|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情况 |
| 3.§3 股本变动及股东情况 |
| 4.§4 董事、监事和高级管理人员 |
| 5.§5 董事会报告 |
| 6.§6 重要事项 |
| 7.§7 财务报告 |
| 8.资产负债表 |
| 9.利润表 |
| 10.现金流量表 |
| 11.所有者权益变动表 |
|
风神轮胎股份有限公司2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长曹朝阳先生、财务总监郭春风先生及会计机构负责人娄根杰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
|
|
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 风神股份
股票代码 600469
上市证券交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩法强 初立珍
联系地址 河南省焦作市焦东南路48号 河南省焦作市焦东南路48号
电话 0391-3999081 0391-3999081
传真 0391-3933952 0391-3999080
电子信箱 hfq@aeolustyre.com clz@aeolustyre.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 3,460,006,672.85 3,116,945,916.50
所有者权益（或股东权益） 869,557,744.00 809,116,362.78
每股净资产(元) 3.410 3.173
================续上表=========================
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 11.01
所有者权益（或股东权益） 7.47
每股净资产(元) 7.47
报告期（1－6月） 上年同期
营业利润 86,289,294.14 15,693,786.82
利润总额 90,211,016.75 16,027,728.64
净利润 60,441,381.22 10,738,578.19
扣除非经常性损益的净利润 57,813,827.07 10,962,319.21
基本每股收益(元) 0.237 0.042
稀释每股收益(元) 6.95 1.33
净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额 -198,002,792.32 -46,419,189.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.78 -0.18
================续上表=========================
本报告期比上年
同期增减（％）
营业利润 449.83
利润总额 462.84
净利润 462.84
扣除非经常性损益的净利润 427.39
基本每股收益(元) 464.29
稀释每股收益(元) 增加5.62个百分点
净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额 -326.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -333.33
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关， 4,070,000
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -148,277.39
合计 3,921,722.61
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
|
|
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 20,757
前十名股东持股情况
- 股东 持股比 - 持有有限售条件 质押或冻结的
股东名称 性质 例(%) 持股总数 股份数量 股份数量
河南轮胎集团 国有 52.50 133,866,810 133,866,810 冻结30,000,000
有限责任公司 法人
交通银行－长城久
富核心成长股票型 其他 2.60 6,627,061 0 未知0
证券投资基金(LOF)
中国建设银行－东
方龙混合型开放式 其他 2.00 5,089,967 0 未知0
证券投资基金
中国工商银行－易
方达价值成长混合 其他 1.59 4,054,944 0 未知0
型证券投资基金
中国农业银行－景
顺长城内需增长开 其他 1.18 3,000,000 0 未知0
放式证券投资基金
中国神马集团有限 国有法 1.05 2,680,000 0 未知0
责任公司 人
全国社保基金一零 其他 0.88 2,242,108 0 未知0
九组合
中国银行－易方达
积极成长证券投资 其他 0.78 2,000,000 0 未知0
基金
中国农业银行－景
顺长城内需增长贰 其他 0.78 1,999,999 0 未知0
号股票型证券投资
基金
中国银行－兴安证 其他 0.71 1,812,083 0 未知0
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件
股份数量
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 6,627,061
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金 5,089,967
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4,054,944
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 3,000,000
中国神马集团有限责任公司 2,680,000
全国社保基金一零九组合 2,242,108
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 2,000,000
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 1,999,999
中国银行－兴安证券投资基金 1,812,083
焦作市投资公司 1,625,910
================续上表=========================
股东名称 股份种类
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 人民币普通股
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 人民币普通股
中国神马集团有限责任公司 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 人民币普通股
中国银行－兴安证券投资基金 人民币普通股
焦作市投资公司 人民币普通股
前十名无限售条件的股东中,第三、第
六、第七名股东同受易方达基金管理
有限公司管理，具有关联关系及一致
上述股东关联关系或一 行动关系；第四、第八名股东同受景
致行动关系的说明 顺长城基金管理有限公司管理,具有关
联关系及一致行动关系。第一、第
二、第五、第九、第十名股东之间未
知是否存在关联关系或一致行动人关
系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
