中捷缝纫机股份有限公司2005年半年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网络(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 本次董事会以传真形式召开，所有董事均进行了表决。

　　1.4 本公司的半年度报告未经会计师事务所

审计。

　　1.5 公司董事长蔡开坚、财务负责人单升元、会计机构负责人唐为斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：(人民币)元

　　注：2004年6月30日，公司公开发行2，600万股人民币普通股(A股)，发行后公司总股本8，600万股。上年同期每股收益按发行前总股本6，000万股计算为0.28元，按发行后总股本8，600万股计算为0.20元。

　　2005年4月25日，公司2004年度股东大会审议通过了《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》：以2004年年末公司总股本8，600万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。同时，向全体股东每10股派发现金股利3元，共计2，580万元。转增后公司总股本由8，600万股增加至13，760万股，公司资本公积金由214，504，016.50元减为162，904，016.50元。本次利润分配及公积金转增股本方案已于2005年6月14日、15日实施完毕。本报告期每股收益按总股本13，760万股计算为0.20元。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)元

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√ 适用 不适用

　　单位：股

　　基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

　　适用 √ 不适用

　　前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用 不适用

　　(单位：股)

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：(人民币)万元

　　注：上述关联交易指公司向上海百福中捷工业机械有限公司销售产品。本报告期，公司向百福中捷销售的多为技术含量较高、附加值高的产品，因此本期关联交易毛利率高于主营业务收入毛利率。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：(人民币)万元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况

　　适用 √不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用 √ 不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用 √不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用 √ 不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　注：参照台州市诚信不动产评估咨询有限公司“台诚信估［2005］Y013号”评估报告书、《玉环县人民政府办公室关于转发县国土资源局、县财政局关于玉环县规划搬迁工业企业土地收购储备奖励意见书的通知》(玉政办发［2002］233号)确定交易价格。

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用 √ 不适用

　　6.2 担保事项

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1开展投资者关系管理的具体情况

　　√ 适用 不适用

　　公司非常重视投资者关系管理，指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，负责组织投资者关系的日常管理工作。公司通过在网站上增设投资者关系管理栏目、网上路演、组织投资者参观访问、广告等一系列活动，搭建各种让投资者进一步了解公司的平台，实现公司价值与股东利益最大化。

　　2005年4月8日，公司在上海召开2004年度报告现场说明会。同日，在指定网站上召开2004年度报告网上说明会。出席人员认真解答投资者提问，与投资者开展良好沟通。

　　2005年6月23日，公司在全景网络-中国股权分置改革专网(gqfz.p5w.net)举行投资者网上交流会，与广大投资者进行充分交流和沟通，听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，效果良好。

　　2005年7月11日，公司在上海为股权分置改革召开了现场的机构投资者见面会。80多家投资机构代表出席会议，与公司董事长、财务负责人等高管人员进行有效沟通。

　　2005年7月20日，公司再次在中国股权分置改革专网(gqfz.p5w.net)举行投资者网上交流会。通过沟通与交流，使广大投资者对公司股改方案的设计原则，公司的发展方向、经营方针等有了进一步的认识，为公司高票通过股权分置改革方案提供了保障。

　　报告期内，公司接待了多批投资机构代表、行业分析师以及媒体到公司现场参观、考察。

　　6.5.2其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 不适用

　　(一)公司在报告期内实施的利润分配方案

　　2005年4月25日，公司2004年度股东大会审议通过了《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》：以2004年年末公司总股本8，600万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。同时，向全体股东每10股派发现金股利3元，共计2，580万元。转增后公司总股本由8，600万股增加至13，760万股，公司资本公积金由214，504，016.50元减为62，904，016.50元。2005年6月14日、15日，本次利润分配及公积金转增股本方案实施完毕。

　　(二)公司股权分置改革相关情况

　　根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发［2004］3号)、中国证券监督管理委员会证监发［2005］32号《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》和证监发［2005］42号《关于做好第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》的精神，为保持市场稳定发展、保护投资者特别是公众投资者合法权益，公司非流通股股东提出进行股权分置改革试点工作的意向。经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为第二批股权分置改革试点单位。具体内容分别于2005年6月20日、6月27日、7月11日、7月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　公司股权分置改革方案主要内容为：

　　公司流通股股东所持每1股流通股可以获得非流通股股东支付的0.45股对价股份。另外，对公司具实际控制权的股东承诺：

　　1、股东蔡开坚及其关联人蔡冰、中捷控股集团有限公司承诺，在所持股份获得流通权后三年内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售

股票，出售价格不能低于每股人民币12.99元(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)。

　　2、在股权分置改革方案实施后的两个月内，若中捷股份股票二级市场价格低于每股人民币4.33元(若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)，中捷控股将在二级市场上增持中捷股份社会公众股股份，增持数量不超过1，000万股。具体增持计划是：

　　(1)在股权分置改革方案实施后的两个月内，若中捷股份的股票连续两个交易日的收盘价格低于每股人民币4.33元，则中捷控股应于下一个交易日开始，在二级市场上买入中捷股份的股票，直至买足1，000万股或者中捷股份的股票价格高于每股人民币4.33元。

　　(2)中捷控股增持股份占上市公司总股本的比例每增加5%，应当自该事实发生之日起两日内予以公告，在公告前，不得买入中捷股份的股票。

　　(三)其他事项

　　央行于2005年7月21日对

人民币汇率制度进行了调整，自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。7月22日，人民币对美元升值2%。本公司为内外销结合型的企业，2005年1-6月份外销收入占主营业务收入的19.83%。人民币汇率制度的调整将会对公司的收益带来影响。由于公司主营业务收入以国内销售为主，同时产品主要零部件如旋梭、电子马达等从国外采购，可抵消人民币对美元升值的部分不利影响。预计此次汇率制度的调整对公司全年带来损失80万元左右。

　　6.6 董事出席董事会会议情况

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　7.2.2 利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　√ 适用 不适用

　　与上年末相比本期新增合并单位1家，系本期新设立的长沙捷龙数控技术有限公司。本公司投资74万元人民币，占该公司股本的74%，该公司已于2005年6月成立，由于新设公司截止报告日尚未正式投入生产经营，因此，本次合并范围的变更对合并经营成果未产生任何影响。

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　适用 √ 不适用

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　二OO五年八月十七日（来源：上海证券报）