|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情况 |
| 3.§3 股本变动及股东情况 |
| 4.§4 董事、监事和高级管理人员 |
| 5.§5 董事会报告 |
| 6.§6 重要事项 |
| 7.§7 财务报告 |
| 8.合并资产负债表 |
| 9.合并利润表 |
| 10.合并现金流量表 |
| 11.合并所有者权益变动表 |
|
南京新港高科技股份有限公司2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐益民、会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
|
|
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 南京高科
股票代码 600064
上市证券交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张金华 谢建晖
联系地址 南京经济技术开发区新港大 南京经济技术开发区新港大
道100号7楼 道100号7楼
电话 025-85800728 025-85800728
传真 025-85800720 025-85800720
电子信箱 600064@600064.com 600064@600064.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 5,726,531,364.38 3,609,772,372.38
所有者权益（或股东权益） 2,607,718,253.02 2,026,682,597.11
每股净资产(元) 7.577 5.889
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 58.64
所有者权益（或股东权益） 28.67
每股净资产(元) 28.67
报告期
（1－6月） 上年同期
营业利润 98,964,410.05 12,022,030.94
利润总额 109,713,069.77 11,546,692.48
净利润 94,927,147.42 4,910,866.10
扣除非经常性损益的净利润 87,725,545.41 4,073,494.48
基本每股收益(元) 0.2758 0.0143
稀释每股收益(元) 0.2758 0.0143
净资产收益率(%) 3.64 0.41
经营活动产生的现金流量净额 -336,176,561.70 104,924,169.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.98 0.31
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 723.19
利润总额 850.17
净利润 1,833.00
扣除非经常性损益的净利润 2,053.57
基本每股收益(元) 1,833.00
稀释每股收益(元) 1,833.00
净资产收益率(%) 增加3.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -420.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -420.40
注：①根据半年度报告编制规则的要求，公司去年同期财务数据需根据新会计准则进行编制，并将调整后的财务数据作为比较基期的数据。2006年6月30日，本公司原控股子公司江苏华诚新天投资管理有限公司（已于2006年12月20日转让所持该公司股权）的净资产为-108,925,091.85元，2006年中期净利润为-24,949,019.34元。根据新会计准则的有关规定，本公司对该公司2006年中期的未确认投资损失10,815,073.35元和少数股东损益-14,133,945.99元调整计入去年同期合并净利润。若与去年同期实际披露净利润数据30,027,323.86元相比，本期净利润增长216.14%。
②若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为6.58%。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 10,317,807.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额 430,852.27
所得税影响数 -3,547,057.71
合计 7,201,602.01
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
|
|
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前
数量 比例(%)
-
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 138,139,056 40.14
3、其他内资持股 763,200 0.22
其中：境内法人持股 763,200 0.22
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 138,902,256 40.36
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 205,243,632 59.64
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 205,243,632 59.64
三、股份总数 344,145,888 100
================续上表=========================
本次变动增减（＋，－）
发行 送股 公积金 其他 小计
新股 转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 -17,207,294 -17,207,294
3、其他内资持股 -763,200 -763,200
其中：境内法人持股 -763,200 -763,200
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 -17,970,494 -17,970,494
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 17,970,494 17,970,494
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 17,970,494 17,970,494
三、股份总数 0 0
================续上表=========================
本次变动后
数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 120,931,762 35.14
3、其他内资持股 0 0
其中：境内法人持股 0 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 120,931,762 35.14
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 223,214,126 64.86
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 223,214,126 64.86
三、股份总数 344,145,888 100
股本变动情况的说明:
2007年4月3日，公司17,970,494股有限售条件的流通股上市流通。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 49,956
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
南京新港开发总公司 国有法人 34.46 118,595,877
南京港口经济发展总公司 国有法人 5.77 19,843,179
宏源证券股份有限公司 其他 0.77 2,643,989
北京天利伟业投资有限公司 其他 0.56 1,919,122
招商银行股份有限公司－上证 其他 0.47 1,616,331
红利交易型开放式指数证券
投资基金
何理 其他 0.46 1,580,290
胡良玉 其他 0.34 1,177,942
施辉 其他 0.34 1,170,000
赵青 其他 0.32 1,105,177
刚云卿 其他 0.32 1,104,157
================续上表=========================
