845.09

　　减：所得税 4，599，238.34 12，481，877.73 10，403，609.81

　　减：少数股东损益68，971，281.18 30，089，611.06

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以-？盘盍校？ 51，353，337.60 116，488，235.2851，353，337.60116，488，235.28

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入3，825，843，149.38 2，863，504，040.742，165，072，450.291，878，504，918.23

　　减：主营业务成本3，338，541，417.17 2，318，698，840.902，147，035，613.221，614，746，671.64

　　主营业务税金及附加33，519，027.23 28，186，814.9821，710，436.6622，233，580.78

　　二、主营业务利润(亏损以-？盘盍校？453，782，704.98 516，618，384.86-3，673，599.59241，524，665.81

　　加：其他业务利润(亏损以-？盘盍校？1，257，789.759，683，844.231，406，677.1117，347.24

　　减：营业费用

　　管理费用 6，428，621.676，428，621.67

　　财务费用 292，815，497.62 122，198，995.27137，115，181.3626，953，711.47

　　三、营业利润(亏损以-？盘盍校？155，796，375.44 404，103，233.82-145，810，725.51214，588，301.58

　　加：投资收益(损失以-？盘盍校？176，146，130.55 31，554，540.39310，248，876.31134，726，673.18

　　补贴收入

　　营业外收入 438，668.95

　　减：营业外支出 2，025，362.89 2，207，003.38 1，355，486.43 2，111，016.91

　　四、利润总额(亏损总额以-？盘盍校？330，355，812.05 433，450，770.83163，082，664.37347，203，957.85

　　减：所得税 12，238，620.48 39，455，454.22 35，977，203.40

　　减：少数股东损益155，034，527.20 82，768，562.16

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以-？盘盍校？163，082，664.37 311，226，754.45163，082，664.37311，226，754.45

　　公司负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 4，252，495，980.95 2，363，934，212.47

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 58，933，343.66 35，251，459.32

　　现金流入小计 4，311，429，324.61 2，399，185，671.79

　　购买商品、接受劳务支付的现金 2，278，471，672.32 1，327，836，461.32

　　支付给职工以及为职工支付的现金 769，151，488.94 639，343，221.34

　　支付的各项税费 544，584，770.96 312，357，659.18

　　支付的其他与经营活动有关的现金 83，641，469.51 35，380，255.18

　　现金流出小计 3，675，849，401.73 2，314，917，597.02

　　经营活动产生的现金流量净额635，579，922.88 84，268，074.77

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金73，637，837.44 73，637，837.44

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 860，810.00 200，810.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金 3，596，106.87 3，268，573.29

　　现金流入小计78，094，754.31 77，107，220.73

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1，784，720，133.79 182，761，944.19

　　投资所支付的现金 968，650，000.00 907，290，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金 1，493，337.08 1，478，968.08

　　现金流出小计 2，754，863，470.87 1，091，530，912.27

　　投资活动产生的现金流量净额 -2，676，768，716.56 -1，014，423，691.54

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 2，988，850，000.00 1，050，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 2，458，653.27

　　现金流入小计 2，991，308，653.27 1，050，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金1，147，500，000.00 558，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金392，558，206.96 87，467，041.91

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 9，610，900.72 9，506，811.72

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计 1，549，669，107.68 654，973，853.63

　　筹资活动产生的现金流量净额 1，441，639，545.59 395，026，146.37

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -599，549，248.09 -535，129，470.40

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润163，082，664.37 163，082，664.37

　　加：少数股东损益(亏损以-？盘盍？ 155，034，527.20

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 388，316.67

　　固定资产折旧 620，768，027.27 294，886，534.23

　　无形资产摊销3，079，552.48 1，535，662.99

　　长期待摊费用摊销 209，193.03

　　待摊费用减少(减：增加)-2，363，136.87 -4，892，368.61

　　预提费用增加(减：减少)173，392，283.71 139，131，369.29

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -302，907.20

　　固定资产报废损失

　　财务费用316，482，466.21 159，522，362.41

　　投资损失(减：收益)-176，146，130.55 -310，248，876.31

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)-64，733，638.43 -24，720，780.74

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -47，796，529.98 -15，781，479.50

　　经营性应付项目的增加(减：减少) -505，514，765.03 -318，247，013.36

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额635，579，922.88 84，268，074.77

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 802，855，875.63 423，589，919.41

　　减：现金的期初余额1，402，405，123.72 958，719，389.81

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-599，549，248.09 -535，129，470.40

　　公司负责人： 主管会计工作负责人：会计机构负责人：（来源：上海证券报）