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上交所关于1999年记账式(五期)国债终止上市及兑付事项的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 11:32 中国证券网
关于1999年记账式(五期)国债终止上市及兑付事项的通知

各会员单位：
根据财政部和本所有关规定，1999年记账式(五期)国债（以下简称本期国债）将于2007年8月20日到期，现将有关事项通知如下。
一、本期国债挂牌名称“99国债(5)”，交易代码“009905”，为8年期国债，票面年利率为3.28%，于2007年8月20日到期兑付本金和最后一年利息。
二、本期国债债权登记日为2007年8月15日，凡于当日交易结束后仍持有本期国债的投资人，为到期兑付金额的最终所有者。本期国债于2007年8月16日起终止上市，同时停止新质押式回购对应的质押券的申报，质押券申报和转回代码为“099905”，简称为“9905质押”。
三、本期国债到期兑付由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。
四、为保证本期国债兑付工作顺利进行，提高国债兑付效率，各会员单位务必做好本期国债兑付的各项准备工作，以保证投资者按时兑付到本金和利息。
上海证券交易所
二○○七年八月八日

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