浙江海越股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人吕小奎，主管会计工作负责人彭齐放，会计机构负责人(会计主管人员)杨华声

　　明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 海越股份变更前简称(如有)

　　股票代码 600387

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 陈海平

　　联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 1，517，339，162.54 1，410，010，485.83 7.61

　　股东权益(不含少数股东权

　　608，625，474.25 608，716，980.36-0.01

　　益)(元)

　　每股净资产(元)3.07 3.070.00

　　调整后的每股净资产(元) 3.07 3.070.00

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　9，089，832.2440，825，382.63-68.53

　　额(元)

　　每股收益(元)0.034 0.10015.53

　　净资产收益率(%)1.10 3.24 增加0.13个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　1.04 3.18 增加0.05个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益-171，270.23

　　各种形式的政府补贴-24，307.00

　　短期投资收益 -291，894.62

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 433，344.23

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回-310，000.00

　　合计-364，127.62

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 144，261，250.80 113，058，328.05135，527，341.79104，944，252.05

　　减：主营业务成本 137，475，834.10 106，039，066.32132，273，290.63100，852，534.78

　　主营业务税金及附加 682，416.57757，155.06215，743.88314，937.92

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　6，103，000.136，262，106.673，038，307.283，776，779.35

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　392，583.56385，452.89390，390.00370，015.00

　　”号填列)

　　减：营业费用1，610，743.323，421，074.41509，813.752，972，134.78

　　管理费用6，737，027.047，148，748.594，879，896.286，777，735.52

　　财务费用-4，213，727.11 -5，743，334.81 -4，168，291.11 -5，727，276.49

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　2，361，540.441，821，071.372，207，278.36124，200.54

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　3，469，582.541，122，303.353，300，324.711，935，572.03

　　填列)

　　补贴收入2，040，000.004，000，000.002，040，000.004，000，000.00

　　营业外收入188，112.651，540.00187，702.651，300.00

　　减：营业外支出240，461.55124，496.26206，307.33114，729.15

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　7，818，774.086，820，418.467，528，998.395，946，343.42

　　”号填列)

　　减：所得税623，230.44488，823.32 0.00

　　减：少数股东损益 486，340.82524，439.73 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　6，709，202.825，807，155.417，528，998.395，946，343.42

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 361，065，403.96 340，485，771.78336，831，889.95317，458，052.78

　　减：主营业务成本 338，757，485.85 314，314，933.05323，235，505.93297，619，223.78

　　主营业务税金及附加 2，038，893.082，623，603.38727，766.901，368，592.68

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　20，269，025.03 23，547，235.35 12，868，617.12 18，470，236.32

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　1，128，513.562，756，269.171，126，320.002，658，593.83

　　”号填列)

　　减：营业费用11，029，295.02 12，141，566.08 8，611，400.94 10，068，547.73

　　管理费用9，737，125.91 11，956，513.167，661，734.03 10，674，378.20

　　财务费用11，392，355.23-810，339.28 11，473，348.97-769，119.20

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-10，761，237.573，015，764.56 -13，751，546.821，155，023.42

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　23，081，299.326，908，362.24 23，940，919.037，808，058.20

　　填列)

　　补贴收入9，801，223.00 12，431，080.479，801，223.00 12，431，080.47

　　营业外收入198，664.942，387.10198，234.941，452.10

　　减：营业外支出512，402.70372，379.93460，308.94344，584.97

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　21，807，546.99 21，985，214.44 19，728，521.21 21，051，029.22

　　”号填列)

　　减：所得税1，163，852.43622，257.82 0.00 0.00

　　减：少数股东损益 935，200.67647，427.40 0.00 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　19，708，493.89 20，715，529.22 19，728，521.21 21，051，029.22

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)27，428

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　杨建波529，550 A股

　　杨俭 510，842 A股

　　宋琦 266，371 A股

　　张朝晖200，000 A股

　　丁晓惠191，800 A股

　　周建雄190，000 A股

　　吴桂霞170，000 A股

　　庄宜昌160，603 A股

　　刘静燕160，000 A股

　　林育华150，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期，公司公路征费继续受杭金衢高速公路对03省道形成的车辆分流，以及萧山境内新增

