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海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、公司股东海口食品有限公司、武汉图瑞科技发展有限公司和自然人石亚君对公司进行债务重组，最终由海口食品有限公司承接并豁免上市公司约158,974,468.35元的债务，未参与本次债务重组事宜的非流通股东共计131家（134,673,000股）每10股送出3股，流通股东每10股获送3股共计13,530,000股，其余股份支付给上述债务重组方共同出资成立的洋浦通融投资管理咨询有限公司（本次支付股份6,514,500股），作为对上述三家股东债务重组的补偿；已支付股改对价的非流通股股东在本次股改方案实施后即获得上市流通权，尚未支付股改对价的非流通股股东所持股份若上市流通，应当根据股改方案向上述债务重组方共同出资成立的洋浦通融投资管理咨询有限公司支付股改对价，并支付自股权分置改革方案实施后首个交易日至偿还股票日止，对价股份所获得的一切收益（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），或者取得海口食品有限公司的书面同意；
2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税；
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2007年8月7日；
4、上述债务重组方共同出资成立的洋浦通融投资管理咨询有限公司获得补偿的股份登记日：2007年8月7日；
5、流通股股东获付对价股份到帐日期：2007年8月8日；
6、上述债务重组方共同出资成立的洋浦通融投资管理咨询有限公司获得补偿股份到帐日期：2007年8月8日；
7、2007年8月8日，原非流通股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
8、公司股票将于2007年8月8日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由“SST东海”变更为“ST东海”，该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
一、股权分置改革方案通过情况
海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革方案已经于2007年6月20日经公司相关股东会议表决通过。
本公司股权分置改革相关股东会议表决结果刊登在2007年6月21日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案要点：控股股东海口食品有限公司组织协调债务重组事宜，承接并最终豁免上市公司约158,974,468.35元的债务，未参与本次债务重组事宜的非流通股东每10股送出3股，预计送出40,401,900股（本次参加股改的非流通股股东送出20,044,500股），其中流通股东每10股获送3股，合计获付13,530,000股，其余股份26,871,900股（本次股改的剩余股份为6,514,500股）支付给大股东或大股东指定的其他方作为其债务重组的补偿。
2、非流通股股东承诺：
（1）根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司全体明确表示参与本次股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）本公司控股股东海口食品做出如下特别承诺：
为截止至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意方案及股权权属存在争议、质押、司法冻结等情形暂时无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向洋浦通融投资管理咨询有限公司支付股票，并支付自从股权分置改革方案实施后首个交易日至偿还股票日止，代垫股份所获得的一切收益（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），或者取得海口食品的书面同意。
鉴于本公司连年亏损，濒临退市，为扭转本公司的经营困境，提高盈利能力，恢复持续经营能力，本公司控股股东海口食品承诺将积极寻求重组方在适当时候对公司进行资产重组。
本公司控股股东海口食品承诺支付本次股权分置改革相关费用。
3、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
4、获付对价的对象和范围：截止2007年8月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事项 是否停牌
1 2007年07月02日 海口食品有限公司豁免公司债务 继续停牌
2 2007年08月03日 刊登股权分置改革实施公告 继续停牌
方案实施的股权变更登记日
