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汇添富均衡(519018)开展基金份额拆分及限量销售活动的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月09日 10:42 中国证券网
汇添富均衡增长股票型证券投资基金开展基金份额拆分及限量销售活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，进一步优化汇添富均衡增长股票型证券投资基金（基金简称：添富均衡，基金代码:519018,以下简称"本基金"）的基金份额持有人结构、增强基金流动性，汇添富基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对本基金开展基金份额拆分及限量销售活动。
一、拆分日
2007年8月15日。
二、拆分对象
拆分日登记在册的基金份额。
三、基金份额拆分的计算方法
基金份额拆分日，基金管理人将根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人的基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数
拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
其中，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，拆分后的场外基金份额数保留到小数点后2位，场内基金份额保留到整数位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。
基金份额拆分后，基金资产净值没有变化，基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数相应调整，对基金份额持有人的权益无实质性影响。
四、基金份额拆分当日及后续申购与赎回的计算
1、拆分日，投资者申购申请按照拆分日基金份额净值（1.0000元）计算。
2、拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000元）的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
五、关于暂停场外申购、赎回和转换业务
1、本基金于2007年8月9日起至2007年8月14日暂停基金日常申购，基金份额拆分日2007年8月15日起恢复本基金的日常申购业务，不再另行公告。
2、本基金于2007年8月15日起至2007年8月16日暂停基金日常赎回，2007年8月17日起恢复基金赎回业务，不再另行公告。
3、本基金于2007年8月9日起暂停基金转换入和基金转换出业务，本公司将另行公告恢复转换业务的时间。
六、关于暂停场内申购、赎回业务
1、本基金于2007年8月9日起至2007年9月14日暂停上海证券交易所场内基金日常申购，如有任何变化，本公司将另行公告。
2、本基金于2007年8月15日起至2007年8月16日暂停上海证券交易所场内基金日常赎回，2007年8月17日起恢复场内基金赎回业务，不再另行公告。
七、关于暂停基金转托管业务
本基金于2007年8月15日起至2007年8月16日暂停转托管业务，2007年8月17日起恢复基金转托管业务，不再另行公告。
八、基金份额拆分后限量销售和规模控制
1、规模控制
为了基金日后平稳投资运作和建仓的需要， 2007年8月15日起至2007年9月14日，本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。
2007年8月15日起至2007年9月14日，本公司若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金份额总额接近或达到120亿份，本公司将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。
2、比例确认
当暂停申购的情形发生时，若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金份额不超过120亿份，则所有的有效申购申请全部予以确认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过120亿份，则对当日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认。
申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位：
申购申请确认比例＝（120亿份－暂停申购前1工作日基金份额+暂停申购前1工作日有效赎回申请份额）×暂停申购前1工作日基金份额净值÷暂停申购前1工作日有效申购申请初次确认金额×100％
按照上式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后四舍五入：
有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×确认比例
若投资者的申购申请被部分确认，则投资者当日申购的申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算，且确认金额不受日常申购最低数额（单笔1000元）的限制。
3、自公告拆分之日起，若本公司认为有必要暂停申购业务，则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。
4、若发生暂停申购的情形，待基金运作平稳后，本公司将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。
九、基金份额拆分结果的公告和查询
基金份额拆分日（2007年8月15日）后的第1个工作日（2007年8月16日），本公司将公告基金份额拆分比例。基金份额持有人可以自2007年8月17日起在销售机构查询其所持有基金份额的拆分结果。
十、基金合同的修改
本公司针对基金份额拆分业务对基金合同进行相应的修改，将《基金合同》第二部分"基金的基本情况"第六条"基金份额面值和认购费用"中"本基金基金份额面值为人民币1.00元"修改为"本基金基金份额发售面值为人民币1.00元"。
十一、其他事项
1、本公告仅对本基金基金份额拆分及限量销售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读发布在本公司网站（www.99fund.com）上的本基金基金合同、招募说明书及其更新。
2、限量销售期间，具体销售安排以各代销机构的公告或解释为准。如增加其他销售机构，本公司将及时公告。
3、投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线400-888-9918（免长途话费），咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
二〇〇七年八月九日

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