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关于原基金裕华(184696)基金份额拆分结果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 13:02 中国证券网
关于原裕华证券投资基金基金份额拆分结果的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于核准裕华证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]174号），博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2007年8月3日，即博时新兴成长股票型证券投资基金集中申购结束日对原裕华证券投资基金进行了拆分。
经与本基金托管人和普华永道中天会计师事务所协商，原裕华证券投资基金于2000年基金扩募时产生的无归属份额1800份及该等份额历年基金分红产生的现金红利1170.54元，于本次基金份额拆分基准日2007年8月3日计入原裕华证券投资基金的基金收益，原裕华证券投资基金基金总份额由500,000,000份变更为 499,998,200份。
本基金拆分前基金份额净值为3.752元，本基金管理人按照3.751596708（第10位四舍五入）的拆分比例将原裕华证券投资基金基金份额进行了拆分。拆分后当日基金份额净值为1.000元，相应地，原裕华证券投资基金每1份基金份额折算为3.751596708份，折算后基金份额计算保留到小数点后两位（第三位四舍五入）。原裕华证券投资基金份额持有人持有的基金总份额由 499,998,200份变更为1,875,791,603.75份。
本基金管理人已根据上述拆分比例，对原裕华证券投资基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由注册登记机构（博时基金管理有限公司）进行投资者相应基金份额的登记确认。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2007年8月7日

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