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证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2007-034
新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，董事会对公司前次募集资金使用情况进行了审查，立信会计师事务所有限公司对公司截至2007年6月30日募集资金使用情况进行了专项审核并出具了报告，现将公司募集资金使用情况作如下说明：
一、前次募集资金的到位情况：
经中国证监会证监发行字〖2006〗124号文批准，公司2006年11月24日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价6.6元，共募集资金66,000.00万元，扣除承销费、保荐费和上网发行费和其他费用计2,766.50万元后，实际募集资金净额为63,233.50万元，该募集资金已于2006年12月1日全部到位，业经上海立信长江会计师事务所以信长会师报字
（2006）第11499号《验资报告》验证确认。
二、前次募集资金的实际使用情况：
（一）根据公司招股说明书，承诺投资项目如下：
（单位：人民币万元）
工程项目投资
项 目 总投资/资金 募集资金投入计划
需求总额 总投入 第一年
向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树
脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目 80,332.35万元 60,000万元 60,000万元
(以下简称12万吨PVC工程项目)
投入6亿元增资华泰公司后，本次募集资金的剩余部分，将用于补充公司的
流动资金。
（二）募集资金实际投入情况：
（单位：人民币万元）
募集资金总额 63,233.50 截止本期末已使用募集资金总额 63,233.50
实际投资情况 承诺投资情况
完工
投资项目 项目总投 其中：募集资 项目总投 其中：募集资金投入
完工时间 完工时间 比例
资额 金投入额 资额 额
向华泰公司增资6亿元，建
93,778.62 60,000.00 2006年 80,332.35 60,000 2006年 100%
设12万吨PVC工程项目
补充公司流动资金 3,233.50 3,233.50 0.00 3,233.50 100%
合计 97,012.12 63,233.50 80,332.35 63,233.50 100%
1、向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目：
增资情况：
募集资金净额为63,233.50万元于2006年12月1日全部到位后，公司于2006年12月12日向华泰公司缴纳了投资款60,000万元，该增资行为已经上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所以信长会师新验字（2006）第006号验资报告验证确认。
12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目（以下简称12万吨PVC工程项目）募集资金使用状况：
华泰公司在本次募集资金到位前，自行筹集资金先行投资建设了本次募集资金投资项目。该项目已于2006年4月建成投入生产。在公司对华泰公司增资后，华泰公司将募集资金用于归还该项目银行贷款及应付款项的支付。其使用情况列表如下：
募集资金使用项目 金额（人民币万元）
35,221.60
归还项目贷款
15,246.98
支付公司为募集资金投资项目垫付款项
9,531.42
支付应付项目款项
60,000.00
合 计
2、补充流动资金：
2006年12月公司投入6亿元增资华泰公司后，公司已将募集资金剩余部分3,233.50万元用于补充公司流动资金。
截止2007年6月30日公司募集资金已使用63,233.50万元。
三、12万吨PVC工程项目2006年度实际收益情况表：
(单位：人民币万元)
建设12万吨 项目整体承诺金额2006年5-12月项目整体2007年1-6月项目整体
PVC工程项目 （注1） 实际效益金额（注2）实际效益金额（注2）
主营业务收入 81,599.83 53,040.55 49,415.26
净利润 9,472.10 4,923.07 5,481.06
注１、招股说明书披露该项目正常达产后将实现的年主营业务收入和净利润；
注２、募集资金占该项目总投资额的比例为66.45%。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
未有变更募集资金项目的情况。
五、前次募集资金使用结余情况：
截至2007年6月30日止，公司前次募集资金63,233.50万元，已投入使用63,233.50万元，结余0.00万元。
董事会认为：公司前次募集资金的实际使用情况同《招股说明书》、《2007半年度报告》等有关的信息披露内容相符。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○○七年八月三日
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