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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情况 |
| 3.§3 股本变动及股东情况 |
| 4.§4 董事、监事和高级管理人员情况 |
| 5.§5 董事会报告 |
| 6.§6 重要事项 |
| 7.§7 财务报告 |
| 8.7.2.1 资产负债表 |
| 9.7.2.2 利润表 |
| 10.7.2.3 现金流量表 |
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云南铝业股份有限公司2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度财务报告经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈智、主管会计工作负责人田永及会计机构负责人（会计主管人员）谢孝华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 云铝股份
股票代码 000807
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张文伟
联系地址 云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司
证券部
电话 （0871）7455858
传真 （0871）7455605
电子信箱 stock@ylgf.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期
末比上年
项目 本报告期末 上年度期末 度期末增
减（％）
总资产 5,497,340,175.47 5,564,341,756.53 -1.20
所有者权益（股东 1,938,837.771.09 1,850,281,374.01 0.79
权益）
每股净资产 2.22 1.88 18.09
调整后的 2.17 1.84 17.93
每股净资产
- 本报告期 上年同期 -
- （2007年1－6月） （2006年1－6月）
营业利润 337,415,427.06 105,797,543.62 218.93
利润总额 356,786,325.89 126,305,343.60 182.48
净利润 261,825,322.51 88,232,614.46 196.74
扣除非经常性 244,835,375.60 78,993,093.72 209.95
损益后的净利润
基本每股收益 0.30 0.10 197.03
稀释每股收益 0.30 0.10 197.03
净资产收益率 13.28 5.34 148.69
经营活动产生 431,848,441.57 -268,123,049.43 261.06
的现金流量净额
每股经营活动产生 0.49 -0.31 258.06
的现金流量净额
================续上表=========================
按新会计准则追溯调整后
上年度期末 本报告期末
项目 比年初数增
减（％）
总资产 5,623,143,865.64 -2.24
所有者权益（股东 1,922,712,448.58 0.84
权益）
每股净资产 2.11 5.21
调整后的 2.07 4.83
每股净资产
- 上年同期
营业利润 132,371,757.60 154.90
利润总额 139,891,143.60 155.06
净利润 122,985,249.75 112.89
扣除非经常性 113,745,729.01 115.25
损益后的净利润
基本每股收益 0.12 150.00
稀释每股收益 0.12 150.00
净资产收益率 5.91 124.70
经营活动产生 -268,123,049.43 261.06
的现金流量净额
每股经营活动产生 -0.31 258.06
的现金流量净额
附：非经常性损益项目表
项目名称 金额 所得税影响
母公司
非流动资产处置损益 8,368.31 1,255.25
计入当期损益的政府补助 20,360,532.00 3,054,079.80
除上述以外的营业外收支净额 -380,486.00 -57,072.90
小计 19,988,414.31 2,998,262.15
子公司
营业外收支净额 241.48 79.69
其中：母公司普通股所占金额 106.78 35.24
合计 19,988,655.79 2,998,341.84
其中：母公司普通股所占金额 19,988,521.09 2,998,297.39
================续上表=========================
项目名称 扣除所得税影响后金额
母公司
非流动资产处置损益 7,113.06
计入当期损益的政府补助 17,306,452.20
除上述以外的营业外收支净额 -323,413.10
小计 16,990,152.16
子公司
营业外收支净额 161.79
其中：母公司普通股所占金额 71.54
合计 16,990,313.95
其中：母公司普通股所占金额 16,990,223.70
说明：1、根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]号《关于印发<企业会计准则第1号—存货等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则，涉及对2006年中期及年度数据进行追溯调整。故本报告会计报表将以追溯调整后的数据进行计算。
2、国产设备投资抵免所得税2007年可抵免部份未纳入本报告期。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
政府补助 17,306,452.20
除政府补助以外的营业外收支净额 -316,505.29
合计 16,989,946.91
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前
- -
数量 比例
一、有限售条件股份 280,813,653 51.43%
1、国家持股
2、国有法人持股 280,680,000 51.41%
3、其他内资持股 133,653 0.02%
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持 133,653 0.02%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 265,186,347 48.57%
1、人民币普通股 265,186,347 48.57%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 546,000,000 100.00%
================续上表=========================
本次变动增减（+，-）
- - 公积金转
发行新股 送股 股 其他 小计
一、有限售条件股份 - - 168,488,192 -53,462 168,434,730
1、国家持股
2、国有法人持股 - - 168,408,000 - 168,408,000
3、其他内资持股 - - 80,192 -53,462 26,730
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持 - - 80,192 -53,462 26,730
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 - - 159,111,808 53,462 159,165,270
1、人民币普通股 - - 159,111,808 53,462 159,165,270
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 - - 327,600,000 - 327,600,000
================续上表=========================
本次变动后
数量 比例
一、有限售条件股份 449,248,383 51.42%
1、国家持股
2、国有法人持股 449,088,000 51.41%
3、其他内资持股 160,383 0.01%
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持 160,383 0.01%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 424,351,617 48.58%
