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关于前次募集资金使用情况的说明
根据中国证券监督管理委员会的有关规定，本公司董事会现就前次募集资金使用情况说明如下：
1、前次募集资金数额和到位时间
经上海市证券管理办公室批准，本公司于1994年9月30日按每股0.396美元的价格向境外公开发行B 股6,000万股，应募集股款23,760,000.00美元，扣除发行费用1,188,000.00美元，实际募集资金总额为22,572,000.00美元。上述资金已于1994年10月13日全部到位，并按当日汇率（8.5297）折合人民币192,532,388.40元。该募集资金已经大华会计师事务所有限公司验证，并出具华业字（94）第612号验资报告。
2、前次募集资金实际使用及效益情况
（1）招股说明书承诺的募集资金计划使用情况
序号 项目名称 计划提供资金额
（美元/万元）
1 开发及生产HDJ-55型数字程控交换机 500
2 开发及生产收款机及金融专用商业机器 1,500
3 上海山崎电路板有限公司的股本投资 331
4 光纤同步数字同步传输网技术转让和制造 81
合计 2,412
（2）募集资金的实际投入时间和所产生的收益
①1994-2001年募集资金的实际投入时间和所产生的收益
截止2001年12月31日，公司前次募集资金实际使用情况如下：
（单位金额：万元）
所产生的
序 项目名称 实际投向 实际投 实际投资金额（万元） 完工 收益(人民
号 入时间 程度 币万元)
1 生产HDJ-55型 上海邮通传 1995 2,477.26(USD290.44) 100%
数字程控交换机 输分厂 1996 109.31(USD12.82)
1997 -5.63(USD-0.66)
1998 534.88(USD62.71)
1999 -724.21(USD-84.90)
2000 853.47(USD100.06)
合计 3,245.08(USD380.44)
2 开发及生产收款 研究所、上 1995 2,643.33(USD309.90) 100%
机及金融专用商 海邮通终端 1996 862.50(USD101.12)
业机器 分厂 1997 486.87(USD57.08)
1998 766.03(USD89.81)
1999 2,119.48(USD248.48)
2000 779.26(USD91.36)
合计
7,657.48(USD897.75)
上海海王收 1995 100%
款机有限公 1996
司 1997 234.00(USD27.43) 18.84
1998 -28.55
1999 30.48
2000 35.20
2001 129.05
合计 234.00(USD27.43) 185.02
3 上海山崎电路板 上海山崎电 1995 2,228.21(USD261.23) 100% -306.90
有限公司的股本 路板有限公 1996 -103.99
投资 司 1997 209.18
1998 312.78
1999 345.58
2000 244.67
2001 293.19
合计 2,228.21(USD261.23) 994.51
4 光纤同步数字同 上海朗讯科 1995 637.71(USD78.98) 100% 5,019.22
步传输网技术转 技通信设备 1996 937.19(USD109.87) 4,997.28
让和制造 有限公司、 1997 0.00 4,496.63
上海信息通 1998 0.00 2,724.30
信技术开发 1999 2,146.12(USD251.61) 957.22
中心 2000 3,710.85(USD435.05) 1,750.45
2001 0.00 4,379.33
合计 7,467.87(USD875.51) 24,324.43
合计 20,832.64(USD2,442.36)
注：1、上述第1项和第2项的部分部门，因未单独核算，无法列明收益；
2、上述美元均按照B股入帐汇率8.5297折算为人民币.
