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关于中银增长(163803)拆分结束后基金份额累计净值计算的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 10:52 中国证券网

关于中银增长基金拆分结束后基金份额累计净值计算的提示性公告

中银国际持续增长股票型证券投资基金（以下简称为“本基金”）基金份额拆分已于7月27日结束。为更好地为投资者提供有关信息，解答投资者的有关问题，现就中银增长基金拆分结束后基金份额累计净值的计算公式提示如下：
T日基金份额累计净值=(T日基金份额净值+拆分后份额分红金额) ×拆分比例+拆分前分红金额以中银国际持续增长股票型证券投资基金为例，本基金于2007年7月27日实施拆分，当日基金份额净值为1.0000元，拆分后基金未进行分红，拆分后份额分红金额为0，拆分比例为2.545214074，拆分前分红金额为0.25元/份，因此7月27日基金份额累计净值为2.7952元。
特此公告。
中银国际基金管理有限公司
2007年8月1日

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