1、人民币普通股 424,351,617 48.58%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 873,600,000 100.00%
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 129,358
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条
- - - 件股份数量
云南冶金集团总公司 国有法人 51.41% 449,088,000 449,088,000
中国工商银行-南方稳健成长 其它 0.92% 8,025,200 0
成长投资基金
中国工商银行-融通深证100 其它 0.66% 5,791,893 0
指数证券投资基金
杭州市临安人长久食品有限 其它 0.39% 3,384,057 0
公司
中国工商银行-申万巴黎新动 其它 0.38% 3,308,557 0
力股票型证券投资基金
中国工商银行-汇添富优势精 其它 0.38% 3,300,000 0
选混合型证券投资基金
交通银行-科讯证券投资基金 其它 0.34% 3,000,000 0
中国工商银行-科翔证券投资 其它 0.23% 2,021,434 0
基金
中国银行-嘉实沪深300指数 其它 0.18% 1,540,530 0
证券投资基金
中国建设银行-上投摩根阿尔 其它 0.17% 1,522,174 0
法股票型证券投资基金
================续上表=========================
股东名称 股东性质 质押或冻结的
- 股份数量
云南冶金集团总公司 国有法人 0
中国工商银行-南方稳健成长 其它
成长投资基金
中国工商银行-融通深证100 其它
指数证券投资基金
杭州市临安人长久食品有限 其它
公司
中国工商银行-申万巴黎新动 其它
力股票型证券投资基金
中国工商银行-汇添富优势精 其它
选混合型证券投资基金
交通银行-科讯证券投资基金 其它
中国工商银行-科翔证券投资 其它
基金
中国银行-嘉实沪深300指数 其它
证券投资基金
中国建设银行-上投摩根阿尔 其它
法股票型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
中国工商银行-南方稳健成长成长投资基金 8,025,200
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基 5,791,893
金
杭州市临安人长久食品有限公司 3,384,057
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投 3,308,557
资基金
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投 3,300,000
资基金
交通银行-科讯证券投资基金 3,000,000
中国工商银行-科翔证券投资基金 2,021,434
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 1,540,530
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投 1,522,174
资基金
中国银行-易方达深圳100交易型开放式指数 1,453,717
证券投资基金
================续上表=========================
股东名称 股份种类
中国工商银行-南方稳健成长成长投资基金 人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基 人民币普通股
金
杭州市临安人长久食品有限公司 人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投 人民币普通股
资基金
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投 人民币普通股
资基金
交通银行-科讯证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行-科翔证券投资基金 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投 人民币普通股
资基金
中国银行-易方达深圳100交易型开放式指数 人民币普通股
证券投资基金
1、云南冶金集团总公司为本公司最大持股股东，代表国家持
有本公司股份449,088,000股；
2、前10名股东中，国有法人股股东云南冶金集团总公司与
其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股
上述股东关联关系 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
或一致行动的说明 3、前10名流通股东中，1、2、4、5、6名为同一基金管理公
司控制，存在关联关系；其它流通股股东之间是否存在关联
关系、是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人，本公司不清楚；
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 年初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
- - - 份数量 份数量
代祖让 副董事长 12,870 7,722 0 20,592
田永 董事、总经理 23,103 13,862 0 36,965
周昌武 董事 6,600 3,960 0 10,560
武绍清 董事 12,870 7,722 0 20,592
庞锡钧 独立董事 9,900 5,940 0 15,840
彭治平 监事 10,296 6,178 0 16,474
张自义 监事 10,296 6,178 0 16,474
毕玉霞 监事 9,306 5,583 0 14,889
董仕毅 副总经理 12,870 7,722 0 20,592
陈德斌 副总经理 9,702 5,821 0 15,523
万多稳 党委副书记 990 594 396 1,188
谢孝华 总会计师 12,870 7,722 0 20,592
张文伟 董事会秘书 1,980 1,188 0 3,168
================续上表=========================
姓名 职务 变动原因
代祖让 副董事长 实施公积金转增
田永 董事、总经理 实施公积金转增
周昌武 董事 实施公积金转增
武绍清 董事 实施公积金转增
庞锡钧 独立董事 实施公积金转增
彭治平 监事 实施公积金转增
张自义 监事 实施公积金转增
毕玉霞 监事 实施公积金转增
董仕毅 副总经理 实施公积金转增
陈德斌 副总经理 实施公积金转增
万多稳 党委副书记 实施公积金转增
谢孝华 总会计师 实施公积金转增
张文伟 董事会秘书 实施公积金转增
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上
- - - - 年同期增减（%）
铝锭 239,520.00 202,533.58 15.44% 11.95%
铝加工产品 102,805.46 86,468.97 15.89% 29.19%
外售废旧材料等 3,235.95 3,342.54 -3.29% 126.18%
合计 345,561.41 292,345.09 15.40% 17.15%
主营业务分产品情况
铝锭 239,520.00 202,533.58 15.44% 11.95%
铝加工产品 102,805.46 86,468.97 15.89% 29.19%
================续上表=========================
分行业或分产品 营业成本比上 毛利率比上年同
- 年同期增减（%） 期增减（%）
铝锭 6.03% 4.72%
铝加工产品 21.85% 5.06%
外售废旧材料等 73.62% 31.27%
合计 10.78% 4.87%
主营业务分产品情况
铝锭 6.03% 4.72%
铝加工产品 21.85% 5.06%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,147.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内铝锭 239,520.00 25.91%
国内铝加工产品 82,251.22 42.04%
国内外售废旧材料等 3,235.95 126.18%
