宝能购入万科A股票的均价为18.89元/股,按平均利率以及已存续期8个月计算,考虑融资成本后的平均股价约19.83元/股。
7月19日,万科企业股份有限公司(000002.SZ)发布了一份《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》,在这份报告中,万科把宝能系作为的持股量,持股成本,乃至于9个资管计划的金额细节等底牌全部揭开。
该报告透露,9个资管计划利率区间为6.5%-7.2%,宝能购入万科A股票的均价为18.89元/股,按平均利率以及已存续期8个月计算,考虑融资成本后的平均股价约19.83元/股。这是万科方面首次准备披露的宝能持仓成本。
钜盛华自2016年7月7月披露详式权益变动书之后,至7月15日,累计以泰信1号和东兴信鑫 7 号2个计划新增购入万科A股股票44,109,192股,该等股票交易资金总额按7月11-15日平均交易价格18.13元/股计算合计耗资约79,987.33万元。
截至目前,宝能动用的九个资管计划总计215.7亿元,购买万科A,距离9个资管计划的规模备案初始规模为236.25亿元,剩余可用资金为21亿元。
截至7月19日收盘,万科A股价为17.11元/股,已经有七个资管计划的持仓出现亏损。按照19.83元/股的成本价计算,宝能系这七个持仓浮亏已经近30亿元,但尚未触及平仓线。
目前万科的股价仅触及广钜2号的平仓线17.65元/股,但根据披露,该资管计划中,尚有约16亿的资金还没有使用,并不存在爆仓风险。
有熟悉上市公司规则的人士透露,上市公司可以每隔15日,在股东名册中看出投资者的建仓或者减持的情况,但是万科披露的9个资管计划,精密计算出持仓的成本以及利率情况,说明万科在举报前,向基金通道做了调查,首次把宝能系资管计划的底牌揭露出来。
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