　　岔道造成的通行车辆绕道逃费等不利因素影响，公路征费收入继续下降，同比下降幅度达到15.13

　　%，同时，因03省道诸暨段维修，公路征费成本增加，导致本期公路征费业务亏损19.01万元。受

　　此影响，主营业务利润同比下降2.54%。本报告期，公司油气经营业务进展顺利，该业务收入同比

　　增长32.08%，气类业务基本稳定。进出口业务积极开拓市场，该业务收入同比增长107.01%。本报

　　告期，公司非募集资金投资项目按计划实施，进展顺利。

　　本报告期，实现净利润670.92万元，与上年同期相比增长90.20万元，增幅为15.53%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　油类84，434，948.6879，688，179.35 5.62

　　气类22，881，090.1221，698，878.38 5.17

　　公路征费11，695，132.1911，885，254.18 -1.63

　　其他25，250，079.8124，203，522.19 4.14

　　其中：关联交易 23，751，705.5023，532，579.10 0.92

　　关联交易的定价原则成本价上浮40元/吨。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　1、主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期下降23%，主要原因系本报告期，公司公

　　路征费继续受杭金衢高速公路对03省道形成的车辆分流，以及萧山境内新增岔道造成的通行车辆绕

　　道逃费等不利因素影响，公路征费收入继续下降，同时，因03省道诸暨段维修，公路征费成本增

　　加，导致本期公路征费业务亏损19.01万元。

　　2、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期下降147%，主要原因系：(1)本期收到诸暨市财

　　政局财政贴息1097万元，相应冲减财务费用；(2)因联营方式变更，本期减少联营加油站返利款；

　　(3)本期减少应收账款及其他应收款额度，相应减少坏账准备。

　　3、投资收益在利润总额中所占比例较前一报告期减少96%，原因系前一报告期收到浙江杭金衢高速

　　公路有限公司2004年度红利润1440万元。

　　4、补贴收入在利润总额中所占比例较前一报告期减少29%，原因系本期收到嘉善补贴204万元，少

　　于前期补贴收入。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用不适用

　　本期合并范围增加诸暨市越都石油有限公司。诸暨市海越东海联营越都加油站成立于1997年8

　　月12日，注册资本为60万元人民币，公司与宁波保税区镇海炼化油站投资有限责任公司各持50

　　% 的股份，主营业务为汽油、柴油、机油的零售。2005年4月15日，诸暨市海越东海联营越都加油站

　　变更为诸暨市越都石油有限公司。根据公司与宁波保税区镇海炼化油站投资有限责任公司于2005年

　　7月16日签订的《增资扩股协议》，双方按各50%的比例对诸暨市越都石油有限公司增资。2005年

　　7月22日，公司对诸暨市越都石油有限公司增资395万元。增资后诸暨市越都石油有限公司的注册

　　资本为850万元，并于2005年7月29日取得工商登记变更。

　　根据变更后的诸暨市越都石油有限公司章程规定，董事会由五人组成，浙江海越股份有限公司三

　　人，宁波保税区镇海炼化油站投资有限责任公司二人。因此，公司拥有实际控制权，并于2005年8

　　月1日起将诸暨市越都石油有限公司纳入合并范围。

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：浙江海越股份有限公司

　　法定代表人：吕小奎

　　日期： 2005年10月21日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：浙江海越股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金107，099，536.67 162，072，233.1893，852，769.79 156，279，919.30

　　短期投资4，744，311.295，324，370.004，744，311.295，324，370.00

　　应收票据

　　应收股利 36，000.00 36，000.00

　　应收利息7，433，477.0840，734.257，433，477.0840，734.25

　　应收账款5，182，356.2911，003，058.174，674，184.86 11，003，058.17

　　其他应收款17，703，174.095，461，352.35 180，648，672.68 177，022，181.54

　　预付账款48，994，884.167，608，605.77 31，720，516.047，608，605.77

　　应收补贴款1，015，793.301，945，906.241，015，793.301，945，906.24

　　存货63，224，469.5026，681，274.39 25，585，488.089，428，706.27

　　待摊费用

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 255，398，002.38 220，173，534.35349，675，213.12368，689，481.54

　　长期投资：

　　长期股权投资 281，431，328.06 277，266，655.69367，279，171.51316，436，775.05

　　长期债权投资 189，900，000.00 132，900，000.00189，900，000.00132，900，000.00

　　长期投资合计 471，331，328.06 410，166，655.69557，179，171.51449，336，775.05

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 956，679，247.20 952，957，594.98502，810，412.08512，167，258.90