国外铝锭 0.00 -100.00%
国外铝加工产品 20,554.23 -5.17%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主营业务盈利能力与上年同期相比增长了154.9%，主要原因是产品价格有所上升、生产成本下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
2007年01月15 公司 电话会议 摩根大通ＷilliamＦ
日 ongＷilfredＳitＥ
日 dwardＷang
2007年01月25 公司 电话会议 德意志银行柯启升
日 朱第武
2007年05月29 公司 座谈、参观 联合调研
日
2007年06月14 公司 面谈 长江证券葛军
日
2007年06月19 公司 面谈 东方证券连梁爽
日
================续上表=========================
接待时间 接待地点 谈论的主要内容及提供的资料
2007年01月15 公司 公司生产经营状况，未来发展方向。
日
日
2007年01月25 公司 公司生产经营状况，未来发展方向。
日
2007年05月29 公司 公司生产经营状况，文山氧化铝进展
日 情况等。
2007年06月14 公司 公司及控股子公司生产经营状况，未
日 来发展方向。
2007年06月19 公司 公司生产经营状况。
日
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§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计报告 √标准审计报告 □非标准审计报告
审计报告正文
审 计 报 告
中和正信审字(2007)第5—127号
云南铝业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的云南铝业股份有限公司(以下简称云铝股份)财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2007年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表及所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是云铝股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，云铝股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了云铝股份2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。
中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 王著琴
中国?北京 中国注册会计师: 魏 勇
2007年7月18日
7.2 财务报表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
1、按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的有关规定，经公司董事会批准，公司从2007年1月1日起不再执行原会计准则和《企业会计制度》，改为执行企业会计准则。
2、根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五至十九条的规定，公司对2006年12月31日财务报表有关项目进行了追溯调整，调增资产总额30,143,776.11元，调减负债50,742,449.04元，调增归属于母公司普通股的所有者权益72,431,074.57元，具体调整情况如下表：
报表项目_调整前_调整后_调整原因
本期报表_上期报表___
递延所得税资产___30,143,776.11_根据企业会计准则计算的暂时性差异和国产设备抵税影响
交易性金融负债___4,186,150.00_根据企业会计准则计算衍生金融工具—期货浮动亏损
应交税费_应交税金
其他应交款_53,855,122.42
275,835.55_7,574,658.93_国产设备抵免所得税调整
盈余公积_盈余公积_242,872,287.99 _256,225,717.42_根据对以前年度损益调整数据计提盈余公积
未分配利润_未分配利润_286,477,634.34 _345,555,279.48_以前年度损益调整数扣除补提盈余公积
注：2007年6月4日，云南省地方税务局直属分局以云地税直征税字【2007】130号文件批准:同意本公司2003-2006年度技术改造项目采购国产设备投资抵免企业所得税73,165,497.50元，根据税收相关规定，以上批准抵免的企业所得税可抵免2007年以前年度的企业所得税为46,473,448.46元，其余由2007年度及以后年度用新增的所得税额进行抵免。该事项调整增加递延所得所资产26,692,49.04元，调减应交税费46,473,448.46元，调整增加盈余公积13,426,871.72元，调整增加年初未分配利润59,738,625.78元。
3、根据实质控制的原则，本公司投资的云南文山铝业有限公司应在2006年4月开始合并会计报表，本期公司对2006年12月31日财务报表有关项目进行了追溯调整(调增资产总额44,100,000.00元，调增少数股东权益44,100,000.00 元)，该公司资产负债情况如下：（筹建期无利润表）
项目 2006年12月31日 2007年6月30日
流动资产合计 17,752,164.63 15,707,497.52
非流动资产合计 62,247,836.37 84,305,461.08
资产总计 80,000,000.00 100,012,958.60
流动负债合计 20,012,958.60
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
云南铝业股份有限公司
2007年7月20日
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7.2.1 资产负债表
编制单位：云南铝业股份有限公司 2007年06月30日
单位：（人民币）元
- 期末数
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 785,411,669.41 747,259,867.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,211,600.00 1,211,600.00
应收票据 2,000,000.00 142,000,000.00
应收账款 32,372,735.74 32,371,111.24
预付款项 144,680,610.86 114,020,729.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 39,293,683.67 35,475,814.08
买入返售金融资产
存货 1,039,185,099.28 842,989,675.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,044,155,398.96 1,915,328,798.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,267,344.46 173,558,038.46
投资性房地产
固定资产 3,123,334,478.34 2,619,276,938.55
在建工程 130,742,547.95 15,018,757.49
工程物资 1,166,805.78 901,805.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,594,152.82 61,013,144.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 39,001,318.01 26,857,266.38
递延所得税资产 30,039,796.54 30,037,053.85
其他非流动资产 31,038,332.61 -
非流动资产合计 3,453,184,776.51 2,926,663,004.90
资产总计 5,497,340,175.47 4,841,991,803.25
流动负债：
短期借款 545,200,000.00 370,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 - -
应付票据 290,000,000.00 290,000,000.00