|
|
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
本期增持股 本期减持股
姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 变动原因
申洪亮 董事 20,000 - 5,000 15,000 二级市场买卖
|
|
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行
业或 - - 毛利率 营业收入比上
分产 营业收入 营业成本 (%) 年同期增减(%)
品
分行
业
轮胎
加工 3,041,376,445.59 2,653,688,390.45 12.75 25.66
制造
分产
品
子午 1,831,020,934.98 1,560,370,552.95 14.78 38.32
胎
斜交 1,176,451,052.10 1,068,772,376.62 9.15 9.18
胎
================续上表=========================
分行
业或 营业成本比上 毛利率比上年
分产 年同期增减(%) 同期增减(%)
品
分行
业
轮胎
加工 26.38 减少0.49个百分点
制造
分产
品
子午 35.47 增加1.79个百分点
胎
斜交 14.14 减少3.95个百分点
胎
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 1,984,292,066.45 28.85
国外 1,057,084,379.14 20.09
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
|
|
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 发生日期（协议签 是否履 是否为
担保金额 担保类型 担保期 关联方
称 署日） 行完毕 担保
2005年5月
河北宝硕股 2,000 连带责任
2005年5月16日 16日～2006 否 否
份有限公司 担保 年5月15日
2005年6月7
河北宝硕股 730 连带责任
2005年6月7日 担保 日～2006年6 否 否
份有限公司 月6日
2005年10月
河北宝硕股 2,100 连带责任
2005年10月25日 担保 25日～2006 否 否
份有限公司 年4月25日
2005年10月
河北宝硕股 2005年10月21日 2,170 连带责任 21日～2006 否 否
份有限公司 担保 年10月20日
焦作三和利 2006年9月
众动力有限 2006年9月13日 2,000 连带责任 13日～2007 否 是
担保
公司 年9月12日
焦作三和利 3,000 连带责任 2006年11月
众动力有限 2006年11月9日 担保 9日～2007年 否 是
公司 11月8日
焦作三和利
2,000 连带责任 2007年2月7
众动力有限 2007年2月7日 担保 日～2008年2 否 是
公司 月6日
焦作三和利 3,000 连带责任 2007年3月
众动力有限 2007年3月15日 担保 15日～2008 否 是
公司 年3月14日
焦作三和利 2007年3月
众动力有限 2007年3月19日 2,000 连带责任 19日～2008 否 是
公司 担保 年3月18日
报告期内担保发生额合计 12,000
报告期末担保余额合计（A） 19,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 19,000
担保总额占公司净资产的比例 21.85
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 12,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保 19,000
金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 19,000
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 □√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、公司于2007年1月10日发布重要事项公告，具体内容如下：
公司于2006年9月12日刊登了重要事项公告,披露了公司因为河北宝硕股份有限公司7000万元人民币银行借款提供担保而被天津市高级人民法院裁定查封、扣押、冻结公司财产的有关风险事宜。
公司近日接到天津市高级人民法院（2006）津高民二初字第0045号民事判决书，判决公司在上述7000万元银行借款的范围内向中信银行天津分行承担连带给付责任，逾期按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定执行。针对该判决，公司将向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，最大限度地保护公司和投资者的利益。公司提出上诉后，天津市高级人民法院的上述判决不发生法律效力。
2、公司从谨慎性原则出发，2006年度对该或有事项已计提了20％的预计负债；
3、目前河北宝硕股份有限公司已进入破产程序，公司已向最高人民法院提起上诉，该诉讼处于最高人民法院二审审理程序中。
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
最初投资成本 - 占该公司
持有对象名称 （元） 持股数量(股) 股权比例(%)
中国光大银行股份有限公司 19,500,000 11,000,000 0.13
小计 19,500,000 11,000,000 －
================续上表=========================
期末账面价
持有对象名称 值（元）
中国光大银行股份有限公司 19,500,000
小计 19,500,000
6.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
公司于2007年4月6日公告控股股东河南轮胎集团有限责任公司因借款纠纷所持有公司的30,000,000股股权被河南省高级人民法院冻结。详见当日《中国证券报》和《上海证券报》。
公司于2007年6月25日接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]545号《关于风神轮胎股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件，同意公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司将其持有的公司10000万股国有法人股划转给中国昊华化工（集团）总公司。本次国有股完成划转后，公司的总股本仍为25500万股，其中中国昊华化工（集团）总公司、河南轮胎集团有限责任公司分别持有10000万股、3386.681万股，分别占公司总股本的39.22%、13.28%。
2007年2月5日公司2007年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案，本次发行数量不超过12,000万股,募集资金约6亿元(扣除发行费用)，其中中国昊华化工（集团）总公司认购不少于30,000万元，其他机构投资者认购剩余部分，具体发行数量由发行人与保荐机构协商确定。 具体详见2007年2月6日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告。