股东名称 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
南京新港开发总公司 118,295,877
南京港口经济发展总公司 2,635,885
宏源证券股份有限公司
北京天利伟业投资有限公司
招商银行股份有限公司－上证
红利交易型开放式指数证券
投资基金
何理
胡良玉
施辉
赵青
刚云卿
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京港口经济发展总公司 17,207,294 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 2,643,989 人民币普通股
北京天利伟业投资有限公司 1,919,122 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利 1,616,331 人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
何理 1,580,290 人民币普通股
胡良玉 1,177,942 人民币普通股
施辉 1,170,000 人民币普通股
赵青 1,105,177 人民币普通股
刚云卿 1,104,157 人民币普通股
江苏鑫苏财务顾问有限公司 1,003,950 人民币普通股
上述股东关联关系或一 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
致行动关系的说明 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
|
|
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
|
|
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
分行业
市政基础设施承建 199,908,600.00 190,644,764.74 4.63
土地成片开发转让 33,557,136.00 17,620,327.06 47.49
园区管理及服务 53,646,696.42 35,279,200.22 34.24
热电业务 159,368,688.62 146,378,654.41 8.15
药品销售 87,201,101.28 41,103,101.63 52.86
房地产开发销售 93,714,646.03 74,801,133.92 20.18
================续上表=========================
分行业或分产品 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%)
分行业
市政基础设施承建 -3.93 -3.22
土地成片开发转让 -12.40 -39.44
园区管理及服务 6.72 9.16
热电业务 -22.46 -20.69
药品销售 -14.29 -27.42
房地产开发销售 / /
================续上表=========================
分行业或分产品 毛利率比上年同期增减(%)
分行业
市政基础设施承建 减少0.70个百分点
土地成片开发转让 增加23.45个百分点
园区管理及服务 减少1.47个百分点
热电业务 减少2.05个百分点
药品销售 增加8.52个百分点
房地产开发销售
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,482.81万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
南京 566,955,463.7 -19.39
其他 68,589,312.6 -29.85
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
(1)公司于报告期内以增资形式控股仙林地产，房地产开发销售业务成为公司主营业务；
(2)公司出售电力资产后，不再从事热电业务；
(3)公司本年度已不再从事商品销售业务。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
(1)土地成片开发转让业务毛利率提高是由于本期土地转让价格提高；
(2)热电业务毛利率降低是由于煤炭价格提高，业务成本上升。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
(1)由于报告期内确认的投资收益大幅增加，投资收益占利润总额的比例上升；
(2)由于本报告期不再合并江苏华诚新天报表，期间费用占利润总额的比例下降。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 □亏损 √同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明 经初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同
期实际披露数相比，预计增长150%以上。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
|
|
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格
-
-
南京第二热 新港电力分公司资产 2007年5月17日 514,477,109.76
电厂 -
================续上表=========================
交易对方 本年初起至出售 出售产生的损益 是否为关联
日该出售资产为 交易（如是，说明
公司贡献的净利润 定价原则）
南京第二热 7,865,442.62 6,917,833.34 是，以评估净资产
电厂 值为基础协商确定
================续上表=========================
交易对方 所涉及的资产产权 所涉及的债权债
是否已全部过户 务是否已全部转移
南京第二热 是 是
电厂
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
√适用 □不适用
此项转让完成后，公司将不再从事热电业务。转让电力资产有利于公司优化资源配置，集中资源做强做大公司的主营业务。 截止报告期末，相关资产交割完毕，公司已收到资产转让款
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型
南京栖霞建设仙林有限公司 2006年12月5日 9,800 连带责任担保
南京栖霞建设仙林有限公司 2006年12月24日 4,900 连带责任担保
================续上表=========================
担保对象名称 担保期 是否履行完毕
南京栖霞建设仙林有限公司 2006年12月5日～2009年3月20日 否
南京栖霞建设仙林有限公司 2006年12月24日～2008年8月1日 否
================续上表=========================
担保对象名称 是否为关联方担保（是或否）
南京栖霞建设仙林有限公司 是
南京栖霞建设仙林有限公司 是
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 14,700
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 7,101.09
报告期末对子公司担保余额合计（B） 9,101.09
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 23,801.09
担保总额占公司净资产的比例 9.13
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 7,000
提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 7,000
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
1 600030 中信证券 27,549,845 0.924
2 600533 栖霞建设 15,750,000 3.889
3 600533 栖霞建设 42,671,520 10.536
4 600533 栖霞建设注 7,500,000 1.852
5 000975 S科学城 5,184,000 0.973
期末持有的其他证券投资 - --
合计 - - 153,980,000 --
================续上表=========================
序号 股票代码 简称 初始投资成本（元） 会计核算科目
1 600030 中信证券 48,000,000 可供出售金融资产