应付账款 172,924,414.05 136,899,978.48
预收款项 30,217,681.62 18,864,187.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,743,434.58 71,682,371.02
应交税费 72,184,984.38 56,625,725.01
应付利息 6,895,846.02 3,377,172.50
其他应付款 82,057,895.45 57,737,584.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 190,000,000.00 190,000,000.00
其他流动负债 586,375,833.16 586,375,833.16
流动负债合计 2,058,600,089.26 1,781,762,851.94
非流动负债：
长期借款 1,136,840,000.00 1,136,840,000.00
应付债券
长期应付款 133,000,000.00 -
专项应付款 2,379,300.00 2,299,300.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,272,219,300.00 1,139,139,300.00
负债合计 3,330,819,389.26 2,920,902,151.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 873,600,000.00 873,600,000.00
资本公积 447,331,451.68 447,331,451.68
减：库存股
盈余公积 254,060,820.97 252,593,254.01
一般风险准备
未分配利润 363,845,498.44 347,564,945.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,938,837,771.09 1,921,089,651.31
少数股东权益 227,683,015.12 -
所有者权益合计 2,166,520,786.21 1,921,089,651.31
负债和所有者权益总计 5,497,340,175.47 4,841,991,803.25
================续上表=========================
- 期初数
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 946,466,652.08 859,758,294.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,560,000.00 91,560,000.00
应收账款 7,878,721.87 7,836,482.86
预付款项 50,033,458.74 39,589,283.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 38,818,994.43 35,460,376.85
买入返售金融资产
存货 1,072,024,722.17 883,119,026.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,116,782,549.29 1,917,323,464.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,267,344.46 173,558,038.46
投资性房地产
固定资产 3,226,820,476.15 2,709,900,282.76
在建工程 76,524,208.48 1,657,151.92
工程物资 4,819,881.57 978,392.57
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,579,061.38 61,960,175.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,342,451.31 27,978,399.68
递延所得税资产 30,143,776.11 30,143,776.11
其他非流动资产 32,864,116.89
非流动资产合计 3,506,361,316.35 3,006,176,217.43
资产总计 5,623,143,865.64 4,923,499,682.39
流动负债：
短期借款 415,200,000.00 240,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 4,186,150.00 4,186,150.00
应付票据 220,000,000.00 220,000,000.00
应付账款 280,302,628.39 234,811,312.31
预收款项 73,385,477.86 66,735,432.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,037,614.71 64,368,199.03
应交税费 7,574,658.93 815,460.79
应付利息 7,398,829.50 2,831,757.50
其他应付款 78,619,862.67 57,629,254.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债 584,558,333.00 584,558,333.00
流动负债合计 1,812,263,555.06 1,546,135,899.81
非流动负债：
长期借款 1,436,840,000.00 1,436,840,000.00
应付债券
长期应付款 243,000,000.00
专项应付款 17,891,334.00 17,811,334.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,697,731,334.00 1,454,651,334.00
负债合计 3,509,994,889.06 3,000,787,233.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 546,000,000.00 546,000,000.00
资本公积 774,931,451.68 774,931,451.68
减：库存股
盈余公积 254,060,820.97 252,593,254.01
一般风险准备
未分配利润 347,720,175.93 349,187,742.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,922,712,448.58 1,922,712,448.58
少数股东权益 190,436,528.00
所有者权益合计 2,113,148,976.58 1,922,712,448.58
负债和所有者权益总计 5,623,143,865.64 4,923,499,682.39
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7.2.2 利润表
编制单位：云南铝业股份有限公司 2007年1-6月
单位：（人民币）元
本期
项目 合并 母公司
一、营业总收入 3,455,614,084.460 3,037,810,467.530
其中：营业收入 3,455,614,084.460 3,037,810,467.530
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,123,738,693.120 2,777,380,677.560
其中：营业成本 2,923,450,910.260 2,615,667,115.490
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,028,568.420 3,271,181.570
销售费用 51,399,470.450 38,284,179.870
管理费用 69,232,599.240 60,982,090.490
财务费用 69,794,225.900 54,351,635.890
资产减值损失 4,832,918.850 4,824,474.250
加：公允价值变动收益（损失 5,397,750.000 5,397,750.000
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 142,285.720 1,968,070.000