招股说明书承诺的项目投资金额与实际投资金额的差异主要是公司从股东利益最大化出发，在项目实施时充分考虑投入产出比。差异大的第四项系按股东大会批准的投资计划实施，且取得显著效益。
母公司的主营业务按公司组织构架由内部各个二级非法人单位（工厂、研究部门）承担。
公司的二级非法人单位实行内部核算（即工厂成本）。因此，上述第1、2项在公司财务报告中无法单独列明收益。
②2002-2006年募集资金的实际投入时间和所产生的收益
单位：万元
实际投资金额 完工
项目名称 实际投向 实际投入时间 （人民币/美元） 进度
开发及生 2002年度前 3,245.08(USD380.44)
产HDJ-55 公司 2002～2006年度 --- 100%
1 型数字程 传输分厂 小计 3,245.08(USD380.44)
控交换机
2 开发及生 公司终端分厂 2002年度前 7,657.48(USD897.75) 100%
产收款机 及研究院 2002～2006年度 ---
及金融专 2002年度前 234.00(USD27.43)
用商用机 2002年度 ---
器 上海海王收款 2003年度 ---
机有限公司 2004年度 --- 100%
（注2） 2005年度 ---
2006年度 ---
小计 7,891.48(USD925.18)
2002年度前 2,228.21(USD261.23)
2002年度 ---
上海山崎 2003年度 ---
3 电路板有 上海山崎电路 2004年度 --- 100%
限公司的 板有限公司 2005年度 ---
股本投资 2006年度 ---
小计 2,228.21(USD261.23)
2002年度前 7,467.87(USD875.51) 100%
光纤同步 上海朗讯科技 2002年度 ---
数字同步 通信设备有限 2003年度 ---
4 传输网技 公司(注3)、 2004年度 ---
术转让和 上海信息通信 2005年度 ---
制造 技术开发中心 2006年度 ---
（注1） 小计 7,467.87(USD875.51)
合计 20,832.64(USD2,442.36)
================续上表=========================
所产生的收益
项目名称 实际投向 实际投入时间 (人民币)
开发及生 2002年度前
产HDJ-55 公司 2002～2006年度 注1
1 型数字程 传输分厂 小计
控交换机
2 开发及生 公司终端分厂 2002年度前 注1
产收款机 及研究院 2002～2006年度
及金融专 2002年度前 185.02
用商用机 2002年度 111.03
器 上海海王收款 2003年度 158.63
机有限公司 2004年度 -254.56
（注2） 2005年度 -133.89
2006年度 -128.66
小计 -62.43
2002年度前 994.51
2002年度 294.74
上海山崎 2003年度 441.40
3 电路板有 上海山崎电路 2004年度 436.02
限公司的 板有限公司 2005年度 294.76
股本投资 2006年度 134.98
小计 2,596.41
2002年度前 24,324.43注3
光纤同步 上海朗讯科技 2002年度 1,570.48注3
数字同步 通信设备有限 2003年度 468.94注3
4 传输网技 公司(注3)、 2004年度 2,915.35注3
术转让和 上海信息通信 2005年度 1,350.00注3
制造 技术开发中心 2006年度 ---
（注1） 小计 30,629.20
合计
注:1、因未单独核算，无法列明收益。
2、“上海海王收款机有限公司”现已更名为“上海邮通商用机器有限公司”，相关更名手续已于1997年办妥。
3、上海朗讯科技通信设备有限公司已于2003年10月1日正式进入清算期，于2004年3月31日结束清算，并由安永大华会计师事务所有限责任公司出具安永大华业字（2004）第772号财务清算报告。公司投资于上海朗讯科技通信设备有限公司的款项已于2006年度前全部收回，并用于补充公司的流动资金。
4、上述美元均按B股入账汇率8.5297折算为人民币。
（3）前次募集资金实际使用情况说明：
截止2001年12月31日，前次募集资金2257.2万美元已全部投入使用，超支部分由公司自有资金解决。
2002年度至2006年度止，公司无募集资金或前次募集资金使用到该期间的情况。
3、前次募集资金的结论性意见
董事会认为：1994年发行B股募集资金的实际使用与《招股说明书》中所承诺的用途一致。所有的项目都已完工，募集资金使用效果良好。
注：1994-2001年募集资金使用情况已经大华会计师事务所以华业字（2002）第787号专项报告确认。
2002-2006年募集资金使用情况已经立信会计师事务所有限公司以信会师报字（2007）第11665号专项审核报告确认。
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