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基金同德(500039)2007年度第一次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 14:09 中国证券网
同德证券投资基金2007年度第一次收益分配公告

我司所管理的同德证券投资基金（以下简称基金同德，代码：500039），截至2007年6月30日已实现可分配收益45，756．53万元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同德证券投资基金基金合同》及其它相关的规定，我司拟定了基金同德2007年度第一次收益分配方案，经基金同德的托管人中国农业银行复核，现公告如下：
一、收益分配方案
基金同德截至2007年6月30日实现净收益435，622，567．52元，期初未分配净收益306，942，778．01元。基金同德于2007年1月9日进行了2006年度第一次收益分配，共计125，000，000．00元，基金同德于2007年4月4日进行了2006年度第二次收益分配，共计160，000，000．00元。截至2007年6月30日可分配收益为457，565，345．53元。
基金同德2007年度第一次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益4．00元，共派发现金收益200，000，000．00元（以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准），占2007年6月30日可分配收益的43．71％，未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金同德2007年6月30日的基金份额净值为2．7397元，收益分配后，经调整的基金份额净值为2．3397元。
根据财政部、国家税务总局财税字［2002］128号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。
二、收益分配对象
截止2007年8月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金同德的全体基金份额持有人。
三、权益登记日、除息交易日和收益发放日
权益登记日：2007年8月3日
除息交易日：2007年8月6日
收益发放日：2007年8月10日
四、收益发放办法
我司拟于2007年8月8日将基金同德拟分配的收益款及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在现金收益发放日之前的第一个交易日将已办理指定交易的投资者的现金收益金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金收益发放日领取现金收益。对未办理指定交易的投资者的现金收益暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金收益划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日即可领取现金收益。
五、咨询机构
长盛基金管理有限公司
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号
城建大厦A座20－22层
邮政编码：100088
客户服务中心电话：400－888－2666，010－62350088
公司网址：http：／／www．csfunds．com．cn
特此公告。
长盛基金管理有限公司
二○○七年七月三十一日

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