首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
爱问
邮箱
导航
通行证
首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
导航
不支持Flash
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
网页
新闻
视频
音乐
图片
本地
知识人
博客
更多>>
新浪财经
>
证券
>
正文
关于国泰金马(160204)基金份额拆分比例的公告
http://www.sina.com.cn 2007年08月09日 10:42
中国证券网
关于国泰金马稳健回报证券投资基金基金份额拆分比例的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2007年8月8日对国泰金马稳健回报证券投资基金(以下简称"本基金")进行了基金份额拆分操作。
8月8日当日,本基金实施拆分前基金份额净值为3.989元,精确到小数点后第9位为3.989181390元,本基金管理人按照3.989181390的拆分比例对本基金的份额进行了拆分,即:原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到3.989181390份。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.000元。份额持有人的基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
本公司已根据上述拆分比例,对本基金各持有人的基金份额进行了计算,并将由本基金注册登记机构(本公司)于2007年8月9日进行变更登记。
基金拆分后每个交易日公告的基金累计份额净值均为还原成拆分前的基金累计份额净值。本基金拆分后,基金累计份额净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分前的份额分红金额。
基金份额持有人可以自2007年8月10日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额,也可以通过各代销机构和访问本公司网站(www.gtfund.com)或拨打客户服务电话(4008-888-688)咨询相关情况。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2007年8月9日
爱问(iAsk.com)
【
谈股论金
】【
收藏此页
】【
股票时时看
】【
大
中
小
】 【
rss订阅
】【
多种方式看新闻
】【
打印
】【
关闭
】
不支持Flash
·
湿疹、荨麻疹小心
·
高血压血脂新发现
·
湿疹、荨麻疹警惕
·
拜拜口臭口腔溃疡
·
脂肪瘤:最新疗法
·
股骨头坏死新突破
·
警惕高血压高血脂
·
揭密帕金森脑萎缩
上市公司栏目
中科英华遭平安信托二级市场抛售股份
2007-08-09 10:25
安源股份矿业集团成为第二大股东
2007-08-09 10:20
成霖股份提示异常波动风险
2007-08-09 10:18
设定3+1战略:中材集团整体上市只差一步
2007-08-09 10:16
杭萧钢构已确定的工程延期
2007-08-09 10:15
北京旅游中期预亏500万-600万元
2007-08-09 10:14
粤水电3257万限售股明日上市流通
2007-08-09 10:12
国航董秘黄斌:单靠市场手段重组不现实
2007-08-09 10:12
ST啤酒花核实重组情况今起停牌
2007-08-09 10:11
包钢股份收购集团资产获证监会核准
2007-08-09 10:10
中国证券网其他文章
日本股市早盘收高1.24%
2007-08-09 10:32
中国铝业换股吸收合并包头铝业获股东大会通过
2007-08-09 10:25
海富通基金管理有限公司关于基金经理任免的公告
2007-08-09 10:17
汇添富均衡增长股票型证券投资基金开展基金份额拆分及限量销售活动的公告
2007-08-09 10:17
中邮核心成长股票型证券投资基金份额发售公告
2007-08-09 10:17
交银蓝筹(519694)基金合同生效公告
2007-08-09 10:17
长信银利精选证券投资基金第六次分红预告
2007-08-09 10:17
纽约股市大幅上涨
2007-08-09 10:03
不支持Flash
糖尿病——获重大突破
脂肪瘤——全新突破!
哮喘气管炎—07新突破
痛风病因--获重大突破
糖尿病最新疗法大揭密
脂肪肝——绿色疗法!
博客
·
播客
·
视频
·
电子杂志
博客
|
诺贝尔经济学奖的逻辑悖论
博客
|
目前大盘正处在黎明前的黑暗
博客
|
如何购买封闭式基金
博客
|
基金遭遇七年之痒
博客
|
胡润百富榜是中国“危局富豪”榜
视频
|
股市沉浮录之二:股市小李广花荣
视频
|
股市沉浮录之一:十八岁的天空
视频
|
《投资非常道》第一季之走进成都
视频
|
《投资非常道》第一季之走进深圳
杂志
|
财经风云:牛市真的回来了?
频道精选
万亿特别国债
武钢陷身柳州
北京银行财富图
财经
|
权威人士:股票转让盈利部分不需要纳税
体育
|
两信号暗示科比铁定离队 小皇帝:不希望他.
科技
|
英特尔12英寸芯片厂投产 采用最先进45纳米.
汽车
|
改良版皇冠在京亮相 皇冠杯GOLF邀请赛拉开.
房产
|
房地产调控四季度将全面落实 控房价过快上.
博客
|
告诉你暴跌的真相
读书
|
两性探秘:女人要睡多少男人才算值(图)
娱乐
|
组图:明星汇聚上海 章子怡等与奥斯卡影后.
女性
|
姐弟恋:离婚女人和大小伙
魏佳庆性感诱惑
范冰冰裸戏曝光
名牌包投资计划
不支持Flash
商机在线
|
亲子装火暴一条街
书店!书店!赚钱快
·
一年赚一生工资(图)
·
赚教育的钱,利润惊人
·
儿童教育—有黄金!
·
养发成时尚赚钱更疯狂
·
她,让我30天会说英语
·
幼儿乐园开一家火一家
·
打工不如开小店(图)
·
赚大钱取之有道,火爆
·
做别人没想到的生意
·
金猪年狂赚婴儿钱!
健康指南
|
头痛、三叉神经痛
打呼噜!轻松治疗
·
子宫肌瘤——新疗法!
·
推迟更年期—延缓衰老
·
狐臭——不用年年治
·
风湿骨病--重大突破!
·
湿疹荨麻疹全球新突破
·
结肠炎———怎么办?
·
白发—脱发 怎么办?
·
风湿、类风湿最新突破
·
痛风——最新突破!!
·
中医特色治疗精神病!
·
女人更年期--怎么办?
·
女人祛斑--07重大突破