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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情况 |
| 3.§3 股本变动及股东情况 |
| 4.§4 董事、监事和高级管理人员情况 |
| 5.§5 董事会报告 |
| 6.§6 重要事项 |
| 7.§7 财务报告 |
| 8.7.2.1 资产负债表 |
| 9.7.2.2 利润表 |
| 10.7.2.3 现金流量表 |
| 11.7.2.4 所有者权益变动表 |
|
名流置业集团股份有限公司2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人肖新才先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘怡祥先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 名流置业
股票代码 000667
上市证券交易所 深圳证券交易所
- 董事会秘书
姓名 冯娴
联系地址 北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层
电话 010-87582513
传真 010-87581534
电子信箱 mingliubj@vip.sina.com
================续上表=========================
- 证券事务代表
姓名 李瑞琦
联系地址 昆明市国防路129号恒安写字楼5楼
电话 0871-3610134
传真 0871-3625615
电子信箱 mingliuyn@vip.sina.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
- 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
- - - 度期末增减（％）
总资产 2,611,338,009.12 1,565,094,560.28 66.85%
所有者权益（或股 1,271,467,571.49 1,153,197,980.14 10.26%
东权益）
每股净资产 1.66 3.01 -44.85%
- 报告期（1－6月） 上年同期
营业利润 192,207,250.62 104,647,240.33
利润总额 191,904,602.40 104,649,127.61
净利润 127,835,505.25 67,895,234.71
扣除非经常性损益后的净利润 128,038,279.56 65,635,879.18
基本每股收益 0.2506 0.2496
稀释每股收益 0.2506 0.2496
净资产收益率 10.05% 11.84%
经营活动产生的现金流量净额 144,564,753.06 64,513,658.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.17
================续上表=========================
- 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 83.67%
利润总额 83.38%
净利润 88.28%
扣除非经常性损益后的净利润 95.07%
基本每股收益 0.40%
稀释每股收益 0.40%
净资产收益率 -1.79%
经营活动产生的现金流量净额 124.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 11.76%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -202,774.31
合计 -202,774.31
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
- 本次变动前
- 数量 比例
- - -
一、有限售条件股份 294,517,672 76.97%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 294,517,672 76.97%
其中：境内非国有 294,440,000 76.95%
法人持股
境内自然人持 77,672 0.02%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 88,118,884 23.03%
1、人民币普通股 88,118,884 23.03%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 382,636,556 100.00%
================续上表=========================
- 本次变动增减（+，-）
- 发行 送股 公积金转 其他 小计
- 新股 - 股
一、有限售条件股份 - 50,814,438 203,257,753 -40,445,481 213,626,701
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 - 50,814,438 203,257,753 -40,445,481 213,626,710
其中：境内非国有 - 50,798,904 203,195,615 -40,445,481 213,549,038
法人持股
境内自然人持 - 15,534 62,138 - 77,672
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 - 25,712,873 102,851,492 40,445,481 169,009,846
1、人民币普通股 - 25,712,873 102,851,492 40,445,481 169,009,846
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 - 76,527,311 306,109,245 - 382,636,556
================续上表=========================
- 本次变动后
- 数量 比例
-
一、有限售条件股份 508,144,382 66.40%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 508,144,382 66.40%
其中：境内非国有 507,989,038 66.38%
法人持股
境内自然人持 155,344 0.02%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 257,128,730 33.60%
1、人民币普通股 257,128,730 33.60%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 765,273,112 100.00%
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 43,698
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条
- - - - 件股份数量
名流投资集团有限公司 境内非国有法 18.82% 144,026,100 117,036,346
- 人
北京国财创业投资有限公司 境内非国有法 14.75% 112,894,200 85,916,346
- 人
海南洋浦众森科技投资有限 境内非国有法 11.54% 88,341,976 79,036,346
公司 人
大连正源企业有限公司 境内非国有法 4.18% 32,000,000 0
- 人
长江交通科技股份有限公司 境内非国有法 3.92% 30,000,000 0
- 人
兴业银行股份有限公司－兴 境内非国有法
业全球视野股票型证券投资 人 3.42% 26,174,372 0
基金
