营口港务股份有限公司2005年第3季度报告

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告已经审计。

　　1.4 本公司董事长高宝玉、财务部经理蒋辉及会计主管暴公兵保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位：元 币种：人民币

审计类型：已经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　2.4 可转换公司债券情况

　　1、本报告期转债持有人情况

　　2、可转换公司债券情况的说明

　　(1)本公司可转债自发行后，公司因实施2004年度每10股派发现金红利1.00元的分配方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2005年5月11日调整转股价格，调整后的转股价格为10.25人民币。

　　截止本报告期末，转股价格共调整过一次，转债的最新转股价格为10.25人民币。

　　(2)截止2005年9月30日收盘，共有8，875，000元本公司发行的“营港转债”(110317)转成865，844股

股票，2005年三季度转股股数为670，048股；尚有691，125，000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的98.73%。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司持续稳定发展，各项生产组织工作良好，货源充足，吞吐量保持快速增长，共完成货物吞吐量2970.8万吨，同比增长37.21%，有力地增加了港口收入。从货类来看，钢铁、粮食、金属矿石等大宗货类和重点货类均有很大程度的增长，其中金属矿石占据最大货类的地位，钢铁及金属矿石类较上年同期增长幅度较大。

　　报告期内，公司的经营业绩稳中有升，各项指标完成情况良好，实现主营业务收入56，481万元，同比增长30.25%；净利润10，204万元，同比增长31.39%；三季度毛利率为39.73%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：已经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 不适用

　　3.2.1 关联交易的执行情况

　　本公司三季度关联交易的发生额未超过年初预计的关联交易额，对公司利润未产生重大影响。

　　3.2.2 担保人盈利能力、资产状况和信用状况情况

　　本公司转债的担保人是中国建设银行营口经济技术开发区支行，报告期内，担保人的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

　　3.2.3 公司负债情况、资信变化情况以及未来年度还债的现金安排。

　　(1)公司负债情况

　　本公司由于2004年发行了可转换公司债券7亿元，又因为收购资产和股权增加了银行借款，公司的资产负债率截至2005年9月30日为62.41%。

　　(2)公司资信情况

　　本公司资信情况良好，无拖欠银行借款和利息的记录，与主要客户均保持良好的长期合作关系。

　　(3)公司未来还债的现金安排

　　本公司将以良好的经营业绩，规范的运作促使可转债持有人在可转债到期日前转股，将债权变为股权。如可转债到期未能转股，本公司亦将按照本次可转债发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力及担保人的支持，筹措相应的偿债资金，履行偿债义务。本公司具体的偿债措施有：以公司现有业务产生的现金流入偿付可转债本息；以募集资金投资项目产生的现金流入偿还可转债本息；以银行贷款偿还部分债券本息；担保人偿还本次可转换债券本息。

　　3.2.4 报告期内资产收购情况

　　报告期内，根据2005年第一次临时股东大会决议，公司收购了营口港务集团有限公司持有的营口中储粮储运有限责任公司48.3%的股权和营口港务集团有限公司新建10.7万吨散粮筒仓工程。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　营口港务股份有限公司

　　法定代表人： 高宝玉

　　2005年10月15日（来源：上海

证券报）