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 337,415,427.060 267,795,609.970
列）
加：营业外收入 19,760,140.310 19,760,140.310
减：营业外支出 389,241.480 389,000.000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 356,786,325.890 287,166,750.280
号填列）
减：所得税费用 57,714,516.260 43,089,547.550
五、净利润（净亏损以“-”号填 299,071,809.630 244,077,202.730
列）
归属于母公司所有者的净 261,825,322.510 -
利润
少数股东损益 37,246,487.120 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.300 0.280
（二）稀释每股收益 0.300 0.280
================续上表=========================
上年同期
项目 合并 母公司
一、营业总收入 2,949,629,675.220 2,656,386,412.900
其中：营业收入 2,949,629,675.220 2,656,386,412.900
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,843,832,131.600 2,579,854,077.970
其中：营业成本 2,639,010,047.750 2,409,172,844.340
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,339,846.310 14,313,764.950
销售费用 48,489,702.600 39,308,205.780
管理费用 70,373,226.900 61,916,931.470
财务费用 71,315,652.500 59,003,654.960
资产减值损失 303,655.540 -3,861,323.530
加：公允价值变动收益（损失 13,585,800.000 13,585,800.000
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 12,988,413.980 25,000,929.280
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 132,371,757.600 115,119,064.210
列）
加：营业外收入 7,519,386.000 7,519,386.000
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 139,891,143.600 122,638,450.210
号填列）
减：所得税费用 16,905,893.850 16,905,893.850
五、净利润（净亏损以“-”号填 122,985,249.750 105,732,556.360
列）
归属于母公司所有者的净 101,619,414.070
利润
少数股东损益 21,365,835.680
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.120 0.100
（二）稀释每股收益 0.120 0.100
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7.2.3 现金流量表
编制单位：云南铝业股份有限公司 2007年1-6月
单位：（人民币）元
- 本期
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 3,774,072,281.15 3,141,130,046.80
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,943,735.31 5,943,735.31
收到其他与经营活动有关 8,522,733.53 7,912,937.01
的现金
经营活动现金流入小计 3,788,538,749.99 3,154,986,719.12
购买商品、接受劳务支付的 3,026,277,555.29 2,671,652,278.90
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 146,946,352.94 132,968,475.17
付的现金
支付的各项税费 155,245,050.90 123,765,297.70
支付其他与经营活动有关 28,221,349.29 24,463,699.38
的现金
经营活动现金流出小计 3,356,690,308.42 2,952,849,751.15
经营活动产生的现金 431,848,441.57 202,136,967.97
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 8,700.00 8,700.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 154,687.92 -
的现金
投资活动现金流入小计 163,387.92 8,700.00
购建固定资产、无形资产和 130,573,327.39 64,461,709.12
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 - -
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 130,573,327.39 64,461,709.12
投资活动产生的现金 -130,409,939.47 -64,453,009.12
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东 - -
投资收到的现金
取得借款收到的现金 956,480,000.00 841,480,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 - -
的现金
筹资活动现金流入小计 956,480,000.00 841,480,000.00
偿还债务支付的现金 1,121,000,000.00 810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 297,973,484.77 281,662,385.99
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 - -
的现金
筹资活动现金流出小计 1,418,973,484.77 1,091,662,385.99
筹资活动产生的现金 -462,493,484.77 -250,182,385.99
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -161,054,982.67 -112,498,427.14
加：期初现金及现金等价物 946,466,652.08 859,758,294.94
余额
六、期末现金及现金等价物余额 785,411,669.41 747,259,867.80
================续上表=========================
- 上年同期
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 3,357,512,691.84 2,991,196,610.63
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,498,316.00 7,498,316.00
收到其他与经营活动有关 4,086,547.53 1,869,134.30
的现金
经营活动现金流入小计 3,369,097,555.37 3,000,564,060.93
购买商品、接受劳务支付的 3,293,137,515.69 2,897,870,482.68
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 122,714,700.71 113,331,980.80
付的现金
支付的各项税费 195,752,815.34 194,641,151.82
支付其他与经营活动有关 25,615,573.06 21,006,028.80
