*ST国恒子公司9亿资金不翼而飞 董监高涉嫌挪用

2014年05月20日 03:30  21世纪经济报道  收藏本文     

  彭小东

  5月初,*ST国恒(000594.SZ)大股东泰兴市力元投资有限公司(下称“泰兴力元”)高管刘韧(化名)对21世纪经济报道记者称,他们曾派人前往深圳的银行查账,获得3月21日的银行对账单上有9亿元募集资金,只是利息与之严重不匹配,仅有数万元。

  这让投资者们松了一口气,庆幸“9亿募集资金可能还在”。可刚过去半月,*ST国恒5月16日晚通过一纸公告,击碎了投资者们心中最后的希望。该公告称,原本应该还有近9亿元的募集资金账户,现在只有一万多元。

  “从2009年起,两个募资账户的余额合计一直在万元上下,这一巨大的资金黑洞到底从何而来?”一位持有*ST国恒的投资者对21世纪经济报道记者说,泰兴力元接手*ST国恒已有四个多月,不知为何资金黑洞现在才得以公布。

  “坦率地讲,那边不配合,包括银行、券商都不配合。”刘韧这样解释投资者的疑问。刘向21世纪经济报道记者表示,他们认为3月21日的银行对账单是虚假的,因为利息不可能那么少。

  *ST国恒董事会称,这近9亿元的资金很可能已于2010年被全部挪用,2009年12月至2012年12月在任的董事、监事、高管有挪用公司资金嫌疑,公司将赴公安机关报案,核查是否存在违法行为。

  对账单真伪

  *ST国恒2009年募集资金21.31亿元,在春罗铁路、罗岑铁路和酒航铁路三个项目投入12多亿元后,目前应该剩9亿元左右。据悉应存放于公司光大银行[微博]设立的专项账户。

  不过一年多来,投资者对上述资金的真实性一直表示怀疑。

  据了解,*ST国恒至少有数亿元募投资金没有投入募投项目,且这些都是在未经董事会表决的情况下完成的。如公司2009年报所述的投入罗岑铁路项目资金2.9亿元其实并未投入,2012半年报所述的投入罗岑铁路项目资金4.96亿元也是虚假的。

  在泰兴力元接手大股东位置后,他们曾派人前往深圳查账。高管刘韧对21世纪经济报道记者称,他们受到了阻碍,几经周折后拿到了3月21日的银行对账单。“我要4月底的,对方不肯给我。”刘韧称,3月21日的银行对账单显示,9亿元资金还在账上。

  刘当时称对账单来自银行,但认为该对账单应该是假的,因为利息明显与9亿元的巨额资金不匹配。光大银行深圳分行福田支行的柜台经理得知21世纪经济报道记者的采访意图后,未对泰兴力元方面获得的3月21日对账单真伪置评。

  5月19日中午,21世纪经济报道记者联系上刘本人,他改变了此前的说法,表示3月21日的银行对账单是来自*ST国恒的会计,而非银行提供。刘拒绝透露更多信息,表示目前大股东正在筹划改组董事会,相关消息将在这之后适时发布。

  另据审计机构的说法是,2012年10月23日至2014年5月12日,中铁罗岑募集资金账户上余额一直不足8900元,酒航铁路募集资金账户上余额一直不足1800元。

  原本应该有近9亿元的资金,如今缩水为一万多元,这让投资者们大跌眼镜。“如果3月21日的对账单是真的,那钱去哪了?”持有*ST国恒的股东对21世纪经济报道记者说,公司、募投项目子公司、保荐机构浙商证券、各账户开户行都签订了资金监管协议,支取金额超过5000万元就会第一时间发函,但是从未见过。

  相关协议显示,*ST国恒一次或12个月以内累计从账户支取金额超过5000万元,或支取超账户总额20%,保荐人就会接到公司及专户银行的传真,保荐人还可以随时到专户银行查询账户资料。

  可是这最后一道防线还是失守了。“(我们)怀疑2009年至今中介机构历次结论意见的客观性和公正性。”*ST国恒称,他们将赴公安机关报案,核查中介机构是否存在虚假陈述行为。

  浙商证券保荐人孙报春曾对媒体坦陈监管漏洞,“募集资金的使用,我们只是看一下余额,他中间怎么周转我们是看不到的。”

  “也(曾经)去现场看一看工程情况,但是说实在的,那很难看得特别懂。”孙报春称,“我们只是管资金流向的真实性,至于要用多少钱来建铁路,合理性我们没法判断。”

  董监高涉嫌挪用资金

  除了对中介机构表示怀疑,*ST国恒还在5月16日晚发布的公告中表示,中铁罗岑、甘肃酒航募集资金账户中的资金可能在2012年就已经被挪用,而2009年12月至2012年12月历任董事、监事、高管有挪用资金嫌疑。

  根据公司历年年报,刘正浩、周静波、蔡文杰三位在上述期间内担任过董事长,郭魁元、蒋晖在上述期间内担任过总经理,董莉、刘力、华炜历任财务总监。目前他们均已离开*ST国恒。

  根据证监会[微博]今年2月向*ST国恒下发《行政处罚和市场禁入事先告知书》,华炜以外的七位高管都受到了3万元至30万元的罚款,刘正浩被终身证券市场禁入,蔡文杰、郭魁元、蒋晖被五年证券市场禁入。

  值得注意的是,蔡文杰目前正在*ST国恒大股东泰兴力元处任职,担任常务副总经理一职。*ST国恒现任副总经理刘斌、财务总监张卫东也接受泰兴力元聘任,均担任副总经理职务。

  泰兴力元高管刘韧此前对21世纪经济报道称,引进蔡文杰等人是为了解决两大难题:一方面,市场上呼吁大股东介入;另一方面,当时年报披露时间紧迫,蔡等人更熟悉工作,他们进入可能利于年报按时披露。但是事与愿违,*ST国恒仍未能披露2013年报,暂停上市几成定局,且面临退市的风险。

  目前*ST国恒的董事会已经到期,据知情人士透露,大股东目前正在筹划改选董事会,并将在近期公布结果。

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