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德盛小盘(162502)第二次分红的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 15:09 中国证券网
国联安基金管理有限公司关于德盛小盘精选证券投资基金第二次分红的公告

国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年4月12日。截至2007年7月27日，本基金单位净值为2.980元。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施分红，现将具体分红方案公告如下：
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，截止2007年7月27日，本基金已实现可分配收益为1,263,606,229.15元。本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发红利19.8元。
收益分配时间、收益分配对象、收益发放办法及咨询办法等事项请查阅2007年7月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的分红预告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2007年7月31日

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