三一重工股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及

　　连带责任。

　　1.2公司二届十七次董事会全体董事以通讯表决的方式审议通过了《公司

　　1.3本公司2005年第三季度财务报告未经审计。

　　1.4本公司董事长梁稳根先生，财务总监段大为先生声明：保证本季度报告

　　中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　股票简称G三一变更前简称(如有)三一重工

　　股票代码600031

　　董事会秘书

　　姓名 赵想章

　　联系地址长沙经济技术开发区

　　电话[phone]

　　传真[phone]

　　电子信箱[e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币元

　　本报告期末比

　　本报告期末上年度期末 上年度期末增

　　减(%)

　　总资产(元) 4，856，017，778.39 4，323，532，624.2412.32

　　% 股东权益

　　2，064，434，919.26 1，906，306，596.208.30

　　% (不含少数股东权)(元)

　　每股净资产(元)4.307.94 -45.84

　　% 调整后的每股净资产(元) 4.287.88 -45.69

　　% 本报告期比上

　　报告期 年初至报告期期末 年同期增减

　　(%)

　　经营活动产生的现金流量

　　46，323，122.08 -170，346，669.01

　　净额(元)

　　每股收益(元)0.100.43 -66.57

　　% 减少1.54个百

　　净资产收益率(%) 2.33%9.99

　　%分点

　　扣除非经常性损益后的净减少1.35个百

　　2.12%9.16

　　% 资产收益率(%)分点

　　非经常性损益项目金额(元)

　　处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他

　　7，047，442.04

　　长期资产产生的损益

　　各种形式的政府补贴4，338，000.00

　　短期投资收益 3，096，268.40

　　扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后

　　5，712，067.42

　　的其他各项营业外收入、支出

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回 57，983.13

　　上述事项所得税影响数-3，029，006.68

　　合计 17，222，694.31

　　注：由于公司实施了2004年度利润分配方案：每10股转增10股，派

　　发现金红利2元，总股本由24000万股增至48000万股，导致每股净资产、

　　每股收益大幅下降。

　　2.2.2利润表

　　单位：人民币元

　　合 并母公司

　　项 目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入620，128，170.26 578，592，822.89606，706，732.7688，922，198.87

　　减：主营业务成本411，092，349.09 397，961，995.49452，459，542.7975，036，828.21

　　主营业务税金及附加465，508.04 3，994，367.1984，798.77 3，209，401.58

　　二、主营业务利润208，570，313.13 176，636，460.21154，162，391.2010，675，969.08

　　加：其他业务利润2，015，385.93689，940.09 1，055，219.05 676，891.64

　　减：营业费用 83，481，763.89 57，692，005.47 80，810，710.43 5，096，435.11

　　管理费用 49，354，807.83 51，232，090.28 26，910，106.76 6，147，114.37

　　财务费用 26，875，438.83 11，832，010.28 25，628，648.40 11，478，384.21

　　三、营业利润 50，873，688.51 56，570，294.2721，868，144.66-11，369，072.97

　　加：投资收益 3，283，486.13 10，002，119.70 49，201，318.19 88，005，208.87

　　补贴收入5，725.64

　　营业外收入 3，453，417.45507，112.34 3，621，416.94 414，902.60

　　减：营业外支出1，536，012.88271，504.91 1，413，543.74 215，132.03

　　四、利润总额 56，074，579.21 66，813，747.04 73，277，336.0576，835，906.47

　　减：所得税 5，089，988.72 -9，078，777.51 3，611，402.68 63，749.79

　　少数股东损益2，847，120.04 4，001，313.83

　　五、净利润 48，137，470.45 71，891，210.72 69，665，933.37 76，772，156.68

　　单位：人民币元

　　合并母公司

　　项 目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入1，892，449，570.75 2，144，926，995.99941，076，333.70637，148，679.37