华源投资有限公司 境内非国有法 3.14% 24,000,000 0
- 人
长江证券有限责任公司 境内非国有法 3.14% 24,000,000 0
- 人
全国社保基金一一一组合 境内非国有法 3.14% 24,000,000 0
- 人
全国社保基金一一零组合 境内非国有法 2.35% 18,000,000 0
- 人
================续上表=========================
股东名称 质押或冻结
- 的股份数量
名流投资集团有限公司 92,830,672
-
北京国财创业投资有限公司 53,880,000
-
海南洋浦众森科技投资有限 66,500,000
公司
大连正源企业有限公司 0
-
长江交通科技股份有限公司 0
-
兴业银行股份有限公司－兴
业全球视野股票型证券投资 0
基金
华源投资有限公司 0
-
长江证券有限责任公司 0
-
全国社保基金一一一组合 0
-
全国社保基金一一零组合 0
-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
- 股份数量
名流投资集团有限公司 26,989,754 人民币普通股
北京国财创业投资有限公司 26,977,854 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券 10,656,796 人民币普通股
投资基金
海南洋浦众森科技投资有限公司 9,305,630 人民币普通股
蔡一野 3,902,200 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证 3,298,178 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投 2,866,462 人民币普通股
资基金(LOF)
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证 2,480,836 人民币普通股
券投资基金
杨少玲 1,866,600 人民币普通股
北京鼎晖同达投资顾问有限公司 1,640,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 公司持股5%以上股东名流投资集团有限公司、北京国财
行动的说明 创业投资有限公司、海南洋浦众森科技投资有限公司三
方不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前
十名股东与前十名无限售条件股东是否存在关联关系，
也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
新实际控制人名称 刘道明
新实际控制人变更日期 2007年06月06日
新实际控制人变更情况刊登日期 2007年06月09日
新实际控制人变更情况刊登报刊 证券时报、中国证券报、上海证券报
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§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上
- - - - 年同期增减（%）
房地产开发与经营 53,201.05 33,148.85 37.69% 57.97%
联营管理费 850.00 0.00 0.00% 30.77%
商品砼销售 775.20 453.75 41.47%
主营业务分产品情况
写字楼 17,917.34 11,782.28 34.24%
住宅 35,283.71 21,366.57 39.44% 104.55%
联营管理费 850.00 0.00 0.00% 30.77%
商品砼销售 775.20 453.75 41.47%
================续上表=========================
分行业或分产品 营业成本比上 毛利率比上年同
- 年同期增减（%） 期增减（%）
房地产开发与经营 73.18% -12.69%
联营管理费
商品砼销售
主营业务分产品情况
写字楼
住宅 89.78% 4.71%
联营管理费
商品砼销售
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 13,377.17 -28.87%
武汉 36,052.79 486.30%
西安 4,546.29 -47.88%
昆明 850.00 30.77%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本期营业税金及附加较上年同期减少3246万元，原因是北京“未来假日花园”一期土地增值税清算完毕，冲回以前年度计提的土地增值税3,612万元，从而导致营业利润率较上年同期提高5％.
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
本报告期已使用募集资金总额 13,878.43
募集资金总额 49,993.60 已累计使用募集资金总额 40,847.60
承诺项目 拟投入金额 是否变 实际投入 产生收益 是否符合
- - 更项目 金额 情况 计划进度
北京“未来假日花园二期” 9,993.60 否 9,993.60 已产生收益 是
西安“名流?水晶宫” 10,000.00 否 7,368.00 否 是
武汉“名流?人和天地”太 30,000.00 否 23,486.00 已产生收益 是
和园、广和园项目
合计 49,993.60 - 40,847.60 - -
================续上表=========================
承诺项目 是否符合
- 预计收益
北京“未来假日花园二期” 是
西安“名流?水晶宫” 是
武汉“名流?人和天地”太 是
和园、广和园项目
合计 -
未达到计划进度和收益的 各项目已达到计划进度和预计收益
说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明 公司不存在变更募集资金投向情况
（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金将于三季度投入计划的募集资金项
及去向 目并使用完毕。
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
调 2007年度，公司计划开工面积54万平方米，新增芜湖“吉和名流广场”项目四
整 季度开工面积16.5万平方米， 合计年度开工面积约70.5万平方米，报告期内已
经 开工14.4万平方米，三季度计划开工23.5万平方米，四季度开工约32.6万平方
营 米。计划本年度竣工面积约26万平米。具体计划：
计 一是确保武汉“名流?人和天地”、北京“名流广场”、惠州“名流印象”、
划 惠州“罗浮名流假日”、西安“名流? 水晶宫”、芜湖“吉和名流广场”等项
内 目的开发进度和工程质量，强化公司及产品品牌。
容 二是全面加强武汉“名流?人和天地”、北京“未来假日花园”二期和“名流广
场”、惠州“名流?惠州印象”、西 安“名流天地”和“名流?水晶宫”等项目
的市场策划、推广和销售工作，确保全年收入和利润的实现。
三是加强资金筹措及管理，认真做好资金计划工作，合理调度资金，防范财务
风险，确保项目开发的顺利推进， 同时，严格成本控制，加强成本管理和预算
控制，确保项目效益最大化。
- 四是通过多种运作手段，加大土地及项目资源储备力度，加强市场及产品研究，
优化产品设计，科学决策，实现公司的持续、健康、高速发展。
- 五是进一步完善制度建设，优化管理流程，加强企业文化建设。同时，优化人
力资源配置，将人才的引进与培养结合起来，进一步完善竞争机制和激励机制，
建立精干高效的房地产专业人才队伍，提高公司的核心竞争能力。
- 六是公司2007年度第二次临时股东大会已审议通过公司关于2007年公开发行A股
的相关议案。下半年公开募集资金将是公司的一项重点工作。