上述债务重组方共同出资成立的洋浦通 继续停牌
3 2007年08月07日 融投资管理咨询有限公司获得补偿登记
日
原非流通股股东持有的非流通股股份性
质变更为有限售条件的流通股
流通股股东获付对价股份到账日期
上述债务重组方共同出资成立的洋浦通
融投资管理咨询有限公司获得补偿股份
4 2007年08月08日 到帐日期 恢复交易
公司股票复牌、流通股股东获付对价股
份上市流通
股票简称变更为“ST东海”
该日公司股票不计算除权参考价、不设
涨跌幅限制、不纳入指数计算
5 2007年08月09日 公司股票设涨跌幅限制，以前一交易日 正常交易
为基期纳入指数计算交易
四、股票对价安排实施办法
非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入帐户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。
五、执行对价安排总体情况表
执行对价安排前 -
编 执行对价安排的 数量（股） 占A股 送股执行数
号 股东名称 比例（%） (股)
1 海口食品有限公司 60000000 21.73 0
2 石亚君 18327000 6.64 0
3 武汉图瑞科技发展有限公司 18000000 6.52 0
4 海南三亚银农实业开发总公司 9900000 3.59 -2970000
5 洋浦金裕实业有限公司 3366000 1.21 -1009800
6 洋浦金裕实业有限公司 3300000 1.20 -990000
7 上海景贤投资有限公司 4973000 1.80 -1491900
8 中国对外经济贸易信托投资有限公司 3960000 1.43 -1188000
9 高恒 3894000 1.41 -1168200
10 三亚市农村信用合作社联合社 3300000 1.20 -990000
11 海口鄱阳实业公司 2640000 0.96 -792000
12 海南中皓实业投资有限公司 2340000 0.85 -702000
13 海南新德龙实业投资有限公司 2046000 0.74 -613800
14 上海乔立电子有限公司 2000000 0.72 -600000
15 山西省纺织品进出口公司 1980000 0.72 -594000
16 新理益集团有限公司 1732000 0.63 -519600
17 三亚泰星实业有限公司 1320000 0.48 -396000
18 海南博伦科技有限公司 1320000 0.48 -396000
19 河北省宏远国际经贸集团公司 1320000 0.48 -396000
20 中国航空技术进出口广州公司 1320000 0.48 -396000
21 中国国旅集团有限公司 1320000 0.48 -396000
22 海南诚聚源投资管理有限公司 1320000 0.48 -396000
23 海南华顺实业有限责任公司 1320000 0.48 -396000
24 陕西省纺织品进出口公司 1320000 0.48 -396000
25 海南百勤投资顾问有限公司 1000000 0.36 -300000
26 杭州华源实业有限公司 924000 0.33 -84000
27 三亚市保安服务公司 792000 0.29 -237600
28 青海铝业有限责任公司 660000 0.24 -198000
29 海南省人民警察高级培训学校 660000 0.24 -198000
30 符国义 660000 0.24 -198000
31 海南海鹰实业总公司 660000 0.24 -198000
32 东方金穗实业有限公司 660000 0.24 -198000
33 上海信荣室内装潢有限公司 640000 0.23 -192000
34 上海丰奇科技发展有限公司 600000 0.22 -180000
35 置地集团有限公司 396000 0.14 -118800
36 海南隆元贸易有限公司 396000 0.14 -118800
37 海南沪琼汽车联合有限公司 396000 0.14 -118800
38 海南荣信投资咨询有限公司 350000 0.13 -105000
39 海南博容投资咨询有限公司 320000 0.12 -96000
40 上海行中商贸有限公司 270000 0.10 -81000
41 广州中医药大学附属粤海医院 264000 0.10 -79200
42 南京华苑光电技术开发公司 198000 0.07 -59400
43 三亚兴华冷冻厂 198000 0.07 -59400
44 三亚新纬业出租汽车公司 132000 0.05 -39600
45 三亚宏昌行 132000 0.05 -39600
46 三亚市热作产品供销公司 132000 0.05 -39600
47 三亚昌群实业有限公司 132000 0.05 -39600
48 三亚市食品贸易公司 132000 0.05 -39600
49 海南重信财务顾问有限公司 132000 0.05 -39600
50 上海锦玻实业有限公司 100000 0.04 -30000