2 600533 栖霞建设 11,322,882 可供出售金融资产
3 600533 栖霞建设 30,677,118 长期股权投资
4 600533 栖霞建设注 52,100,000 长期股权投资
5 000975 S科学城 11,880,000 可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资 - --
合计 - -
注：公司控股公司仙林地产参与认购栖霞建设非公开发行股票，目前持有其有限售条件流通股750万股。
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股)
南京银行股份有限公司注 205,332,000 205,200,000
小计 205,332,000 205,200,000
================续上表=========================
持有对象名称 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）
南京银行股份有限公司注 17 216,889,060.41
小计 － 216,889,060.41
注：南京银行股份有限公司于2007年7月公开发行股票上市，股票代码:601009。该公司发行上市后，公司持股数量未发生变化，持股比例降为11.17%。
6.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
经2007年第一次临时股东大会审议通过，公司拟进行非公开发行股票工作。公司现正积极推进该项工作。
公司于2007年5月14日完成了总额为5亿元人民币的短期融资券发行工作，期限为365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.26元人民币。
|
|
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
本公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。根据新《企业会计准则》规定，本公司对主要的会计政策和会计估计进行了修订，在编制对比会计报表时，根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规法问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，对相关事项进行了追溯调整。
7.3.2 合并会计报表范围与2006年度相比，期末增加了南京仙林房地产开发有限公司及其子公司南京清风物业管理有限公司、南京高科工程设计研究院有限公司的子公司南京高科测绘数据工程有限公司等，减少了江苏华诚新天投资管理有限公司及其子公司。
董事长：徐益民
南京新港高科技股份有限公司
2007年7月18日
|
|
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 415,874,184.87 259,422,839.66
交易性金融资产 6,996.00
应收票据 13,910,094.02 35,890,700.14
应收账款 331,318,123.42 375,647,307.87
预付款项 619,867,632.19 154,729,990.00
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 20,944,231.36 11,598,170.33
存货 1,420,597,930.64 653,281,231.00
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 -
流动资产合计 2,822,512,196.50 1,490,577,235.00
非流动资产：
可供出售金融资产 1,830,481,769.65 775,828,356.10
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 696,067,173.60 666,221,395.30
投资性房地产 158,800,292.95 116,878,798.89
固定资产 169,708,134.15 506,968,352.29
在建工程 20,437,438.20 30,729,633.33
工程物资 -
固定资产清理 -
无形资产 14,885,684.26 16,269,398.71
开发支出 -
长期待摊费用 2,831,637.55 458,694.64
递延所得税资产 9,016,939.45 3,921,985.51
其他非流动资产 1,790,098.07 1,918,522.61
非流动资产合计 2,904,019,167.88 2,119,195,137.38
资产总计 5,726,531,364.38 3,609,772,372.38
流动负债：
短期借款 520,000,000.00 365,000,000.00
交易性金融负债 483,656,712.33 498,365,479.45
应付票据 159,684,450.32 94,599,253.14
应付账款 412,391,332.74 208,275,215.30
预收款项 303,067,542.29 240,125,289.09
应付职工薪酬 8,903,551.44 13,672,571.28
应交税费 17,105,317.34 24,711,304.70
应付利息 -
应付股利 -
其他应付款 535,165,054.11 26,508,556.37
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 244,714.25
流动负债合计 2,439,973,960.57 1,471,502,383.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 573,322,923.33 107,496,222.02
其他非流动负债 -
非流动负债合计 573,322,923.33 107,496,222.02
负债合计 3,013,296,883.90 1,578,998,605.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 1,740,239,755.98 1,185,302,069.89
减：库存股 -
盈余公积 232,691,178.80 232,691,178.80
未分配利润 290,641,430.24 264,543,460.42
其中：拟分配现金股利 68,829,177.60
归属于母公司所有者权益合计 2,607,718,253.02 2,026,682,597.11
少数股东权益 105,516,227.46 4,091,169.67
所有者权益合计 2,713,234,480.48 2,030,773,766.78
负债和所有者权益总计 5,726,531,364.38 3,609,772,372.38
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,858,421.91 195,425,821.50
交易性金融资产 6,996.00
应收票据 8,050,000.00 24,303,172.03
应收账款 289,169,278.24 347,470,266.58
预付款项 112,201,353.97 123,889,173.82
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 24,108,797.34 11,625,657.53
存货 650,379,292.30 616,409,509.63
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,263,767,143.76 1,319,130,597.09
非流动资产：
可供出售金融资产 1,830,481,769.65 775,828,356.10
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 1,180,341,170.46 784,042,056.70
投资性房地产 114,543,375.37 116,878,798.89
固定资产 61,776,614.94 400,484,793.53
在建工程 12,199,145.14
工程物资 -
固定资产清理 -
无形资产 -
开发支出 -
长期待摊费用 -
递延所得税资产 8,036,701.16 3,254,465.17
其他非流动资产 -
非流动资产合计 3,195,179,631.58 2,092,687,615.53