　　减：主营业务成本1，228，547，808.68 1，461，760，944.53680，892，169.53562，252，868.97

　　主营业务税金及附加 6，122，942.12 11，491，466.77 1，118，758.515，258，718.01

　　二、主营业务利润657，778，819.95 671，674，584.69259，065，405.6669，637，092.39

　　加：其他业务利润14，625，707.13 4，274，904.17 11，917，405.86 2，832，581.54

　　减：营业费用 232，378，251.21 160，667，068.91122，879，073.6824，904，881.44

　　管理费用153，713，433.06 183，473，267.87 40，751，181.93 64，687，522.95

　　财务费用 74，965，921.33 32，449，577.87 71，914，972.68 18，191，763.32

　　三、营业利润211，346，921.48 299，359，574.2135，437，583.23-35，314，493.78

　　加：投资收益 9，521，131.35 -668，475.35 183，937，582.61 299，319，606.57

　　补贴收入 4，338，000.00 1，310，256.37 4，338，000.00 953，000.00

　　营业外收入9，789，775.34 5，267，546.21 9，334，748.94 4，899，633.79

　　减：营业外支出3，333，319.66 2，008，754.54 3，134，436.86 1，890，366.46

　　四、利润总额231，662，508.51 303，260，146.90229，913，477.92267，967，380.12

　　减：所得税 13，579，855.70 13，121，484.21 6，245，684.30 753，607.42

　　少数股东损益11，812，652.30 13，911，493.13

　　五、净利润 206，270，000.51 276，227，169.56223，667，793.62267，213，772.70

　　2.3报告期末股东总数及前十名股东持股表(G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)29，482户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有的股份数量 种类(A、B、H股或其它)

　　三一集团有限公司317，380，564A股

　　申万巴黎盛利精选证券投资基金 6，000，000A股

　　昆山市三一重机有限公司5，911，974A股

　　无锡亿利大机械有限公司2，956，164A股

　　中信经典配置证券投资基金2，637，974A股

　　河南兴华机械制造有限公司1，576，574A股

　　严斯鸿1，250，000A股

　　李记伟993，270A股

　　申银万国-花旗-UBS LIMITED868，930A股

　　李业成804，489A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，面对国家宏观调控持续影响和日趋激烈的市场竞争，公司紧

　　紧围绕董事会确定的“1233”战略规划指导思想，坚定不移地贯彻执行“一

　　升、二降、三加强”战略。三季度公司加大了市场开拓力度，引进、培训了

　　一批营销服务工程师，同时加大了新产品的开发力度，具有世界先进水平的

　　新产品SM2000路面铣刨机成功下线。公司通过大力推行TQM活动和完

　　善试验体系建设，进一步提升了产品质量。

　　由于公司应对宏观调控措施得力，尽管受到钢材、汇率变动影响，但

　　是，三季度公司主导产品市场占有率得到了进一步提升，主导产品毛利率有

　　所上升，主营业务收入、主营业务利润较去年同期分别增长了7.18%、

　　18.08%。由于受三季度公司加大了市场开拓力度、加强了营销推广和营销平

　　台建设、增加了广告投入以及国际运费增加、贷款增加、贷款利率调整等因

　　素影响，三季度营业费用、财务费用较去年同期增幅较大，导致公司三季度

　　净利润较去年同期有较大幅度的下降。四季度，公司将通过全员参与控制成

　　本、节约费用、提升质量、压缩存货、加速货款回笼等措施进一步提升公司

　　效益。

　　2005年1-9月份，公司实现主营业务收入18.92亿元，较去年同期下降

　　11.79%；实现净利润2.06亿元，较去年同期下降25.36%；实现每股收益为

　　0.43元。截止2005年9月30日，公司总资产为48.56亿元，净资产为

　　20.64亿元，净资产收益率为9.99%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：人民币元

　　分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　混凝土机械1，538，378，939.78965，365，130.9637.25

　　% 路面机械161，930，706.70122，559，522.7524.31

　　% 配件 97，515，677.0457，353，447.9241.19

　　% 其他 94，624，247.2383，269，707.0512

　　% 合计 1，892，449，570.75 1，228，547，808.6835.08

　　% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、

　　投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前

　　一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　2005年7-9月2005年1-6月

　　增减

　　项 目

　　占利润总 占利润总 比例

　　金额(万元) 金额(万元)

　　额的比例 额的比例

　　主营业务利润20，857.03 371.95% 44，920.85 255.83% 116.12

　　% 其他业务利润201.54 3.59% 1，261.03 7.18% -3.59

　　% 期间费用15，971.20 284.82% 30，134.56 171.62% 113.20

　　% 投资收益328.35 5.86%623.76 3.55% 2.30

　　% 补贴收入433.80 2.47% -2.47

　　% 营业外收支净额191.74 3.42%453.91 2.59% 0.83

　　% 利润总额5，607.46 100.00% 17，558.79 100.00

　　% 由于期间费用具有刚性，较上一会计期间没有较大幅度的下降，而利润

　　总额下降幅度高于主营业务利润下降幅度，导致主营业务利润和营业费用占

　　利润总额的比重较上一期间有较大的上升。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说

　　明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情

　　况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因

　　说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

　　相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情

　　况(G股公司)