51 邝培旭 100000 0.04 -30000
52 上海球翔工贸发展有限公司 80000 0.03 -24000
53 三亚市海兴贸易公司 66000 0.02 -19800
54 上海俊夏礼品商店 66000 0.02 -19800
55 海口赛众达实业有限公司 60000 0.02 -18000
56 上海来顺科技发展有限公司 60000 0.02 -18000
57 上海友天计算机科技有限公司 50000 0.02 -15000
58 福州洪晖米业有限公司 50000 0.02 -15000
59 洋浦通融投资管理咨询有限公司 0 0 6514500
60 其他未支付股份非流通股股东 67214000 24.34 0
61 全体A股流通股股东 45100000 16.33 13530000
合计 276100000 100.00 0
================续上表=========================
执行 对价安排后
编 执行对价安排的 数量（股） 占A股
号 股东名称 比例(%)
1 海口食品有限公司 60000000 21.73
2 石亚君 18327000 6.64
3 武汉图瑞科技发展有限公司 18000000 6.52
4 海南三亚银农实业开发总公司 6930000 2.51
5 洋浦金裕实业有限公司 2356200 0.85
6 洋浦金裕实业有限公司 2310000 0.84
7 上海景贤投资有限公司 3481100 1.26
8 中国对外经济贸易信托投资有限公司 2772000 1.00
9 高恒 2725800 0.99
10 三亚市农村信用合作社联合社 2310000 0.84
11 海口鄱阳实业公司 1848000 0.67
12 海南中皓实业投资有限公司 1638000 0.59
13 海南新德龙实业投资有限公司 1432200 0.52
14 上海乔立电子有限公司 1400000 0.51
15 山西省纺织品进出口公司 1386000 0.50
16 新理益集团有限公司 1212400 0.44
17 三亚泰星实业有限公司 924000 0.33
18 海南博伦科技有限公司 924000 0.33
19 河北省宏远国际经贸集团公司 924000 0.33
20 中国航空技术进出口广州公司 924000 0.33
21 中国国旅集团有限公司 924000 0.33
22 海南诚聚源投资管理有限公司 924000 0.33
23 海南华顺实业有限责任公司 924000 0.33
24 陕西省纺织品进出口公司 924000 0.33
25 海南百勤投资顾问有限公司 700000 0.25
26 杭州华源实业有限公司 840000 0.30
27 三亚市保安服务公司 554400 0.20
28 青海铝业有限责任公司 462000 0.17
29 海南省人民警察高级培训学校 462000 0.17
30 符国义 462000 0.17
31 海南海鹰实业总公司 462000 0.17
32 东方金穗实业有限公司 462000 0.17
33 上海信荣室内装潢有限公司 448000 0.16
34 上海丰奇科技发展有限公司 420000 0.15
35 置地集团有限公司 277200 0.10
36 海南隆元贸易有限公司 277200 0.10
37 海南沪琼汽车联合有限公司 277200 0.10
38 海南荣信投资咨询有限公司 245000 0.09
39 海南博容投资咨询有限公司 224000 0.08
40 上海行中商贸有限公司 189000 0.07
41 广州中医药大学附属粤海医院 184800 0.07
42 南京华苑光电技术开发公司 138600 0.05
43 三亚兴华冷冻厂 138600 0.05
44 三亚新纬业出租汽车公司 92400 0.03
45 三亚宏昌行 92400 0.03
46 三亚市热作产品供销公司 92400 0.03
47 三亚昌群实业有限公司 92400 0.03
48 三亚市食品贸易公司 92400 0.03
49 海南重信财务顾问有限公司 92400 0.03
50 上海锦玻实业有限公司 70000 0.025
51 邝培旭 70000 0.025
52 上海球翔工贸发展有限公司 56000 0.02
53 三亚市海兴贸易公司 46200 0.017
54 上海俊夏礼品商店 46200 0.017
55 海口赛众达实业有限公司 42000 0.015
56 上海来顺科技发展有限公司 42000 0.015
57 上海友天计算机科技有限公司 35000 0.013
58 福州洪晖米业有限公司 35000 0.013
59 洋浦通融投资管理咨询有限公司 6514500 2.36
60 其他未支付股份非流通股股东 67214000 24.34
61 全体A股流通股股东 58630000 21.24
合计 276100000 100.00
