上海海鸟企业发展股份有限公司为下属子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：上海海鸟建设开发有限公司(以下简称“海鸟建设”)

　　本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币4300万元，累计为其担保4300万元

　　本次是否有反担保：无

　　对外担保累计数量：人民币8400万元(其中为子公司担保7400万元)

　　对外担保逾期的累计数量：1900万元(其中为子公司担保逾期900万元，预计能在近日内解决)

　　一、担保情况概述

　　本公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《授权公司经理层具体操办公司及控股子公司即将到期借款展期等相关事宜的议案》，授权经理层具体办理到期借款办理展期，向银行新借款替换原有到期借款，以及提供相应的信用担保及抵押担保等。

　　公司控股子公司海鸟建设向中国建设银行上海市浦东分行所借5400万元短期借款(由公司提供连带责任担保，并且以公司所持的海鸟建设90%的股权质押给中国建设银行上海市浦东分行作质押担保，详见公司刊登于2004年10月20日《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告)已于2005年1月17日到期，至今尚余4300万元未清偿，经与银行商议，银行同意续借该笔贷款的未还部分，并继续由公司为该笔贷款余额提供信用担保，并且继续以公司所持的海鸟建设90%的股权质押给中国建设银行上海市浦东分行作质押担保。公司已于2005年9月12日与中国建设银行上海市浦东分行签订了《保证合同》、《权利质押合同》，为海鸟建设向该行所借的4300万元短期借款提供担保，上述借款的期限自2005年9月23日起至2006年5月22日止。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：上海海鸟建设开发有限公司

　　注册地址：上海市杨浦区长阳路1687号6楼-9

　　法定代表人：张宗宝

　　经营范围：房地产开发、经营，物业管理，销售建筑材料

　　与本公司的关联关系：本公司控制其99.1%的股份

　　海鸟建设为开发杨浦区113、115街坊西方子桥项目，已向杨浦区房屋土地管理局支付购地款逾2亿，截止2005年8月31日，海鸟建设资产总额2.50亿元，负债总额2.20亿元，净资产3000万元。

　　三、担保合同的主要内容

　　公司与中国建设银行上海市浦东分行签订了《保证合同》，为海鸟建设向该行所借的4300万元短期借款提供担保，上述借款的期限自2005年9月23日起至2006年5月22日止；同时，公司还与中国建设银行上海市浦东分行签订了《权利质押合同》，将公司所持的海鸟建设90%的股权质押给中国建设银行上海市浦东分行，为该笔借款提供担保。担保方式为连带责任担保加股权质押担保。

　　上述担保没有反担保措施。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：由于海鸟建设开发的西方子桥基地项目的周期延长，为确保投资项目的顺利实施，董事会同意为其借款展期提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司总计对外担保总额为8400万元，其中为子公司担保7400万，已逾期担保1900万元，其中：为控股子公司海鸟房产在浦发银行普陀支行的900万元借款所作担保已逾期，此项担保逾期问题预计近期内会得以解决；对大盈现代农业股份有限公司1000万元借款所作担保已逾期，有关情况详见公司刊登在上海证券交易所网站上的公司2004年度报告。

　　六、备查文件目录

　　1、本公司第四届董事会第十九次会议决议

　　2、《保证合同》

　　3、《权利质押合同》

　　4、被担保人营业执照复印件

　　5、被担保人最近一期的财务报表

　　上海海鸟企业发展股份有限公司

　　2005年10月14日（来源：上海证券报）