资产总计 4,458,946,775.34 3,411,818,212.62
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债 483,656,712.33 498,365,479.45
应付票据 69,711,657.68 48,331,820.00
应付账款 175,538,636.19 200,313,404.25
预收款项 204,606,063.67 230,694,076.50
应付职工薪酬 5,683,668.21 9,700,652.88
应交税费 27,324,053.07 20,348,877.38
应付利息 -
应付股利 -
其他应付款 20,153,246.57 20,422,190.44
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 127,500.00
流动负债合计 1,286,674,037.72 1,278,304,000.90
非流动负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 -
递延所得税负债 573,322,923.33 107,496,222.02
其他非流动负债 -
非流动负债合计 573,322,923.33 107,496,222.02
负债合计 1,859,996,961.05 1,385,800,222.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 1,740,177,198.98 1,185,302,069.89
减：库存股 -
盈余公积 224,009,420.39 224,009,420.39
未分配利润 290,617,306.92 272,560,611.42
其中：拟分配现金股利 68,829,177.60
所有者权益（或股东权益）合计 2,598,949,814.29 2,026,017,989.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,458,946,775.34 3,411,818,212.62
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
|
|
合并利润表
2007年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 635,544,776.30 800,406,501.32
二、营业总成本 608,949,133.34 803,013,198.10
其中：营业成本 510,929,467.85 662,930,649.98
营业税金及附加 12,789,537.23 10,108,247.49
销售费用 34,436,491.43 69,940,782.09
管理费用 26,868,802.86 31,560,424.60
财务费用 20,902,642.22 29,637,356.94
资产减值损失 3,022,191.75 -1,164,263.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,456.00 13,320.84
投资收益（损失以“－”号填列） 72,370,223.09 14,615,406.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,964,410.05 12,022,030.94
加：营业外收入 11,051,015.29 1,541,073.95
减：营业外支出 302,355.57 2,016,412.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,713,069.77 11,546,692.48
减：所得税费用 14,007,444.19 7,568,801.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,705,625.58 3,977,891.36
归属于母公司所有者的净利润 94,927,147.42 4,910,866.10
少数股东损益 778,478.16 -932,974.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2758 0.0143
（二）稀释每股收益 0.2758 0.0143
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 446,728,963.61 502,174,673.62
二、营业总成本 427,724,842.66 481,909,610.39
其中：营业成本 390,061,613.43 442,959,128.60
营业税金及附加 5,820,904.68 8,748,814.48
销售费用 850,706.34 777,436.58
管理费用 11,078,109.05 10,684,858.70
财务费用 17,649,955.47 19,837,730.98
资产减值损失 2,263,553.69 -1,098,358.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,456.00 13,320.84
投资收益（损失以“－”号填列） 69,751,983.09 14,701,494.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,754,648.04 34,979,878.93
加：营业外收入 10,325,124.39
减：营业外支出 199,491.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,079,772.43 34,780,387.45
减：所得税费用 12,193,899.33 3,776,756.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,885,873.10 31,003,631.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
|
|
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 518,712,814.53 864,030,312.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 96,728,980.75 25,983,893.01
现金流入小计 615,441,795.28 890,014,205.69
购买商品、接受劳务支付的现金 788,051,154.47 601,472,748.87
支付给职工以及为职工支付的现金 43,686,118.87 56,590,110.94
支付的各项税费 69,102,421.99 53,353,173.73
支付其他与经营活动有关的现金 50,778,661.65 73,674,002.88
现金流出小计 951,618,356.98 785,090,036.42
经营活动产生的现金流量净额 -336,176,561.70 104,924,169.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 310,858.27 14,952.32
取得投资收益收到的现金 60,796,165.31 35,909,804.29
处置固定资产、无形资产和其他长期 87,124.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 494,201,336.51
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 555,308,360.09 36,011,880.61
购建固定资产、无形资产和其他 8,686,045.86 12,153,172.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 -32,743,411.98
支付其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 -24,057,366.12 12,153,172.11
投资活动产生的现金流量净额 579,365,726.21 23,858,708.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,099,300,000.00 607,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,099,300,000.00 607,300,000.00