　　减：累计折旧 202，718，904.68 173，052，837.06144，824，703.09130，131，908.10

　　固定资产净值 753，960，342.52 779，904，757.92357，985，708.99382，035，350.80

　　减：固定资产减值准备1，286，973.511，362，381.261，286，973.511，362，381.26

　　固定资产净额 752，673，369.01 778，542，376.66356，698，735.48380，672，969.54

　　工程物资

　　在建工程37，936，463.091，081，630.36 37，936，463.091，081，630.36

　　固定资产清理

　　固定资产合计 790，609，832.10 779，624，007.02394，635，198.57381，754，599.90

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　长期待摊费用 46，288.77 46，288.77

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 46，288.77 46，288.77

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 1，517，339，162.54 1，410，010，485.831，301，489，583.201，199，827，145.26

　　流动负债：

　　短期借款410，000，000.00 430，000，000.00410，000，000.00430，000，000.00

　　应付票据20，000，000.0014，777，000.00 20，000，000.00 14，777，000.00

　　应付账款898，992.575，006，646.35902，346.923，572，573.00

　　预收账款1，192，522.662，599，923.32563，037.662，436，751.82

　　应付工资4，957，471.345，965，521.204，903，638.005，965，521.20

　　应付福利费1，650，370.421，405，510.991，242，504.59964，747.18

　　应付股利8，591，348.332，930，767.508，502，118.172，930，767.50

　　应交税金1，070，759.273，904，533.47316，697.642，153，595.76

　　其他应交款66，940.55163，840.3345，189.33132，543.88

　　其他应付款 223，912，155.44 185，580，416.87 49，860，791.887，433，268.50

　　预提费用538，868.22550，351.75538，868.22550，351.75

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债21，155，424.0021，155，904.0021，155，424.0021，155，904.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 694，034，852.80 674，040，415.78518，030，616.41492，073，024.59

　　长期负债：

　　长期借款184，134，361.0099，839，439.00 184，134，361.00 99，839，439.00

　　应付债券

　　长期应付款8，518，597.098，518，597.09

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 184，134，361.00 108，358，036.09184，134，361.00108，358，036.09

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计878，169，213.80 782，398，451.87702，164，977.41600，431，060.68

　　少数股东权益 30，544，474.4918，895，053.60

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)198，000，000.00 198，000，000.00198，000，000.00198，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额198，000，000.00 198，000，000.00198，000，000.00198，000，000.00

　　资本公积238，792，703.33 238，792，703.33238，792，703.33238，792，703.33

　　盈余公积56，443，218.4956，443，218.49 56，443，218.49 56，443，218.49

　　其中：法定公益金 23，171，968.2423，171，968.2423，171，968.2423，171，968.24

　　未分配利润 115，389，552.43 115，481，058.54106，088，683.97106，160，162.76

　　拟分配现金股利19，800，000.0019，800，000.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　608，625，474.25 608，716，980.36 599，324，605.79 599，396，084.58

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　1，517，339，162.54 1，410，010，485.831，301，489，583.201，199，827，145.26

　　权益)总计

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入144，261，250.80 113，058，328.05135，527，341.79104，944，252.05

　　减：主营业务成本137，475，834.10 106，039，066.32132，273，290.63100，852，534.78

　　主营业务税金及附加 682，416.57757，155.06215，743.88314，937.92

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)6，103，000.136，262，106.673，038，307.283，776，779.35

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)392，583.56385，452.89390，390.00370，015.00

　　减：营业费用 1，610，743.323，421，074.41509，813.752，972，134.78

　　管理费用6，737，027.047，148，748.594，879，896.286，777，735.52

　　财务费用-4，213，727.11 -5，743，334.81 -4，168，291.11 -5，727，276.49

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)2，361，540.441，821，071.372，207，278.36124，200.54

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)3，469，582.541，122，303.353，300，324.711，935，572.03

　　补贴收入2，040，000.004，000，000.002，040，000.004，000，000.00

　　营业外收入188，112.651，540.00187，702.651，300.00

　　减：营业外支出 240，461.55124，496.26206，307.33114，729.15

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7，818，774.086，820，418.467，528，998.395，946，343.42

