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交银蓝筹(519694)提前结束募集的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 08:27 中国证券网
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金提前结束募集的公告

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"关于同意交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的批复"（证监基金字[2007]205号）批准，已于2007年8月1日起向全社会公开募集，原定募集截止日为2007年8月16日。
鉴于目前广大投资者认购踊跃，根据初步统计，截至2007年8月1日，本基金累计认购申请金额已超过首发募集规模的上限120亿元。
根据本基金发售公告的有关规定，"在募集期内的任何一日（包括首日），若预计当日的有效认购申请全部确认后，将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过120亿元，本基金管理人将于次日在本公司网站上公告提前结束发售，并自公告日起不再接受认购申请"。为保护基金份额持有人的利益，适度控制基金规模，本基金管理人决定提前结束本基金的发售。募集截止日由原定的2007年8月16日提前至2007年8月1日，即2007年8月1日为最后一个认购日，自2007年8月2日起不再接受认购申请。
另根据本基金发售公告的规定，若在募集期内接受的有效认购金额（不包括利息）超过120亿元，则最后一个发售日的有效认购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项退还给投资者。鉴于本基金累计认购申请金额超过120亿，基金管理人将对最后一个发售日即2007年8月1日的有效认购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认，不予确认的认购款项将退回给投资者。认购申请确认比例将于募集结束日起的2个工作日内予以公告。
风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○○七年八月二日

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