的现金
经营活动现金流出小计 3,637,220,604.80 3,226,849,644.10
经营活动产生的现金 -268,123,049.43 -226,285,583.17
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 -56,450.00 -56,450.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 30,337,242.33
的现金
投资活动现金流入小计 30,280,792.33 -56,450.00
购建固定资产、无形资产和 102,326,832.68 67,196,028.25
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 53,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 16,170,751.95
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 118,497,584.63 121,096,028.25
投资活动产生的现金 -88,216,792.30 -121,152,478.25
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 30,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东 30,600,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 949,890,000.00 899,890,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 30,616,559.55 5,616,559.55
的现金
筹资活动现金流入小计 1,011,106,559.55 905,506,559.55
偿还债务支付的现金 313,300,000.00 291,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 126,155,008.78 113,266,104.98
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,802,362.25 1,802,362.25
的现金
筹资活动现金流出小计 441,257,371.03 406,068,467.23
筹资活动产生的现金 569,849,188.52 499,438,092.32
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 213,509,346.79 152,000,030.90
加：期初现金及现金等价物 368,598,319.97 334,527,665.72
余额
六、期末现金及现金等价物余额 582,107,666.76 486,527,696.62
编制单位：云南铝业股份有限公司
2007年06月30日
单位：（人民币）元
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 实收资本（或股本）
一、上年年末余额 546,000,000.00
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 546,000,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 327,600,000.00
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本 -
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 327,600,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 327,600,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 873,600,000.00
================续上表=========================
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 资本公积 减：库存股
一、上年年末余额 774,931,451.68 -
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 774,931,451.68 -
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -327,600,000.00 -
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 - -
（三）所有者投入和减少资本 - -
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 - -
（四）利润分配 - -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 - -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -327,600,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） -327,600,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 447,331,451.68 -
================续上表=========================
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 盈余公积 一般风险准备
一、上年年末余额 254,060,820.97 -
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 254,060,820.97 -
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - -
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 - -
（三）所有者投入和减少资本 - -
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 - -
（四）利润分配 - -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 - -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 254,060,820.97 -
================续上表=========================
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 未分配利润 其他
一、上年年末余额 347,720,175.93 -
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 347,720,175.93 -
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 16,125,322.51 -
（一）净利润 261,825,322.51 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 261,825,322.51 -
（三）所有者投入和减少资本 - -
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 - -
（四）利润分配 -245,700,000.00 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -245,700,000.00 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 363,845,498.44 -
================续上表=========================
项目 少数股东权益
一、上年年末余额 190,436,528.00
