新疆冠农果茸股份有限公司2005年第3季度报告

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司第二届董事会第十九次会议于2005年10月15日召开，应出席会议董事9人，实到7人，独立董事王欣新先生和周守华先生因外出公差，未能出席会议。本季度报告已经本次董事会审议一致通过。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长李愈先生，主管会计工作负责人总经理崔建文先生，会计机构负责人(会计主管人员)金建霞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司控股子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司三个果蔬食品工业园已全面投产，上年及今年发生的开办费用均在本期一次性摊销，本报告期内该公司累计管理费用597万元，财务费用94万元，而产品还未实现销售。因此，本年1-9月实现销售收入121，850，825.80元，比上年同期减少11.03%，实现净利润10，215，467.46元，比上年同期增加119.07%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　公司目前的主营业务之一为农产品的深加工，特色农产品的优质、高产、高效模式化栽培及综合开发利用；塔里木马鹿的养殖及马鹿相关产品的开发研究及生产。由于农业初级产品及深加工产品的季节性因素使得大批量收购、加工及销售均集中在第四季度。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　报告期利润构成与前一报告期相比发生重大变化的原因主要是新疆冠农果蔬食品有限责任公司本报告期投产，一次性摊销开办费用使管理费用及财务费用增加所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用不适用

　　报告期主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的主要原因是上年度库存皮棉在今年上半年已全部销售，由于季节性的影响，下半年棉花的收购、加工及销售均在第四季度及以后年度反映。

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1、2004年新疆冠农果茸股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于受让新疆冠农进出口有限公司股权的议案》，新疆冠农进出口有限公司于2005年8月27日召开股东会，全体股东一致同意新疆冠农果茸股份有限公司受让卢金水持有新疆冠农进出口有限公司28%的股权，新疆冠农果蔬食品有限责任公司受让张永新5%的股权，2005年8月底已完成股权转让的相关手续。至此，新疆冠农果茸股份有限公司持有新疆冠农进出口有限公司95%的股权，新疆冠农果蔬食品有限责任公司持有新疆冠农进出口有限公司5%的股权。

　　2、2005年8月26日新疆库尔勒市工商行政管理局在《巴音郭楞日报》公告：由于库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司未按照规定参加2004年度企业年检，依法吊销该公司的营业执照，该公司可在本公告发布之日起60日内向上一级工商行政管理机关申请复议或直接向人民法院提起诉讼。目前库尔勒盛丰果品有限责任公司(注册资本500万元，新疆冠农果茸股份有限公司持有51%的股份)正在进行债权、债务及资产的清理工作。本公司对该公司的债权已按照会计制度的规定全额计提坏账准备，使当期利润减少4，807，068.09元。

　　3、2003年度，本公司在收购信达国有资产管理公司持有的新疆华世丹药业有限责任公司83%出资时，对新疆华世丹药业有限责任公司进行了资产审计评估，该公司账面反映有对中国石油天燃气集团公司塔里木石化分公司2616万元的投资，由于中石油塔里木石化分公司已于1997年全面停止建设和生产，至本公司收购时仍未启动，因此天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所在2004年度对该投资全额计提了2616万元减值准备金。在本报告期内，根据中石油股东大会决议，新疆华世丹药业有限责任公司收到了中石油塔里木石化分公司退回的2200万元投资款，预计下一报告期还将收回416万元的投资款。该项投资的收回，使公司当期利润增加1364万元。

　　4、根据2005年6月9日本公司与新疆生产建设兵团投资中心的《备忘录》：截止2004年末，新疆华世丹药业有限责任公司在兵团投资中心的债务共计1287万元，新疆华世丹药业有限公司只需一次性偿还800万元，其余487万元债务全部豁免。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用不适用

　　由于新疆冠农果茸股份有限公司今年8月份完成受让卢金水持有的新疆冠农进出口有限责任公司的28%的股权，新疆冠农果茸股份有限公司持有新疆冠农进出口有限责任公司的股权由67%增加到95%，因此，合并该子公司报表的股权比例8月份前按67%合并，9月份按95%合并。

　　3.4 经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称： 新疆冠农果茸股份有限公司

　　法定代表人： 李愈

　　日期： 2005年10月15日（来源：上海

证券报）