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长,增长比例为50-100%，其原因为公司开发的项目陆续进入结算期。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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|
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
- - - - 自购买日起 本年初至本
- - - - 至报告期末 期末为公司
- - - - 为公司贡献 贡献的净利
交易对方或 被收购或置入资 购买日 交易价格 的净利润（适 润（适用于
最终控制方 产 - - 用于非同一 同一控制下
- - - - 控制下的企 的企业合
- - - - 业合并） 并）
王生明、武汉 湖北中工建设工 2007年03月 2,040.00 0.00 0.00
摄氏壹佰广 程有限公司90% 27日 - - -
- 惠州博罗县怡港 - - - -
杨清平 置业有限公司 2007年04月 2,275.00 0.00 0.00
- 85%的股权 23日 - - -
- 博罗县罗浮山农 - - - -
宫继展 业旅游开发有限 2007年04月 1,338.00 0.00 0.00
- 公司70.24%的股 23日 - - -
- 权 - - - -
黄国平先生 芜湖万丰置业有 - - - -
和上海宝钢 限公司100%的 2007年05月 31,894.40 0.00 0.00
经营开发总 股权 17日 - - -
================续上表=========================
- 是否
- 为关 - 所涉及 所涉及
- 联交 - 的资产 的债权
交易对方或 易（如 定价原则说 产权是 债务是
最终控制方 是，说 明 否已全 否已全
- 明定 - 部过户 部转移
- 价原
- - 则）
- - 该交易转让
- - 价格以中工
- - 建设净资产
- - 2100万元为
- - 依据，考虑
王生明、武汉 否 其拥有房屋 是 是
摄氏壹佰广 - 建筑工程施
告有限公司 - 工总承包二
- - 级资质，对
- - 所受让中工
- - 建设90%的
- - 股权适当溢
- - 价
- - 该交易转让
- - 价格以杨清
- - 平先生对怡
杨清平 否 港公司的投 是 是
- - 资额，及怡
- - 港公司所拥
- - 有土地为依
- - 据
- - 该交易转让
- - 价格以宫继
- - 展先生对罗
宫继展 否 浮山公司的 否 否
- - 投资额，及
- - 罗浮山公司
- - 所拥有土地
- - 为依据确定
- - 协议书项下
- - 公司应支付
- - 的总价款，
- - 按楼板价
- - 1500元/每平
- - 米的标准计
- - 算，建筑面
- - 积按347936
- - 平米（86984
- - ×4）计算，
黄国平先生 - 加上黄国平
和上海宝钢 否 先生、上海 否 是
经营开发总 - 宝钢公司代
公司 - 付的契税，
- - 扣除项目公
- - 司对其他公
- - 司的欠款，
- - 公司应向黄
- - 国平先生、
- - 上海宝钢公
- - 司支付的合
- - 同总价款为
- - 31894.4万
- - 元。
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响√ 适用 □ 不适用
1、收购湖北中工建设工程有限公司90%股权的事项
公司于报告期内完成受让股权的工商变更手续，之后，公司子公司武汉名流地产有限公司对中工建设增资扩股，出资增至9790万元，占注册资本的97.9％；王生明对中工建设出资210万元，占注册资本的2.1％。中工建设持有湖北现代基业商品砼有限公司96%股权，本期纳入合并报表范围。
中工建设现持有湖北省建设厅于2007年3月29日核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：A2014042900053），资质等级：
房屋建筑工程施工总承包贰级。中工建设已承接公司工程。
2、收购惠州博罗县怡港置业有限公司85%股权的事项
博罗县工商行政管理局2007年4月26日核发的《企业法人营业执照》，公司受让怡港置业股权已完成工商变更登记。怡港置业负责开发公司惠州罗浮名流假日项目。
3、收购博罗县罗浮山农业旅游开发有限公司70.24%股权的事项
报告期内，公司已支付股权转让价款1056万元。近期，公司与宫继展签署《补充协议书》，约定：由于宫继展所转让股权涉及诉讼，无法按约定办理过户手续，宫继展向公司退回已收取的款项856万元，其余已支付的200万元作为定金；股权过户至公司名下之日起10个工作日内，公司支付余款；如股权在2007年8月15日之前仍无法完成过户至公司名下的手续，则发行人有权解除《股权转让合同》，宫继展应双倍返还定金。
4、收购芜湖万丰置业有限公司100%股权的事项
报告期内，公司已向黄国平、上海宝钢经营开发总公司支付转让价款20947.2 万元，黄国平所持芜湖万丰70％股权已办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续。目前，芜湖万丰公司拟开发“吉和名流广场”项目。
公司本期新设洪湖市名流工业贸易有限公司，收购湖北中工建设工程有限公司、湖北现代基业商品砼有限公司、惠州博罗县怡港置业有限公司、芜湖万丰置业有限公司、上述五家使公司报告期的营业收入增加769.08万元，净利润增加99.47万元，总资产增加62,308.36万元。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（ 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方
- 协议签署日） - - - 行完毕 担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 4,000.00
担保总额占净资产的比例 3.15%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00
保对象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 4,000.00
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
- 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 发生额 余额 发生额 余额
名流投资集团有限公司 0.00 0.00 0.00 70.00
海南洋浦众森科技投资有限公司 0.00 0.00 15,200.00 15,200.00
湖北美标汽车制冷系统有限公司 0.00 0.00 500.00 500.00
合计 0.00 0.00 15,700.00 15,770.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2007年6月27日，公司公告将公开增发A股股票，有关方案在7月12日召开的2007年度第二次临时股东大会获得了通过。
详细情况请参阅公司分别于6月28日和7月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布的公告。
目前公开增发A股股票工作正在进行当中。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容
- - - - 及提供的资料
- - - 华安基金管理有限公司
- - - 张嘉辉 行业发展情况、
1月16日 北京公司会议室 口头会谈 华富基金管理有限公司 公司发展前景
- - - 杨玉山
1月28日 北京项目所在地 口头会谈 个人股东蔡一野 公司发展前景
5月16日 武汉项目所在地 口头会谈 个人股东蔡一野 公司发展前景