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 190,436,528.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 37,246,487.12
（一）净利润 37,246,487.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 37,246,487.12
（三）所有者投入和减少资本 -
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 227,683,015.12
================续上表=========================
项目 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,113,148,976.58
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 2,113,148,976.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 53,371,809.63
（一）净利润 299,071,809.63
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 299,071,809.63
（三）所有者投入和减少资本 -
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 -245,700,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -245,700,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 2,166,520,786.21
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 实收资本（或股本）
一、上年年末余额 546,000,000.00
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 546,000,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本 -
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 546,000,000.00
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 资本公积 减：库存股
一、上年年末余额 772,591,451.68 -
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 772,591,451.68 -
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - -
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 - -
（三）所有者投入和减少资本 - -
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 - -
（四）利润分配 - -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 - -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 772,591,451.68 -
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 盈余公积 一般风险准备
一、上年年末余额 219,874,586.46 -
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 219,874,586.46 -
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - -
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 - -
（三）所有者投入和减少资本 - -
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 - -
（四）利润分配 - -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 - -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 219,874,586.46 -
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 未分配利润 其他
一、上年年末余额 167,963,527.70 -
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 167,963,527.70 -
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -7,580,585.93 -
（一）净利润 101,619,414.07 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 101,619,414.07 -
（三）所有者投入和减少资本 - -
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 - -
（四）利润分配 -109,200,000.00 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -109,200,000.00 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 160,382,941.77 -
================续上表=========================
项目 少数股东权益
一、上年年末余额 52,737,872.76
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 52,737,872.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 65,465,835.68
（一）净利润 21,365,835.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 21,365,835.68
（三）所有者投入和减少资本 44,100,000.00
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 44,100,000.00
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 118,203,708.44
================续上表=========================
项目 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,759,167,438.60
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,759,167,438.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 57,885,249.75
（一）净利润 122,985,249.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 122,985,249.75
（三）所有者投入和减少资本 44,100,000.00
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 44,100,000.00
（四）利润分配 -109,200,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -109,200,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,817,052,688.35
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