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万家保本(161902)第十次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 10:27 中国证券网
万家保本增值证券投资基金第十次分红公告

(2007年第3号)
【特别提示】:根据《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定,万家保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式,敬请广大投资者注意。
万家保本增值证券投资基金(以下简称“本基金")成立于2004年9月28日。截至2007年8月8日,本基金单位净值为1.2705元,累计净值1.3875元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施本年度的第三次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核,现将收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利2.5元。
二、收益分配时间:
权益登记日、除息日:2007年8月13日
三、收益分配对象:
权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。
四、收益发放办法:
投资者的红利款将于2007年8月15日自基金托管账户划出。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益;权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据基金合同规定,本基金持有人只能选择现金分红方式。
3、欲了解有关分红的情况,可向万家基金管理有限公司咨询,客户服务热线:400-888-0800;021-68644599,或登陆本公司网站http://www.wjasset.com。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2007年8月10日

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