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§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，同时根据《企业会计准则第38 号--首次执行企业会计准则》的规定，对2006年12月31日的所有资产、负债和所有者权益进行重新分类、确认和计量，并编制新旧准则差异调节表，调减长期股权投资差额6,681,552.16元，调增递延所得税资产4,505,486.84元，相应调减盈余公积218,529.30元,调减未分配利润1,966,763.60元,调增少数股东权益9,227.58元。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
公司本期投资新设洪湖市名流工业贸易有限公司，持股比例100%；同时收购湖北中工建设工程有限公司、湖北现代基业商品砼有限公司、惠州博罗县怡港置业有限公司、芜湖万丰置业有限公司的股权、其持股比例分别为97.90%、96%、85%、100%。
根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》的规定，将上述五家公司纳入合并范围，致使公司报告期的营业收入增加769.08万元，净利润增加99.47万元，总资产增加62,308.36万元。
名流置业集团股份有限公司
2007年7月18日
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7.2.1 资产负债表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2007年06月30日
单位：（人民币）元
- - 期末数
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 391,887,306.95 9,921,319.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 25,914,107.09 -
预付款项 467,459,554.39 226,472,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 16,883,596.80 139,560,493.49
买入返售金融资产
存货 1,608,154,230.01 42,698,587.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 470,583.10 -
流动资产合计 2,510,769,378.34 418,652,400.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,500,000.00 1,151,022,721.39
投资性房地产
固定资产 65,366,293.24 10,330,859.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,176.65 156,000.00
开发支出
商誉 21,506,045.35 -
长期待摊费用 2,994,661.77 -
递延所得税资产 5,031,453.77 3,906,009.02
其他非流动资产
非流动资产合计 100,568,630.78 1,165,415,589.81
资产总计 2,611,338,009.12 1,584,067,989.92
流动负债：
短期借款 269,700,000.00 37,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 269,992,064.66 545,042.70
预收款项 143,631,415.00 -
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,344,433.77 481,422.73
应交税费 70,008,958.18 1,311,503.46
应付利息
应付股利 763.95 763.95
其他应付款 508,666,807.03 392,551,519.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,312,200.00 -
流动负债合计 1,268,656,642.59 431,890,252.52
非流动负债：
长期借款 59,533,916.06 -
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 59,533,916.06 -
负债合计 1,328,190,558.65 431,890,252.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 765,273,112.00 765,273,112.00
资本公积 80,400,861.96 80,400,861.96
减：库存股
盈余公积 209,066,165.81 171,665,722.84
一般风险准备
未分配利润 216,727,431.72 134,838,040.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,271,467,571.49 1,152,177,737.40
少数股东权益 11,679,878.98 -
所有者权益合计 1,283,147,450.47 1,152,177,737.40
负债和所有者权益总计 2,611,338,009.12 1,584,067,989.92
================续上表=========================
- - 期初数
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 363,687,476.48 29,027,064.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,259,412.78 950.00
预付款项 269,261,572.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 7,676,929.45 227,388,119.91
买入返售金融资产
存货 851,364,387.32 74,425,041.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 339,304.31 22,302.00
流动资产合计 1,500,589,082.74 330,863,477.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,500,000.00 1,088,272,721.39
投资性房地产
固定资产 45,226,549.86 9,166,974.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,650.00
开发支出
商誉 8,931,165.20
长期待摊费用 333,625.64
递延所得税资产 4,505,486.84 3,906,009.02
其他非流动资产
非流动资产合计 64,505,477.54 1,101,345,705.17
资产总计 1,565,094,560.28 1,432,209,182.65
流动负债：
短期借款 115,500,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,507,005.04 1,269,051.76
预收款项 46,347,468.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,547,997.45 481,352.09
应交税费 78,614,747.40 25,537,026.65
应付利息
应付股利 763.95 763.95
其他应付款 37,445,570.34 212,313,258.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,312,200.00
流动负债合计 317,275,752.18 279,601,452.75
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000,000.00