偿还债务支付的现金 1,095,000,000.00 651,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,037,819.30 121,318,914.46
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,186,037,819.30 772,918,914.46
筹资活动产生的现金流量净额 -86,737,819.30 -165,618,914.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 156,451,345.21 -36,836,036.69
加：期初现金及现金等价物余额 259,422,839.66 341,369,724.18
六、期末现金及现金等价物余额 415,874,184.87 304,533,687.49
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 95,705,625.58 3,977,891.36
加：资产减值准备 3,022,191.75 -1,164,263.00
固定资产折旧 19,402,342.41 29,324,174.68
无形资产摊销 1,541,714.45 2,870,143.21
长期待摊费用摊销 462,160.93 62,637.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -10,317,807.45 1,026,513.17
产的损失（收益以"－"号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 645,308.10
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 1,456.00 -13,320.84
财务费用（收益以“－”号填列） 22,661,972.23 23,958,072.25
投资损失（收益以“－”号填列） -72,533,743.09 -14,615,406.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,915,080.84 -173,954.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 119,142,875.35 -17,260,153.81
经营性应收项目的减少（增加以 -299,696,611.67 -10,131,155.04
"－"号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 -210,653,657.35 86,417,682.96
"－"号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -336,176,561.70 104,924,169.27
2．不涉及现金收支的重大投资
和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 415,874,184.87 304,533,687.49
减：现金的期初余额 259,422,839.66 341,369,724.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 156,451,345.21 -36,836,036.69
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,465,377.09 526,794,877.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,316,496.00 6,061,572.52
现金流入小计 329,781,873.09 532,856,450.35
购买商品、接受劳务支付的现金 330,971,412.47 352,619,765.85
支付给职工以及为职工支付的现金 29,820,264.48 22,682,337.34
支付的各项税费 35,912,556.42 36,134,644.39
支付其他与经营活动有关的现金 24,397,025.66 11,871,220.93
现金流出小计 421,101,259.03 423,307,968.51
经营活动产生的现金流量净额 -91,319,385.94 109,548,481.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,858.27 14,952.32
取得投资收益收到的现金 58,096,165.31 35,909,804.29
处置固定资产、无形资产和其他 13,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 494,201,336.51
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 552,308,360.09 35,937,756.61
购建固定资产、无形资产和 3,627,432.45 1,537,395.22
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 418,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 422,227,432.45 1,537,395.22
投资活动产生的现金流量净额 130,080,927.64 34,400,361.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,029,300,000.00 512,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,029,300,000.00 512,300,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000,000.00 570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,628,941.29 117,104,040.70
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,083,628,941.29 687,104,040.70
筹资活动产生的现金流量净额 -54,328,941.29 -174,804,040.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,567,399.59 -30,855,197.47
加：期初现金及现金等价物余额 195,425,821.50 275,202,167.33
六、期末现金及现金等价物余额 179,858,421.91 244,346,969.86
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 86,885,873.10 31,003,631.37
加：资产减值准备 2,263,553.69 -1,098,358.95
固定资产折旧 13,199,431.57 19,699,577.24
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 -10,325,124.39 189,491.48
资产的损失（收益以"－"号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 1,456.00 -2,238.90
财务费用（收益以“－”号填列） 14,676,547.50 13,860,274.30
投资损失（收益以“－”号填列） -69,751,983.09 -14,701,494.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,782,235.99 -164,848.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -10,138,088.04 4,370,246.34
经营性应收项目的减少（增加以 199,217,515.19 4,848,347.18
"－"号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 -312,566,331.48 51,543,855.02