　　√适用不适用

　　股东名称 特殊承诺 承诺履行情况

　　只有同时满足以下两个条件时，三一集团有限公

　　司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的原

　　非流通股股份：(1)自公司股权分置改革方案实施后

　　的第一个交易日起满二十四个月以上。(2)自公司股

　　三一集团有限 权分置改革方案实施后，任一连续5个交易日(公司

　　按照承诺履行

　　公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场

　　股票收盘价格达到2005年4月29日收盘价16.95元

　　的112.1%即19元或以上。当公司因利润分配或资本

　　公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，

　　设定的价格(即：19元)进行相应除权调整。

　　三一重工股份有限公司

　　2005年10月21日

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：三一重工股份有限公司

　　合并数母公司数

　　资 产

　　2005.9.30 2004.12.31 2005.9.30 2004.12.31

　　流动资产：

　　货币资金 687，618，983.73806，905，707.96664，034，004.30764，860，406.45

　　短期投资 47，544，421.0030，224，427.912，000，000.00

　　应收票据 157，435，187.47152，664，714.59149，139，120.04151，054，714.59

　　应收股利

　　应收利息

　　应收帐款 734，294，906.75607，096，573.45724，320，701.40109，408，997.09

　　其他应收款171，081，589.83109，939，987.14679，754，922.541，071，724，599.82

　　预付帐款 217，866，190.54147，129，029.66208，770，932.47137，953，337.92

　　应收补贴款

　　存货1，271，806，367.061，140，679，353.93568，795，041.63514，632，897.13

　　待摊费用 4，380，207.204，549，620.813，694，665.504，391，442.78

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计3，292，027，853.582，999，189，415.453，000，509，387.882，754，026，395.78

　　长期投资

　　长期股权投资55，292，003.7321，296，373.13690，803，387.91654，860，697.59

　　长期债权投资

　　长期投资合计55，292，003.7321，296，373.13690，803，387.91654，860，697.59

　　固定资产

　　固定资产原价1，028，395，723.64814，993，583.80631，113，571.18478，869，025.27

　　减：累计折旧178，712，849.67126，074，513.44107，539，392.7278，897，812.40

　　固定资产净值849，682，873.97688，919，070.36523，574，178.46399，971，212.87

　　减：固定资产减值准备 6，695，932.356，695，932.356，536，804.136，536，804.13

　　固定资产净额842，986，941.62682，223，138.01517，037，374.33393，434，408.74

　　工程物资 75，622，849.3225，883，613.1974，389，845.1125，635，213.19

　　在建工程 517，235，493.01549，879，942.02133，444，236.07235，282，993.78

　　固定资产清理

　　固定资产合计1，435，845，283.951，257，986，693.22724，871，455.51654，352，615.71

　　无形资产及其他资产

　　无形资产 72，387，183.6844，483，175.8872，285，535.2744，388，759.88

　　长期待摊费用 465，453.45 576，966.56 -

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计72，852，637.1345，060，142.4472，285，535.2744，388，759.88

　　递延税款

　　递延税款借项

　　资产总计4，856，017，778.394，323，532，624.244，488，469，766.574，107，628，468.96

　　单位负责人：梁稳根主管会计工作的负责人：段大为 会计机构负责人：段大为

　　资产负债表(续)

　　2005年9月30日

　　编制单位：三一重工股份有限公司

　　合并数母公司数

　　负债及股东权益

　　2005.9.30 2004.12.31 2005.9.30 2004.12.31

　　流动负债

　　短期借款1，371，000，000.001，188，550，000.001，293，000，000.001，146，000，000.00

　　应付票据 144，724，018.26263，326，080.98134，633，709.86268，788，080.98

　　应付帐款 488，337，961.58422，454，860.11442，380，525.17410，577，123.27

　　预收帐款 90，044，829.55131，605，755.8886，304，688.1541，263，990.92

　　应付工资 4，585，669.307，336，024.06 936，383.714，576，412.15

　　应付福利费11，008，149.0222，231，402.718，169，885.2414，875，248.50

　　应付股利 2，313，616.801，673，200.002，313，616.801，673，200.00

　　应交税金 39，789，795.4635，189，959.7424，862，668.8149，553，214.26

　　其他应交款 2，907，086.865，855，499.17 16，769.412，974，405.07

　　其他应付款121，743，208.6585，971，862.73150，793，825.9998，673，293.79

　　预提费用 2，494，341.95 646，208.841，153，825.63295，748.39

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计2，278，948，677.432，164，840，854.222，144，565，898.772，039，250，717.33

