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长信金利(519994)第二次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 17:09 中国证券网
长信金利趋势股票型证券投资基金第二次分红公告

长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称"本基金") 基金合同于2006年4月30日生效。本基金今年以来取得了良好的投资业绩，并于2007年7月12日进行了基金份额拆分，拆分日的基金份额净值为1.00元。截至2007年7月27日，本基金份额净值1.1159 元，累计份额净值2.7660元。本着及时回报投资者的原则，本基金决定进行基金份额拆分后第一次、基金合同生效以来第二次分红。 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,现将分红的具体事宜公告如下：
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，以截止2007年7月27日已实现的可分配收益558,184,762.49元为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利 1.10元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2007年7月30日
2、红利发放日：2007年8月1日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2007年7月30日除权后的基金份额净值转换为基金份额。
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年8月1日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月1日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年7月30日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年7月31日直接划入其基金账户,2007年8月1日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、重要提示
1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(除息日2007年7月30日不能修改分红方式)最后一次选择的分红方式为准。
4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http：//www.cxfund.com.cn)或拨打客户服务电话(021-33074848、4007005566[免长话费])咨询相关事宜。
特此公告
长信基金管理有限责任公司
2007年7月31日

爱问(iAsk.com)
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