"－"号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -91,319,385.94 109,548,481.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 179,858,421.91 244,346,969.86
减：现金的期初余额 195,425,821.50 275,202,167.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -15,567,399.59 -30,855,197.47
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
|
|
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 实收资本(或股本) 资本公积
一、上年年末余额 344,145,888.00 1,185,302,069.89
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 344,145,888.00 1,185,302,069.89
三、本年增减变动金额（减少以 554,937,686.09
"－"号填列）
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 554,937,686.09
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 554,875,129.09
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 62,557.00
上述（一）和（二）小计 554,937,686.09
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 344,145,888.00 1,740,239,755.98
================续上表=========================
项目 减:库存股 盈余公积
一、上年年末余额 232,691,178.80
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 232,691,178.80
三、本年增减变动金额（减少以 -
"－"号填列）
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 232,691,178.80
================续上表=========================
项目 未分配利润 少数股东权益
一、上年年末余额 264,543,460.42 4,091,169.67
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 264,543,460.42 4,091,169.67
三、本年增减变动金额（减少以 26,097,969.82 101,425,057.79
"－"号填列）
（一）净利润 94,927,147.42 778,478.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 100,646,579.63
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 100,646,579.63
上述（一）和（二）小计 94,927,147.42 101,425,057.79
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 68,829,177.60 -
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 68,829,177.60 -
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 290,641,430.24 105,516,227.46
================续上表=========================
项目 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,030,773,766.78
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 2,030,773,766.78
三、本年增减变动金额（减少以 682,460,713.70
"－"号填列）
（一）净利润 95,705,625.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 655,584,265.72
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 554,875,129.09
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 100,709,136.63
上述（一）和（二）小计 751,289,891.30
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 68,829,177.60
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 68,829,177.60
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 2,713,234,480.48
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
合并所有者权益变动表
2006年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 实收资本(或股本) 资本公积
一、上年年末余额 344,145,888.00 578,683,827.41
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 344,145,888.00 578,683,827.41
三、本年增减变动金额（减少以 6,433,344.00
"－"号填列）
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 6,433,344.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 6,433,344.00
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 6,433,344.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 344,145,888.00 585,117,171.41
================续上表=========================
项目 减：库存股 盈余公积
一、上年年末余额 220,999,000.21
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 220,999,000.21
三、本年增减变动金额（减少以 -
"－"号填列）
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 220,999,000.21
================续上表=========================
项目 未分配利润 少数股东权益
一、上年年末余额 152,420,597.08 4,965,031.72
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 152,420,597.08 4,965,031.72
三、本年增减变动金额（减少以 -98,332,900.30 -932,974.74
"－"号填列）
（一）净利润 4,910,866.10 -932,974.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 4,910,866.10 -932,974.74
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 103,243,766.40 -
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 103,243,766.40 -
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 54,087,696.78 4,032,056.98