负债合计 407,275,752.18 279,601,452.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 382,636,556.00 382,636,556.00
资本公积 386,510,106.76 386,510,106.76
减：库存股
盈余公积 209,066,165.81 171,665,722.84
一般风险准备
未分配利润 174,985,151.57 211,795,344.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,153,197,980.14 1,152,607,729.90
少数股东权益 4,620,827.96
所有者权益合计 1,157,818,808.10 1,152,607,729.90
负债和所有者权益总计 1,565,094,560.28 1,432,209,182.65
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7.2.2 利润表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2007年1-6月
单位：（人民币）元
- - 本期
项目 合并 母公司
一、营业总收入 548,262,553.26 53,962,927.00
其中：营业收入 548,262,553.26 53,962,927.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 356,055,302.64 41,311,355.85
其中：营业成本 336,025,865.25 31,726,453.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -4,213,318.82 3,521,210.44
销售费用 3,530,698.04 81,628.78
管理费用 14,442,125.19 4,329,924.92
财务费用 4,515,967.17 1,606,193.23
资产减值损失 1,753,965.81 45,944.83
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 - -
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 192,207,250.62 12,651,571.15
列）
加：营业外收入 7,290.02 -
减：营业外支出 309,938.24 7,821.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 191,904,602.40 12,643,749.85
号填列）
减：所得税费用 63,967,104.28 3,507,828.45
五、净利润（净亏损以“-”号填 127,937,498.12 9,135,921.40
列）
归属于母公司所有者的净 127,835,505.25 9,135,921.40
利润
少数股东损益 101,992.87 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2506 -
（二）稀释每股收益 0.2506 -
================续上表=========================
- - 上年同期
项目 合并 母公司
一、营业总收入 343,838,452.15 138,307,245.45
其中：营业收入 343,838,452.15 138,307,245.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,040,499.67 95,336,145.94
其中：营业成本 191,803,001.82 71,064,193.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,249,270.60 15,924,008.54
销售费用 4,057,879.94 744,556.91
管理费用 9,073,540.32 4,148,167.60
财务费用 7,566,446.46 2,836,665.86
资产减值损失 1,290,360.53 618,553.37
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 2,849,287.85
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 104,647,240.33 42,971,099.51
列）
加：营业外收入 15,693.20 75.05
减：营业外支出 13,805.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 104,649,127.61 42,971,174.56
号填列）
减：所得税费用 34,751,849.64 13,090,312.16
五、净利润（净亏损以“-”号填 69,897,277.97 29,880,862.40
列）
归属于母公司所有者的净 67,895,234.71 29,880,862.40
利润
少数股东损益 2,002,043.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2496
（二）稀释每股收益 0.2496
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7.2.3 现金流量表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2007年1-6月
单位：（人民币）元
- - 本期
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 630,654,790.74 53,962,927.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 197,585,310.37 314,548,603.89
的现金
经营活动现金流入小计 828,240,101.11 368,511,530.89
购买商品、接受劳务支付的 533,107,708.01 258,922,462.71
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 7,222,773.26 2,831,439.74
付的现金
支付的各项税费 70,992,868.62 31,825,645.73
支付其他与经营活动有关 72,351,998.16 21,072,975.14
的现金
经营活动现金流出小计 683,675,348.05 314,652,523.32
经营活动产生的现金 144,564,753.06 53,859,007.57
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 167,000.00 -
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 167,000.00 -
购建固定资产、无形资产和 8,237,306.98 1,500,891.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 62,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 69,587,682.40 -
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 77,824,989.38 64,250,891.00