　　减：所得税623，230.44488，823.32 0.00

　　减：少数股东损益 486，340.82524，439.73 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)6，709，202.825，807，155.417，528，998.395，946，343.42

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入361，065，403.96 340，485，771.78336，831，889.95317，458，052.78

　　减：主营业务成本338，757，485.85 314，314，933.05323，235，505.93297，619，223.78

　　主营业务税金及附加2，038，893.082，623，603.38727，766.901，368，592.68

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)20，269，025.03 23，547，235.3512，868，617.1218，470，236.32

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)1，128，513.562，756，269.171，126，320.002，658，593.83

　　减：营业费用 11，029，295.02 12，141，566.088，611，400.94 10，068，547.73

　　管理费用9，737，125.91 11，956，513.167，661，734.03 10，674，378.20

　　财务费用11，392，355.23-810，339.28 11，473，348.97-769，119.20

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-10，761，237.573，015，764.56-13，751，546.821，155，023.42

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)23，081，299.326，908，362.2423，940，919.037，808，058.20

　　补贴收入9，801，223.00 12，431，080.479，801，223.00 12，431，080.47

　　营业外收入198，664.942，387.10198，234.941，452.10

　　减：营业外支出 512，402.70372，379.93460，308.94344，584.97

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21，807，546.99 21，985，214.4419，728，521.2121，051，029.22

　　减：所得税 1，163，852.43622，257.82 0.00 0.00

　　减：少数股东损益 935，200.67647，427.40 0.00 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 19，708，493.89 20，715，529.2219，728，521.2121，051，029.22

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金431，302，278.91388，864，196.89

　　收到的税费返还6，632，943.186，632，943.18

　　收到的其他与经营活动有关的现金134，757，323.33108，201，223.00

　　现金流入小计572，692，545.42503，698，363.07

　　购买商品、接受劳务支付的现金413，809，701.97343，752，889.08

　　支付给职工以及为职工支付的现金6，957，326.965，194，157.70

　　支付的各项税费7，690，133.993，475，058.87

　　支付的其他与经营活动有关的现金103，101，105.8774，182，684.43

　　现金流出小计531，558，268.79426，604，790.08

　　经营活动产生的现金流量净额41，134，276.6377，093，572.99

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 8，154，377.018，154，377.01

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 15，442，479.2715，442，479.27

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金8，038，811.338，038，811.33

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计31，635，667.6131，635，667.61

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76，968，939.5068，824，858.17

　　投资所支付的现金61，257，273.41110，207，273.41

　　支付的其他与投资活动有关的现金30，000，000.0030，000，000.00

　　现金流出小计168，226，212.91209，032，131.58

　　投资活动产生的现金流量净额-136，590，545.30-177，396，463.97

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 3，950，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金3，950，000.00

　　借款所收到的现金631，600，000.00631，600，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计635，550，000.00631，600，000.00

　　偿还债务所支付的现金 567，440，000.00567，440，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37，508，482.8436，166，313.53

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计604，948，482.84603，606，313.53

　　筹资活动产生的现金流量净额30，601，517.1627，993，686.47

　　四、

汇率变动对现金的影响 -117，945.00-117，945.00

　　五、现金及现金等价物净增加额-64，972，696.51-72，427，149.51

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 19，708，493.8919，728，521.21

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)935，200.67

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 390，800.26400，628.14

　　固定资产折旧29，049，229.6617，058，385.16

　　无形资产摊销

　　长期待摊费用摊销46，288.7746，288.77

　　待摊费用减少(减：增加)

　　预提费用增加(减：减少) -11，483.53-11，483.53

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-198，234.94-198，234.94

　　固定资产报废损失26，964.7126，964.71

　　财务费用 22，758，324.7822，758，324.78

　　投资损失(减：收益) -23，081，299.32-23，940，919.03

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -53，988，482.97-16，156，781.81

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-41，976，026.71-18，023，456.71

　　经营性应付项目的增加(减：减少)87，474，501.3675，405，336.24

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额41，134，276.6377，093，572.99

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额77，099，536.6763，852，769.79

　　减：现金的期初余额 142，072，233.18136，279，919.30

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -64，972，696.51-72，427，149.51（来源：上海证券报）