================续上表=========================
项目 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,301,214,344.42
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,301,214,344.42
三、本年增减变动金额（减少以 -92,832,531.04
"－"号填列）
（一）净利润 3,977,891.36
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 6,433,344.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 6,433,344.00
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 10,411,235.36
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 103,243,766.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 103,243,766.40
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,208,381,813.38
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 实收资本(或股本) 资本公积
一、上年年末余额 344,145,888.00 1,185,302,069.89
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 344,145,888.00 1,185,302,069.89
三、本年增减变动金额（减少以 554,875,129.09
"－"号填列）
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 554,875,129.09
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 554,875,129.09
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 554,875,129.09
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 344,145,888.00 1,740,177,198.98
================续上表=========================
项目 减：库存股 盈余公积
一、上年年末余额 224,009,420.39
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 224,009,420.39
三、本年增减变动金额（减少以 -
"－"号填列）
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 224,009,420.39
================续上表=========================
项目 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 272,560,611.42 2,026,017,989.70
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 272,560,611.42 2,026,017,989.70
三、本年增减变动金额（减少以 18,056,695.50 572,931,824.59
"－"号填列）
（一）净利润 86,885,873.10 86,885,873.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 554,875,129.09
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 554,875,129.09
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 86,885,873.10 641,761,002.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 68,829,177.60 68,829,177.60
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 68,829,177.60 68,829,177.60
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 290,617,306.92 2,598,949,814.29
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司所有者权益变动表
2006年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 实收资本(或股本) 资本公积
一、上年年末余额 344,145,888.00 578,683,827.41
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 344,145,888.00 578,683,827.41
三、本年增减变动金额（减少以 6,433,344.00
"－"号填列）
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 6,433,344.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 6,433,344.00
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 6,433,344.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 344,145,888.00 585,117,171.41
================续上表=========================
项目 减：库存股 盈余公积
一、上年年末余额 213,960,554.45
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 213,960,554.45
三、本年增减变动金额（减少以 -
"－"号填列）
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 213,960,554.45
================续上表=========================
项目 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 285,364,584.35 1,422,154,854.21
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 285,364,584.35 1,422,154,854.21
三、本年增减变动金额（减少以 -72,240,135.03 -65,806,791.03
"－"号填列）
（一）净利润 31,003,631.37 31,003,631.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 6,433,344.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 6,433,344.00
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 31,003,631.37 37,436,975.37
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 103,243,766.40 103,243,766.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 103,243,766.40 103,243,766.40
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 213,124,449.32 1,356,348,063.18
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
|
|
|
|