|
|
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
风神轮胎股份有限公司
二○○七年七月十八日
|
|
资产负债表
2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 236,705,195.44 208,504,338.74
交易性金融资产
应收票据 69,016,241.81 10,856,299.52
应收账款 665,722,181.93 414,616,098.89
预付款项 117,471,929.78 73,401,431.11
应收利息
应收股利
其他应收款 34,592,722.67 13,099,747.22
存货 531,598,546.68 605,162,197.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,336,240.30 24,438,301.24
流动资产合计 1,679,443,058.61 1,350,078,413.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,500,000.00 19,500,000.00
投资性房地产
固定资产 1,606,614,086.50 1,539,991,486.35
在建工程 127,991,407.16 158,097,489.36
工程物资 2,540,378.99 36,592,679.00
固定资产清理 314,773.22 25,696.83
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,570,980.10 4,153,799.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,608,232.35 82,596.00
递延所得税资产 8,423,755.92 8,423,755.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,780,563,614.24 1,766,867,502.70
资产总计 3,460,006,672.85 3,116,945,916.50
流动负债：
短期借款 1,016,462,000.00 405,617,400.00
交易性金融负债
应付票据 113,419,303.50 129,319,008.00
应付账款 518,408,749.58 668,789,260.43
预收款项 51,750,907.32 29,694,128.22
应付职工薪酬 - 3,433,083.70
应交税费 56,005,440.93 25,518,223.70
应付利息
应付股利
其他应付款 118,822,657.01 118,058,449.67
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 265,000,000.00
其他流动负债 5,979,870.51
流动负债合计 1,920,848,928.85 1,645,429,553.72
非流动负债：
长期借款 635,170,000.00 647,970,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,430,000.00 430,000.00
预计负债 14,000,000.00 14,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 669,600,000.00 662,400,000.00
负债合计 2,590,448,928.85 2,307,829,553.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 255,000,000.00 255,000,000.00
资本公积 333,701,499.80 333,701,499.80
减：库存股
盈余公积 55,180,521.96 55,180,521.96
未分配利润 225,675,722.24 165,234,341.02
所有者权益（或股东权益）合计 869,557,744.00 809,116,362.78
负债和所有者权益（或股东权 3,460,006,672.85 3,116,945,916.50
益）总计
公司董事长:曹朝阳 财务总监:郭春风 会计机构负责人:娄根杰
|
|
利润表
2007年1-6月
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,041,376,445.59 2,420,233,352.80
减：营业成本 2,653,688,390.45 2,099,821,492.22
营业税金及附加 44,678,516.95 69,371,192.56
销售费用 114,665,569.12 86,415,193.53
管理费用 71,811,352.09 98,796,397.92
财务费用 56,798,062.37 44,512,546.58
资产减值损失 13,445,260.47 5,622,743.17
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,289,294.14 15,693,786.82
加：营业外收入 4,138,655.25 1,307,099.50
减：营业外支出 216,932.64 973,157.68
其中：非流动资产处置净损失 2,456.34 464,134.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,211,016.75 16,027,728.64
减：所得税费用 29,769,635.53 5,289,150.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,441,381.22 10,738,578.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.237 0.042
（二）稀释每股收益
公司董事长:曹朝阳 财务总监:郭春风 会计机构负责人:娄根杰
|
|
现金流量表
2007年1-6月
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,073,100,289.43 1,646,117,109.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,132,593.60 4,874,292.94
经营活动现金流入小计 3,097,232,883.03 1,650,991,402.68
购买商品、接受劳务支付的现金 2,980,132,751.13 1,355,873,941.56
支付给职工以及为职工支付的现金 86,131,176.63 76,934,234.29
支付的各项税费 103,325,266.31 213,393,025.43
支付其他与经营活动有关的现金 125,646,481.28 51,209,390.83
经营活动现金流出小计 3,295,235,675.35 1,697,410,592.11
经营活动产生的现金流量净额 -198,002,792.32 -46,419,189.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 92,313,223.21 88,611,625.01
