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关于华夏蓝筹(160311)投资非公开发行股票的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 09:28 中国证券网
华夏基金管理有限公司关于华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）参加了山西焦化股份有限公司(山西焦化，代码：600740)非公开发行股票的认购。山西焦化股份有限公司已于2007年7月20日发布《山西焦化股份有限公司非公开发行A股发行情况报告书暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将华夏蓝筹核心混合型证券投资基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金
资产净值比例
华夏蓝筹核心混合型证 8,000,000 101,600,000 0.29%
券投资基金（LOF） -
================续上表=========================
基金名称 账面价值（元） 账面价值占基金 限售期
资产净值比例
华夏蓝筹核心混合型证 102,000,000 0.29% 自股份发行结束之日起
券投资基金（LOF） 十二个月内
注：基金资产净值、账面价值为2007年7月20日数据；
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○七年七月二十四日

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