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万家和谐(519181)拆分后第一次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 08:22 中国证券网
万家和谐增长混合型证券投资基金拆分后第一次分红公告

万家和谐增长证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2006年11月30日。成立以来，本基金取得了良好的投资业绩，本基金于2007年7月19日进行了基金份额拆分，拆分后基金份额净值为1.00元，截至2007年8月3日，本基金份额净值为1.1628元，累计净值2.1325元。为及时回报投资人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家和谐增长证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施成立以来第二次、拆分后首次分红。
一、经本基金的基金管理人计算并由基金托管人兴业银行核实，分配方案为每10份基金份额分配红利1元。
二、本基金已于2007年8月6日完成权益登记。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2007年8月7日计入投资者基金账户，2007年8月8日起投资者可以查询、赎回；选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月8日自基金托管账户划出。
三、本次分红的具体情况请查阅《万家和谐增长混合型证券投资基金分红预告》（2007年8月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况：
1、兴业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、华夏银行、深圳发展银行、中信银行、齐鲁证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、联合证券有限责任公司等各大代销机构的网点。
2、万家基金管理有限公司客户服务热线：400-888-0800；021-68644599。
3、万家基金管理有限公司网站www.wjasset.com。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2007年8月7日

爱问(iAsk.com)
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