济南柴油机股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告

证券代码：000617	证券简称：石油济柴	公告编号：2008—003
济南柴油机股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    济南柴油机股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议于2008年3月24日召开。本次董事会会议通知及文件已于2008年3月14日分别以专人送达全体董事、监事。会议应到董事5人，实到董事4人，董事张冠军先生因工作原因，未能出席会议。公司监事和总会计师列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长卢祥福先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《关于变更坏账准备计提方法的议案》。
    同意应收款项坏账准备均采用个别认定法，按可收回金额低于帐面价值的差额计提坏账准备。根据这一政策，公司按照现行的账龄分析法和按照个别计提法计提，两者相比较，对公司利润影响较小，个别认定法较账龄分析法应少计提3,857,412.33元。因此，公司应收款项坏账准备变更为个别认定法。
    表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    二、审议通过了公司《2007年度董事会报告》。
    表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    三、审议通过了公司《2007年度财务报告》。
    表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    四、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》。
    经天健华证中洲会计师事务所审计，公司年初未分配利润247,882,677.52元，2007年度实现母公司享有的净利润97,749,296.65元，提取盈余公积8,999,183.55元，减对所有者（或股东）的分配4,792,320.00元，本次可供投资者分配的利润为331,840,470.62元。
    2007年度利润分配预案为：以2007年末总股本23961.6万股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），共计派发现金4,792,320.00元。本次不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    五、审议通过了公司《2007年年度报告和摘要》。
    表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    六、审议通过了公司《关于申请变更银行授信的议案》。
    因公司目前资金状况比较紧张，购买新设备、新产品开发等支出给公司造成资金短缺。为加速资金运转，提高资金利用率，现申请增加银行授信，以满足公司流动资金的需要，授信的额度及方式如下：
    （一）银行承兑汇票授信（含保证金）
    银行名称                          授信额度（万元）兴业银行济南分行                         15000华夏银行和平路支行                        4500
    小   计                            19500
    （二）银行综合授信（含保证金）
    银行名称                          授信额度（万元）山东省工行营业部营业厅                   10000中国民生银行历山路支行                   20000
    小   计                            30000
    以上银行授信合计49500万元。
    表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    七、审议通过了公司《独立董事年报工作制度》。
    表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    八、审议通过了公司《审计委员会年报工作规程》。
    表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    九、审议通过了公司《2008年财务预算报告》。
    表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。
    公司2007年年度股东大会召开日期另行通知。

    济南柴油机股份有限公司董事会
    2008年3月24日