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92,313,223.21 88,611,625.01
投资活动产生的现金流量净额 -92,313,223.21 -88,611,625.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 793,833,800.00 527,491,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 793,833,800.00 527,491,600.00
偿还债务支付的现金 420,789,200.00 372,906,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,890,823.71 37,841,928.95
支付其他与筹资活动有关的现金 - 100,000.00
筹资活动现金流出小计 479,680,023.71 410,848,628.95
筹资活动产生的现金流量净额 314,153,776.29 116,642,971.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 4,363,095.94 -113,267.55
响
五、现金及现金等价物净增加额 28,200,856.70 -18,501,110.94
加：期初现金及现金等价物余额 208,504,338.74
六、期末现金及现金等价物余额 236,705,195.44
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 60,441,381.22 10,738,578.19
加：资产减值准备 13,445,260.47 6,547,774.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 64,737,006.05 61,338,620.42
生物资产折旧
无形资产摊销 462,530.19 165,270.03
长期待摊费用摊销 2,830,026.26 41,298.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 55,210,067.59 41,301,222.33
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 73,563,650.40 -10,246,946.89
经营性应收项目的减少（增加以“－” -280,439,660.00 -279,599,792.20
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” -188,253,054.50 123,294,786.31
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -198,002,792.32 -46,419,189.43
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 236,705,195.44 188,834,686.75
减：现金的期初余额 208,504,338.74 207,335,797.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 28,200,856.70 -18,501,110.94
公司董事长:曹朝阳 财务总监:郭春风 会计机构负责人:娄根杰
|
|
所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本 资本 减：库 盈余
- (或股本) 公积 存股 公积
一、上年年末 255,000,000 333,701,499.8 - 55,180,521.96
余额
加：会计政策 - - - -
变更
前期差错更正
二、本年年初 255,000,000.00 333,701,499.80 - 55,180,521.96
余额
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 - - - -
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 255,000,000.00 333,701,499.80 - 55,180,521.96
================续上表=========================
项目 本期金额
- 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末 156,810,585.10 800,692,606.86
余额
加：会计政策 8,423,755.92
变更
前期差错更正
二、本年年初 165,234,341.02 809,116,362.78
余额
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 60,441,381.22
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 225,675,722.24 869,557,744.00
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本 资本 减：库 盈余
- (或股本) 公积 存股 公积
一、上年年末余 255,000,000 333,055,353.30 - 53,950,854.77
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 255,000,000 333,055,353.30 - 53,950,854.77
额
三、本年增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 - - - -
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 - 454,762.50
上述（一）和（二）小
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股 - - - -
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 255,000,000 333,510,115.80 - 53,950,854.77
================续上表=========================
项目 上年同期金额
- 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余 176,343,580.38 818,349,788.45
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 176,343,580.38 818,349,788.45
额
三、本年增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 10,738,578.19
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股 30,600,000
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 156,482,158.57 798,943,129.14
公司董事长:曹朝阳 财务总监:郭春风 会计机构负责人:娄根杰
|
|
|
|
