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交银施罗德蓝筹股票证券投资基金认购申请确认比例公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月03日 07:22 中国证券网
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金认购申请确认比例公告
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监基金字[2007] 205号文批准，于2007年8月1日起向全社会公开募集，截止到2007年8月1日，基金募集工作已顺利结束。经本基金管理人统计，本基金有效认购申请金额为人民币38,247,875,096.39 元（不包括利息），已超过《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称"《发售公告》"）规定的120亿元（不包括利息）规模上限。根据《发售公告》，本基金管理人对于最后一个发售日，即8月1日的有效认购申请采用"比例确认"的原则予以确认，确认比例为31%（保留到百分比整数位）。
认购申请确认比例及投资者认购申请确认金额的计算方法如下：
（注：基于本基金实际募集期只有一个工作日，即2007年8月1日，因此上述认购申请确认比例的计算公式较《发售公告》中披露公式有所省略。）
投资者认购申请确认金额=当日有效认购申请金额×认购申请确认比例。
投资者认购申请确认金额以人民币元为单位，以四舍五入的方法保留到小数点后两位。认购费按照认购申请确认金额所对应的认购费率计算，且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
投资者提交的当日有效认购申请将按以上公式计算的比例予以确认，未确认部分的认购款项将退回给投资者。
投资者认购款项退回金额＝当日有效认购申请金额－认购申请确认金额
上述比例和金额未经审计，以本基金基金合同生效公告中披露的为准。
风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○○七年八月三日

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