安泰集团还款期限将至 现金流紧张关联方仍无动静

　　金证券记者 金月

　　安泰集团（600408）关联方山西新泰钢铁有限公司归还公司占款的期限将再度到期，但新泰钢铁的还款还没见到有什么动静。此前，新泰钢铁承诺在2016年6月底归还公司欠款，但之后又要求再延期八个月，如今，延期后的还款期限也快到了。

　　“现在不是还没到期吗，你到时再问。”安泰集团证券部工作人员告诉《金证券》记者。

　　罚归罚 占款归还一拖再拖

　　山西证监局于2016年4月20日下达的行政处罚决定书，揭开了安泰集团被关联方新泰钢铁占用巨额资金的盖子。经查，截至2014年6月30日，安泰集团被关联方新泰钢铁非经营性资金占用余额共计12.20亿元；截至2014年9月30日，安泰集团被关联方新泰钢铁非经营性资金占用余额共计15.16亿元。但在安泰集团公司2014年中期报告、第三季度报告中，未能及时、准确地披露上述非经营性资金占用行为，已违反《证券法》。证监会对安泰集团给予了60万元的顶格处罚，对董事长、实际控制人李安民（他同时是新泰钢铁的实际控制人）等高管给予处罚。那些在2014年8月22日至2015年4月29日期间买入安泰集团且在2015年4月29日仍持有该股票的投资者，可以将姓名、联系电话与交易记录发送到jzqsp2016@126.com的邮箱参与由《金证券》组织的索赔，也可拨打025-84686578的电话进行免费咨询。

　　但是，新泰钢铁的占款，并没有就此完全归还公司。《金证券》记者注意到，截至2015年10月底，新泰钢铁通过现金偿还、资产置换、债务转移方式偿还公司非经营性欠款17.7亿元，但仍然有18.2亿元经营性占款没还。对于经营性欠款的偿还，新泰钢铁实际控制人在2015年公司与关联方实施的重大资产置换过程中出具承诺：对截止2014年12月31日，新泰钢铁对安泰集团的应付账款最晚在资产置换完成后的八个月内偿还。该资产置换在2015年10月27日完成，按照承诺，新泰钢铁应在2016年6月底之前偿还完毕公司经营性欠款，但是并没有。

　　2016年4月，安泰集团公告了重大资产重组计划。公司同时公告称，关联方经营性欠款无法在原承诺期限内偿还完毕，因此，要求把还款承诺的履行期限延长八个月。在此期限内，如果重组顺利实施，关联方欠款问题将随即解决，若重组失败，新泰钢铁实际控制人承诺，在2017年2月底之前，以向公司支付现金、提供所需产品或债务重组等方式偿还剩余的经营性欠款及相应的违约金。

　　然而，重组黄了。2016年10月26日，公司公告终止了重大资产重组计划。那么下一个问题来了，新泰钢铁何时还钱？

　　现金流非常紧张 未见还款动静

　　“现在不是还没到期吗，你到时再问。”安泰集团证券部工作人员这样对《金证券》记者说。记者又问，马上就要过年了，公司还来得及再完成一次重组吗？新泰钢铁还得出钱来吗？而工作人员的回复是：“我们现在也正在想办法。”

　　从安泰集团近期的公开信息来看，公司的现金流状况非常紧张。公司12月31日发布公告称，公司及控股子公司累计银行贷款等债务本金57505.95 万元已逾期。其中，流动资金借款共计45579.95万元，银行承兑汇票敞口共计11926 万元。2017年1月7日，公司又发预亏公告，经公司财务部门初步测算，预计2016 年年度业绩为亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-58800万元左右。

　　即便如此，安泰集团依然在为关联方新泰钢铁提供担保。公司1月4日公告，2016年12月31日，新泰钢铁（“主债务人”）与浙江中拓供应链管理有限公司（“债权人”）签订了《高线买卖年度合同》（“主合同”）。同日，安泰集团与浙江中拓签订了《最高额保证合同》，公司同意为前述主合同项下主债务人履行主合同以及全部经济合同项下义务提供不可撤销的最高额连带担保，担保协议的最高债权数额为1亿元人民币。公司累计为新泰钢铁提供的担保余额已经达到19.05亿元。