　　长期负债

　　长期借款 450，000，000.00200，000，000.00300，000，000.00200，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计450，000，000.00200，000，000.00300，000，000.00200，000，000.00

　　递延税款

　　递延税款贷项

　　递延收益

　　负债合计2，728，948，677.432，364，840，854.222，444，565，898.772，239，250，717.33

　　少数股东权益62，634，181.7052，385，173.82

　　股东权益

　　股本 480，000，000.00240，000，000.00480，000，000.00240，000，000.00

　　减：已归还投资

　　股本净额 480，000，000.00240，000，000.00480，000，000.00240，000，000.00

　　资本公积 603，378，880.68843，520，558.13603，378，880.68843，520，558.13

　　盈余公积 187，949，950.75187，949，950.75138，144，988.18138，144，988.18

　　其中：法定公益金 62，649，983.5962，649，983.5946，048，329.4046，048，329.40

　　未分配利润793，106，087.83634，836，087.32822，379，998.94646，712，205.32

　　现金股利48，000，000.00 48，000，000.00

　　股东权益合计2，064，434，919.261，906，306，596.202，043，903，867.801，868，377，751.63

　　负债及股东权益总计4，856，017，778.394，323，532，624.244，488，469，766.574，107，628，468.96

　　单位负责人：梁稳根主管会计工作的负责人：段大为 会计机构负责人：段大为

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：三一重工股份有限公司

　　合并数母公司数

　　项 目

　　2005年1-9月2004年1-9月2005年1-9月2004年1-9月

　　一、主营业务收入1，892，449，570.752，144，926，995.99941，076，333.70637，148，679.37

　　减：主营业务成本1，228，547，808.681，461，760，944.53680，892，169.53562，252，868.97

　　主营业务税金及附加 6，122，942.1211，491，466.771，118，758.515，258，718.01

　　二、主营业务利润657，778，819.95671，674，584.69259，065，405.6669，637，092.39

　　加：其他业务利润14，625，707.134，274，904.1711，917，405.862，832，581.54

　　减：营业费用232，378，251.21160，667，068.91122，879，073.6824，904，881.44

　　管理费用153，713，433.06183，473，267.8740，751，181.9364，687，522.95

　　财务费用74，965，921.3332，449，577.8771，914，972.6818，191，763.32

　　三、营业利润211，346，921.48299，359，574.2135，437，583.23-35，314，493.78

　　加：投资收益9，521，131.35-668，475.35183，937，582.61299，319，606.57

　　补贴收入4，338，000.001，310，256.374，338，000.00 953，000.00

　　营业外收入9，789，775.345，267，546.219，334，748.944，899，633.79

　　减：营业外支出3，333，319.662，008，754.543，134，436.861，890，366.46

　　四、利润总额231，662，508.51303，260，146.90229，913，477.92267，967，380.12

　　减：所得税 13，579，855.7013，121，484.216，245，684.30 753，607.42

　　少数股东损益11，812，652.3013，911，493.13

　　五、净利润206，270，000.51276，227，169.56223，667，793.62267，213，772.70

　　单位负责人：梁稳根主管会计工作的负责人：段大为会计机构负责人：段大为

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：三一重工股份有限公司

　　合并数母公司数

　　项 目 2005年7-9月2004年7-9月2005年7-9月2004年7-9月

　　一、主营业务收入620，128，170.26578，592，822.89606，706，732.7688，922，198.87

　　减：主营业务成本411，092，349.09397，961，995.49452，459，542.7975，036，828.21

　　主营业务税金及附加465，508.043，994，367.19 84，798.773，209，401.58

　　二、主营业务利润208，570，313.13176，636，460.21154，162，391.2010，675，969.08

　　加：其他业务利润2，015，385.93 689，940.091，055，219.05 676，891.64

　　减：营业费用83，481，763.8957，692，005.4780，810，710.435，096，435.11

　　管理费用49，354，807.8351，232，090.2826，910，106.766，147，114.37

　　财务费用26，875，438.8311，832，010.2825，628，648.4011，478，384.21

　　三、营业利润50，873，688.5156，570，294.2721，868，144.66-11，369，072.97

　　加：投资收益3，283，486.1310，002，119.7049，201，318.1988，005，208.87

　　补贴收入5，725.64

　　营业外收入3，453，417.45 507，112.343，621，416.94414，902.60

　　减：营业外支出1，536，012.88 271，504.911，413，543.74 215，132.03

　　四、利润总额56，074，579.2166，813，747.0473，277，336.0576，835，906.47