投资活动产生的现金 -77,657,989.38 -64,250,891.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 7,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 77,000,000.00 37,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 84,100,000.00 37,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,945,089.95 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 10,859,244.11 5,713,861.87
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,002,599.15 -
的现金
筹资活动现金流出小计 122,806,933.21 45,713,861.87
筹资活动产生的现金 -38,706,933.21 -8,713,861.87
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,199,830.47 -19,105,745.30
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额 28,199,830.47 -19,105,745.30
================续上表=========================
- - 上年同期
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 287,684,669.80 93,639,556.30
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 64,750,400.00 134,793,206.89
的现金
经营活动现金流入小计 352,435,069.80 228,432,763.19
购买商品、接受劳务支付的 221,127,948.36 6,477,642.23
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 3,764,209.58 2,534,099.32
付的现金
支付的各项税费 40,313,069.59 19,492,903.52
支付其他与经营活动有关 22,716,183.90 85,250,739.06
的现金
经营活动现金流出小计 287,921,411.43 113,755,384.13
经营活动产生的现金 64,513,658.37 114,677,379.06
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,864,906.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 7,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 15,871,906.00
购建固定资产、无形资产和 685,235.00 26,910.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 20,283,555.59
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 20,968,790.59 26,910.00
投资活动产生的现金 -5,096,884.59 -26,910.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 163,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 163,000,000.00
偿还债务支付的现金 96,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息 96,928,575.16 21,000,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,544,927.25 93,400,680.51
的现金
筹资活动现金流出小计 195,173,502.41 114,400,680.51
筹资活动产生的现金 -32,173,502.41 -114,400,680.51
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,243,271.37 249,788.55
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额 27,243,271.37 249,788.55
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7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2007年06月30日
单位：（人民币）元
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股本） 资本公积
一、上年年末余额 382,636,556.00 386,510,106.76
加：会计政策变更 -
前期差错更正
二、本年年初余额 382,636,556.00 386,510,106.76
三、本年增减变动金额（减 382,636,556.00 -306,109,244.80
少以"-"号填列）
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本 -
1.所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 76,527,311.20 -
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 76,527,311.20 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 306,109,244.80 -306,109,244.80
1．资本公积转增资本（或股本） 306,109,244.80 -306,109,244.80
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -
四、本期期末余额 765,273,112.00 80,400,861.96
================续上表=========================
项目 -
-
减：库存股 盈余公积 一般风险准备
一、上年年末余额 209,284,695.11 -
加：会计政策变更 -218,529.30 -
前期差错更正
二、本年年初余额 209,066,165.81 -
三、本年增减变动金额（减 -
少以"-"号填列）
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本 -
1.所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -
四、本期期末余额 209,066,165.81 -
================续上表=========================
项目
-
未分配利润 其他 少数股东权益
一、上年年末余额 176,951,915.17 4,611,600.38
加：会计政策变更 -1,966,763.60 9,227.58
前期差错更正
二、本年年初余额 174,985,151.57 4,620,827.96
三、本年增减变动金额（减 41,742,280.15 7,059,051.02
少以"-"号填列）
（一）净利润 127,835,505.25 101,992.87
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 127,835,505.25 101,992.87