注：1、公司非流通股股东海口罗牛山控股集团有限公司将股份转让给武汉图瑞科技发展有限公司和自然人石亚君，公司非流通股股东海南创业科技风险投资有限公司将股份转让给自然人高恒，公司非流通股股东海口视信实业有限公司将股份转让给自然人符国义，上述转让事宜在本次股改方案实施前已完成过户，因此，根据股改说明书，将由新股东参加本次股改。
2、根据股改说明书，大股东海口食品有限公司、武汉图瑞科技发展有限公司和自然人石亚君参与公司本次债务重组，共同承担债务重组代价，将不再承担股份对价支付义务。
3、根据股改说明书，本次股改中非流通股股东所支付的对价股份在优先支付给流通股股东外的余股，将支付给债务重组方作为补偿，为便于操作，债务重组方海口食品有限公司、武汉图瑞科技发展有限公司和自然人石亚君出资成立洋浦通融投资管理咨询有限公司，其中大股东海口食品有限公司持有15%的股权、武汉图瑞科技发展有限公司持有40%的股权、自然人石亚君持有45%的股权。根据股改说明书及大股东海口食品有限公司的指定，本次股改中非流通股股东支付的对价股份将根据股改方案优先支付给流通股股东，余股将由洋浦通融投资管理咨询有限公司持有。其中本次实施后，洋浦通融投资管理咨询有限公司将持有6,514,500股。
六、方案实施前后股权结构变化
改革前
项目 数量(股) 比例
一、未上市流通股股份合计 231,000,000 83.67%
（一）发起人股 -
1、国家股 44,088,000 15.97%
2、国有法人股
3、境内法人股 14,322,000 5.19%
4、外资法人股 -
5、自然人股 -
6、其他 -
（二）定向法人股 -
1、国家股 -
2、国有法人股 -
3、境内法人股 172,590,000 62.51%
4、外资法人股 -
5、自然人股 -
6、其他
二、已上市流通股份 45,100,000 16.33%
（一）有限售条件的流通股
1、内部职工股 -
2、机构投资者配售股份
3、高管股份 34,353 0.01%
（二）无限售条件的流通股 45,065,647 16.32%
1、人民币普通股 45,065,647 16.32%
2、其他 -
三、A股总股本 276,100,000 100%
改革后
数量(股) 比例
一、有限售条件的流通股合计 217,514,659 78.78%
（一）股权分置改革变更的有
限售条件的流通股
1、国家股 37,450,200 13.56%
2、国有法人持股
3、境内一般法人持股 180,019,800 65.20%
4、境内自然人持股
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、其他
（二）内部职工股
（三）机构投资者配售股
份
（四）高管股份 44,659 0.02%
（五）其他
二、无限售条件的流通股 58,585,341 21.22%
（一）人民币普通股 58,585,341 21.22%
（二）其他
三、A股总股本 276,100,000 100%
七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表
股东名称 占总股本 可上市流通 承诺的限售条件
比例（%） 时间
1 海口食品 5% G+12个月 1.自改革方案实施之日起,在十二个月
有限公司 内不得上市交易或者转让；
5% G+24个月 2．在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份，出售数量占该公
司股份总数的比例在十二个月内不得超过
6.48% G+36个月 百分之五，在二十四个月内不得超过百分之
十。
5% G+12个月 1.自改革方案实施之日起,在十
二个月内不得上市交易或者转让；
2．在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌
2 石亚君 0.03% G+24个月 交易出售原非流通股股份，出售数量占该公
司股份总数的比例在十二个月内不得超过
百分之五，在二十四个月内不得超过百分之
十。
3 其他有限售 38.22% G+12个月 自改革方案实施之日起,在十二个
条件的股东 月内不得上市交易或者转让；
合计
注：G日指公司股权分置改革方案实施之日。
八、咨询联系办法
热线电话：0898-88219888转8264
传真：0898-88212298
电子信箱：hnddht@21cn.com
深圳证券交易所网站：www.szse.cn
联系人：吴从锋、汪宏娟
九、备查文件
1、海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告。
2、北京市长安律师事务所《关于海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。
3、海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）。
4、金元证券有限责任公司关于海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二○○七年八月二日
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