　　减：所得税 5，089，988.72-9，078，777.513，611，402.68 63，749.79

　　少数股东损益2，847，120.044，001，313.83

　　五、净利润 48，137，470.4571，891，210.7269，665，933.3776，772，156.68

　　单位负责人：梁稳根主管会计工作的负责人：段大为会计机构负责人：段大为

　　现 金流 量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：三一重工股份有限公司 单位：人民币元

　　项目合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 2，067，014，361.351，076，784，661.45

　　收到的税费返还4，338，000.004，338，000.00

　　收到的其他与经营活动有关的现金 16，969，058.661，213，306，591.26

　　现金流入小计 2，088，321，420.012，294，429，252.71

　　购买商品、接受劳务支付的现金 1，721，783，215.681，058，785，317.54

　　支付给职工以及为职工支付的现金 133，681，720.9456，584，791.06

　　支付的各项税款 116，554，066.6554，077，524.72

　　支付的其他与经营活动有关的现金 286，649，085.751，102，658，681.62

　　现金流出小计 2，258，668，089.022，272，106，314.94

　　经营活动产生的现金流量净额 -170，346，669.0122，322，937.77

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 9，752，948.35

　　取得投资收益所收到的现金1，184，322.001，184，322.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 6，374，799.606，086，569.60

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 17，312，069.957，270，891.60

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 236，525，126.33116，581，558.23

　　投资所支付的现金 56，152，454.25145，950，278.21

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 292，677，580.58262，531，836.44

　　投资活动产生的现金流量净额 -275，365，510.63-255，260，944.84

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 11，751，128.10

　　借款所收到的现金 1，631，650，000.001，384，650，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 1，643，401，128.101，384，650，000.00

　　偿还债务所支付的现金1，199，200，000.001，137，650，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 117，775，672.69114，888，395.08

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计 1，316，975，672.691，252，538，395.08

　　筹资活动产生的现金流量净额 326，425，455.41132，111，604.92

　　四、汇率变动对现金的影响额

　　五、现金及现金等价物净增加额-119，286，724.23-100，826，402.15

　　单位负责人：梁稳根 主管会计工作的负责人：段大为 会计机构负责人：段大为

　　现 金流 量 表(续表)

　　2005年1-9月

　　编制单位：三一重工股份有限公司 单位：人民币元

　　补 充 资 料合并数 母公司数

　　1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

　　净利润206，270，000.51223，667，793.62

　　加：少数股东损益 11，812，652.30

　　计提的资产减值准备 9，236，531.919，019，332.62

　　固定资产折旧 58，112，596.4433，627，840.64

　　无形资产摊销 2，004，260.281，995，597.69

　　长期待摊费用摊销 148，384.16

　　待摊费用减少(减：增加)169，413.61 696，777.28

　　预提费用增加(减：减少)1，848，133.11 858，077.24

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-744，388.26 -520，129.94

　　固定资产报废损失

　　财务费用71，941，913.6769，054，636.06

　　投资损失(减：收益)-9，463，148.22-183，937，582.61

　　递延收益贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)-131，127，013.13-55，055，361.85

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-292，960，244.69-25，699，023.37

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-97，595，760.70-51，385，019.61

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 -170，346，669.0122，322，937.77

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　实物资产转投资

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增情况

　　现金的期末余额 687，618，983.73664，034，004.30

　　减：现金的期初余额806，905，707.96764，860，406.45

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -119，286，724.23-100，826，402.15

　　单位负责人：梁稳根 主管会计工作的负责人：段大为 会计机构负责人：段大为（来源：上海证券报）