（三）所有者投入和减少资本 6,957,058.15
1.所有者投入资本 6,957,058.15
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 -86,093,225.10 -
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -86,093,225.10 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -
四、本期期末余额 216,727,431.72 11,679,878.98
================续上表=========================
项目
所有者权益合计
一、上年年末余额 1,159,994,873.42
加：会计政策变更 -2,176,065.32
前期差错更正
二、本年年初余额 1,157,818,808.10
三、本年增减变动金额（减 125,328,642.37
少以"-"号填列）
（一）净利润 127,937,498.12
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 127,937,498.12
（三）所有者投入和减少资本 6,957,058.15
1.所有者投入资本 6,957,058.15
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 -9,565,913.90
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -9,565,913.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -
四、本期期末余额 1,283,147,450.47
================续上表=========================
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股本） 资本公积
一、上年年末余额 245,028,000.00 9,163,662.76
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 245,028,000.00 9,163,662.76
三、本年增减变动金额（减 137,608,556.00 377,346,444.00
少以"-"号填列）
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本 113,000,000.00 386,058,000.00
1.所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 113,000,000.00 386,058,000.00
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 24,608,556.00 -8,711,556.00
1．资本公积转增资本（或股本） 8,711,556.00 -8,711,556.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 15,897,000.00 -
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -
四、本期期末余额 382,636,556.00 386,510,106.76
================续上表=========================
项目
减：库存股 盈余公积 一般风险准备
一、上年年末余额 220,698,886.70 -
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 220,698,886.70 -
三、本年增减变动金额（减 -11,414,191.59 -
少以"-"号填列）
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本 -
1.所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 18,635,231.04 -
1．提取盈余公积 18,635,231.04 -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -30,049,422.63 -
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本） -15,897,000.00
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -14,152,422.63
四、本期期末余额 209,284,695.11 -
================续上表=========================
项目
未分配利润 其他 少数股东权益
一、上年年末余额 64,540,501.58 16,960,994.07
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 64,540,501.58 16,960,994.07
三、本年增减变动金额（减 112,411,413.59 -12,349,393.69
少以"-"号填列）
（一）净利润 116,894,222.00 1,993,643.64
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 116,894,222.00 1,993,643.64
（三）所有者投入和减少资本 -12,693,037.33
1.所有者投入资本 -12,693,037.33
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 -18,635,231.04 -1,650,000.00
1．提取盈余公积 -18,635,231.04
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -1,650,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 14,152,422.63
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 14,152,422.63
四、本期期末余额 176,951,915.17 4,611,600.38
================续上表=========================
项目
所有者权益合计
一、上年年末余额 556,392,045.11
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 556,392,045.11
三、本年增减变动金额（减 603,602,828.31
少以"-"号填列）
（一）净利润 118,887,865.64
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 118,887,865.64
（三）所有者投入和减少资本 486,364,962.67
1.所有者投入资本 -12,693,037.33
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 499,058,000.00
（四）利润分配 -1,650,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -1,650,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,159,994,873.42
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